Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 915 | 38 577 | 301 338 | 32 418 |
BH | Autres immobilisations financières | 118 544 | 118 544 | 8 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 759 | 53 877 | 419 882 | 40 562 |
BT | Marchandises | 540 497 | 135 327 | 405 170 | 148 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 020 | 1 090 020 | 1 903 664 | |
BZ | Autres créances | 195 900 | 195 900 | 157 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 233 487 | 2 233 487 | 216 215 | |
CF | Disponibilités | 617 132 | 617 132 | 2 477 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 682 | 22 682 | 17 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 699 718 | 135 327 | 4 564 391 | 4 920 542 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 499 | 5 499 | 5 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 976 | 189 205 | 4 989 772 | 4 966 865 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 144 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 767 | 747 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 969 | 106 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 929 737 | 1 953 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 499 | 5 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 499 | 5 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050 | 52 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 484 | 2 754 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 511 | 122 757 | ||
EA | Autres dettes | 110 456 | 68 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 006 | 2 998 071 | ||
ED | (V) | 16 530 | 9 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 772 | 4 966 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 453 | 2 998 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 251 | 11 189 803 | 11 236 054 | 6 345 636 |
FG | Production vendue services | 15 020 | 39 879 | 54 899 | 1 705 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 271 | 11 229 682 | 11 290 953 | 8 050 950 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 243 | 21 057 | ||
FQ | Autres produits | 588 | 6 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 310 783 | 8 079 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 754 875 | 5 707 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 528 | 286 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 871 | 11 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 196 200 | 931 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 770 | 19 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 791 250 | 629 525 | ||
FZ | Charges sociales | 339 286 | 263 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 598 | 10 687 | ||
GE | Autres charges | 5 552 | 27 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 913 874 | 7 886 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 909 | 193 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 11 760 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 936 | 11 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 499 | 5 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 383 | 31 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 882 | 37 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 947 | -25 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 962 | 168 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 354 | -226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 639 | 61 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 719 | 8 091 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 750 | 7 985 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 969 | 106 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 753 | 5 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 710 | 22 598 | 63 731 | 38 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 010 | 22 598 | 63 731 | 53 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 761 | 5 499 | 5 761 | 5 499 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 327 | 135 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 490 | 13 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 817 | 13 490 | 135 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 578 | 5 499 | 19 251 | 140 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | |||
UG | - Financières | 5 499 | 5 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 544 | 8 144 | ||
UX | Autres créances clients | 1 090 020 | |||
VB | T. V. A. | 177 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 146 | 1 316 746 | 110 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 506 | 98 953 | 250 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 484 | 2 327 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 666 | 66 666 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 856 | 56 856 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556 | 21 556 | ||
VI | Groupe et associés | 52 050 | 52 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 456 | 110 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 006 | 2 787 453 | 250 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 915 | 38 577 | 301 338 | 32 418 |
BH | Autres immobilisations financières | 118 544 | 118 544 | 8 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 759 | 53 877 | 419 882 | 40 562 |
BT | Marchandises | 540 497 | 135 327 | 405 170 | 148 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 020 | 1 090 020 | 1 903 664 | |
BZ | Autres créances | 195 900 | 195 900 | 157 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 233 487 | 2 233 487 | 216 215 | |
CF | Disponibilités | 617 132 | 617 132 | 2 477 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 682 | 22 682 | 17 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 699 718 | 135 327 | 4 564 391 | 4 920 542 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 499 | 5 499 | 5 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 976 | 189 205 | 4 989 772 | 4 966 865 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 144 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 767 | 747 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 969 | 106 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 929 737 | 1 953 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 499 | 5 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 499 | 5 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050 | 52 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 484 | 2 754 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 511 | 122 757 | ||
EA | Autres dettes | 110 456 | 68 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 006 | 2 998 071 | ||
ED | (V) | 16 530 | 9 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 772 | 4 966 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 453 | 2 998 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 251 | 11 189 803 | 11 236 054 | 6 345 636 |
FG | Production vendue services | 15 020 | 39 879 | 54 899 | 1 705 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 271 | 11 229 682 | 11 290 953 | 8 050 950 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 243 | 21 057 | ||
FQ | Autres produits | 588 | 6 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 310 783 | 8 079 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 754 875 | 5 707 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 528 | 286 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 871 | 11 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 196 200 | 931 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 770 | 19 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 791 250 | 629 525 | ||
FZ | Charges sociales | 339 286 | 263 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 598 | 10 687 | ||
GE | Autres charges | 5 552 | 27 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 913 874 | 7 886 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 909 | 193 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 11 760 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 936 | 11 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 499 | 5 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 383 | 31 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 882 | 37 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 947 | -25 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 962 | 168 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 354 | -226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 639 | 61 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 719 | 8 091 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 750 | 7 985 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 969 | 106 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 753 | 5 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 710 | 22 598 | 63 731 | 38 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 010 | 22 598 | 63 731 | 53 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 761 | 5 499 | 5 761 | 5 499 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 327 | 135 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 490 | 13 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 817 | 13 490 | 135 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 578 | 5 499 | 19 251 | 140 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | |||
UG | - Financières | 5 499 | 5 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 544 | 8 144 | ||
UX | Autres créances clients | 1 090 020 | |||
VB | T. V. A. | 177 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 146 | 1 316 746 | 110 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 506 | 98 953 | 250 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 484 | 2 327 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 666 | 66 666 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 856 | 56 856 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556 | 21 556 | ||
VI | Groupe et associés | 52 050 | 52 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 456 | 110 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 006 | 2 787 453 | 250 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 915 | 38 577 | 301 338 | 32 418 |
BH | Autres immobilisations financières | 118 544 | 118 544 | 8 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 759 | 53 877 | 419 882 | 40 562 |
BT | Marchandises | 540 497 | 135 327 | 405 170 | 148 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 020 | 1 090 020 | 1 903 664 | |
BZ | Autres créances | 195 900 | 195 900 | 157 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 233 487 | 2 233 487 | 216 215 | |
CF | Disponibilités | 617 132 | 617 132 | 2 477 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 682 | 22 682 | 17 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 699 718 | 135 327 | 4 564 391 | 4 920 542 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 499 | 5 499 | 5 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 976 | 189 205 | 4 989 772 | 4 966 865 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 144 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 767 | 747 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 969 | 106 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 929 737 | 1 953 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 499 | 5 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 499 | 5 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050 | 52 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 484 | 2 754 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 511 | 122 757 | ||
EA | Autres dettes | 110 456 | 68 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 006 | 2 998 071 | ||
ED | (V) | 16 530 | 9 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 772 | 4 966 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 453 | 2 998 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 251 | 11 189 803 | 11 236 054 | 6 345 636 |
FG | Production vendue services | 15 020 | 39 879 | 54 899 | 1 705 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 271 | 11 229 682 | 11 290 953 | 8 050 950 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 243 | 21 057 | ||
FQ | Autres produits | 588 | 6 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 310 783 | 8 079 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 754 875 | 5 707 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 528 | 286 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 871 | 11 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 196 200 | 931 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 770 | 19 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 791 250 | 629 525 | ||
FZ | Charges sociales | 339 286 | 263 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 598 | 10 687 | ||
GE | Autres charges | 5 552 | 27 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 913 874 | 7 886 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 909 | 193 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 11 760 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 936 | 11 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 499 | 5 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 383 | 31 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 882 | 37 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 947 | -25 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 962 | 168 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 354 | -226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 639 | 61 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 719 | 8 091 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 750 | 7 985 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 969 | 106 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 753 | 5 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 710 | 22 598 | 63 731 | 38 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 010 | 22 598 | 63 731 | 53 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 761 | 5 499 | 5 761 | 5 499 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 327 | 135 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 490 | 13 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 817 | 13 490 | 135 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 578 | 5 499 | 19 251 | 140 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | |||
UG | - Financières | 5 499 | 5 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 544 | 8 144 | ||
UX | Autres créances clients | 1 090 020 | |||
VB | T. V. A. | 177 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 146 | 1 316 746 | 110 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 506 | 98 953 | 250 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 484 | 2 327 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 666 | 66 666 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 856 | 56 856 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556 | 21 556 | ||
VI | Groupe et associés | 52 050 | 52 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 456 | 110 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 006 | 2 787 453 | 250 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 915 | 38 577 | 301 338 | 32 418 |
BH | Autres immobilisations financières | 118 544 | 118 544 | 8 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 759 | 53 877 | 419 882 | 40 562 |
BT | Marchandises | 540 497 | 135 327 | 405 170 | 148 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 020 | 1 090 020 | 1 903 664 | |
BZ | Autres créances | 195 900 | 195 900 | 157 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 233 487 | 2 233 487 | 216 215 | |
CF | Disponibilités | 617 132 | 617 132 | 2 477 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 682 | 22 682 | 17 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 699 718 | 135 327 | 4 564 391 | 4 920 542 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 499 | 5 499 | 5 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 976 | 189 205 | 4 989 772 | 4 966 865 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 144 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 767 | 747 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 969 | 106 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 929 737 | 1 953 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 499 | 5 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 499 | 5 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050 | 52 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 484 | 2 754 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 511 | 122 757 | ||
EA | Autres dettes | 110 456 | 68 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 006 | 2 998 071 | ||
ED | (V) | 16 530 | 9 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 772 | 4 966 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 453 | 2 998 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 251 | 11 189 803 | 11 236 054 | 6 345 636 |
FG | Production vendue services | 15 020 | 39 879 | 54 899 | 1 705 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 271 | 11 229 682 | 11 290 953 | 8 050 950 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 243 | 21 057 | ||
FQ | Autres produits | 588 | 6 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 310 783 | 8 079 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 754 875 | 5 707 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 528 | 286 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 871 | 11 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 196 200 | 931 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 770 | 19 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 791 250 | 629 525 | ||
FZ | Charges sociales | 339 286 | 263 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 598 | 10 687 | ||
GE | Autres charges | 5 552 | 27 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 913 874 | 7 886 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 909 | 193 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 11 760 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 936 | 11 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 499 | 5 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 383 | 31 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 882 | 37 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 947 | -25 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 962 | 168 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 354 | -226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 639 | 61 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 719 | 8 091 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 750 | 7 985 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 969 | 106 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 753 | 5 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 710 | 22 598 | 63 731 | 38 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 010 | 22 598 | 63 731 | 53 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 761 | 5 499 | 5 761 | 5 499 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 327 | 135 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 490 | 13 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 817 | 13 490 | 135 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 578 | 5 499 | 19 251 | 140 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | |||
UG | - Financières | 5 499 | 5 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 544 | 8 144 | ||
UX | Autres créances clients | 1 090 020 | |||
VB | T. V. A. | 177 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 146 | 1 316 746 | 110 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 506 | 98 953 | 250 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 484 | 2 327 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 666 | 66 666 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 856 | 56 856 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556 | 21 556 | ||
VI | Groupe et associés | 52 050 | 52 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 456 | 110 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 006 | 2 787 453 | 250 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 915 | 38 577 | 301 338 | 32 418 |
BH | Autres immobilisations financières | 118 544 | 118 544 | 8 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 759 | 53 877 | 419 882 | 40 562 |
BT | Marchandises | 540 497 | 135 327 | 405 170 | 148 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 020 | 1 090 020 | 1 903 664 | |
BZ | Autres créances | 195 900 | 195 900 | 157 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 233 487 | 2 233 487 | 216 215 | |
CF | Disponibilités | 617 132 | 617 132 | 2 477 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 682 | 22 682 | 17 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 699 718 | 135 327 | 4 564 391 | 4 920 542 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 499 | 5 499 | 5 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 976 | 189 205 | 4 989 772 | 4 966 865 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 144 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 767 | 747 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 969 | 106 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 929 737 | 1 953 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 499 | 5 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 499 | 5 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050 | 52 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 484 | 2 754 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 511 | 122 757 | ||
EA | Autres dettes | 110 456 | 68 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 006 | 2 998 071 | ||
ED | (V) | 16 530 | 9 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 772 | 4 966 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 453 | 2 998 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 251 | 11 189 803 | 11 236 054 | 6 345 636 |
FG | Production vendue services | 15 020 | 39 879 | 54 899 | 1 705 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 271 | 11 229 682 | 11 290 953 | 8 050 950 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 243 | 21 057 | ||
FQ | Autres produits | 588 | 6 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 310 783 | 8 079 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 754 875 | 5 707 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 528 | 286 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 871 | 11 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 196 200 | 931 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 770 | 19 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 791 250 | 629 525 | ||
FZ | Charges sociales | 339 286 | 263 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 598 | 10 687 | ||
GE | Autres charges | 5 552 | 27 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 913 874 | 7 886 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 909 | 193 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 11 760 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 936 | 11 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 499 | 5 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 383 | 31 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 882 | 37 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 947 | -25 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 962 | 168 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354 | 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 354 | -226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 639 | 61 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 719 | 8 091 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 750 | 7 985 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 969 | 106 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 753 | 5 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 710 | 22 598 | 63 731 | 38 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 010 | 22 598 | 63 731 | 53 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 761 | 5 499 | 5 761 | 5 499 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 327 | 135 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 490 | 13 490 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 817 | 13 490 | 135 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 578 | 5 499 | 19 251 | 140 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | |||
UG | - Financières | 5 499 | 5 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 544 | 8 144 | ||
UX | Autres créances clients | 1 090 020 | |||
VB | T. V. A. | 177 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 146 | 1 316 746 | 110 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 506 | 98 953 | 250 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 484 | 2 327 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 775 | 49 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 666 | 66 666 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 856 | 56 856 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556 | 21 556 | ||
VI | Groupe et associés | 52 050 | 52 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 456 | 110 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 006 | 2 787 453 | 250 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645 |