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de Rochefort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906 464 | 7 806 444 | 6 100 020 | 7 157 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 909 394 | 909 394 | 1 001 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 815 857 | 7 806 444 | 7 009 414 | 8 159 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 313 | 197 313 | 259 982 | |
BZ | Autres créances | 96 347 | 96 347 | 95 191 | |
CF | Disponibilités | 1 623 596 | 1 623 596 | 1 466 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 498 | 267 498 | 217 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 184 753 | 2 184 753 | 2 038 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 611 | 7 806 444 | 9 194 167 | 10 198 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 92 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 634 129 | -1 763 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 145 | 129 229 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 216 785 | -1 595 929 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 000 | 375 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 375 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057 842 | 9 957 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 974 | 1 006 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 565 | 452 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 570 | 2 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 035 951 | 11 419 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 167 | 10 198 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 109 | 2 361 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FQ | Autres produits | 1 921 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 582 763 | 2 614 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 482 | 622 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 535 | 113 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 058 028 | 1 240 285 | ||
GE | Autres charges | 8 991 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 036 | 1 975 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 727 | 639 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 309 | 8 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 309 | 8 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 892 | 518 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 892 | 518 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 583 | -509 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 480 | 92 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 480 | 92 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 553 | 2 715 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 408 | 2 586 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 375 000 | 375 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 000 | 375 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 909 394 | 92 480 | ||
UX | Autres créances clients | 197 313 | |||
VB | T. V. A. | 96 298 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 551 | 653 638 | 816 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057 842 | 880 000 | 3 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 565 | 488 565 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 487 974 | 487 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 951 | 1 858 109 | 3 396 000 | 4 781 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906 464 | 7 806 444 | 6 100 020 | 7 157 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 909 394 | 909 394 | 1 001 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 815 857 | 7 806 444 | 7 009 414 | 8 159 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 313 | 197 313 | 259 982 | |
BZ | Autres créances | 96 347 | 96 347 | 95 191 | |
CF | Disponibilités | 1 623 596 | 1 623 596 | 1 466 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 498 | 267 498 | 217 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 184 753 | 2 184 753 | 2 038 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 611 | 7 806 444 | 9 194 167 | 10 198 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 92 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 634 129 | -1 763 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 145 | 129 229 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 216 785 | -1 595 929 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 000 | 375 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 375 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057 842 | 9 957 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 974 | 1 006 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 565 | 452 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 570 | 2 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 035 951 | 11 419 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 167 | 10 198 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 109 | 2 361 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FQ | Autres produits | 1 921 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 582 763 | 2 614 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 482 | 622 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 535 | 113 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 058 028 | 1 240 285 | ||
GE | Autres charges | 8 991 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 036 | 1 975 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 727 | 639 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 309 | 8 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 309 | 8 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 892 | 518 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 892 | 518 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 583 | -509 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 480 | 92 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 480 | 92 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 553 | 2 715 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 408 | 2 586 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 375 000 | 375 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 000 | 375 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 909 394 | 92 480 | ||
UX | Autres créances clients | 197 313 | |||
VB | T. V. A. | 96 298 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 551 | 653 638 | 816 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057 842 | 880 000 | 3 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 565 | 488 565 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 487 974 | 487 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 951 | 1 858 109 | 3 396 000 | 4 781 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906 464 | 7 806 444 | 6 100 020 | 7 157 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 909 394 | 909 394 | 1 001 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 815 857 | 7 806 444 | 7 009 414 | 8 159 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 313 | 197 313 | 259 982 | |
BZ | Autres créances | 96 347 | 96 347 | 95 191 | |
CF | Disponibilités | 1 623 596 | 1 623 596 | 1 466 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 498 | 267 498 | 217 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 184 753 | 2 184 753 | 2 038 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 611 | 7 806 444 | 9 194 167 | 10 198 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 92 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 634 129 | -1 763 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 145 | 129 229 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 216 785 | -1 595 929 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 000 | 375 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 375 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057 842 | 9 957 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 974 | 1 006 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 565 | 452 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 570 | 2 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 035 951 | 11 419 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 167 | 10 198 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 109 | 2 361 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FQ | Autres produits | 1 921 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 582 763 | 2 614 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 482 | 622 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 535 | 113 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 058 028 | 1 240 285 | ||
GE | Autres charges | 8 991 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 036 | 1 975 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 727 | 639 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 309 | 8 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 309 | 8 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 892 | 518 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 892 | 518 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 583 | -509 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 480 | 92 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 480 | 92 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 553 | 2 715 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 408 | 2 586 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 375 000 | 375 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 000 | 375 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 909 394 | 92 480 | ||
UX | Autres créances clients | 197 313 | |||
VB | T. V. A. | 96 298 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 551 | 653 638 | 816 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057 842 | 880 000 | 3 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 565 | 488 565 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 487 974 | 487 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 951 | 1 858 109 | 3 396 000 | 4 781 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906 464 | 7 806 444 | 6 100 020 | 7 157 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 909 394 | 909 394 | 1 001 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 815 857 | 7 806 444 | 7 009 414 | 8 159 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 313 | 197 313 | 259 982 | |
BZ | Autres créances | 96 347 | 96 347 | 95 191 | |
CF | Disponibilités | 1 623 596 | 1 623 596 | 1 466 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 498 | 267 498 | 217 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 184 753 | 2 184 753 | 2 038 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 611 | 7 806 444 | 9 194 167 | 10 198 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 92 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 634 129 | -1 763 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 145 | 129 229 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 216 785 | -1 595 929 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 000 | 375 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 375 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057 842 | 9 957 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 974 | 1 006 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 565 | 452 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 570 | 2 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 035 951 | 11 419 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 167 | 10 198 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 109 | 2 361 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FQ | Autres produits | 1 921 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 582 763 | 2 614 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 482 | 622 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 535 | 113 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 058 028 | 1 240 285 | ||
GE | Autres charges | 8 991 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 036 | 1 975 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 727 | 639 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 309 | 8 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 309 | 8 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 892 | 518 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 892 | 518 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 583 | -509 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 480 | 92 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 480 | 92 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 553 | 2 715 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 408 | 2 586 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 375 000 | 375 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 000 | 375 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 909 394 | 92 480 | ||
UX | Autres créances clients | 197 313 | |||
VB | T. V. A. | 96 298 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 551 | 653 638 | 816 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057 842 | 880 000 | 3 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 565 | 488 565 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 487 974 | 487 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 951 | 1 858 109 | 3 396 000 | 4 781 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906 464 | 7 806 444 | 6 100 020 | 7 157 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 909 394 | 909 394 | 1 001 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 815 857 | 7 806 444 | 7 009 414 | 8 159 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 313 | 197 313 | 259 982 | |
BZ | Autres créances | 96 347 | 96 347 | 95 191 | |
CF | Disponibilités | 1 623 596 | 1 623 596 | 1 466 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 498 | 267 498 | 217 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 184 753 | 2 184 753 | 2 038 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 611 | 7 806 444 | 9 194 167 | 10 198 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 92 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 634 129 | -1 763 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 145 | 129 229 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 216 785 | -1 595 929 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 000 | 375 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 375 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057 842 | 9 957 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 974 | 1 006 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 565 | 452 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 570 | 2 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 035 951 | 11 419 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 167 | 10 198 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 109 | 2 361 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FQ | Autres produits | 1 921 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 582 763 | 2 614 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 482 | 622 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 535 | 113 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 058 028 | 1 240 285 | ||
GE | Autres charges | 8 991 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 036 | 1 975 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 727 | 639 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 309 | 8 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 309 | 8 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 892 | 518 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 892 | 518 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 583 | -509 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 480 | 92 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 480 | 92 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 553 | 2 715 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 408 | 2 586 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 375 000 | 375 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 000 | 375 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 909 394 | 92 480 | ||
UX | Autres créances clients | 197 313 | |||
VB | T. V. A. | 96 298 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 551 | 653 638 | 816 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057 842 | 880 000 | 3 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 565 | 488 565 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 487 974 | 487 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 951 | 1 858 109 | 3 396 000 | 4 781 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906 464 | 7 806 444 | 6 100 020 | 7 157 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 909 394 | 909 394 | 1 001 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 815 857 | 7 806 444 | 7 009 414 | 8 159 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 313 | 197 313 | 259 982 | |
BZ | Autres créances | 96 347 | 96 347 | 95 191 | |
CF | Disponibilités | 1 623 596 | 1 623 596 | 1 466 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 498 | 267 498 | 217 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 184 753 | 2 184 753 | 2 038 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 611 | 7 806 444 | 9 194 167 | 10 198 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 92 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 634 129 | -1 763 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 145 | 129 229 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 216 785 | -1 595 929 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 000 | 375 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 375 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057 842 | 9 957 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 974 | 1 006 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 565 | 452 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 570 | 2 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 035 951 | 11 419 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 167 | 10 198 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 109 | 2 361 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 580 842 | 2 580 842 | 2 614 929 | |
FQ | Autres produits | 1 921 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 582 763 | 2 614 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 482 | 622 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 535 | 113 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 058 028 | 1 240 285 | ||
GE | Autres charges | 8 991 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 036 | 1 975 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 727 | 639 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 309 | 8 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 309 | 8 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 892 | 518 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 892 | 518 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 583 | -509 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 480 | 92 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 480 | 92 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 480 | 92 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 553 | 2 715 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 408 | 2 586 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 145 | 129 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 416 | 1 058 028 | 7 806 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 375 000 | 375 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 000 | 375 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 909 394 | 92 480 | ||
UX | Autres créances clients | 197 313 | |||
VB | T. V. A. | 96 298 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 551 | 653 638 | 816 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057 842 | 880 000 | 3 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 565 | 488 565 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 487 974 | 487 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 951 | 1 858 109 | 3 396 000 | 4 781 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |