Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 543 | 19 385 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 2 515 498 | 2 258 584 | 256 915 | 332 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 587 | 1 676 534 | 277 053 | 383 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 965 | 159 552 | 28 413 | 57 773 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 911 | 911 | 911 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 699 567 | 4 114 054 | 585 513 | 796 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 273 | 1 259 273 | 1 045 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 153 | 2 537 153 | 2 293 985 | |
BT | Marchandises | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 921 801 | 31 126 | 890 674 | 912 545 |
BZ | Autres créances | 114 289 | 114 289 | 177 200 | |
CF | Disponibilités | 303 | 303 | 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 339 | 43 339 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 889 721 | 31 126 | 4 858 595 | 4 477 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 288 | 4 145 180 | 5 444 107 | 5 274 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 794 501 | 988 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 425 592 | 425 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333 | 83 321 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 473 | 50 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 520 719 | 2 268 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 737 | 613 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 859 | 245 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 346 | 958 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 441 | 284 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 241 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 923 388 | 3 005 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 107 | 5 274 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 393 | 2 583 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 307 | 227 669 | 266 976 | |
FD | Production vendue biens | 2 616 334 | 3 813 937 | 6 430 271 | 5 626 498 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 667 641 | 4 041 606 | 6 709 247 | 5 638 498 |
FM | Production stockée | 243 168 | -83 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 189 | 13 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 964 604 | 5 568 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 829 561 | 3 379 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 372 | -362 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 110 | 963 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 925 | 120 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 212 | 774 087 | ||
FZ | Charges sociales | 296 254 | 281 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 184 | 276 775 | ||
GE | Autres charges | 4 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 332 657 | 5 437 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 948 | 130 187 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 483 | 1 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 483 | 1 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 897 | 45 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 897 | 45 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 414 | -44 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 534 | 85 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 2 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700 | 24 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824 | 27 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548 | 1 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 | 2 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 276 | 24 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 810 | 11 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 667 | 16 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 911 | 5 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 578 | 5 513 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 333 | 83 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207 | 178 | 19 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 147 | 248 007 | 5 484 | 4 094 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 354 | 248 184 | 5 484 | 4 114 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 392 | 265 | 31 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 444 | |||
UX | Autres créances clients | 887 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 415 | |||
VB | T. V. A. | 24 972 | |||
VC | Groupe et associés | 55 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 770 | 1 082 770 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 195 | 437 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 306 | 164 310 | 257 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 294 346 | 1 294 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 789 | 152 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 667 | 129 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 043 | 114 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 377 | 9 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565 | 73 565 | ||
VI | Groupe et associés | 87 859 | 87 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 | 2 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 388 | 2 665 393 | 257 996 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 543 | 19 385 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 2 515 498 | 2 258 584 | 256 915 | 332 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 587 | 1 676 534 | 277 053 | 383 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 965 | 159 552 | 28 413 | 57 773 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 911 | 911 | 911 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 699 567 | 4 114 054 | 585 513 | 796 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 273 | 1 259 273 | 1 045 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 153 | 2 537 153 | 2 293 985 | |
BT | Marchandises | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 921 801 | 31 126 | 890 674 | 912 545 |
BZ | Autres créances | 114 289 | 114 289 | 177 200 | |
CF | Disponibilités | 303 | 303 | 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 339 | 43 339 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 889 721 | 31 126 | 4 858 595 | 4 477 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 288 | 4 145 180 | 5 444 107 | 5 274 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 794 501 | 988 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 425 592 | 425 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333 | 83 321 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 473 | 50 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 520 719 | 2 268 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 737 | 613 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 859 | 245 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 346 | 958 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 441 | 284 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 241 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 923 388 | 3 005 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 107 | 5 274 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 393 | 2 583 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 307 | 227 669 | 266 976 | |
FD | Production vendue biens | 2 616 334 | 3 813 937 | 6 430 271 | 5 626 498 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 667 641 | 4 041 606 | 6 709 247 | 5 638 498 |
FM | Production stockée | 243 168 | -83 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 189 | 13 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 964 604 | 5 568 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 829 561 | 3 379 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 372 | -362 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 110 | 963 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 925 | 120 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 212 | 774 087 | ||
FZ | Charges sociales | 296 254 | 281 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 184 | 276 775 | ||
GE | Autres charges | 4 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 332 657 | 5 437 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 948 | 130 187 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 483 | 1 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 483 | 1 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 897 | 45 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 897 | 45 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 414 | -44 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 534 | 85 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 2 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700 | 24 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824 | 27 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548 | 1 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 | 2 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 276 | 24 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 810 | 11 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 667 | 16 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 911 | 5 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 578 | 5 513 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 333 | 83 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207 | 178 | 19 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 147 | 248 007 | 5 484 | 4 094 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 354 | 248 184 | 5 484 | 4 114 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 392 | 265 | 31 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 444 | |||
UX | Autres créances clients | 887 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 415 | |||
VB | T. V. A. | 24 972 | |||
VC | Groupe et associés | 55 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 770 | 1 082 770 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 195 | 437 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 306 | 164 310 | 257 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 294 346 | 1 294 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 789 | 152 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 667 | 129 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 043 | 114 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 377 | 9 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565 | 73 565 | ||
VI | Groupe et associés | 87 859 | 87 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 | 2 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 388 | 2 665 393 | 257 996 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 543 | 19 385 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 2 515 498 | 2 258 584 | 256 915 | 332 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 587 | 1 676 534 | 277 053 | 383 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 965 | 159 552 | 28 413 | 57 773 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 911 | 911 | 911 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 699 567 | 4 114 054 | 585 513 | 796 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 273 | 1 259 273 | 1 045 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 153 | 2 537 153 | 2 293 985 | |
BT | Marchandises | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 921 801 | 31 126 | 890 674 | 912 545 |
BZ | Autres créances | 114 289 | 114 289 | 177 200 | |
CF | Disponibilités | 303 | 303 | 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 339 | 43 339 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 889 721 | 31 126 | 4 858 595 | 4 477 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 288 | 4 145 180 | 5 444 107 | 5 274 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 794 501 | 988 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 425 592 | 425 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333 | 83 321 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 473 | 50 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 520 719 | 2 268 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 737 | 613 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 859 | 245 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 346 | 958 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 441 | 284 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 241 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 923 388 | 3 005 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 107 | 5 274 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 393 | 2 583 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 307 | 227 669 | 266 976 | |
FD | Production vendue biens | 2 616 334 | 3 813 937 | 6 430 271 | 5 626 498 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 667 641 | 4 041 606 | 6 709 247 | 5 638 498 |
FM | Production stockée | 243 168 | -83 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 189 | 13 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 964 604 | 5 568 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 829 561 | 3 379 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 372 | -362 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 110 | 963 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 925 | 120 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 212 | 774 087 | ||
FZ | Charges sociales | 296 254 | 281 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 184 | 276 775 | ||
GE | Autres charges | 4 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 332 657 | 5 437 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 948 | 130 187 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 483 | 1 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 483 | 1 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 897 | 45 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 897 | 45 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 414 | -44 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 534 | 85 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 2 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700 | 24 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824 | 27 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548 | 1 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 | 2 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 276 | 24 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 810 | 11 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 667 | 16 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 911 | 5 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 578 | 5 513 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 333 | 83 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207 | 178 | 19 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 147 | 248 007 | 5 484 | 4 094 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 354 | 248 184 | 5 484 | 4 114 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 392 | 265 | 31 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 444 | |||
UX | Autres créances clients | 887 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 415 | |||
VB | T. V. A. | 24 972 | |||
VC | Groupe et associés | 55 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 770 | 1 082 770 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 195 | 437 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 306 | 164 310 | 257 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 294 346 | 1 294 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 789 | 152 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 667 | 129 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 043 | 114 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 377 | 9 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565 | 73 565 | ||
VI | Groupe et associés | 87 859 | 87 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 | 2 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 388 | 2 665 393 | 257 996 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 543 | 19 385 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 2 515 498 | 2 258 584 | 256 915 | 332 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 587 | 1 676 534 | 277 053 | 383 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 965 | 159 552 | 28 413 | 57 773 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 911 | 911 | 911 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 699 567 | 4 114 054 | 585 513 | 796 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 273 | 1 259 273 | 1 045 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 153 | 2 537 153 | 2 293 985 | |
BT | Marchandises | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 921 801 | 31 126 | 890 674 | 912 545 |
BZ | Autres créances | 114 289 | 114 289 | 177 200 | |
CF | Disponibilités | 303 | 303 | 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 339 | 43 339 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 889 721 | 31 126 | 4 858 595 | 4 477 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 288 | 4 145 180 | 5 444 107 | 5 274 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 794 501 | 988 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 425 592 | 425 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333 | 83 321 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 473 | 50 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 520 719 | 2 268 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 737 | 613 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 859 | 245 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 346 | 958 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 441 | 284 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 241 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 923 388 | 3 005 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 107 | 5 274 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 393 | 2 583 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 307 | 227 669 | 266 976 | |
FD | Production vendue biens | 2 616 334 | 3 813 937 | 6 430 271 | 5 626 498 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 667 641 | 4 041 606 | 6 709 247 | 5 638 498 |
FM | Production stockée | 243 168 | -83 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 189 | 13 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 964 604 | 5 568 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 829 561 | 3 379 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 372 | -362 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 110 | 963 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 925 | 120 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 212 | 774 087 | ||
FZ | Charges sociales | 296 254 | 281 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 184 | 276 775 | ||
GE | Autres charges | 4 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 332 657 | 5 437 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 948 | 130 187 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 483 | 1 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 483 | 1 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 897 | 45 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 897 | 45 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 414 | -44 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 534 | 85 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 2 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700 | 24 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824 | 27 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548 | 1 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 | 2 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 276 | 24 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 810 | 11 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 667 | 16 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 911 | 5 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 578 | 5 513 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 333 | 83 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207 | 178 | 19 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 147 | 248 007 | 5 484 | 4 094 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 354 | 248 184 | 5 484 | 4 114 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 392 | 265 | 31 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 444 | |||
UX | Autres créances clients | 887 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 415 | |||
VB | T. V. A. | 24 972 | |||
VC | Groupe et associés | 55 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 770 | 1 082 770 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 195 | 437 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 306 | 164 310 | 257 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 294 346 | 1 294 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 789 | 152 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 667 | 129 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 043 | 114 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 377 | 9 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565 | 73 565 | ||
VI | Groupe et associés | 87 859 | 87 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 | 2 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 388 | 2 665 393 | 257 996 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 543 | 19 385 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 2 515 498 | 2 258 584 | 256 915 | 332 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 587 | 1 676 534 | 277 053 | 383 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 965 | 159 552 | 28 413 | 57 773 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 911 | 911 | 911 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 699 567 | 4 114 054 | 585 513 | 796 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 273 | 1 259 273 | 1 045 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 153 | 2 537 153 | 2 293 985 | |
BT | Marchandises | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 921 801 | 31 126 | 890 674 | 912 545 |
BZ | Autres créances | 114 289 | 114 289 | 177 200 | |
CF | Disponibilités | 303 | 303 | 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 339 | 43 339 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 889 721 | 31 126 | 4 858 595 | 4 477 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 288 | 4 145 180 | 5 444 107 | 5 274 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 794 501 | 988 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 425 592 | 425 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333 | 83 321 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 473 | 50 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 520 719 | 2 268 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 737 | 613 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 859 | 245 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 346 | 958 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 441 | 284 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 241 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 923 388 | 3 005 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 107 | 5 274 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 393 | 2 583 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 307 | 227 669 | 266 976 | |
FD | Production vendue biens | 2 616 334 | 3 813 937 | 6 430 271 | 5 626 498 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 667 641 | 4 041 606 | 6 709 247 | 5 638 498 |
FM | Production stockée | 243 168 | -83 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 189 | 13 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 964 604 | 5 568 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 829 561 | 3 379 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 372 | -362 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 110 | 963 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 925 | 120 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 212 | 774 087 | ||
FZ | Charges sociales | 296 254 | 281 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 184 | 276 775 | ||
GE | Autres charges | 4 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 332 657 | 5 437 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 948 | 130 187 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 483 | 1 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 483 | 1 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 897 | 45 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 897 | 45 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 414 | -44 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 534 | 85 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 2 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700 | 24 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824 | 27 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548 | 1 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 | 2 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 276 | 24 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 810 | 11 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 667 | 16 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 911 | 5 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 578 | 5 513 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 333 | 83 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207 | 178 | 19 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 147 | 248 007 | 5 484 | 4 094 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 354 | 248 184 | 5 484 | 4 114 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 392 | 265 | 31 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 444 | |||
UX | Autres créances clients | 887 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 415 | |||
VB | T. V. A. | 24 972 | |||
VC | Groupe et associés | 55 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 770 | 1 082 770 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 195 | 437 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 306 | 164 310 | 257 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 294 346 | 1 294 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 789 | 152 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 667 | 129 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 043 | 114 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 377 | 9 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565 | 73 565 | ||
VI | Groupe et associés | 87 859 | 87 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 | 2 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 388 | 2 665 393 | 257 996 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 543 | 19 385 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 2 515 498 | 2 258 584 | 256 915 | 332 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 587 | 1 676 534 | 277 053 | 383 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 965 | 159 552 | 28 413 | 57 773 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 911 | 911 | 911 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 699 567 | 4 114 054 | 585 513 | 796 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 273 | 1 259 273 | 1 045 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 153 | 2 537 153 | 2 293 985 | |
BT | Marchandises | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 921 801 | 31 126 | 890 674 | 912 545 |
BZ | Autres créances | 114 289 | 114 289 | 177 200 | |
CF | Disponibilités | 303 | 303 | 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 339 | 43 339 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 889 721 | 31 126 | 4 858 595 | 4 477 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 288 | 4 145 180 | 5 444 107 | 5 274 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 794 501 | 988 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 425 592 | 425 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333 | 83 321 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 473 | 50 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 520 719 | 2 268 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 737 | 613 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 859 | 245 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 346 | 958 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 441 | 284 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 241 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 923 388 | 3 005 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 107 | 5 274 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 393 | 2 583 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 307 | 227 669 | 266 976 | |
FD | Production vendue biens | 2 616 334 | 3 813 937 | 6 430 271 | 5 626 498 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 667 641 | 4 041 606 | 6 709 247 | 5 638 498 |
FM | Production stockée | 243 168 | -83 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 189 | 13 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 964 604 | 5 568 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 829 561 | 3 379 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 372 | -362 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 110 | 963 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 925 | 120 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 212 | 774 087 | ||
FZ | Charges sociales | 296 254 | 281 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 184 | 276 775 | ||
GE | Autres charges | 4 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 332 657 | 5 437 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 948 | 130 187 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 483 | 1 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 483 | 1 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 897 | 45 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 897 | 45 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 414 | -44 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 534 | 85 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 2 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700 | 24 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824 | 27 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548 | 1 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 | 2 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 276 | 24 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 810 | 11 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 667 | 16 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 911 | 5 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 578 | 5 513 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 333 | 83 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207 | 178 | 19 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 147 | 248 007 | 5 484 | 4 094 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 354 | 248 184 | 5 484 | 4 114 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 392 | 265 | 31 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 444 | |||
UX | Autres créances clients | 887 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 415 | |||
VB | T. V. A. | 24 972 | |||
VC | Groupe et associés | 55 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 770 | 1 082 770 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 195 | 437 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 306 | 164 310 | 257 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 294 346 | 1 294 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 789 | 152 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 667 | 129 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 043 | 114 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 377 | 9 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565 | 73 565 | ||
VI | Groupe et associés | 87 859 | 87 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 | 2 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 388 | 2 665 393 | 257 996 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 543 | 19 385 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 2 515 498 | 2 258 584 | 256 915 | 332 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 587 | 1 676 534 | 277 053 | 383 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 965 | 159 552 | 28 413 | 57 773 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 911 | 911 | 911 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 699 567 | 4 114 054 | 585 513 | 796 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 273 | 1 259 273 | 1 045 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 153 | 2 537 153 | 2 293 985 | |
BT | Marchandises | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 921 801 | 31 126 | 890 674 | 912 545 |
BZ | Autres créances | 114 289 | 114 289 | 177 200 | |
CF | Disponibilités | 303 | 303 | 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 339 | 43 339 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 889 721 | 31 126 | 4 858 595 | 4 477 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 288 | 4 145 180 | 5 444 107 | 5 274 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 821 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 794 501 | 988 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 425 592 | 425 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333 | 83 321 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 473 | 50 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 520 719 | 2 268 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 737 | 613 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 859 | 245 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 346 | 958 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 441 | 284 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 241 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 923 388 | 3 005 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 107 | 5 274 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 393 | 2 583 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 307 | 227 669 | 266 976 | |
FD | Production vendue biens | 2 616 334 | 3 813 937 | 6 430 271 | 5 626 498 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 667 641 | 4 041 606 | 6 709 247 | 5 638 498 |
FM | Production stockée | 243 168 | -83 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 189 | 13 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 964 604 | 5 568 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 829 561 | 3 379 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 372 | -362 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 110 | 963 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 925 | 120 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 212 | 774 087 | ||
FZ | Charges sociales | 296 254 | 281 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 184 | 276 775 | ||
GE | Autres charges | 4 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 332 657 | 5 437 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 948 | 130 187 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 483 | 1 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 483 | 1 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 897 | 45 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 897 | 45 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 414 | -44 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 534 | 85 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 2 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700 | 24 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824 | 27 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548 | 1 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 | 2 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 276 | 24 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 810 | 11 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 667 | 16 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 911 | 5 596 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 578 | 5 513 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 333 | 83 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207 | 178 | 19 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 147 | 248 007 | 5 484 | 4 094 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 354 | 248 184 | 5 484 | 4 114 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 392 | 265 | 31 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 392 | 265 | 31 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 444 | |||
UX | Autres créances clients | 887 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 415 | |||
VB | T. V. A. | 24 972 | |||
VC | Groupe et associés | 55 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 770 | 1 082 770 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 195 | 437 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 306 | 164 310 | 257 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 294 346 | 1 294 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 789 | 152 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 667 | 129 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 043 | 114 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 377 | 9 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565 | 73 565 | ||
VI | Groupe et associés | 87 859 | 87 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 | 2 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 388 | 2 665 393 | 257 996 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 824 |