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de Distré
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Déposant 1 : SCI CAP EST LOISIRS, société Civile Immobilière
Numéro de SIREN : 494916091
Adresse :
52, Avenue de Hambourg
13008 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SCI CAP EST LOISIRS, société Civile Immobilière
Numéro de SIREN : 494916091
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Mandataire 1 : Cabinet REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 880 510 | 14 880 510 | 31 368 640 | |
BN | En cours de production de biens | 256 344 | 256 344 | 2 532 465 | |
BZ | Autres créances | 211 531 | 211 531 | 1 489 072 | |
CF | Disponibilités | 13 | 13 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 | |||
CJ | TOTAL (II) | 15 348 398 | 15 348 398 | 35 390 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 398 | 15 348 398 | 35 390 380 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 801 996 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 800 996 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 041 995 | |||
DQ | Provisions pour charges | 210 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 251 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 | 7 386 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 233 | |||
EA | Autres dettes | 27 890 680 | 27 880 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 897 399 | 35 389 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 398 | 35 390 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 897 399 | 35 389 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | -12 774 621 | 167 348 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -12 774 602 | 167 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 251 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 495 | 167 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 032 097 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 078 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 917 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -12 486 767 | 167 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 229 | 167 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 801 996 |