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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 242 | 40 242 | 2 759 | |
AP | Constructions | 334 980 | 328 393 | 6 587 | 10 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 134 | 1 105 284 | 282 850 | 233 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 852 | 151 842 | 81 009 | 121 261 |
CU | Autres participations | 211 960 | 211 960 | 209 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | 155 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 929 | 1 625 761 | 731 169 | 733 066 |
BT | Marchandises | 1 193 743 | 73 233 | 1 120 510 | 1 149 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 772 | 5 872 | 240 900 | 234 144 |
BZ | Autres créances | 3 615 922 | 3 615 922 | 3 692 925 | |
CF | Disponibilités | 723 251 | 723 251 | 740 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 808 352 | 79 105 | 5 729 247 | 5 826 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 281 | 1 704 865 | 6 460 416 | 6 559 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 453 | 2 261 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 043 | 360 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 096 | 2 705 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 231 | 519 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 381 | 2 619 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 925 | 663 232 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 120 | |||
EA | Autres dettes | 21 783 | 11 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 832 320 | 3 854 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 416 | 6 559 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 277 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 098 | 328 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 770 464 | 20 770 464 | 21 793 282 | |
FG | Production vendue services | 476 460 | 476 460 | 368 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 246 923 | 21 246 923 | 22 161 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 291 | 19 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 631 | 69 256 | ||
FQ | Autres produits | 20 362 | 19 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 387 208 | 22 269 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 415 566 | 15 247 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 226 | -280 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 483 | 54 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 747 | 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 468 304 | 3 823 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 674 | 201 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 717 | 2 045 807 | ||
FZ | Charges sociales | 534 119 | 499 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 666 | 147 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 105 | 74 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 688 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 120 801 | 21 814 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 406 | 454 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 65 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 270 | 14 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 324 | 14 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 004 | 4 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 004 | 4 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 | 9 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 726 | 463 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 716 | 23 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930 | 23 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | 22 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 | 22 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 424 | 987 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 503 | 32 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 605 | 72 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 402 462 | 22 307 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 419 | 21 947 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 043 | 360 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 108 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 223 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 681 | 2 759 | 198 | 40 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 123 | 198 907 | 185 511 | 1 585 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 804 | 201 666 | 185 710 | 1 625 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | ||
UX | Autres créances clients | 246 772 | 246 772 | ||
VP | Divers | 3 615 922 | 3 615 922 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 120 | 3 891 358 | 148 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 098 | 331 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 132 | 124 089 | 191 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 483 381 | 2 483 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 925 | 680 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 783 | 21 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 320 | 3 641 277 | 191 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 242 | 40 242 | 2 759 | |
AP | Constructions | 334 980 | 328 393 | 6 587 | 10 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 134 | 1 105 284 | 282 850 | 233 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 852 | 151 842 | 81 009 | 121 261 |
CU | Autres participations | 211 960 | 211 960 | 209 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | 155 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 929 | 1 625 761 | 731 169 | 733 066 |
BT | Marchandises | 1 193 743 | 73 233 | 1 120 510 | 1 149 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 772 | 5 872 | 240 900 | 234 144 |
BZ | Autres créances | 3 615 922 | 3 615 922 | 3 692 925 | |
CF | Disponibilités | 723 251 | 723 251 | 740 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 808 352 | 79 105 | 5 729 247 | 5 826 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 281 | 1 704 865 | 6 460 416 | 6 559 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 453 | 2 261 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 043 | 360 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 096 | 2 705 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 231 | 519 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 381 | 2 619 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 925 | 663 232 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 120 | |||
EA | Autres dettes | 21 783 | 11 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 832 320 | 3 854 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 416 | 6 559 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 277 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 098 | 328 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 770 464 | 20 770 464 | 21 793 282 | |
FG | Production vendue services | 476 460 | 476 460 | 368 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 246 923 | 21 246 923 | 22 161 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 291 | 19 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 631 | 69 256 | ||
FQ | Autres produits | 20 362 | 19 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 387 208 | 22 269 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 415 566 | 15 247 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 226 | -280 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 483 | 54 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 747 | 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 468 304 | 3 823 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 674 | 201 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 717 | 2 045 807 | ||
FZ | Charges sociales | 534 119 | 499 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 666 | 147 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 105 | 74 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 688 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 120 801 | 21 814 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 406 | 454 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 65 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 270 | 14 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 324 | 14 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 004 | 4 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 004 | 4 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 | 9 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 726 | 463 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 716 | 23 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930 | 23 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | 22 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 | 22 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 424 | 987 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 503 | 32 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 605 | 72 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 402 462 | 22 307 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 419 | 21 947 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 043 | 360 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 108 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 223 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 681 | 2 759 | 198 | 40 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 123 | 198 907 | 185 511 | 1 585 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 804 | 201 666 | 185 710 | 1 625 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | ||
UX | Autres créances clients | 246 772 | 246 772 | ||
VP | Divers | 3 615 922 | 3 615 922 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 120 | 3 891 358 | 148 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 098 | 331 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 132 | 124 089 | 191 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 483 381 | 2 483 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 925 | 680 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 783 | 21 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 320 | 3 641 277 | 191 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 242 | 40 242 | 2 759 | |
AP | Constructions | 334 980 | 328 393 | 6 587 | 10 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 134 | 1 105 284 | 282 850 | 233 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 852 | 151 842 | 81 009 | 121 261 |
CU | Autres participations | 211 960 | 211 960 | 209 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | 155 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 929 | 1 625 761 | 731 169 | 733 066 |
BT | Marchandises | 1 193 743 | 73 233 | 1 120 510 | 1 149 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 772 | 5 872 | 240 900 | 234 144 |
BZ | Autres créances | 3 615 922 | 3 615 922 | 3 692 925 | |
CF | Disponibilités | 723 251 | 723 251 | 740 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 808 352 | 79 105 | 5 729 247 | 5 826 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 281 | 1 704 865 | 6 460 416 | 6 559 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 453 | 2 261 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 043 | 360 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 096 | 2 705 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 231 | 519 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 381 | 2 619 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 925 | 663 232 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 120 | |||
EA | Autres dettes | 21 783 | 11 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 832 320 | 3 854 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 416 | 6 559 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 277 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 098 | 328 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 770 464 | 20 770 464 | 21 793 282 | |
FG | Production vendue services | 476 460 | 476 460 | 368 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 246 923 | 21 246 923 | 22 161 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 291 | 19 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 631 | 69 256 | ||
FQ | Autres produits | 20 362 | 19 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 387 208 | 22 269 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 415 566 | 15 247 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 226 | -280 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 483 | 54 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 747 | 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 468 304 | 3 823 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 674 | 201 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 717 | 2 045 807 | ||
FZ | Charges sociales | 534 119 | 499 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 666 | 147 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 105 | 74 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 688 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 120 801 | 21 814 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 406 | 454 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 65 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 270 | 14 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 324 | 14 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 004 | 4 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 004 | 4 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 | 9 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 726 | 463 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 716 | 23 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930 | 23 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | 22 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 | 22 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 424 | 987 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 503 | 32 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 605 | 72 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 402 462 | 22 307 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 419 | 21 947 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 043 | 360 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 108 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 223 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 681 | 2 759 | 198 | 40 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 123 | 198 907 | 185 511 | 1 585 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 804 | 201 666 | 185 710 | 1 625 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | ||
UX | Autres créances clients | 246 772 | 246 772 | ||
VP | Divers | 3 615 922 | 3 615 922 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 120 | 3 891 358 | 148 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 098 | 331 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 132 | 124 089 | 191 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 483 381 | 2 483 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 925 | 680 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 783 | 21 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 320 | 3 641 277 | 191 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 242 | 40 242 | 2 759 | |
AP | Constructions | 334 980 | 328 393 | 6 587 | 10 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 134 | 1 105 284 | 282 850 | 233 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 852 | 151 842 | 81 009 | 121 261 |
CU | Autres participations | 211 960 | 211 960 | 209 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | 155 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 929 | 1 625 761 | 731 169 | 733 066 |
BT | Marchandises | 1 193 743 | 73 233 | 1 120 510 | 1 149 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 772 | 5 872 | 240 900 | 234 144 |
BZ | Autres créances | 3 615 922 | 3 615 922 | 3 692 925 | |
CF | Disponibilités | 723 251 | 723 251 | 740 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 808 352 | 79 105 | 5 729 247 | 5 826 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 281 | 1 704 865 | 6 460 416 | 6 559 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 453 | 2 261 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 043 | 360 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 096 | 2 705 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 231 | 519 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 381 | 2 619 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 925 | 663 232 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 120 | |||
EA | Autres dettes | 21 783 | 11 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 832 320 | 3 854 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 416 | 6 559 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 277 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 098 | 328 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 770 464 | 20 770 464 | 21 793 282 | |
FG | Production vendue services | 476 460 | 476 460 | 368 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 246 923 | 21 246 923 | 22 161 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 291 | 19 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 631 | 69 256 | ||
FQ | Autres produits | 20 362 | 19 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 387 208 | 22 269 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 415 566 | 15 247 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 226 | -280 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 483 | 54 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 747 | 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 468 304 | 3 823 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 674 | 201 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 717 | 2 045 807 | ||
FZ | Charges sociales | 534 119 | 499 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 666 | 147 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 105 | 74 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 688 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 120 801 | 21 814 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 406 | 454 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 65 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 270 | 14 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 324 | 14 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 004 | 4 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 004 | 4 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 | 9 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 726 | 463 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 716 | 23 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930 | 23 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | 22 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 | 22 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 424 | 987 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 503 | 32 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 605 | 72 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 402 462 | 22 307 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 419 | 21 947 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 043 | 360 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 108 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 223 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 681 | 2 759 | 198 | 40 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 123 | 198 907 | 185 511 | 1 585 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 804 | 201 666 | 185 710 | 1 625 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | ||
UX | Autres créances clients | 246 772 | 246 772 | ||
VP | Divers | 3 615 922 | 3 615 922 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 120 | 3 891 358 | 148 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 098 | 331 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 132 | 124 089 | 191 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 483 381 | 2 483 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 925 | 680 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 783 | 21 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 320 | 3 641 277 | 191 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 242 | 40 242 | 2 759 | |
AP | Constructions | 334 980 | 328 393 | 6 587 | 10 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 134 | 1 105 284 | 282 850 | 233 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 852 | 151 842 | 81 009 | 121 261 |
CU | Autres participations | 211 960 | 211 960 | 209 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | 155 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 929 | 1 625 761 | 731 169 | 733 066 |
BT | Marchandises | 1 193 743 | 73 233 | 1 120 510 | 1 149 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 772 | 5 872 | 240 900 | 234 144 |
BZ | Autres créances | 3 615 922 | 3 615 922 | 3 692 925 | |
CF | Disponibilités | 723 251 | 723 251 | 740 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 808 352 | 79 105 | 5 729 247 | 5 826 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 281 | 1 704 865 | 6 460 416 | 6 559 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 453 | 2 261 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 043 | 360 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 096 | 2 705 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 231 | 519 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 381 | 2 619 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 925 | 663 232 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 120 | |||
EA | Autres dettes | 21 783 | 11 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 832 320 | 3 854 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 416 | 6 559 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 277 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 098 | 328 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 770 464 | 20 770 464 | 21 793 282 | |
FG | Production vendue services | 476 460 | 476 460 | 368 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 246 923 | 21 246 923 | 22 161 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 291 | 19 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 631 | 69 256 | ||
FQ | Autres produits | 20 362 | 19 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 387 208 | 22 269 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 415 566 | 15 247 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 226 | -280 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 483 | 54 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 747 | 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 468 304 | 3 823 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 674 | 201 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 717 | 2 045 807 | ||
FZ | Charges sociales | 534 119 | 499 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 666 | 147 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 105 | 74 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 688 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 120 801 | 21 814 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 406 | 454 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 65 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 270 | 14 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 324 | 14 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 004 | 4 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 004 | 4 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 | 9 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 726 | 463 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 716 | 23 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930 | 23 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | 22 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 | 22 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 424 | 987 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 503 | 32 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 605 | 72 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 402 462 | 22 307 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 419 | 21 947 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 043 | 360 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 108 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 223 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 681 | 2 759 | 198 | 40 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 123 | 198 907 | 185 511 | 1 585 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 804 | 201 666 | 185 710 | 1 625 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | ||
UX | Autres créances clients | 246 772 | 246 772 | ||
VP | Divers | 3 615 922 | 3 615 922 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 120 | 3 891 358 | 148 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 098 | 331 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 132 | 124 089 | 191 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 483 381 | 2 483 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 925 | 680 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 783 | 21 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 320 | 3 641 277 | 191 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 242 | 40 242 | 2 759 | |
AP | Constructions | 334 980 | 328 393 | 6 587 | 10 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 134 | 1 105 284 | 282 850 | 233 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 852 | 151 842 | 81 009 | 121 261 |
CU | Autres participations | 211 960 | 211 960 | 209 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | 155 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 929 | 1 625 761 | 731 169 | 733 066 |
BT | Marchandises | 1 193 743 | 73 233 | 1 120 510 | 1 149 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 772 | 5 872 | 240 900 | 234 144 |
BZ | Autres créances | 3 615 922 | 3 615 922 | 3 692 925 | |
CF | Disponibilités | 723 251 | 723 251 | 740 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 808 352 | 79 105 | 5 729 247 | 5 826 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 281 | 1 704 865 | 6 460 416 | 6 559 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 453 | 2 261 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 043 | 360 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 096 | 2 705 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 231 | 519 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 381 | 2 619 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 925 | 663 232 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 120 | |||
EA | Autres dettes | 21 783 | 11 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 832 320 | 3 854 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 416 | 6 559 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 277 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 098 | 328 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 770 464 | 20 770 464 | 21 793 282 | |
FG | Production vendue services | 476 460 | 476 460 | 368 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 246 923 | 21 246 923 | 22 161 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 291 | 19 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 631 | 69 256 | ||
FQ | Autres produits | 20 362 | 19 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 387 208 | 22 269 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 415 566 | 15 247 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 226 | -280 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 483 | 54 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 747 | 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 468 304 | 3 823 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 674 | 201 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 717 | 2 045 807 | ||
FZ | Charges sociales | 534 119 | 499 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 666 | 147 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 105 | 74 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 688 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 120 801 | 21 814 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 406 | 454 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 65 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 270 | 14 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 324 | 14 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 004 | 4 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 004 | 4 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 | 9 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 726 | 463 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 716 | 23 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930 | 23 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | 22 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 | 22 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 424 | 987 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 503 | 32 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 605 | 72 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 402 462 | 22 307 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 419 | 21 947 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 043 | 360 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 108 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 223 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 681 | 2 759 | 198 | 40 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 123 | 198 907 | 185 511 | 1 585 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 804 | 201 666 | 185 710 | 1 625 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 762 | 148 762 | ||
UX | Autres créances clients | 246 772 | 246 772 | ||
VP | Divers | 3 615 922 | 3 615 922 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 664 | 28 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 120 | 3 891 358 | 148 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 098 | 331 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 132 | 124 089 | 191 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 483 381 | 2 483 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 925 | 680 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 783 | 21 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 320 | 3 641 277 | 191 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 648 |