Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 384 973 | 3 345 503 | 39 470 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 420 | 408 420 | ||
AN | Terrains | 922 231 | 922 231 | ||
AP | Constructions | 9 114 267 | 5 305 297 | 3 808 970 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 453 | 6 997 558 | 3 202 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 092 | 1 167 632 | 1 568 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 134 853 | 134 853 | ||
CU | Autres participations | 66 095 | 66 095 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 997 019 | 997 019 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 404 | 25 404 | ||
BF | Prêts | 20 976 | 20 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 629 959 | 629 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 670 748 | 16 815 991 | 11 854 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 944 | 136 944 | ||
BN | En cours de production de biens | 66 000 | 66 000 | ||
BT | Marchandises | 344 839 | 69 570 | 275 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 465 | 78 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 869 912 | 134 655 | 5 735 257 | |
BZ | Autres créances | 4 411 281 | 4 411 281 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 996 300 | 6 996 300 | ||
CF | Disponibilités | 4 610 139 | 4 610 139 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 915 | 132 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 646 799 | 204 226 | 22 442 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 317 547 | 17 020 217 | 34 297 330 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 711 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 414 373 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 296 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 288 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 288 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 429 929 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 712 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 297 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 104 228 | 466 355 | 2 570 583 | |
FG | Production vendue services | 8 080 436 | 4 705 942 | 12 786 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 664 | 5 172 298 | 15 356 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 115 179 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 797 | |||
FQ | Autres produits | 17 326 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 827 267 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 989 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 251 | |||
FZ | Charges sociales | 963 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 325 | |||
GE | Autres charges | 930 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 414 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 412 313 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 2 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 597 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 315 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 167 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 372 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 310 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 183 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 681 953 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342 230 | 3 273 | 3 345 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 593 776 | 888 974 | 12 261 | 13 470 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936 006 | 892 248 | 12 261 | 16 815 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 288 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 997 019 | |||
UP | Prêts | 20 976 | 3 711 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 132 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 065 | 10 417 820 | 1 644 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 527 | 492 872 | 1 773 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 164 | 2 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 887 | 1 916 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | 21 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 558 | 3 863 403 | 1 773 393 | 75 762 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 384 973 | 3 345 503 | 39 470 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 420 | 408 420 | ||
AN | Terrains | 922 231 | 922 231 | ||
AP | Constructions | 9 114 267 | 5 305 297 | 3 808 970 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 453 | 6 997 558 | 3 202 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 092 | 1 167 632 | 1 568 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 134 853 | 134 853 | ||
CU | Autres participations | 66 095 | 66 095 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 997 019 | 997 019 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 404 | 25 404 | ||
BF | Prêts | 20 976 | 20 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 629 959 | 629 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 670 748 | 16 815 991 | 11 854 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 944 | 136 944 | ||
BN | En cours de production de biens | 66 000 | 66 000 | ||
BT | Marchandises | 344 839 | 69 570 | 275 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 465 | 78 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 869 912 | 134 655 | 5 735 257 | |
BZ | Autres créances | 4 411 281 | 4 411 281 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 996 300 | 6 996 300 | ||
CF | Disponibilités | 4 610 139 | 4 610 139 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 915 | 132 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 646 799 | 204 226 | 22 442 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 317 547 | 17 020 217 | 34 297 330 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 711 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 414 373 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 296 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 288 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 288 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 429 929 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 712 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 297 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 104 228 | 466 355 | 2 570 583 | |
FG | Production vendue services | 8 080 436 | 4 705 942 | 12 786 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 664 | 5 172 298 | 15 356 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 115 179 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 797 | |||
FQ | Autres produits | 17 326 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 827 267 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 989 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 251 | |||
FZ | Charges sociales | 963 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 325 | |||
GE | Autres charges | 930 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 414 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 412 313 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 2 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 597 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 315 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 167 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 372 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 310 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 183 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 681 953 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342 230 | 3 273 | 3 345 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 593 776 | 888 974 | 12 261 | 13 470 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936 006 | 892 248 | 12 261 | 16 815 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 288 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 997 019 | |||
UP | Prêts | 20 976 | 3 711 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 132 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 065 | 10 417 820 | 1 644 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 527 | 492 872 | 1 773 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 164 | 2 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 887 | 1 916 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | 21 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 558 | 3 863 403 | 1 773 393 | 75 762 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 384 973 | 3 345 503 | 39 470 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 420 | 408 420 | ||
AN | Terrains | 922 231 | 922 231 | ||
AP | Constructions | 9 114 267 | 5 305 297 | 3 808 970 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 453 | 6 997 558 | 3 202 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 092 | 1 167 632 | 1 568 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 134 853 | 134 853 | ||
CU | Autres participations | 66 095 | 66 095 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 997 019 | 997 019 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 404 | 25 404 | ||
BF | Prêts | 20 976 | 20 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 629 959 | 629 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 670 748 | 16 815 991 | 11 854 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 944 | 136 944 | ||
BN | En cours de production de biens | 66 000 | 66 000 | ||
BT | Marchandises | 344 839 | 69 570 | 275 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 465 | 78 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 869 912 | 134 655 | 5 735 257 | |
BZ | Autres créances | 4 411 281 | 4 411 281 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 996 300 | 6 996 300 | ||
CF | Disponibilités | 4 610 139 | 4 610 139 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 915 | 132 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 646 799 | 204 226 | 22 442 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 317 547 | 17 020 217 | 34 297 330 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 711 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 414 373 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 296 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 288 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 288 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 429 929 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 712 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 297 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 104 228 | 466 355 | 2 570 583 | |
FG | Production vendue services | 8 080 436 | 4 705 942 | 12 786 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 664 | 5 172 298 | 15 356 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 115 179 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 797 | |||
FQ | Autres produits | 17 326 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 827 267 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 989 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 251 | |||
FZ | Charges sociales | 963 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 325 | |||
GE | Autres charges | 930 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 414 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 412 313 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 2 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 597 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 315 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 167 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 372 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 310 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 183 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 681 953 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342 230 | 3 273 | 3 345 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 593 776 | 888 974 | 12 261 | 13 470 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936 006 | 892 248 | 12 261 | 16 815 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 288 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 997 019 | |||
UP | Prêts | 20 976 | 3 711 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 132 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 065 | 10 417 820 | 1 644 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 527 | 492 872 | 1 773 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 164 | 2 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 887 | 1 916 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | 21 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 558 | 3 863 403 | 1 773 393 | 75 762 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 384 973 | 3 345 503 | 39 470 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 420 | 408 420 | ||
AN | Terrains | 922 231 | 922 231 | ||
AP | Constructions | 9 114 267 | 5 305 297 | 3 808 970 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 453 | 6 997 558 | 3 202 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 092 | 1 167 632 | 1 568 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 134 853 | 134 853 | ||
CU | Autres participations | 66 095 | 66 095 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 997 019 | 997 019 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 404 | 25 404 | ||
BF | Prêts | 20 976 | 20 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 629 959 | 629 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 670 748 | 16 815 991 | 11 854 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 944 | 136 944 | ||
BN | En cours de production de biens | 66 000 | 66 000 | ||
BT | Marchandises | 344 839 | 69 570 | 275 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 465 | 78 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 869 912 | 134 655 | 5 735 257 | |
BZ | Autres créances | 4 411 281 | 4 411 281 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 996 300 | 6 996 300 | ||
CF | Disponibilités | 4 610 139 | 4 610 139 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 915 | 132 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 646 799 | 204 226 | 22 442 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 317 547 | 17 020 217 | 34 297 330 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 711 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 414 373 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 296 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 288 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 288 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 429 929 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 712 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 297 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 104 228 | 466 355 | 2 570 583 | |
FG | Production vendue services | 8 080 436 | 4 705 942 | 12 786 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 664 | 5 172 298 | 15 356 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 115 179 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 797 | |||
FQ | Autres produits | 17 326 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 827 267 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 989 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 251 | |||
FZ | Charges sociales | 963 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 325 | |||
GE | Autres charges | 930 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 414 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 412 313 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 2 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 597 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 315 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 167 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 372 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 310 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 183 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 681 953 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342 230 | 3 273 | 3 345 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 593 776 | 888 974 | 12 261 | 13 470 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936 006 | 892 248 | 12 261 | 16 815 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 288 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 997 019 | |||
UP | Prêts | 20 976 | 3 711 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 132 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 065 | 10 417 820 | 1 644 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 527 | 492 872 | 1 773 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 164 | 2 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 887 | 1 916 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | 21 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 558 | 3 863 403 | 1 773 393 | 75 762 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 384 973 | 3 345 503 | 39 470 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 420 | 408 420 | ||
AN | Terrains | 922 231 | 922 231 | ||
AP | Constructions | 9 114 267 | 5 305 297 | 3 808 970 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 453 | 6 997 558 | 3 202 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 092 | 1 167 632 | 1 568 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 134 853 | 134 853 | ||
CU | Autres participations | 66 095 | 66 095 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 997 019 | 997 019 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 404 | 25 404 | ||
BF | Prêts | 20 976 | 20 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 629 959 | 629 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 670 748 | 16 815 991 | 11 854 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 944 | 136 944 | ||
BN | En cours de production de biens | 66 000 | 66 000 | ||
BT | Marchandises | 344 839 | 69 570 | 275 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 465 | 78 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 869 912 | 134 655 | 5 735 257 | |
BZ | Autres créances | 4 411 281 | 4 411 281 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 996 300 | 6 996 300 | ||
CF | Disponibilités | 4 610 139 | 4 610 139 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 915 | 132 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 646 799 | 204 226 | 22 442 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 317 547 | 17 020 217 | 34 297 330 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 711 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 414 373 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 296 326 | |||
DQ | Provisions pour charges | 288 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 288 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 886 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 429 929 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 712 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 297 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 104 228 | 466 355 | 2 570 583 | |
FG | Production vendue services | 8 080 436 | 4 705 942 | 12 786 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 664 | 5 172 298 | 15 356 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 115 179 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 797 | |||
FQ | Autres produits | 17 326 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 827 267 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 892 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 989 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 606 251 | |||
FZ | Charges sociales | 963 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 325 | |||
GE | Autres charges | 930 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 414 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 412 313 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 2 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 597 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 315 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 167 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 372 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 310 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 183 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 681 953 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342 230 | 3 273 | 3 345 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 593 776 | 888 974 | 12 261 | 13 470 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936 006 | 892 248 | 12 261 | 16 815 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 288 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 254 120 | 34 325 | 288 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 997 019 | |||
UP | Prêts | 20 976 | 3 711 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 132 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 065 | 10 417 820 | 1 644 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 527 | 492 872 | 1 773 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 164 | 2 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 887 | 1 916 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 051 | 21 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 558 | 3 863 403 | 1 773 393 | 75 762 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 593 |