Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 728 | 14 015 | 6 712 | 8 068 |
AP | Constructions | 605 355 | 351 869 | 253 486 | 274 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 916 | 396 557 | 105 359 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 262 | 178 780 | 104 482 | 120 095 |
AV | Immobilisations en cours | 1 350 136 | 1 350 136 | 213 439 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 849 | 3 533 | 170 316 | 165 698 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | 3 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 938 828 | 944 755 | 1 994 073 | 878 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 436 | 2 436 | 3 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 036 | 25 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 778 | 38 485 | 635 293 | 458 074 |
BZ | Autres créances | 244 643 | 244 643 | 229 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 980 | 6 996 | 172 985 | 168 211 |
CF | Disponibilités | 265 521 | 265 521 | 415 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 642 | 24 642 | 26 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 037 | 45 481 | 1 370 556 | 1 300 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 865 | 990 235 | 3 364 629 | 2 179 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 173 | 1 484 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023 | 119 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 673 580 | 1 611 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 521 | 106 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 191 | 6 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 215 | 182 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 326 | 265 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 669 | 6 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 049 | 568 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 629 | 2 179 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 733 | 568 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 273 | 415 068 | 548 341 | 894 124 |
FG | Production vendue services | 2 281 710 | 7 840 | 2 289 550 | 1 881 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 414 983 | 422 908 | 2 837 891 | 2 775 346 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 807 | 17 444 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 674 | 2 793 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 831 | 33 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 764 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 543 | 1 293 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 617 | 39 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 138 | 923 707 | ||
FZ | Charges sociales | 222 894 | 232 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 137 | 104 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 524 | ||
GE | Autres charges | 1 272 | 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 326 | 2 631 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 347 | 161 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 642 | 1 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 104 | 17 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 607 | 17 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | -16 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 383 | 145 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 | 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 | 1 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996 | 2 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 632 | -2 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 728 | 24 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 680 | 2 795 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 657 | 2 675 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 023 | 119 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 327 | 233 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 4 056 | 14 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 313 | 119 696 | 24 803 | 927 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 273 | 123 752 | 24 803 | 941 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 547 | 130 | 192 | 38 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 769 | 14 | 4 787 | 6 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 192 | ||
UG | - Financières | 1 104 | 8 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 103 | |||
UX | Autres créances clients | 627 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 178 | |||
VB | T. V. A. | 112 044 | |||
VP | Divers | 28 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 645 | 946 645 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000 | 106 684 | 479 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 215 | 255 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 193 | 80 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840 | 64 840 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 54 521 | 54 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 | 4 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 858 | 689 543 | 479 505 | 513 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 728 | 14 015 | 6 712 | 8 068 |
AP | Constructions | 605 355 | 351 869 | 253 486 | 274 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 916 | 396 557 | 105 359 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 262 | 178 780 | 104 482 | 120 095 |
AV | Immobilisations en cours | 1 350 136 | 1 350 136 | 213 439 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 849 | 3 533 | 170 316 | 165 698 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | 3 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 938 828 | 944 755 | 1 994 073 | 878 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 436 | 2 436 | 3 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 036 | 25 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 778 | 38 485 | 635 293 | 458 074 |
BZ | Autres créances | 244 643 | 244 643 | 229 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 980 | 6 996 | 172 985 | 168 211 |
CF | Disponibilités | 265 521 | 265 521 | 415 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 642 | 24 642 | 26 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 037 | 45 481 | 1 370 556 | 1 300 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 865 | 990 235 | 3 364 629 | 2 179 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 173 | 1 484 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023 | 119 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 673 580 | 1 611 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 521 | 106 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 191 | 6 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 215 | 182 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 326 | 265 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 669 | 6 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 049 | 568 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 629 | 2 179 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 733 | 568 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 273 | 415 068 | 548 341 | 894 124 |
FG | Production vendue services | 2 281 710 | 7 840 | 2 289 550 | 1 881 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 414 983 | 422 908 | 2 837 891 | 2 775 346 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 807 | 17 444 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 674 | 2 793 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 831 | 33 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 764 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 543 | 1 293 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 617 | 39 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 138 | 923 707 | ||
FZ | Charges sociales | 222 894 | 232 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 137 | 104 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 524 | ||
GE | Autres charges | 1 272 | 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 326 | 2 631 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 347 | 161 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 642 | 1 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 104 | 17 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 607 | 17 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | -16 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 383 | 145 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 | 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 | 1 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996 | 2 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 632 | -2 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 728 | 24 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 680 | 2 795 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 657 | 2 675 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 023 | 119 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 327 | 233 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 4 056 | 14 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 313 | 119 696 | 24 803 | 927 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 273 | 123 752 | 24 803 | 941 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 547 | 130 | 192 | 38 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 769 | 14 | 4 787 | 6 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 192 | ||
UG | - Financières | 1 104 | 8 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 103 | |||
UX | Autres créances clients | 627 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 178 | |||
VB | T. V. A. | 112 044 | |||
VP | Divers | 28 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 645 | 946 645 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000 | 106 684 | 479 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 215 | 255 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 193 | 80 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840 | 64 840 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 54 521 | 54 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 | 4 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 858 | 689 543 | 479 505 | 513 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 728 | 14 015 | 6 712 | 8 068 |
AP | Constructions | 605 355 | 351 869 | 253 486 | 274 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 916 | 396 557 | 105 359 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 262 | 178 780 | 104 482 | 120 095 |
AV | Immobilisations en cours | 1 350 136 | 1 350 136 | 213 439 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 849 | 3 533 | 170 316 | 165 698 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | 3 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 938 828 | 944 755 | 1 994 073 | 878 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 436 | 2 436 | 3 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 036 | 25 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 778 | 38 485 | 635 293 | 458 074 |
BZ | Autres créances | 244 643 | 244 643 | 229 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 980 | 6 996 | 172 985 | 168 211 |
CF | Disponibilités | 265 521 | 265 521 | 415 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 642 | 24 642 | 26 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 037 | 45 481 | 1 370 556 | 1 300 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 865 | 990 235 | 3 364 629 | 2 179 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 173 | 1 484 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023 | 119 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 673 580 | 1 611 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 521 | 106 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 191 | 6 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 215 | 182 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 326 | 265 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 669 | 6 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 049 | 568 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 629 | 2 179 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 733 | 568 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 273 | 415 068 | 548 341 | 894 124 |
FG | Production vendue services | 2 281 710 | 7 840 | 2 289 550 | 1 881 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 414 983 | 422 908 | 2 837 891 | 2 775 346 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 807 | 17 444 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 674 | 2 793 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 831 | 33 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 764 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 543 | 1 293 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 617 | 39 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 138 | 923 707 | ||
FZ | Charges sociales | 222 894 | 232 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 137 | 104 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 524 | ||
GE | Autres charges | 1 272 | 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 326 | 2 631 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 347 | 161 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 642 | 1 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 104 | 17 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 607 | 17 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | -16 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 383 | 145 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 | 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 | 1 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996 | 2 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 632 | -2 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 728 | 24 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 680 | 2 795 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 657 | 2 675 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 023 | 119 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 327 | 233 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 4 056 | 14 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 313 | 119 696 | 24 803 | 927 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 273 | 123 752 | 24 803 | 941 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 547 | 130 | 192 | 38 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 769 | 14 | 4 787 | 6 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 192 | ||
UG | - Financières | 1 104 | 8 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 103 | |||
UX | Autres créances clients | 627 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 178 | |||
VB | T. V. A. | 112 044 | |||
VP | Divers | 28 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 645 | 946 645 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000 | 106 684 | 479 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 215 | 255 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 193 | 80 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840 | 64 840 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 54 521 | 54 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 | 4 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 858 | 689 543 | 479 505 | 513 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 728 | 14 015 | 6 712 | 8 068 |
AP | Constructions | 605 355 | 351 869 | 253 486 | 274 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 916 | 396 557 | 105 359 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 262 | 178 780 | 104 482 | 120 095 |
AV | Immobilisations en cours | 1 350 136 | 1 350 136 | 213 439 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 849 | 3 533 | 170 316 | 165 698 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | 3 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 938 828 | 944 755 | 1 994 073 | 878 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 436 | 2 436 | 3 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 036 | 25 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 778 | 38 485 | 635 293 | 458 074 |
BZ | Autres créances | 244 643 | 244 643 | 229 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 980 | 6 996 | 172 985 | 168 211 |
CF | Disponibilités | 265 521 | 265 521 | 415 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 642 | 24 642 | 26 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 037 | 45 481 | 1 370 556 | 1 300 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 865 | 990 235 | 3 364 629 | 2 179 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 173 | 1 484 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023 | 119 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 673 580 | 1 611 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 521 | 106 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 191 | 6 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 215 | 182 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 326 | 265 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 669 | 6 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 049 | 568 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 629 | 2 179 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 733 | 568 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 273 | 415 068 | 548 341 | 894 124 |
FG | Production vendue services | 2 281 710 | 7 840 | 2 289 550 | 1 881 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 414 983 | 422 908 | 2 837 891 | 2 775 346 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 807 | 17 444 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 674 | 2 793 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 831 | 33 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 764 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 543 | 1 293 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 617 | 39 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 138 | 923 707 | ||
FZ | Charges sociales | 222 894 | 232 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 137 | 104 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 524 | ||
GE | Autres charges | 1 272 | 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 326 | 2 631 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 347 | 161 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 642 | 1 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 104 | 17 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 607 | 17 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | -16 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 383 | 145 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 | 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 | 1 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996 | 2 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 632 | -2 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 728 | 24 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 680 | 2 795 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 657 | 2 675 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 023 | 119 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 327 | 233 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 4 056 | 14 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 313 | 119 696 | 24 803 | 927 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 273 | 123 752 | 24 803 | 941 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 547 | 130 | 192 | 38 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 769 | 14 | 4 787 | 6 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 192 | ||
UG | - Financières | 1 104 | 8 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 103 | |||
UX | Autres créances clients | 627 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 178 | |||
VB | T. V. A. | 112 044 | |||
VP | Divers | 28 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 645 | 946 645 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000 | 106 684 | 479 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 215 | 255 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 193 | 80 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840 | 64 840 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 54 521 | 54 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 | 4 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 858 | 689 543 | 479 505 | 513 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 728 | 14 015 | 6 712 | 8 068 |
AP | Constructions | 605 355 | 351 869 | 253 486 | 274 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 916 | 396 557 | 105 359 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 262 | 178 780 | 104 482 | 120 095 |
AV | Immobilisations en cours | 1 350 136 | 1 350 136 | 213 439 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 849 | 3 533 | 170 316 | 165 698 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | 3 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 938 828 | 944 755 | 1 994 073 | 878 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 436 | 2 436 | 3 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 036 | 25 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 778 | 38 485 | 635 293 | 458 074 |
BZ | Autres créances | 244 643 | 244 643 | 229 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 980 | 6 996 | 172 985 | 168 211 |
CF | Disponibilités | 265 521 | 265 521 | 415 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 642 | 24 642 | 26 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 416 037 | 45 481 | 1 370 556 | 1 300 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 865 | 990 235 | 3 364 629 | 2 179 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 173 | 1 484 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023 | 119 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 673 580 | 1 611 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 521 | 106 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 191 | 6 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 215 | 182 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 326 | 265 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 669 | 6 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 049 | 568 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 629 | 2 179 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 733 | 568 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 273 | 415 068 | 548 341 | 894 124 |
FG | Production vendue services | 2 281 710 | 7 840 | 2 289 550 | 1 881 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 414 983 | 422 908 | 2 837 891 | 2 775 346 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 807 | 17 444 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 674 | 2 793 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 831 | 33 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 764 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 543 | 1 293 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 617 | 39 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 138 | 923 707 | ||
FZ | Charges sociales | 222 894 | 232 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 137 | 104 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 524 | ||
GE | Autres charges | 1 272 | 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 326 | 2 631 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 347 | 161 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 642 | 1 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 104 | 17 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 607 | 17 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 035 | -16 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 383 | 145 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 | 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 | 1 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996 | 2 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 632 | -2 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 728 | 24 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 680 | 2 795 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 657 | 2 675 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 023 | 119 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 327 | 233 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 4 056 | 14 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 313 | 119 696 | 24 803 | 927 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 273 | 123 752 | 24 803 | 941 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 547 | 130 | 192 | 38 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 769 | 14 | 4 787 | 6 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 293 | 1 234 | 8 513 | 49 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 192 | ||
UG | - Financières | 1 104 | 8 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 583 | 3 583 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 103 | |||
UX | Autres créances clients | 627 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 178 | |||
VB | T. V. A. | 112 044 | |||
VP | Divers | 28 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 645 | 946 645 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000 | 106 684 | 479 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 215 | 255 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 193 | 80 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840 | 64 840 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 54 521 | 54 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 | 4 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 858 | 689 543 | 479 505 | 513 810 |