Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 245 | 145 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 157 | 14 206 | 2 950 | |
AN | Terrains | 29 526 | 18 724 | 10 802 | |
AP | Constructions | 310 697 | 231 214 | 79 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021 | 80 903 | 10 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 346 | 275 088 | 95 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 883 | 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 450 | 29 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 994 324 | 620 136 | 374 188 | |
BP | En cours de production de services | 6 268 | 6 268 | ||
BT | Marchandises | 2 638 859 | 73 920 | 2 564 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 906 | 800 | 278 106 | |
BZ | Autres créances | 201 238 | 201 238 | ||
CF | Disponibilités | 164 933 | 164 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 301 110 | 74 720 | 3 226 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 434 | 694 856 | 3 600 578 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 892 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567 | |||
DG | Autres réserves | 67 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 148 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 775 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 367 | |||
EA | Autres dettes | 3 931 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 622 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 578 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 389 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 416 622 | 8 416 622 | ||
FG | Production vendue services | 630 278 | 630 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 046 901 | 9 046 901 | ||
FM | Production stockée | -3 507 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 088 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 978 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 573 | |||
FZ | Charges sociales | 127 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 211 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 738 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 450 | |||
GE | Autres charges | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 935 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 713 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 143 | 14 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 456 | 44 473 | 605 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 519 | 44 616 | 620 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 450 | 4 450 | 8 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 954 | 22 938 | 10 971 | 73 920 |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 954 | 23 738 | 10 971 | 74 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 404 | 28 188 | 10 971 | 83 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 186 | 10 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 278 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 19 006 | |||
VP | Divers | 1 167 | |||
VC | Groupe et associés | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 501 | 491 050 | 29 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 548 | 436 546 | 150 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 227 | 50 086 | 42 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 749 | 1 725 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 523 | 62 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500 | 37 500 | ||
VW | T.V.A. | 52 348 | 52 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 996 | 31 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931 | 3 931 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 041 | 24 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 862 | 2 424 721 | 192 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 245 | 145 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 157 | 14 206 | 2 950 | |
AN | Terrains | 29 526 | 18 724 | 10 802 | |
AP | Constructions | 310 697 | 231 214 | 79 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021 | 80 903 | 10 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 346 | 275 088 | 95 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 883 | 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 450 | 29 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 994 324 | 620 136 | 374 188 | |
BP | En cours de production de services | 6 268 | 6 268 | ||
BT | Marchandises | 2 638 859 | 73 920 | 2 564 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 906 | 800 | 278 106 | |
BZ | Autres créances | 201 238 | 201 238 | ||
CF | Disponibilités | 164 933 | 164 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 301 110 | 74 720 | 3 226 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 434 | 694 856 | 3 600 578 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 892 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567 | |||
DG | Autres réserves | 67 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 148 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 775 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 367 | |||
EA | Autres dettes | 3 931 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 622 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 578 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 389 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 416 622 | 8 416 622 | ||
FG | Production vendue services | 630 278 | 630 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 046 901 | 9 046 901 | ||
FM | Production stockée | -3 507 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 088 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 978 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 573 | |||
FZ | Charges sociales | 127 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 211 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 738 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 450 | |||
GE | Autres charges | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 935 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 713 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 143 | 14 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 456 | 44 473 | 605 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 519 | 44 616 | 620 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 450 | 4 450 | 8 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 954 | 22 938 | 10 971 | 73 920 |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 954 | 23 738 | 10 971 | 74 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 404 | 28 188 | 10 971 | 83 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 186 | 10 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 278 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 19 006 | |||
VP | Divers | 1 167 | |||
VC | Groupe et associés | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 501 | 491 050 | 29 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 548 | 436 546 | 150 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 227 | 50 086 | 42 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 749 | 1 725 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 523 | 62 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500 | 37 500 | ||
VW | T.V.A. | 52 348 | 52 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 996 | 31 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931 | 3 931 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 041 | 24 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 862 | 2 424 721 | 192 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 245 | 145 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 157 | 14 206 | 2 950 | |
AN | Terrains | 29 526 | 18 724 | 10 802 | |
AP | Constructions | 310 697 | 231 214 | 79 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021 | 80 903 | 10 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 346 | 275 088 | 95 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 883 | 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 450 | 29 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 994 324 | 620 136 | 374 188 | |
BP | En cours de production de services | 6 268 | 6 268 | ||
BT | Marchandises | 2 638 859 | 73 920 | 2 564 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 906 | 800 | 278 106 | |
BZ | Autres créances | 201 238 | 201 238 | ||
CF | Disponibilités | 164 933 | 164 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 301 110 | 74 720 | 3 226 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 434 | 694 856 | 3 600 578 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 892 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567 | |||
DG | Autres réserves | 67 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 148 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 775 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 367 | |||
EA | Autres dettes | 3 931 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 622 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 578 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 389 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 416 622 | 8 416 622 | ||
FG | Production vendue services | 630 278 | 630 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 046 901 | 9 046 901 | ||
FM | Production stockée | -3 507 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 088 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 978 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 573 | |||
FZ | Charges sociales | 127 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 211 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 738 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 450 | |||
GE | Autres charges | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 935 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 713 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 143 | 14 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 456 | 44 473 | 605 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 519 | 44 616 | 620 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 450 | 4 450 | 8 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 954 | 22 938 | 10 971 | 73 920 |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 954 | 23 738 | 10 971 | 74 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 404 | 28 188 | 10 971 | 83 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 186 | 10 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 278 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 19 006 | |||
VP | Divers | 1 167 | |||
VC | Groupe et associés | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 501 | 491 050 | 29 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 548 | 436 546 | 150 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 227 | 50 086 | 42 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 749 | 1 725 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 523 | 62 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500 | 37 500 | ||
VW | T.V.A. | 52 348 | 52 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 996 | 31 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931 | 3 931 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 041 | 24 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 862 | 2 424 721 | 192 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 245 | 145 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 157 | 14 206 | 2 950 | |
AN | Terrains | 29 526 | 18 724 | 10 802 | |
AP | Constructions | 310 697 | 231 214 | 79 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021 | 80 903 | 10 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 346 | 275 088 | 95 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 883 | 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 450 | 29 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 994 324 | 620 136 | 374 188 | |
BP | En cours de production de services | 6 268 | 6 268 | ||
BT | Marchandises | 2 638 859 | 73 920 | 2 564 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 906 | 800 | 278 106 | |
BZ | Autres créances | 201 238 | 201 238 | ||
CF | Disponibilités | 164 933 | 164 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 301 110 | 74 720 | 3 226 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 434 | 694 856 | 3 600 578 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 892 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567 | |||
DG | Autres réserves | 67 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 148 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 775 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 367 | |||
EA | Autres dettes | 3 931 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 622 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 578 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 389 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 416 622 | 8 416 622 | ||
FG | Production vendue services | 630 278 | 630 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 046 901 | 9 046 901 | ||
FM | Production stockée | -3 507 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 088 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 978 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 573 | |||
FZ | Charges sociales | 127 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 211 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 738 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 450 | |||
GE | Autres charges | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 935 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 713 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 143 | 14 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 456 | 44 473 | 605 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 519 | 44 616 | 620 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 450 | 4 450 | 8 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 954 | 22 938 | 10 971 | 73 920 |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 954 | 23 738 | 10 971 | 74 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 404 | 28 188 | 10 971 | 83 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 186 | 10 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 278 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 19 006 | |||
VP | Divers | 1 167 | |||
VC | Groupe et associés | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 501 | 491 050 | 29 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 548 | 436 546 | 150 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 227 | 50 086 | 42 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 749 | 1 725 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 523 | 62 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500 | 37 500 | ||
VW | T.V.A. | 52 348 | 52 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 996 | 31 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931 | 3 931 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 041 | 24 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 862 | 2 424 721 | 192 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 245 | 145 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 157 | 14 206 | 2 950 | |
AN | Terrains | 29 526 | 18 724 | 10 802 | |
AP | Constructions | 310 697 | 231 214 | 79 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021 | 80 903 | 10 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 346 | 275 088 | 95 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 883 | 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 450 | 29 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 994 324 | 620 136 | 374 188 | |
BP | En cours de production de services | 6 268 | 6 268 | ||
BT | Marchandises | 2 638 859 | 73 920 | 2 564 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 906 | 800 | 278 106 | |
BZ | Autres créances | 201 238 | 201 238 | ||
CF | Disponibilités | 164 933 | 164 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 301 110 | 74 720 | 3 226 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 434 | 694 856 | 3 600 578 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 892 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567 | |||
DG | Autres réserves | 67 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 148 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 775 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 367 | |||
EA | Autres dettes | 3 931 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 622 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 578 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 389 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 416 622 | 8 416 622 | ||
FG | Production vendue services | 630 278 | 630 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 046 901 | 9 046 901 | ||
FM | Production stockée | -3 507 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 088 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 978 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 573 | |||
FZ | Charges sociales | 127 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 211 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 738 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 450 | |||
GE | Autres charges | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 935 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 713 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 143 | 14 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 456 | 44 473 | 605 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 519 | 44 616 | 620 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 450 | 4 450 | 8 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 954 | 22 938 | 10 971 | 73 920 |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 954 | 23 738 | 10 971 | 74 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 404 | 28 188 | 10 971 | 83 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 186 | 10 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 278 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 19 006 | |||
VP | Divers | 1 167 | |||
VC | Groupe et associés | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 501 | 491 050 | 29 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 548 | 436 546 | 150 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 227 | 50 086 | 42 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 749 | 1 725 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 523 | 62 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500 | 37 500 | ||
VW | T.V.A. | 52 348 | 52 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 996 | 31 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931 | 3 931 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 041 | 24 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 862 | 2 424 721 | 192 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 245 | 145 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 157 | 14 206 | 2 950 | |
AN | Terrains | 29 526 | 18 724 | 10 802 | |
AP | Constructions | 310 697 | 231 214 | 79 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021 | 80 903 | 10 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 346 | 275 088 | 95 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 883 | 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 450 | 29 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 994 324 | 620 136 | 374 188 | |
BP | En cours de production de services | 6 268 | 6 268 | ||
BT | Marchandises | 2 638 859 | 73 920 | 2 564 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 906 | 800 | 278 106 | |
BZ | Autres créances | 201 238 | 201 238 | ||
CF | Disponibilités | 164 933 | 164 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 301 110 | 74 720 | 3 226 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 434 | 694 856 | 3 600 578 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 892 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567 | |||
DG | Autres réserves | 67 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 148 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 775 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 367 | |||
EA | Autres dettes | 3 931 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 622 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 578 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 389 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 416 622 | 8 416 622 | ||
FG | Production vendue services | 630 278 | 630 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 046 901 | 9 046 901 | ||
FM | Production stockée | -3 507 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 088 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 978 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 573 | |||
FZ | Charges sociales | 127 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 211 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 738 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 450 | |||
GE | Autres charges | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 935 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 713 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 143 | 14 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 456 | 44 473 | 605 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 519 | 44 616 | 620 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 450 | 4 450 | 8 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 954 | 22 938 | 10 971 | 73 920 |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 954 | 23 738 | 10 971 | 74 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 404 | 28 188 | 10 971 | 83 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 186 | 10 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 278 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 19 006 | |||
VP | Divers | 1 167 | |||
VC | Groupe et associés | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 501 | 491 050 | 29 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 548 | 436 546 | 150 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 227 | 50 086 | 42 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 749 | 1 725 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 523 | 62 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500 | 37 500 | ||
VW | T.V.A. | 52 348 | 52 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 996 | 31 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931 | 3 931 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 041 | 24 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 862 | 2 424 721 | 192 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 563 |