Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 871 | 12 871 | ||
AH | Fonds commercial | 375 245 | 375 245 | 375 245 | |
AN | Terrains | 492 888 | 492 888 | 492 888 | |
AP | Constructions | 607 559 | 126 895 | 480 664 | 504 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 235 | 2 124 756 | 614 479 | 750 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 051 085 | 551 753 | 499 332 | 428 040 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 284 983 | 2 816 275 | 2 468 708 | 2 552 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 279 | 102 279 | 188 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 465 199 | 12 465 199 | 12 801 466 | |
BZ | Autres créances | 2 544 635 | 2 544 635 | 3 825 327 | |
CF | Disponibilités | 235 463 | 235 463 | 63 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 347 826 | 15 347 826 | 16 879 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 808 | 2 816 275 | 17 816 533 | 19 431 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 132 394 | -2 421 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 540 765 | 514 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 736 908 | -2 518 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 696 421 | 711 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 921 | 734 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 892 | 9 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 399 | 4 997 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 335 | 317 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 966 | 11 372 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 302 162 | 3 782 124 | ||
EA | Autres dettes | 1 190 766 | 736 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 834 520 | 21 215 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 816 533 | 19 431 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 093 | 194 420 | ||
FQ | Autres produits | 2 077 073 | 3 173 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 009 003 | 32 202 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 004 | 6 549 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 507 | -188 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 112 067 | 18 995 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 888 | 404 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 068 845 | 5 455 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 700 366 | 2 630 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 162 | 387 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 68 095 | 195 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 733 934 | 34 444 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 724 931 | -2 241 475 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 145 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 429 920 | 566 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 268 | 74 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 268 | 74 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 268 | -74 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 198 974 | -2 883 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 631 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 655 | 269 595 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 286 | 269 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 809 | 4 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 251 | 65 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 059 | 70 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 226 | 199 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 334 | 37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -773 803 | -1 011 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 434 | 32 472 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 892 713 | 34 183 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871 | 12 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 872 | 400 162 | 329 630 | 2 803 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 743 | 400 162 | 329 630 | 2 816 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 540 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 514 169 | 152 251 | 125 655 | 540 765 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 696 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 734 325 | 15 404 | 718 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 494 | 152 251 | 141 059 | 1 259 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 251 | 125 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 12 465 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 497 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 944 | |||
VB | T. V. A. | 1 198 110 | |||
VP | Divers | 1 279 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 010 483 | 15 010 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 892 | 70 892 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 724 | 154 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 963 966 | 8 963 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 017 | 713 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 041 | 620 041 | ||
VW | T.V.A. | 1 902 956 | 1 902 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 149 | 66 149 | ||
VI | Groupe et associés | 6 927 675 | 6 927 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 766 | 1 190 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 185 | 20 610 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 871 | 12 871 | ||
AH | Fonds commercial | 375 245 | 375 245 | 375 245 | |
AN | Terrains | 492 888 | 492 888 | 492 888 | |
AP | Constructions | 607 559 | 126 895 | 480 664 | 504 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 235 | 2 124 756 | 614 479 | 750 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 051 085 | 551 753 | 499 332 | 428 040 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 284 983 | 2 816 275 | 2 468 708 | 2 552 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 279 | 102 279 | 188 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 465 199 | 12 465 199 | 12 801 466 | |
BZ | Autres créances | 2 544 635 | 2 544 635 | 3 825 327 | |
CF | Disponibilités | 235 463 | 235 463 | 63 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 347 826 | 15 347 826 | 16 879 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 808 | 2 816 275 | 17 816 533 | 19 431 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 132 394 | -2 421 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 540 765 | 514 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 736 908 | -2 518 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 696 421 | 711 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 921 | 734 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 892 | 9 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 399 | 4 997 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 335 | 317 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 966 | 11 372 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 302 162 | 3 782 124 | ||
EA | Autres dettes | 1 190 766 | 736 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 834 520 | 21 215 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 816 533 | 19 431 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 093 | 194 420 | ||
FQ | Autres produits | 2 077 073 | 3 173 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 009 003 | 32 202 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 004 | 6 549 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 507 | -188 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 112 067 | 18 995 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 888 | 404 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 068 845 | 5 455 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 700 366 | 2 630 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 162 | 387 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 68 095 | 195 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 733 934 | 34 444 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 724 931 | -2 241 475 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 145 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 429 920 | 566 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 268 | 74 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 268 | 74 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 268 | -74 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 198 974 | -2 883 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 631 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 655 | 269 595 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 286 | 269 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 809 | 4 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 251 | 65 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 059 | 70 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 226 | 199 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 334 | 37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -773 803 | -1 011 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 434 | 32 472 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 892 713 | 34 183 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871 | 12 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 872 | 400 162 | 329 630 | 2 803 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 743 | 400 162 | 329 630 | 2 816 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 540 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 514 169 | 152 251 | 125 655 | 540 765 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 696 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 734 325 | 15 404 | 718 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 494 | 152 251 | 141 059 | 1 259 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 251 | 125 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 12 465 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 497 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 944 | |||
VB | T. V. A. | 1 198 110 | |||
VP | Divers | 1 279 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 010 483 | 15 010 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 892 | 70 892 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 724 | 154 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 963 966 | 8 963 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 017 | 713 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 041 | 620 041 | ||
VW | T.V.A. | 1 902 956 | 1 902 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 149 | 66 149 | ||
VI | Groupe et associés | 6 927 675 | 6 927 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 766 | 1 190 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 185 | 20 610 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 871 | 12 871 | ||
AH | Fonds commercial | 375 245 | 375 245 | 375 245 | |
AN | Terrains | 492 888 | 492 888 | 492 888 | |
AP | Constructions | 607 559 | 126 895 | 480 664 | 504 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 235 | 2 124 756 | 614 479 | 750 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 051 085 | 551 753 | 499 332 | 428 040 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 284 983 | 2 816 275 | 2 468 708 | 2 552 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 279 | 102 279 | 188 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 465 199 | 12 465 199 | 12 801 466 | |
BZ | Autres créances | 2 544 635 | 2 544 635 | 3 825 327 | |
CF | Disponibilités | 235 463 | 235 463 | 63 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 347 826 | 15 347 826 | 16 879 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 808 | 2 816 275 | 17 816 533 | 19 431 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 132 394 | -2 421 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 540 765 | 514 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 736 908 | -2 518 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 696 421 | 711 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 921 | 734 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 892 | 9 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 399 | 4 997 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 335 | 317 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 966 | 11 372 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 302 162 | 3 782 124 | ||
EA | Autres dettes | 1 190 766 | 736 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 834 520 | 21 215 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 816 533 | 19 431 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 093 | 194 420 | ||
FQ | Autres produits | 2 077 073 | 3 173 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 009 003 | 32 202 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 004 | 6 549 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 507 | -188 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 112 067 | 18 995 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 888 | 404 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 068 845 | 5 455 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 700 366 | 2 630 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 162 | 387 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 68 095 | 195 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 733 934 | 34 444 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 724 931 | -2 241 475 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 145 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 429 920 | 566 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 268 | 74 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 268 | 74 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 268 | -74 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 198 974 | -2 883 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 631 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 655 | 269 595 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 286 | 269 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 809 | 4 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 251 | 65 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 059 | 70 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 226 | 199 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 334 | 37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -773 803 | -1 011 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 434 | 32 472 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 892 713 | 34 183 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871 | 12 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 872 | 400 162 | 329 630 | 2 803 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 743 | 400 162 | 329 630 | 2 816 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 540 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 514 169 | 152 251 | 125 655 | 540 765 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 696 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 734 325 | 15 404 | 718 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 494 | 152 251 | 141 059 | 1 259 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 251 | 125 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 12 465 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 497 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 944 | |||
VB | T. V. A. | 1 198 110 | |||
VP | Divers | 1 279 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 010 483 | 15 010 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 892 | 70 892 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 724 | 154 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 963 966 | 8 963 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 017 | 713 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 041 | 620 041 | ||
VW | T.V.A. | 1 902 956 | 1 902 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 149 | 66 149 | ||
VI | Groupe et associés | 6 927 675 | 6 927 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 766 | 1 190 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 185 | 20 610 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 871 | 12 871 | ||
AH | Fonds commercial | 375 245 | 375 245 | 375 245 | |
AN | Terrains | 492 888 | 492 888 | 492 888 | |
AP | Constructions | 607 559 | 126 895 | 480 664 | 504 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 235 | 2 124 756 | 614 479 | 750 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 051 085 | 551 753 | 499 332 | 428 040 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 284 983 | 2 816 275 | 2 468 708 | 2 552 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 279 | 102 279 | 188 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 465 199 | 12 465 199 | 12 801 466 | |
BZ | Autres créances | 2 544 635 | 2 544 635 | 3 825 327 | |
CF | Disponibilités | 235 463 | 235 463 | 63 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 347 826 | 15 347 826 | 16 879 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 808 | 2 816 275 | 17 816 533 | 19 431 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 132 394 | -2 421 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 540 765 | 514 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 736 908 | -2 518 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 696 421 | 711 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 921 | 734 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 892 | 9 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 399 | 4 997 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 335 | 317 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 966 | 11 372 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 302 162 | 3 782 124 | ||
EA | Autres dettes | 1 190 766 | 736 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 834 520 | 21 215 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 816 533 | 19 431 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 093 | 194 420 | ||
FQ | Autres produits | 2 077 073 | 3 173 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 009 003 | 32 202 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 004 | 6 549 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 507 | -188 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 112 067 | 18 995 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 888 | 404 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 068 845 | 5 455 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 700 366 | 2 630 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 162 | 387 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 68 095 | 195 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 733 934 | 34 444 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 724 931 | -2 241 475 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 145 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 429 920 | 566 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 268 | 74 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 268 | 74 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 268 | -74 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 198 974 | -2 883 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 631 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 655 | 269 595 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 286 | 269 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 809 | 4 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 251 | 65 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 059 | 70 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 226 | 199 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 334 | 37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -773 803 | -1 011 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 434 | 32 472 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 892 713 | 34 183 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871 | 12 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 872 | 400 162 | 329 630 | 2 803 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 743 | 400 162 | 329 630 | 2 816 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 540 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 514 169 | 152 251 | 125 655 | 540 765 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 696 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 734 325 | 15 404 | 718 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 494 | 152 251 | 141 059 | 1 259 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 251 | 125 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 12 465 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 497 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 944 | |||
VB | T. V. A. | 1 198 110 | |||
VP | Divers | 1 279 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 010 483 | 15 010 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 892 | 70 892 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 724 | 154 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 963 966 | 8 963 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 017 | 713 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 041 | 620 041 | ||
VW | T.V.A. | 1 902 956 | 1 902 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 149 | 66 149 | ||
VI | Groupe et associés | 6 927 675 | 6 927 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 766 | 1 190 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 185 | 20 610 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 871 | 12 871 | ||
AH | Fonds commercial | 375 245 | 375 245 | 375 245 | |
AN | Terrains | 492 888 | 492 888 | 492 888 | |
AP | Constructions | 607 559 | 126 895 | 480 664 | 504 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 235 | 2 124 756 | 614 479 | 750 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 051 085 | 551 753 | 499 332 | 428 040 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 284 983 | 2 816 275 | 2 468 708 | 2 552 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 279 | 102 279 | 188 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 465 199 | 12 465 199 | 12 801 466 | |
BZ | Autres créances | 2 544 635 | 2 544 635 | 3 825 327 | |
CF | Disponibilités | 235 463 | 235 463 | 63 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 347 826 | 15 347 826 | 16 879 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 808 | 2 816 275 | 17 816 533 | 19 431 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 132 394 | -2 421 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 540 765 | 514 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 736 908 | -2 518 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 696 421 | 711 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 921 | 734 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 892 | 9 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 399 | 4 997 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 335 | 317 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 966 | 11 372 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 302 162 | 3 782 124 | ||
EA | Autres dettes | 1 190 766 | 736 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 834 520 | 21 215 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 816 533 | 19 431 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 093 | 194 420 | ||
FQ | Autres produits | 2 077 073 | 3 173 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 009 003 | 32 202 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 004 | 6 549 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 507 | -188 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 112 067 | 18 995 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 888 | 404 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 068 845 | 5 455 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 700 366 | 2 630 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 162 | 387 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 68 095 | 195 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 733 934 | 34 444 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 724 931 | -2 241 475 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 145 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 429 920 | 566 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 268 | 74 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 268 | 74 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 268 | -74 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 198 974 | -2 883 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 631 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 655 | 269 595 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 286 | 269 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 809 | 4 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 251 | 65 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 059 | 70 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 226 | 199 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 334 | 37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -773 803 | -1 011 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 434 | 32 472 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 892 713 | 34 183 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871 | 12 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 872 | 400 162 | 329 630 | 2 803 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 743 | 400 162 | 329 630 | 2 816 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 540 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 514 169 | 152 251 | 125 655 | 540 765 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 696 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 734 325 | 15 404 | 718 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 494 | 152 251 | 141 059 | 1 259 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 251 | 125 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 12 465 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 497 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 944 | |||
VB | T. V. A. | 1 198 110 | |||
VP | Divers | 1 279 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 010 483 | 15 010 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 892 | 70 892 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 724 | 154 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 963 966 | 8 963 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 017 | 713 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 041 | 620 041 | ||
VW | T.V.A. | 1 902 956 | 1 902 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 149 | 66 149 | ||
VI | Groupe et associés | 6 927 675 | 6 927 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 766 | 1 190 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 185 | 20 610 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 871 | 12 871 | ||
AH | Fonds commercial | 375 245 | 375 245 | 375 245 | |
AN | Terrains | 492 888 | 492 888 | 492 888 | |
AP | Constructions | 607 559 | 126 895 | 480 664 | 504 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 235 | 2 124 756 | 614 479 | 750 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 051 085 | 551 753 | 499 332 | 428 040 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 284 983 | 2 816 275 | 2 468 708 | 2 552 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 279 | 102 279 | 188 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 465 199 | 12 465 199 | 12 801 466 | |
BZ | Autres créances | 2 544 635 | 2 544 635 | 3 825 327 | |
CF | Disponibilités | 235 463 | 235 463 | 63 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 347 826 | 15 347 826 | 16 879 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 808 | 2 816 275 | 17 816 533 | 19 431 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 132 394 | -2 421 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 540 765 | 514 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 736 908 | -2 518 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 696 421 | 711 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 921 | 734 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 892 | 9 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 399 | 4 997 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 335 | 317 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 966 | 11 372 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 302 162 | 3 782 124 | ||
EA | Autres dettes | 1 190 766 | 736 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 834 520 | 21 215 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 816 533 | 19 431 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 093 | 194 420 | ||
FQ | Autres produits | 2 077 073 | 3 173 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 009 003 | 32 202 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 004 | 6 549 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 507 | -188 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 112 067 | 18 995 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 888 | 404 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 068 845 | 5 455 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 700 366 | 2 630 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 162 | 387 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 68 095 | 195 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 733 934 | 34 444 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 724 931 | -2 241 475 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 145 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 429 920 | 566 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 268 | 74 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 268 | 74 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 268 | -74 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 198 974 | -2 883 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 631 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 655 | 269 595 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 286 | 269 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 809 | 4 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 251 | 65 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 059 | 70 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 226 | 199 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 334 | 37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -773 803 | -1 011 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 434 | 32 472 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 892 713 | 34 183 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871 | 12 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 872 | 400 162 | 329 630 | 2 803 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 743 | 400 162 | 329 630 | 2 816 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 540 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 514 169 | 152 251 | 125 655 | 540 765 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 696 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 734 325 | 15 404 | 718 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 494 | 152 251 | 141 059 | 1 259 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 251 | 125 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 12 465 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 497 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 944 | |||
VB | T. V. A. | 1 198 110 | |||
VP | Divers | 1 279 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 010 483 | 15 010 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 892 | 70 892 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 724 | 154 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 963 966 | 8 963 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 017 | 713 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 041 | 620 041 | ||
VW | T.V.A. | 1 902 956 | 1 902 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 149 | 66 149 | ||
VI | Groupe et associés | 6 927 675 | 6 927 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 766 | 1 190 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 185 | 20 610 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 871 | 12 871 | ||
AH | Fonds commercial | 375 245 | 375 245 | 375 245 | |
AN | Terrains | 492 888 | 492 888 | 492 888 | |
AP | Constructions | 607 559 | 126 895 | 480 664 | 504 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 235 | 2 124 756 | 614 479 | 750 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 051 085 | 551 753 | 499 332 | 428 040 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 700 | 5 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 284 983 | 2 816 275 | 2 468 708 | 2 552 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 279 | 102 279 | 188 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 465 199 | 12 465 199 | 12 801 466 | |
BZ | Autres créances | 2 544 635 | 2 544 635 | 3 825 327 | |
CF | Disponibilités | 235 463 | 235 463 | 63 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 347 826 | 15 347 826 | 16 879 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 808 | 2 816 275 | 17 816 533 | 19 431 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 132 394 | -2 421 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 540 765 | 514 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 736 908 | -2 518 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 696 421 | 711 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 921 | 734 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 892 | 9 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 399 | 4 997 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 335 | 317 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 966 | 11 372 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 302 162 | 3 782 124 | ||
EA | Autres dettes | 1 190 766 | 736 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 834 520 | 21 215 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 816 533 | 19 431 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 610 837 | 27 610 837 | 28 834 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 093 | 194 420 | ||
FQ | Autres produits | 2 077 073 | 3 173 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 009 003 | 32 202 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 965 004 | 6 549 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 507 | -188 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 112 067 | 18 995 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 888 | 404 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 068 845 | 5 455 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 700 366 | 2 630 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 162 | 387 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 68 095 | 195 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 733 934 | 34 444 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 724 931 | -2 241 475 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 145 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 429 920 | 566 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 268 | 74 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 268 | 74 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 268 | -74 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 198 974 | -2 883 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 631 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 655 | 269 595 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 286 | 269 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 809 | 4 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 251 | 65 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 059 | 70 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 226 | 199 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 334 | 37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -773 803 | -1 011 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 434 | 32 472 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 892 713 | 34 183 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 279 | -1 710 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871 | 12 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 872 | 400 162 | 329 630 | 2 803 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 743 | 400 162 | 329 630 | 2 816 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 540 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 514 169 | 152 251 | 125 655 | 540 765 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 696 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 734 325 | 15 404 | 718 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 494 | 152 251 | 141 059 | 1 259 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 251 | 125 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 12 465 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 497 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 944 | |||
VB | T. V. A. | 1 198 110 | |||
VP | Divers | 1 279 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 010 483 | 15 010 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 892 | 70 892 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 724 | 154 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 963 966 | 8 963 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 017 | 713 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 041 | 620 041 | ||
VW | T.V.A. | 1 902 956 | 1 902 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 149 | 66 149 | ||
VI | Groupe et associés | 6 927 675 | 6 927 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 766 | 1 190 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 185 | 20 610 185 |