Déposant 1 : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 057813131
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. Jean-Paul PASOTTI
Adresse :
232 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
FR
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Bénéficiare 1 : OSHUN
Déposant 1 : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 057813131
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. PASOTTI Jean-Paul
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 184 | 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 213 431 | 4 374 224 | 839 207 | |
AH | Fonds commercial | 9 853 986 | 1 535 161 | 8 318 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 178 889 | 61 178 889 | ||
AP | Constructions | 60 512 | 54 038 | 6 474 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 659 | 2 567 126 | 541 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 359 929 | 11 185 086 | 1 062 174 842 | |
AV | Immobilisations en cours | 79 773 767 | 79 773 767 | ||
CU | Autres participations | 116 406 | 116 406 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 188 168 | 15 917 | 172 251 | |
BF | Prêts | 1 430 557 | 1 430 557 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 935 | 47 935 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 234 332 429 | 19 731 553 | 1 214 600 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 146 656 | 5 146 656 | ||
BT | Marchandises | 876 540 | 3 109 | 873 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164 214 | 1 164 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 649 881 | 752 983 | 20 896 898 | |
BZ | Autres créances | 17 554 270 | 17 554 270 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 914 788 | 79 230 | 101 835 558 | |
CF | Disponibilités | 11 842 698 | 11 842 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 776 | 84 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 233 825 | 835 322 | 159 398 502 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 834 | 10 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 577 088 | 20 566 876 | 1 374 010 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 762 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 376 280 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 53 | |||
DH | Report à nouveau | 7 042 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 640 500 535 | |||
DK | Provisions réglementées | 469 520 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 124 272 920 | |||
DN | Avances conditionnées | 615 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 615 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 253 191 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 334 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 587 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 815 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 905 840 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 168 439 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 176 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 532 924 | |||
ED | (V) | 1 460 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 010 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 271 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 635 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 435 174 | 3 435 174 | ||
FD | Production vendue biens | 93 037 118 | 93 037 118 | ||
FG | Production vendue services | 7 998 283 | 7 998 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 470 576 | 104 470 576 | ||
FN | Production immobilisée | 6 400 324 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 327 699 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 689 242 | |||
FQ | Autres produits | 149 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 037 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 296 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 497 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 586 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 382 693 | |||
FZ | Charges sociales | 9 663 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 347 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 473 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 777 626 | |||
GE | Autres charges | 61 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 335 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 701 947 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 715 | |||
GN | Différences positives de change | 5 302 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 409 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 257 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 436 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 428 517 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 083 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 045 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 788 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040 681 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 708 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 014 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 716 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 147 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 077 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 070 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 345 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886 332 | 1 336 478 | 1 157 261 | 11 065 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605 912 | 1 991 123 | 1 157 261 | 15 439 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 834 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 854 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 298 743 | 35 086 575 | 33 797 578 | 104 587 741 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 236 | 127 | 3 109 | |
6T | Sur comptes clients | 726 117 | 226 249 | 199 382 | 752 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 643 | 226 249 | 740 651 | 851 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 664 386 | 35 312 824 | 34 538 229 | 105 438 981 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 430 557 | 85 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 972 099 | |||
UX | Autres créances clients | 20 677 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 821 977 | |||
VB | T. V. A. | 2 618 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317 | |||
VP | Divers | 6 635 614 | |||
VC | Groupe et associés | 181 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 767 420 | 38 402 711 | 2 364 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 815 718 | 10 099 759 | 42 786 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 905 840 | 5 889 893 | 5 019 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 696 039 | 15 696 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 069 850 | 6 069 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102 258 | 4 102 258 | ||
VW | T.V.A. | 424 903 | 424 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571 426 | 4 571 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | 135 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 176 | 5 799 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 618 | 750 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 271 356 | 53 539 450 | 47 805 469 | 42 926 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 184 | 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 213 431 | 4 374 224 | 839 207 | |
AH | Fonds commercial | 9 853 986 | 1 535 161 | 8 318 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 178 889 | 61 178 889 | ||
AP | Constructions | 60 512 | 54 038 | 6 474 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 659 | 2 567 126 | 541 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 359 929 | 11 185 086 | 1 062 174 842 | |
AV | Immobilisations en cours | 79 773 767 | 79 773 767 | ||
CU | Autres participations | 116 406 | 116 406 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 188 168 | 15 917 | 172 251 | |
BF | Prêts | 1 430 557 | 1 430 557 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 935 | 47 935 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 234 332 429 | 19 731 553 | 1 214 600 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 146 656 | 5 146 656 | ||
BT | Marchandises | 876 540 | 3 109 | 873 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164 214 | 1 164 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 649 881 | 752 983 | 20 896 898 | |
BZ | Autres créances | 17 554 270 | 17 554 270 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 914 788 | 79 230 | 101 835 558 | |
CF | Disponibilités | 11 842 698 | 11 842 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 776 | 84 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 233 825 | 835 322 | 159 398 502 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 834 | 10 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 577 088 | 20 566 876 | 1 374 010 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 762 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 376 280 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 53 | |||
DH | Report à nouveau | 7 042 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 640 500 535 | |||
DK | Provisions réglementées | 469 520 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 124 272 920 | |||
DN | Avances conditionnées | 615 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 615 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 253 191 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 334 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 587 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 815 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 905 840 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 168 439 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 176 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 532 924 | |||
ED | (V) | 1 460 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 010 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 271 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 635 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 435 174 | 3 435 174 | ||
FD | Production vendue biens | 93 037 118 | 93 037 118 | ||
FG | Production vendue services | 7 998 283 | 7 998 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 470 576 | 104 470 576 | ||
FN | Production immobilisée | 6 400 324 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 327 699 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 689 242 | |||
FQ | Autres produits | 149 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 037 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 296 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 497 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 586 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 382 693 | |||
FZ | Charges sociales | 9 663 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 347 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 473 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 777 626 | |||
GE | Autres charges | 61 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 335 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 701 947 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 715 | |||
GN | Différences positives de change | 5 302 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 409 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 257 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 436 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 428 517 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 083 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 045 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 788 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040 681 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 708 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 014 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 716 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 147 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 077 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 070 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 345 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886 332 | 1 336 478 | 1 157 261 | 11 065 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605 912 | 1 991 123 | 1 157 261 | 15 439 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 834 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 854 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 298 743 | 35 086 575 | 33 797 578 | 104 587 741 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 236 | 127 | 3 109 | |
6T | Sur comptes clients | 726 117 | 226 249 | 199 382 | 752 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 643 | 226 249 | 740 651 | 851 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 664 386 | 35 312 824 | 34 538 229 | 105 438 981 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 430 557 | 85 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 972 099 | |||
UX | Autres créances clients | 20 677 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 821 977 | |||
VB | T. V. A. | 2 618 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317 | |||
VP | Divers | 6 635 614 | |||
VC | Groupe et associés | 181 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 767 420 | 38 402 711 | 2 364 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 815 718 | 10 099 759 | 42 786 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 905 840 | 5 889 893 | 5 019 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 696 039 | 15 696 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 069 850 | 6 069 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102 258 | 4 102 258 | ||
VW | T.V.A. | 424 903 | 424 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571 426 | 4 571 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | 135 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 176 | 5 799 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 618 | 750 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 271 356 | 53 539 450 | 47 805 469 | 42 926 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 184 | 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 213 431 | 4 374 224 | 839 207 | |
AH | Fonds commercial | 9 853 986 | 1 535 161 | 8 318 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 178 889 | 61 178 889 | ||
AP | Constructions | 60 512 | 54 038 | 6 474 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 659 | 2 567 126 | 541 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 359 929 | 11 185 086 | 1 062 174 842 | |
AV | Immobilisations en cours | 79 773 767 | 79 773 767 | ||
CU | Autres participations | 116 406 | 116 406 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 188 168 | 15 917 | 172 251 | |
BF | Prêts | 1 430 557 | 1 430 557 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 935 | 47 935 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 234 332 429 | 19 731 553 | 1 214 600 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 146 656 | 5 146 656 | ||
BT | Marchandises | 876 540 | 3 109 | 873 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164 214 | 1 164 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 649 881 | 752 983 | 20 896 898 | |
BZ | Autres créances | 17 554 270 | 17 554 270 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 914 788 | 79 230 | 101 835 558 | |
CF | Disponibilités | 11 842 698 | 11 842 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 776 | 84 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 233 825 | 835 322 | 159 398 502 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 834 | 10 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 577 088 | 20 566 876 | 1 374 010 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 762 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 376 280 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 53 | |||
DH | Report à nouveau | 7 042 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 640 500 535 | |||
DK | Provisions réglementées | 469 520 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 124 272 920 | |||
DN | Avances conditionnées | 615 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 615 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 253 191 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 334 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 587 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 815 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 905 840 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 168 439 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 176 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 532 924 | |||
ED | (V) | 1 460 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 010 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 271 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 635 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 435 174 | 3 435 174 | ||
FD | Production vendue biens | 93 037 118 | 93 037 118 | ||
FG | Production vendue services | 7 998 283 | 7 998 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 470 576 | 104 470 576 | ||
FN | Production immobilisée | 6 400 324 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 327 699 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 689 242 | |||
FQ | Autres produits | 149 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 037 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 296 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 497 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 586 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 382 693 | |||
FZ | Charges sociales | 9 663 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 347 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 473 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 777 626 | |||
GE | Autres charges | 61 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 335 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 701 947 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 715 | |||
GN | Différences positives de change | 5 302 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 409 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 257 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 436 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 428 517 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 083 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 045 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 788 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040 681 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 708 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 014 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 716 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 147 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 077 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 070 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 345 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886 332 | 1 336 478 | 1 157 261 | 11 065 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605 912 | 1 991 123 | 1 157 261 | 15 439 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 834 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 854 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 298 743 | 35 086 575 | 33 797 578 | 104 587 741 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 236 | 127 | 3 109 | |
6T | Sur comptes clients | 726 117 | 226 249 | 199 382 | 752 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 643 | 226 249 | 740 651 | 851 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 664 386 | 35 312 824 | 34 538 229 | 105 438 981 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 430 557 | 85 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 972 099 | |||
UX | Autres créances clients | 20 677 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 821 977 | |||
VB | T. V. A. | 2 618 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317 | |||
VP | Divers | 6 635 614 | |||
VC | Groupe et associés | 181 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 767 420 | 38 402 711 | 2 364 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 815 718 | 10 099 759 | 42 786 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 905 840 | 5 889 893 | 5 019 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 696 039 | 15 696 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 069 850 | 6 069 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102 258 | 4 102 258 | ||
VW | T.V.A. | 424 903 | 424 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571 426 | 4 571 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | 135 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 176 | 5 799 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 618 | 750 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 271 356 | 53 539 450 | 47 805 469 | 42 926 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 184 | 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 213 431 | 4 374 224 | 839 207 | |
AH | Fonds commercial | 9 853 986 | 1 535 161 | 8 318 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 178 889 | 61 178 889 | ||
AP | Constructions | 60 512 | 54 038 | 6 474 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 659 | 2 567 126 | 541 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 359 929 | 11 185 086 | 1 062 174 842 | |
AV | Immobilisations en cours | 79 773 767 | 79 773 767 | ||
CU | Autres participations | 116 406 | 116 406 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 188 168 | 15 917 | 172 251 | |
BF | Prêts | 1 430 557 | 1 430 557 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 935 | 47 935 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 234 332 429 | 19 731 553 | 1 214 600 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 146 656 | 5 146 656 | ||
BT | Marchandises | 876 540 | 3 109 | 873 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164 214 | 1 164 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 649 881 | 752 983 | 20 896 898 | |
BZ | Autres créances | 17 554 270 | 17 554 270 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 914 788 | 79 230 | 101 835 558 | |
CF | Disponibilités | 11 842 698 | 11 842 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 776 | 84 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 233 825 | 835 322 | 159 398 502 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 834 | 10 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 577 088 | 20 566 876 | 1 374 010 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 762 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 376 280 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 53 | |||
DH | Report à nouveau | 7 042 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 640 500 535 | |||
DK | Provisions réglementées | 469 520 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 124 272 920 | |||
DN | Avances conditionnées | 615 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 615 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 253 191 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 334 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 587 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 815 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 905 840 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 168 439 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 176 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 532 924 | |||
ED | (V) | 1 460 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 010 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 271 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 635 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 435 174 | 3 435 174 | ||
FD | Production vendue biens | 93 037 118 | 93 037 118 | ||
FG | Production vendue services | 7 998 283 | 7 998 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 470 576 | 104 470 576 | ||
FN | Production immobilisée | 6 400 324 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 327 699 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 689 242 | |||
FQ | Autres produits | 149 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 037 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 296 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 497 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 586 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 382 693 | |||
FZ | Charges sociales | 9 663 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 347 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 473 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 777 626 | |||
GE | Autres charges | 61 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 335 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 701 947 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 715 | |||
GN | Différences positives de change | 5 302 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 409 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 257 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 436 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 428 517 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 083 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 045 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 788 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040 681 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 708 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 014 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 716 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 147 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 077 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 070 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 345 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886 332 | 1 336 478 | 1 157 261 | 11 065 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605 912 | 1 991 123 | 1 157 261 | 15 439 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 834 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 854 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 298 743 | 35 086 575 | 33 797 578 | 104 587 741 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 236 | 127 | 3 109 | |
6T | Sur comptes clients | 726 117 | 226 249 | 199 382 | 752 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 643 | 226 249 | 740 651 | 851 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 664 386 | 35 312 824 | 34 538 229 | 105 438 981 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 430 557 | 85 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 972 099 | |||
UX | Autres créances clients | 20 677 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 821 977 | |||
VB | T. V. A. | 2 618 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317 | |||
VP | Divers | 6 635 614 | |||
VC | Groupe et associés | 181 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 767 420 | 38 402 711 | 2 364 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 815 718 | 10 099 759 | 42 786 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 905 840 | 5 889 893 | 5 019 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 696 039 | 15 696 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 069 850 | 6 069 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102 258 | 4 102 258 | ||
VW | T.V.A. | 424 903 | 424 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571 426 | 4 571 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | 135 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 176 | 5 799 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 618 | 750 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 271 356 | 53 539 450 | 47 805 469 | 42 926 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 184 | 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 213 431 | 4 374 224 | 839 207 | |
AH | Fonds commercial | 9 853 986 | 1 535 161 | 8 318 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 178 889 | 61 178 889 | ||
AP | Constructions | 60 512 | 54 038 | 6 474 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 659 | 2 567 126 | 541 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 359 929 | 11 185 086 | 1 062 174 842 | |
AV | Immobilisations en cours | 79 773 767 | 79 773 767 | ||
CU | Autres participations | 116 406 | 116 406 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 188 168 | 15 917 | 172 251 | |
BF | Prêts | 1 430 557 | 1 430 557 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 935 | 47 935 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 234 332 429 | 19 731 553 | 1 214 600 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 146 656 | 5 146 656 | ||
BT | Marchandises | 876 540 | 3 109 | 873 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164 214 | 1 164 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 649 881 | 752 983 | 20 896 898 | |
BZ | Autres créances | 17 554 270 | 17 554 270 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 914 788 | 79 230 | 101 835 558 | |
CF | Disponibilités | 11 842 698 | 11 842 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 776 | 84 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 233 825 | 835 322 | 159 398 502 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 834 | 10 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 577 088 | 20 566 876 | 1 374 010 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 762 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 376 280 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 53 | |||
DH | Report à nouveau | 7 042 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 640 500 535 | |||
DK | Provisions réglementées | 469 520 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 124 272 920 | |||
DN | Avances conditionnées | 615 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 615 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 253 191 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 334 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 587 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 815 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 905 840 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 168 439 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 176 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 532 924 | |||
ED | (V) | 1 460 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 010 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 271 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 635 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 435 174 | 3 435 174 | ||
FD | Production vendue biens | 93 037 118 | 93 037 118 | ||
FG | Production vendue services | 7 998 283 | 7 998 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 470 576 | 104 470 576 | ||
FN | Production immobilisée | 6 400 324 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 327 699 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 689 242 | |||
FQ | Autres produits | 149 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 037 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 296 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 497 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 586 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 382 693 | |||
FZ | Charges sociales | 9 663 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 991 347 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 473 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 777 626 | |||
GE | Autres charges | 61 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 335 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 701 947 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 715 | |||
GN | Différences positives de change | 5 302 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 409 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 257 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 436 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 428 517 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 083 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 045 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 788 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040 681 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 708 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 014 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 716 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 147 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 077 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 070 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 345 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886 332 | 1 336 478 | 1 157 261 | 11 065 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605 912 | 1 991 123 | 1 157 261 | 15 439 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 834 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 854 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 298 743 | 35 086 575 | 33 797 578 | 104 587 741 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 236 | 127 | 3 109 | |
6T | Sur comptes clients | 726 117 | 226 249 | 199 382 | 752 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 643 | 226 249 | 740 651 | 851 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 664 386 | 35 312 824 | 34 538 229 | 105 438 981 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 430 557 | 85 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 972 099 | |||
UX | Autres créances clients | 20 677 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 821 977 | |||
VB | T. V. A. | 2 618 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317 | |||
VP | Divers | 6 635 614 | |||
VC | Groupe et associés | 181 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 767 420 | 38 402 711 | 2 364 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 815 718 | 10 099 759 | 42 786 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 905 840 | 5 889 893 | 5 019 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 696 039 | 15 696 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 069 850 | 6 069 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102 258 | 4 102 258 | ||
VW | T.V.A. | 424 903 | 424 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571 426 | 4 571 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524 | 135 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 176 | 5 799 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 618 | 750 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 271 356 | 53 539 450 | 47 805 469 | 42 926 437 |