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de Mordelles
de Mordelles
Déposant 1 : RICHEUX, SAS
Numéro de SIREN : 385388434
Adresse :
Château Richeux
35350 SAINT MELOIR DES ONDES
FR
Mandataire 1 : RICHEUX, M. Roellinger Olivier
Adresse :
1 Rue Duguesclin
35260 CANCALE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 076 | 7 956 | 9 120 | 8 910 |
AN | Terrains | 33 405 | 25 001 | 8 404 | |
AP | Constructions | 99 761 | 96 582 | 3 180 | 5 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 639 | 507 602 | 181 037 | 45 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 077 | 1 685 356 | 1 212 722 | 245 105 |
AV | Immobilisations en cours | 58 634 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 869 | 18 782 | 2 087 | 1 587 |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 827 | 2 341 278 | 1 416 549 | 365 490 |
BT | Marchandises | 236 191 | 236 191 | 222 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 991 | 709 991 | 716 590 | |
BZ | Autres créances | 311 240 | 311 240 | 102 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 506 058 | 1 506 058 | 1 438 867 | |
CF | Disponibilités | 3 045 987 | 3 045 987 | 2 921 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 191 | 26 191 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 835 658 | 5 835 658 | 5 415 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 486 | 2 341 278 | 7 252 208 | 5 780 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 4 021 120 | 3 545 694 | ||
DH | Report à nouveau | 63 124 | 63 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 514 | 475 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 409 758 | 4 128 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 55 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 55 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 292 | 14 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 234 | 340 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 787 | 203 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 793 | 371 947 | ||
EA | Autres dettes | 665 344 | 667 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 450 | 1 597 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 208 | 5 780 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 215 428 | 3 159 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 723 517 | 1 608 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 938 945 | 4 767 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 197 | 89 426 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 768 | 4 860 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 479 | 855 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 843 | -6 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 288 | 1 341 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 163 | 93 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 570 | 1 288 534 | ||
FZ | Charges sociales | 464 452 | 532 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 316 | 139 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 55 020 | ||
GE | Autres charges | 955 | 1 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 711 875 | 4 322 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 893 | 537 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 928 | 113 124 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 207 | 5 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 135 | 118 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 535 | 74 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 844 | 2 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 379 | 2 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 757 | 115 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 650 | 653 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 136 | 188 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 904 | 4 990 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 390 | 4 515 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 514 | 475 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996 | 1 961 | 7 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 185 | 154 355 | 2 314 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 180 | 156 316 | 2 322 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 55 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 869 | |||
UX | Autres créances clients | 311 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 291 | 1 047 422 | 20 869 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 292 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 787 | 458 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 344 | 665 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 216 | 1 569 924 | 834 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 076 | 7 956 | 9 120 | 8 910 |
AN | Terrains | 33 405 | 25 001 | 8 404 | |
AP | Constructions | 99 761 | 96 582 | 3 180 | 5 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 639 | 507 602 | 181 037 | 45 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 077 | 1 685 356 | 1 212 722 | 245 105 |
AV | Immobilisations en cours | 58 634 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 869 | 18 782 | 2 087 | 1 587 |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 827 | 2 341 278 | 1 416 549 | 365 490 |
BT | Marchandises | 236 191 | 236 191 | 222 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 991 | 709 991 | 716 590 | |
BZ | Autres créances | 311 240 | 311 240 | 102 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 506 058 | 1 506 058 | 1 438 867 | |
CF | Disponibilités | 3 045 987 | 3 045 987 | 2 921 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 191 | 26 191 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 835 658 | 5 835 658 | 5 415 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 486 | 2 341 278 | 7 252 208 | 5 780 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 4 021 120 | 3 545 694 | ||
DH | Report à nouveau | 63 124 | 63 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 514 | 475 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 409 758 | 4 128 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 55 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 55 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 292 | 14 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 234 | 340 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 787 | 203 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 793 | 371 947 | ||
EA | Autres dettes | 665 344 | 667 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 450 | 1 597 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 208 | 5 780 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 215 428 | 3 159 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 723 517 | 1 608 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 938 945 | 4 767 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 197 | 89 426 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 768 | 4 860 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 479 | 855 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 843 | -6 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 288 | 1 341 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 163 | 93 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 570 | 1 288 534 | ||
FZ | Charges sociales | 464 452 | 532 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 316 | 139 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 55 020 | ||
GE | Autres charges | 955 | 1 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 711 875 | 4 322 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 893 | 537 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 928 | 113 124 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 207 | 5 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 135 | 118 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 535 | 74 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 844 | 2 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 379 | 2 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 757 | 115 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 650 | 653 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 136 | 188 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 904 | 4 990 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 390 | 4 515 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 514 | 475 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996 | 1 961 | 7 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 185 | 154 355 | 2 314 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 180 | 156 316 | 2 322 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 55 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 869 | |||
UX | Autres créances clients | 311 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 291 | 1 047 422 | 20 869 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 292 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 787 | 458 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 344 | 665 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 216 | 1 569 924 | 834 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 076 | 7 956 | 9 120 | 8 910 |
AN | Terrains | 33 405 | 25 001 | 8 404 | |
AP | Constructions | 99 761 | 96 582 | 3 180 | 5 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 639 | 507 602 | 181 037 | 45 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 077 | 1 685 356 | 1 212 722 | 245 105 |
AV | Immobilisations en cours | 58 634 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 869 | 18 782 | 2 087 | 1 587 |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 827 | 2 341 278 | 1 416 549 | 365 490 |
BT | Marchandises | 236 191 | 236 191 | 222 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 991 | 709 991 | 716 590 | |
BZ | Autres créances | 311 240 | 311 240 | 102 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 506 058 | 1 506 058 | 1 438 867 | |
CF | Disponibilités | 3 045 987 | 3 045 987 | 2 921 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 191 | 26 191 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 835 658 | 5 835 658 | 5 415 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 486 | 2 341 278 | 7 252 208 | 5 780 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 4 021 120 | 3 545 694 | ||
DH | Report à nouveau | 63 124 | 63 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 514 | 475 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 409 758 | 4 128 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 55 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 55 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 292 | 14 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 234 | 340 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 787 | 203 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 793 | 371 947 | ||
EA | Autres dettes | 665 344 | 667 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 450 | 1 597 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 208 | 5 780 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 215 428 | 3 159 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 723 517 | 1 608 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 938 945 | 4 767 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 197 | 89 426 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 768 | 4 860 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 479 | 855 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 843 | -6 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 288 | 1 341 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 163 | 93 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 570 | 1 288 534 | ||
FZ | Charges sociales | 464 452 | 532 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 316 | 139 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 55 020 | ||
GE | Autres charges | 955 | 1 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 711 875 | 4 322 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 893 | 537 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 928 | 113 124 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 207 | 5 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 135 | 118 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 535 | 74 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 844 | 2 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 379 | 2 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 757 | 115 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 650 | 653 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 136 | 188 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 904 | 4 990 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 390 | 4 515 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 514 | 475 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996 | 1 961 | 7 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 185 | 154 355 | 2 314 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 180 | 156 316 | 2 322 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 55 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 869 | |||
UX | Autres créances clients | 311 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 291 | 1 047 422 | 20 869 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 292 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 787 | 458 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 344 | 665 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 216 | 1 569 924 | 834 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 076 | 7 956 | 9 120 | 8 910 |
AN | Terrains | 33 405 | 25 001 | 8 404 | |
AP | Constructions | 99 761 | 96 582 | 3 180 | 5 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 639 | 507 602 | 181 037 | 45 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 077 | 1 685 356 | 1 212 722 | 245 105 |
AV | Immobilisations en cours | 58 634 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 869 | 18 782 | 2 087 | 1 587 |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 827 | 2 341 278 | 1 416 549 | 365 490 |
BT | Marchandises | 236 191 | 236 191 | 222 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 991 | 709 991 | 716 590 | |
BZ | Autres créances | 311 240 | 311 240 | 102 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 506 058 | 1 506 058 | 1 438 867 | |
CF | Disponibilités | 3 045 987 | 3 045 987 | 2 921 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 191 | 26 191 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 835 658 | 5 835 658 | 5 415 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 486 | 2 341 278 | 7 252 208 | 5 780 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 4 021 120 | 3 545 694 | ||
DH | Report à nouveau | 63 124 | 63 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 514 | 475 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 409 758 | 4 128 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 55 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 55 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 292 | 14 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 234 | 340 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 787 | 203 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 793 | 371 947 | ||
EA | Autres dettes | 665 344 | 667 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 450 | 1 597 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 208 | 5 780 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 215 428 | 3 159 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 723 517 | 1 608 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 938 945 | 4 767 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 197 | 89 426 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 768 | 4 860 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 479 | 855 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 843 | -6 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 288 | 1 341 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 163 | 93 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 570 | 1 288 534 | ||
FZ | Charges sociales | 464 452 | 532 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 316 | 139 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 55 020 | ||
GE | Autres charges | 955 | 1 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 711 875 | 4 322 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 893 | 537 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 928 | 113 124 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 207 | 5 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 135 | 118 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 535 | 74 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 844 | 2 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 379 | 2 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 757 | 115 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 650 | 653 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 136 | 188 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 904 | 4 990 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 390 | 4 515 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 514 | 475 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996 | 1 961 | 7 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 185 | 154 355 | 2 314 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 180 | 156 316 | 2 322 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 55 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 869 | |||
UX | Autres créances clients | 311 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 291 | 1 047 422 | 20 869 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 292 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 787 | 458 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 344 | 665 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 216 | 1 569 924 | 834 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 076 | 7 956 | 9 120 | 8 910 |
AN | Terrains | 33 405 | 25 001 | 8 404 | |
AP | Constructions | 99 761 | 96 582 | 3 180 | 5 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 639 | 507 602 | 181 037 | 45 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 077 | 1 685 356 | 1 212 722 | 245 105 |
AV | Immobilisations en cours | 58 634 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 869 | 18 782 | 2 087 | 1 587 |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 827 | 2 341 278 | 1 416 549 | 365 490 |
BT | Marchandises | 236 191 | 236 191 | 222 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 991 | 709 991 | 716 590 | |
BZ | Autres créances | 311 240 | 311 240 | 102 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 506 058 | 1 506 058 | 1 438 867 | |
CF | Disponibilités | 3 045 987 | 3 045 987 | 2 921 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 191 | 26 191 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 835 658 | 5 835 658 | 5 415 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 486 | 2 341 278 | 7 252 208 | 5 780 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 4 021 120 | 3 545 694 | ||
DH | Report à nouveau | 63 124 | 63 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 514 | 475 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 409 758 | 4 128 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 55 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 55 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 292 | 14 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 234 | 340 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 787 | 203 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 793 | 371 947 | ||
EA | Autres dettes | 665 344 | 667 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 450 | 1 597 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 208 | 5 780 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 215 428 | 3 159 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 723 517 | 1 608 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 938 945 | 4 767 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 197 | 89 426 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 768 | 4 860 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 479 | 855 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 843 | -6 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 288 | 1 341 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 163 | 93 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 570 | 1 288 534 | ||
FZ | Charges sociales | 464 452 | 532 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 316 | 139 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 55 020 | ||
GE | Autres charges | 955 | 1 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 711 875 | 4 322 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 893 | 537 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 928 | 113 124 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 207 | 5 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 135 | 118 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 535 | 74 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 844 | 2 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 379 | 2 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 757 | 115 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 650 | 653 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 136 | 188 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 904 | 4 990 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 390 | 4 515 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 514 | 475 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996 | 1 961 | 7 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 185 | 154 355 | 2 314 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 180 | 156 316 | 2 322 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 55 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 869 | |||
UX | Autres créances clients | 311 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 291 | 1 047 422 | 20 869 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 292 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 787 | 458 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 344 | 665 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 216 | 1 569 924 | 834 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 076 | 7 956 | 9 120 | 8 910 |
AN | Terrains | 33 405 | 25 001 | 8 404 | |
AP | Constructions | 99 761 | 96 582 | 3 180 | 5 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 639 | 507 602 | 181 037 | 45 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 077 | 1 685 356 | 1 212 722 | 245 105 |
AV | Immobilisations en cours | 58 634 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 869 | 18 782 | 2 087 | 1 587 |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 827 | 2 341 278 | 1 416 549 | 365 490 |
BT | Marchandises | 236 191 | 236 191 | 222 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 991 | 709 991 | 716 590 | |
BZ | Autres créances | 311 240 | 311 240 | 102 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 506 058 | 1 506 058 | 1 438 867 | |
CF | Disponibilités | 3 045 987 | 3 045 987 | 2 921 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 191 | 26 191 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 835 658 | 5 835 658 | 5 415 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 486 | 2 341 278 | 7 252 208 | 5 780 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 4 021 120 | 3 545 694 | ||
DH | Report à nouveau | 63 124 | 63 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 514 | 475 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 409 758 | 4 128 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 55 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 55 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 292 | 14 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 234 | 340 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 787 | 203 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 793 | 371 947 | ||
EA | Autres dettes | 665 344 | 667 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 450 | 1 597 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 208 | 5 780 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 215 428 | 3 159 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 723 517 | 1 608 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 938 945 | 4 767 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 197 | 89 426 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 768 | 4 860 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 479 | 855 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 843 | -6 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 288 | 1 341 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 163 | 93 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 570 | 1 288 534 | ||
FZ | Charges sociales | 464 452 | 532 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 316 | 139 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 55 020 | ||
GE | Autres charges | 955 | 1 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 711 875 | 4 322 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 893 | 537 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 928 | 113 124 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 207 | 5 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 135 | 118 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 535 | 74 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 844 | 2 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 379 | 2 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 757 | 115 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 650 | 653 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 136 | 188 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 904 | 4 990 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 390 | 4 515 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 514 | 475 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996 | 1 961 | 7 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 185 | 154 355 | 2 314 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 180 | 156 316 | 2 322 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 55 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 869 | |||
UX | Autres créances clients | 311 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 291 | 1 047 422 | 20 869 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 292 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 787 | 458 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 344 | 665 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 216 | 1 569 924 | 834 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 076 | 7 956 | 9 120 | 8 910 |
AN | Terrains | 33 405 | 25 001 | 8 404 | |
AP | Constructions | 99 761 | 96 582 | 3 180 | 5 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 639 | 507 602 | 181 037 | 45 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 077 | 1 685 356 | 1 212 722 | 245 105 |
AV | Immobilisations en cours | 58 634 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 869 | 18 782 | 2 087 | 1 587 |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 827 | 2 341 278 | 1 416 549 | 365 490 |
BT | Marchandises | 236 191 | 236 191 | 222 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 991 | 709 991 | 716 590 | |
BZ | Autres créances | 311 240 | 311 240 | 102 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 506 058 | 1 506 058 | 1 438 867 | |
CF | Disponibilités | 3 045 987 | 3 045 987 | 2 921 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 191 | 26 191 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 835 658 | 5 835 658 | 5 415 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 486 | 2 341 278 | 7 252 208 | 5 780 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 4 021 120 | 3 545 694 | ||
DH | Report à nouveau | 63 124 | 63 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 514 | 475 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 409 758 | 4 128 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 55 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 55 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 292 | 14 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 234 | 340 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 787 | 203 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 793 | 371 947 | ||
EA | Autres dettes | 665 344 | 667 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 450 | 1 597 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 208 | 5 780 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 215 428 | 3 159 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 723 517 | 1 608 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 938 945 | 4 767 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 197 | 89 426 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 768 | 4 860 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 479 | 855 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 843 | -6 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 288 | 1 341 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 163 | 93 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 570 | 1 288 534 | ||
FZ | Charges sociales | 464 452 | 532 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 316 | 139 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 55 020 | ||
GE | Autres charges | 955 | 1 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 711 875 | 4 322 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 893 | 537 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 928 | 113 124 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 207 | 5 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 135 | 118 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 535 | 74 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 844 | 2 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 379 | 2 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 757 | 115 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 650 | 653 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 136 | 188 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 904 | 4 990 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 390 | 4 515 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 514 | 475 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996 | 1 961 | 7 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 185 | 154 355 | 2 314 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 180 | 156 316 | 2 322 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 020 | 35 000 | 55 020 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 55 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 869 | |||
UX | Autres créances clients | 311 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 291 | 1 047 422 | 20 869 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 292 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 787 | 458 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 344 | 665 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 216 | 1 569 924 | 834 292 |