Déposant 1 : SECURYCAR, SAS
Numéro de SIREN : 444297188
Adresse :
1 avenue Thomas Edison
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
FR
Mandataire 1 : SCP TEN FRANCE,
Adresse :
23 RUE Victor Grignard CS61074
86000 POITIERS
FR
Bénéficiare 1 : SCP TEN FRANCE,
Adresse :
23 RUE Victor Grignard CS61074
86000 POITIERS
FR
Déposant 1 : SECURYCAR, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444297188
Adresse :
39 avenue d'Iena
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : SCP TEN FRANCE,
Adresse :
23 RUE Victor Grignard CS61074
86061 POITIERS
FR
Bénéficiare 1 : SECURYCAR
Bénéficiare 1 : SCP TEN FRANCE,
Adresse :
23 RUE Victor Grignard CS61074
86061 POITIERS
FR
Déposant 1 : SECURYCAR, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444297188
Adresse :
39 avenue d'Iena
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : SCP TEN FRANCE,
Adresse :
23 RUE Victor Grignard CS61074
86061 POITIERS
FR
Bénéficiare 1 : SECURYCAR
Bénéficiare 1 : SCP TEN FRANCE,
Adresse :
23 RUE Victor Grignard CS61074
86061 POITIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 631 | 582 955 | 5 676 | 13 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 | 1 511 | 6 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 410 | 45 076 | 7 335 | 6 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 441 | 1 441 | 16 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 629 542 | 20 470 | 35 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 309 | 45 309 | 28 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 303 124 | 3 303 124 | 3 195 989 | |
BZ | Autres créances | 4 826 820 | 4 826 820 | 3 721 173 | |
CF | Disponibilités | 13 239 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 624 604 | 624 604 | 574 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 799 858 | 8 799 858 | 7 533 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 869 | 629 542 | 8 820 328 | 7 569 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 74 053 | 44 082 | ||
DH | Report à nouveau | 3 555 | 3 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 867 | 2 542 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 567 | 305 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 567 | 305 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 450 | 1 041 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 613 | 879 982 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 118 | 1 470 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 395 978 | 1 329 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 328 | 7 569 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 214 | 43 214 | 57 620 | |
FG | Production vendue services | 12 911 154 | 816 | 12 911 970 | 12 565 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 954 369 | 816 | 12 955 185 | 12 623 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 976 | 80 402 | ||
FQ | Autres produits | 503 955 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 633 399 | 12 703 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 365 | 41 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 010 | 362 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 462 | 20 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 151 863 | 7 153 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 281 | 113 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 065 | 737 595 | ||
FZ | Charges sociales | 202 709 | 295 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 | 58 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 812 | 134 506 | ||
GE | Autres charges | 21 477 | 14 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 832 677 | 8 933 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 800 722 | 3 769 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | -82 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 800 739 | 3 769 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 181 | 1 313 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 416 | 12 703 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 858 | 10 250 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 472 | 9 483 | 582 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099 | 2 076 | 588 | 46 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 571 | 11 558 | 588 | 629 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 812 | 150 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 441 | |||
UX | Autres créances clients | 3 303 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 696 | |||
VC | Groupe et associés | 4 700 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 989 | 8 754 549 | 1 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 734 | 332 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 881 450 | 881 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 938 | 49 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275 | 50 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 479 150 | 479 150 | ||
VW | T.V.A. | 265 162 | 265 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088 | 10 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 118 | 1 034 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 395 978 | 1 395 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 894 | 4 498 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 631 | 582 955 | 5 676 | 13 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 | 1 511 | 6 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 410 | 45 076 | 7 335 | 6 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 441 | 1 441 | 16 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 629 542 | 20 470 | 35 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 309 | 45 309 | 28 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 303 124 | 3 303 124 | 3 195 989 | |
BZ | Autres créances | 4 826 820 | 4 826 820 | 3 721 173 | |
CF | Disponibilités | 13 239 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 624 604 | 624 604 | 574 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 799 858 | 8 799 858 | 7 533 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 869 | 629 542 | 8 820 328 | 7 569 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 74 053 | 44 082 | ||
DH | Report à nouveau | 3 555 | 3 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 867 | 2 542 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 567 | 305 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 567 | 305 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 450 | 1 041 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 613 | 879 982 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 118 | 1 470 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 395 978 | 1 329 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 328 | 7 569 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 214 | 43 214 | 57 620 | |
FG | Production vendue services | 12 911 154 | 816 | 12 911 970 | 12 565 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 954 369 | 816 | 12 955 185 | 12 623 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 976 | 80 402 | ||
FQ | Autres produits | 503 955 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 633 399 | 12 703 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 365 | 41 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 010 | 362 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 462 | 20 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 151 863 | 7 153 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 281 | 113 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 065 | 737 595 | ||
FZ | Charges sociales | 202 709 | 295 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 | 58 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 812 | 134 506 | ||
GE | Autres charges | 21 477 | 14 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 832 677 | 8 933 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 800 722 | 3 769 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | -82 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 800 739 | 3 769 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 181 | 1 313 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 416 | 12 703 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 858 | 10 250 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 472 | 9 483 | 582 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099 | 2 076 | 588 | 46 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 571 | 11 558 | 588 | 629 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 812 | 150 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 441 | |||
UX | Autres créances clients | 3 303 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 696 | |||
VC | Groupe et associés | 4 700 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 989 | 8 754 549 | 1 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 734 | 332 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 881 450 | 881 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 938 | 49 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275 | 50 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 479 150 | 479 150 | ||
VW | T.V.A. | 265 162 | 265 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088 | 10 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 118 | 1 034 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 395 978 | 1 395 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 894 | 4 498 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 631 | 582 955 | 5 676 | 13 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 | 1 511 | 6 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 410 | 45 076 | 7 335 | 6 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 441 | 1 441 | 16 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 629 542 | 20 470 | 35 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 309 | 45 309 | 28 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 303 124 | 3 303 124 | 3 195 989 | |
BZ | Autres créances | 4 826 820 | 4 826 820 | 3 721 173 | |
CF | Disponibilités | 13 239 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 624 604 | 624 604 | 574 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 799 858 | 8 799 858 | 7 533 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 869 | 629 542 | 8 820 328 | 7 569 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 74 053 | 44 082 | ||
DH | Report à nouveau | 3 555 | 3 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 867 | 2 542 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 567 | 305 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 567 | 305 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 450 | 1 041 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 613 | 879 982 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 118 | 1 470 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 395 978 | 1 329 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 328 | 7 569 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 214 | 43 214 | 57 620 | |
FG | Production vendue services | 12 911 154 | 816 | 12 911 970 | 12 565 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 954 369 | 816 | 12 955 185 | 12 623 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 976 | 80 402 | ||
FQ | Autres produits | 503 955 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 633 399 | 12 703 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 365 | 41 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 010 | 362 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 462 | 20 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 151 863 | 7 153 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 281 | 113 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 065 | 737 595 | ||
FZ | Charges sociales | 202 709 | 295 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 | 58 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 812 | 134 506 | ||
GE | Autres charges | 21 477 | 14 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 832 677 | 8 933 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 800 722 | 3 769 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | -82 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 800 739 | 3 769 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 181 | 1 313 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 416 | 12 703 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 858 | 10 250 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 472 | 9 483 | 582 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099 | 2 076 | 588 | 46 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 571 | 11 558 | 588 | 629 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 812 | 150 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 441 | |||
UX | Autres créances clients | 3 303 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 696 | |||
VC | Groupe et associés | 4 700 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 989 | 8 754 549 | 1 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 734 | 332 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 881 450 | 881 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 938 | 49 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275 | 50 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 479 150 | 479 150 | ||
VW | T.V.A. | 265 162 | 265 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088 | 10 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 118 | 1 034 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 395 978 | 1 395 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 894 | 4 498 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 631 | 582 955 | 5 676 | 13 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 | 1 511 | 6 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 410 | 45 076 | 7 335 | 6 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 441 | 1 441 | 16 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 629 542 | 20 470 | 35 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 309 | 45 309 | 28 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 303 124 | 3 303 124 | 3 195 989 | |
BZ | Autres créances | 4 826 820 | 4 826 820 | 3 721 173 | |
CF | Disponibilités | 13 239 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 624 604 | 624 604 | 574 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 799 858 | 8 799 858 | 7 533 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 869 | 629 542 | 8 820 328 | 7 569 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 74 053 | 44 082 | ||
DH | Report à nouveau | 3 555 | 3 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 867 | 2 542 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 567 | 305 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 567 | 305 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 450 | 1 041 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 613 | 879 982 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 118 | 1 470 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 395 978 | 1 329 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 328 | 7 569 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 214 | 43 214 | 57 620 | |
FG | Production vendue services | 12 911 154 | 816 | 12 911 970 | 12 565 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 954 369 | 816 | 12 955 185 | 12 623 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 976 | 80 402 | ||
FQ | Autres produits | 503 955 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 633 399 | 12 703 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 365 | 41 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 010 | 362 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 462 | 20 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 151 863 | 7 153 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 281 | 113 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 065 | 737 595 | ||
FZ | Charges sociales | 202 709 | 295 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 | 58 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 812 | 134 506 | ||
GE | Autres charges | 21 477 | 14 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 832 677 | 8 933 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 800 722 | 3 769 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | -82 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 800 739 | 3 769 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 181 | 1 313 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 416 | 12 703 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 858 | 10 250 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 472 | 9 483 | 582 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099 | 2 076 | 588 | 46 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 571 | 11 558 | 588 | 629 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 812 | 150 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 441 | |||
UX | Autres créances clients | 3 303 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 696 | |||
VC | Groupe et associés | 4 700 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 989 | 8 754 549 | 1 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 734 | 332 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 881 450 | 881 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 938 | 49 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275 | 50 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 479 150 | 479 150 | ||
VW | T.V.A. | 265 162 | 265 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088 | 10 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 118 | 1 034 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 395 978 | 1 395 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 894 | 4 498 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 631 | 582 955 | 5 676 | 13 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 | 1 511 | 6 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 410 | 45 076 | 7 335 | 6 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 441 | 1 441 | 16 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 629 542 | 20 470 | 35 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 309 | 45 309 | 28 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 303 124 | 3 303 124 | 3 195 989 | |
BZ | Autres créances | 4 826 820 | 4 826 820 | 3 721 173 | |
CF | Disponibilités | 13 239 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 624 604 | 624 604 | 574 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 799 858 | 8 799 858 | 7 533 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 869 | 629 542 | 8 820 328 | 7 569 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 74 053 | 44 082 | ||
DH | Report à nouveau | 3 555 | 3 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 867 | 2 542 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 567 | 305 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 567 | 305 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 450 | 1 041 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 613 | 879 982 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 118 | 1 470 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 395 978 | 1 329 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 328 | 7 569 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 214 | 43 214 | 57 620 | |
FG | Production vendue services | 12 911 154 | 816 | 12 911 970 | 12 565 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 954 369 | 816 | 12 955 185 | 12 623 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 976 | 80 402 | ||
FQ | Autres produits | 503 955 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 633 399 | 12 703 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 365 | 41 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 010 | 362 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 462 | 20 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 151 863 | 7 153 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 281 | 113 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 065 | 737 595 | ||
FZ | Charges sociales | 202 709 | 295 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 | 58 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 812 | 134 506 | ||
GE | Autres charges | 21 477 | 14 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 832 677 | 8 933 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 800 722 | 3 769 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | -82 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 800 739 | 3 769 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 181 | 1 313 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 416 | 12 703 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 858 | 10 250 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 472 | 9 483 | 582 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099 | 2 076 | 588 | 46 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 571 | 11 558 | 588 | 629 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 812 | 150 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 441 | |||
UX | Autres créances clients | 3 303 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 696 | |||
VC | Groupe et associés | 4 700 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 989 | 8 754 549 | 1 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 734 | 332 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 881 450 | 881 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 938 | 49 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275 | 50 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 479 150 | 479 150 | ||
VW | T.V.A. | 265 162 | 265 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088 | 10 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 118 | 1 034 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 395 978 | 1 395 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 894 | 4 498 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 631 | 582 955 | 5 676 | 13 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 | 1 511 | 6 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 410 | 45 076 | 7 335 | 6 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 441 | 1 441 | 16 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 629 542 | 20 470 | 35 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 309 | 45 309 | 28 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 303 124 | 3 303 124 | 3 195 989 | |
BZ | Autres créances | 4 826 820 | 4 826 820 | 3 721 173 | |
CF | Disponibilités | 13 239 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 624 604 | 624 604 | 574 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 799 858 | 8 799 858 | 7 533 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 869 | 629 542 | 8 820 328 | 7 569 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 74 053 | 44 082 | ||
DH | Report à nouveau | 3 555 | 3 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 867 | 2 542 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 567 | 305 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 567 | 305 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 450 | 1 041 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 613 | 879 982 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 118 | 1 470 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 395 978 | 1 329 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 328 | 7 569 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 214 | 43 214 | 57 620 | |
FG | Production vendue services | 12 911 154 | 816 | 12 911 970 | 12 565 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 954 369 | 816 | 12 955 185 | 12 623 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 976 | 80 402 | ||
FQ | Autres produits | 503 955 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 633 399 | 12 703 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 365 | 41 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 010 | 362 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 462 | 20 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 151 863 | 7 153 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 281 | 113 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 065 | 737 595 | ||
FZ | Charges sociales | 202 709 | 295 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 | 58 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 812 | 134 506 | ||
GE | Autres charges | 21 477 | 14 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 832 677 | 8 933 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 800 722 | 3 769 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | -82 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 800 739 | 3 769 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 181 | 1 313 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 416 | 12 703 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 858 | 10 250 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 472 | 9 483 | 582 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099 | 2 076 | 588 | 46 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 571 | 11 558 | 588 | 629 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 812 | 150 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 441 | |||
UX | Autres créances clients | 3 303 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 696 | |||
VC | Groupe et associés | 4 700 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 989 | 8 754 549 | 1 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 734 | 332 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 881 450 | 881 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 938 | 49 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275 | 50 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 479 150 | 479 150 | ||
VW | T.V.A. | 265 162 | 265 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088 | 10 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 118 | 1 034 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 395 978 | 1 395 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 894 | 4 498 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 631 | 582 955 | 5 676 | 13 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 | 1 511 | 6 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 410 | 45 076 | 7 335 | 6 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 441 | 1 441 | 16 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 629 542 | 20 470 | 35 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 309 | 45 309 | 28 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 303 124 | 3 303 124 | 3 195 989 | |
BZ | Autres créances | 4 826 820 | 4 826 820 | 3 721 173 | |
CF | Disponibilités | 13 239 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 624 604 | 624 604 | 574 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 799 858 | 8 799 858 | 7 533 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 869 | 629 542 | 8 820 328 | 7 569 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 74 053 | 44 082 | ||
DH | Report à nouveau | 3 555 | 3 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 867 | 2 542 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 567 | 305 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 567 | 305 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 450 | 1 041 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 613 | 879 982 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 118 | 1 470 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 395 978 | 1 329 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 328 | 7 569 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 894 | 4 721 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 214 | 43 214 | 57 620 | |
FG | Production vendue services | 12 911 154 | 816 | 12 911 970 | 12 565 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 954 369 | 816 | 12 955 185 | 12 623 060 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 976 | 80 402 | ||
FQ | Autres produits | 503 955 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 633 399 | 12 703 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 365 | 41 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 010 | 362 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 462 | 20 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 151 863 | 7 153 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 281 | 113 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 065 | 737 595 | ||
FZ | Charges sociales | 202 709 | 295 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 | 58 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 812 | 134 506 | ||
GE | Autres charges | 21 477 | 14 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 832 677 | 8 933 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 800 722 | 3 769 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | -82 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 800 739 | 3 769 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 181 | 1 313 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 416 | 12 703 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 858 | 10 250 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 956 558 | 2 453 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 472 | 9 483 | 582 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099 | 2 076 | 588 | 46 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 571 | 11 558 | 588 | 629 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 983 | 90 812 | 150 228 | 246 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 812 | 150 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 441 | |||
UX | Autres créances clients | 3 303 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 696 | |||
VC | Groupe et associés | 4 700 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 989 | 8 754 549 | 1 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 734 | 332 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 881 450 | 881 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 938 | 49 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275 | 50 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 479 150 | 479 150 | ||
VW | T.V.A. | 265 162 | 265 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088 | 10 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 118 | 1 034 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 395 978 | 1 395 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 894 | 4 498 894 |