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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 440 000 | 440 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 621 | 10 162 | 459 | |
AN | Terrains | 24 588 | 22 955 | 1 633 | |
AP | Constructions | 76 539 | 60 244 | 16 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 269 | 18 519 | 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 616 | 254 984 | 59 631 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 887 538 | 366 865 | 520 673 | |
BT | Marchandises | 973 029 | 46 262 | 926 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 270 | 3 143 | 153 127 | |
BZ | Autres créances | 137 983 | 137 983 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 100 | 3 100 | ||
CF | Disponibilités | 241 192 | 241 192 | 1 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 610 | 22 610 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 534 183 | 49 405 | 1 484 777 | 1 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 720 | 416 270 | 2 005 450 | 1 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 748 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 175 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 243 | |||
DL | TOTAL (I) | 900 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 013 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 074 | |||
EA | Autres dettes | 136 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 967 944 | 4 967 944 | ||
FG | Production vendue services | 66 721 | 66 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 665 | 5 034 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 590 | |||
FQ | Autres produits | 51 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 096 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 643 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 283 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 042 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 864 331 | |||
FZ | Charges sociales | 305 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 462 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 536 | |||
GE | Autres charges | 57 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 955 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 632 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162 | 10 162 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 390 | 32 687 | 356 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 552 | 32 687 | 366 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 262 | 46 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 143 | 3 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 405 | 49 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 405 | 49 405 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 765 | 3 765 | ||
UX | Autres créances clients | 152 505 | 152 505 | ||
VB | T. V. A. | 37 538 | 37 538 | ||
VC | Groupe et associés | 65 024 | 65 024 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 420 | 35 420 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 610 | 22 610 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 862 | 316 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 013 | 52 715 | 148 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 526 | 212 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 482 | 88 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 159 | 79 159 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 909 | 19 909 | ||
VW | T.V.A. | 85 316 | 85 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 209 | 45 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 688 | 136 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 301 | 720 003 | 148 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 016 |