Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 000 | 495 200 | 1 980 800 | 2 145 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494 027 | 1 690 496 | 6 803 531 | 7 369 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 097 | 443 097 | 441 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 413 124 | 2 185 696 | 9 227 428 | 9 956 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 681 | 107 681 | 214 215 | |
BZ | Autres créances | 20 693 | 20 693 | 17 302 | |
CF | Disponibilités | 1 071 321 | 1 071 321 | 792 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 287 | 18 287 | 18 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 982 | 1 217 982 | 1 042 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 106 | 2 185 696 | 10 445 410 | 10 999 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 505 340 | 505 340 | ||
DH | Report à nouveau | -208 789 | -201 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 403 | -7 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 148 | 296 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 637 | 124 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 637 | 124 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206 181 | 7 703 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 920 | 2 740 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 827 | 45 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 174 | 3 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 624 | 10 578 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 410 | 10 999 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 549 554 | |
FG | Production vendue services | 1 478 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 551 032 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 880 | 1 551 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 342 | 315 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 725 | 102 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 335 | 733 288 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 403 | 1 151 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 477 | 399 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 385 665 | 408 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 665 | 408 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 662 | -406 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 185 | -7 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 883 | 1 552 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 285 | 1 560 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 403 | -7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 067 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 268 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 335 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 637 | 124 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 637 | 124 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 681 | |||
VB | T. V. A. | 19 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 374 | 128 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206 181 | 529 925 | 2 152 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 796 920 | 2 796 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 827 | 101 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 821 | 1 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353 | 3 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 624 | 722 449 | 4 949 525 | 4 523 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 000 | 495 200 | 1 980 800 | 2 145 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494 027 | 1 690 496 | 6 803 531 | 7 369 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 097 | 443 097 | 441 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 413 124 | 2 185 696 | 9 227 428 | 9 956 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 681 | 107 681 | 214 215 | |
BZ | Autres créances | 20 693 | 20 693 | 17 302 | |
CF | Disponibilités | 1 071 321 | 1 071 321 | 792 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 287 | 18 287 | 18 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 982 | 1 217 982 | 1 042 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 106 | 2 185 696 | 10 445 410 | 10 999 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 505 340 | 505 340 | ||
DH | Report à nouveau | -208 789 | -201 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 403 | -7 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 148 | 296 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 637 | 124 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 637 | 124 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206 181 | 7 703 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 920 | 2 740 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 827 | 45 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 174 | 3 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 624 | 10 578 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 410 | 10 999 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 549 554 | |
FG | Production vendue services | 1 478 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 551 032 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 880 | 1 551 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 342 | 315 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 725 | 102 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 335 | 733 288 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 403 | 1 151 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 477 | 399 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 385 665 | 408 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 665 | 408 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 662 | -406 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 185 | -7 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 883 | 1 552 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 285 | 1 560 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 403 | -7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 067 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 268 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 335 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 637 | 124 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 637 | 124 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 681 | |||
VB | T. V. A. | 19 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 374 | 128 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206 181 | 529 925 | 2 152 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 796 920 | 2 796 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 827 | 101 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 821 | 1 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353 | 3 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 624 | 722 449 | 4 949 525 | 4 523 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 000 | 495 200 | 1 980 800 | 2 145 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494 027 | 1 690 496 | 6 803 531 | 7 369 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 097 | 443 097 | 441 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 413 124 | 2 185 696 | 9 227 428 | 9 956 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 681 | 107 681 | 214 215 | |
BZ | Autres créances | 20 693 | 20 693 | 17 302 | |
CF | Disponibilités | 1 071 321 | 1 071 321 | 792 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 287 | 18 287 | 18 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 982 | 1 217 982 | 1 042 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 106 | 2 185 696 | 10 445 410 | 10 999 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 505 340 | 505 340 | ||
DH | Report à nouveau | -208 789 | -201 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 403 | -7 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 148 | 296 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 637 | 124 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 637 | 124 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206 181 | 7 703 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 920 | 2 740 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 827 | 45 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 174 | 3 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 624 | 10 578 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 410 | 10 999 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 549 554 | |
FG | Production vendue services | 1 478 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 551 032 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 880 | 1 551 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 342 | 315 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 725 | 102 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 335 | 733 288 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 403 | 1 151 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 477 | 399 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 385 665 | 408 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 665 | 408 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 662 | -406 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 185 | -7 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 883 | 1 552 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 285 | 1 560 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 403 | -7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 067 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 268 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 335 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 637 | 124 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 637 | 124 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 681 | |||
VB | T. V. A. | 19 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 374 | 128 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206 181 | 529 925 | 2 152 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 796 920 | 2 796 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 827 | 101 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 821 | 1 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353 | 3 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 624 | 722 449 | 4 949 525 | 4 523 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 000 | 495 200 | 1 980 800 | 2 145 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494 027 | 1 690 496 | 6 803 531 | 7 369 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 097 | 443 097 | 441 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 413 124 | 2 185 696 | 9 227 428 | 9 956 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 681 | 107 681 | 214 215 | |
BZ | Autres créances | 20 693 | 20 693 | 17 302 | |
CF | Disponibilités | 1 071 321 | 1 071 321 | 792 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 287 | 18 287 | 18 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 982 | 1 217 982 | 1 042 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 106 | 2 185 696 | 10 445 410 | 10 999 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 505 340 | 505 340 | ||
DH | Report à nouveau | -208 789 | -201 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 403 | -7 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 148 | 296 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 637 | 124 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 637 | 124 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206 181 | 7 703 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 920 | 2 740 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 827 | 45 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 174 | 3 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 624 | 10 578 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 410 | 10 999 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 549 554 | |
FG | Production vendue services | 1 478 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 551 032 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 880 | 1 551 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 342 | 315 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 725 | 102 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 335 | 733 288 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 403 | 1 151 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 477 | 399 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 385 665 | 408 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 665 | 408 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 662 | -406 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 185 | -7 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 883 | 1 552 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 285 | 1 560 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 403 | -7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 067 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 268 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 335 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 637 | 124 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 637 | 124 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 681 | |||
VB | T. V. A. | 19 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 374 | 128 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206 181 | 529 925 | 2 152 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 796 920 | 2 796 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 827 | 101 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 821 | 1 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353 | 3 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 624 | 722 449 | 4 949 525 | 4 523 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 000 | 495 200 | 1 980 800 | 2 145 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494 027 | 1 690 496 | 6 803 531 | 7 369 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 097 | 443 097 | 441 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 413 124 | 2 185 696 | 9 227 428 | 9 956 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 681 | 107 681 | 214 215 | |
BZ | Autres créances | 20 693 | 20 693 | 17 302 | |
CF | Disponibilités | 1 071 321 | 1 071 321 | 792 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 287 | 18 287 | 18 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 982 | 1 217 982 | 1 042 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 106 | 2 185 696 | 10 445 410 | 10 999 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 505 340 | 505 340 | ||
DH | Report à nouveau | -208 789 | -201 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 403 | -7 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 148 | 296 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 637 | 124 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 637 | 124 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206 181 | 7 703 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 920 | 2 740 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 827 | 45 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 174 | 3 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 624 | 10 578 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 410 | 10 999 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 549 554 | |
FG | Production vendue services | 1 478 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 347 880 | 1 347 880 | 1 551 032 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 880 | 1 551 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 342 | 315 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 725 | 102 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 335 | 733 288 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 403 | 1 151 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 477 | 399 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 385 665 | 408 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 665 | 408 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 662 | -406 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 185 | -7 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 883 | 1 552 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 285 | 1 560 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 403 | -7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 067 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 268 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 335 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 637 | 124 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 637 | 124 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 681 | |||
VB | T. V. A. | 19 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 374 | 128 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206 181 | 529 925 | 2 152 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 796 920 | 2 796 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 827 | 101 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 821 | 1 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353 | 3 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 523 | 85 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 624 | 722 449 | 4 949 525 | 4 523 650 |