Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 862 | 2 862 | ||
AN | Terrains | 8 350 | 5 275 | 3 075 | |
AP | Constructions | 101 922 | 54 446 | 47 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188 | 23 437 | 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 170 | 20 591 | 23 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 686 | 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 178 | 106 611 | 75 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 761 | 761 | ||
BT | Marchandises | 1 356 | 1 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 043 | 21 925 | 441 118 | |
BZ | Autres créances | 118 860 | 118 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 225 | 249 225 | ||
CF | Disponibilités | 160 875 | 160 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 | 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 994 361 | 21 925 | 972 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 539 | 128 536 | 1 048 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 516 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 569 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 651 | |||
EA | Autres dettes | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 635 | 11 635 | ||
FG | Production vendue services | 1 826 105 | 1 826 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 739 | 1 837 739 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 722 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 212 | |||
FQ | Autres produits | 158 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 831 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 562 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 234 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -450 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 758 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 785 638 | |||
FZ | Charges sociales | 199 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 587 | |||
GE | Autres charges | 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 816 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 026 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 447 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657 | 205 | 2 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 16 691 | 3 900 | 103 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616 | 16 895 | 3 900 | 106 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 587 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 686 | 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 387 | |||
UX | Autres créances clients | 436 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 015 | |||
VB | T. V. A. | 30 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 830 | 582 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061 | 5 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 272 | 185 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 419 | 120 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 989 | 62 989 | ||
VW | T.V.A. | 85 595 | 85 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648 | 10 648 | ||
VI | Groupe et associés | 4 673 | 4 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 340 | 478 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 862 | 2 862 | ||
AN | Terrains | 8 350 | 5 275 | 3 075 | |
AP | Constructions | 101 922 | 54 446 | 47 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188 | 23 437 | 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 170 | 20 591 | 23 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 686 | 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 178 | 106 611 | 75 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 761 | 761 | ||
BT | Marchandises | 1 356 | 1 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 043 | 21 925 | 441 118 | |
BZ | Autres créances | 118 860 | 118 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 225 | 249 225 | ||
CF | Disponibilités | 160 875 | 160 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 | 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 994 361 | 21 925 | 972 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 539 | 128 536 | 1 048 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 516 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 569 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 651 | |||
EA | Autres dettes | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 635 | 11 635 | ||
FG | Production vendue services | 1 826 105 | 1 826 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 739 | 1 837 739 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 722 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 212 | |||
FQ | Autres produits | 158 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 831 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 562 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 234 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -450 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 758 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 785 638 | |||
FZ | Charges sociales | 199 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 587 | |||
GE | Autres charges | 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 816 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 026 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 447 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657 | 205 | 2 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 16 691 | 3 900 | 103 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616 | 16 895 | 3 900 | 106 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 587 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 686 | 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 387 | |||
UX | Autres créances clients | 436 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 015 | |||
VB | T. V. A. | 30 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 830 | 582 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061 | 5 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 272 | 185 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 419 | 120 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 989 | 62 989 | ||
VW | T.V.A. | 85 595 | 85 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648 | 10 648 | ||
VI | Groupe et associés | 4 673 | 4 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 340 | 478 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 862 | 2 862 | ||
AN | Terrains | 8 350 | 5 275 | 3 075 | |
AP | Constructions | 101 922 | 54 446 | 47 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188 | 23 437 | 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 170 | 20 591 | 23 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 686 | 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 178 | 106 611 | 75 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 761 | 761 | ||
BT | Marchandises | 1 356 | 1 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 043 | 21 925 | 441 118 | |
BZ | Autres créances | 118 860 | 118 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 225 | 249 225 | ||
CF | Disponibilités | 160 875 | 160 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 | 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 994 361 | 21 925 | 972 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 539 | 128 536 | 1 048 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 516 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 569 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 651 | |||
EA | Autres dettes | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 635 | 11 635 | ||
FG | Production vendue services | 1 826 105 | 1 826 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 739 | 1 837 739 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 722 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 212 | |||
FQ | Autres produits | 158 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 831 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 562 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 234 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -450 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 758 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 785 638 | |||
FZ | Charges sociales | 199 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 587 | |||
GE | Autres charges | 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 816 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 026 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 447 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657 | 205 | 2 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 16 691 | 3 900 | 103 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616 | 16 895 | 3 900 | 106 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 587 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 686 | 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 387 | |||
UX | Autres créances clients | 436 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 015 | |||
VB | T. V. A. | 30 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 830 | 582 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061 | 5 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 272 | 185 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 419 | 120 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 989 | 62 989 | ||
VW | T.V.A. | 85 595 | 85 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648 | 10 648 | ||
VI | Groupe et associés | 4 673 | 4 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 340 | 478 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 862 | 2 862 | ||
AN | Terrains | 8 350 | 5 275 | 3 075 | |
AP | Constructions | 101 922 | 54 446 | 47 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188 | 23 437 | 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 170 | 20 591 | 23 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 686 | 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 178 | 106 611 | 75 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 761 | 761 | ||
BT | Marchandises | 1 356 | 1 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 043 | 21 925 | 441 118 | |
BZ | Autres créances | 118 860 | 118 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 225 | 249 225 | ||
CF | Disponibilités | 160 875 | 160 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 | 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 994 361 | 21 925 | 972 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 539 | 128 536 | 1 048 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 516 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 569 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 651 | |||
EA | Autres dettes | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 635 | 11 635 | ||
FG | Production vendue services | 1 826 105 | 1 826 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 739 | 1 837 739 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 722 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 212 | |||
FQ | Autres produits | 158 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 831 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 562 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 234 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -450 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 758 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 785 638 | |||
FZ | Charges sociales | 199 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 587 | |||
GE | Autres charges | 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 816 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 026 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 447 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657 | 205 | 2 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 16 691 | 3 900 | 103 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616 | 16 895 | 3 900 | 106 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 589 | 1 587 | 252 | 21 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 587 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 686 | 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 387 | |||
UX | Autres créances clients | 436 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 015 | |||
VB | T. V. A. | 30 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 830 | 582 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061 | 5 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 272 | 185 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 419 | 120 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 989 | 62 989 | ||
VW | T.V.A. | 85 595 | 85 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648 | 10 648 | ||
VI | Groupe et associés | 4 673 | 4 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 340 | 478 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 |