Déposant 1 : SERUPA HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 533945291
Adresse :
PENHOET RIANT ROUTE DE RENNES
22230 MERDRIGNAC
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
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20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
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Bénéficiare 1 : HOLDING HAMON ET COMPAGNIE
Bénéficiare 1 : HOLDING HAMON DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : SERUPA HOLDING
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PENHOET RIANT ROUTE DE RENNES
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Penhoet Riant Route de Rennes
22230 Merdrignac
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75847 Paris cedex 17
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20 Rue de Chazelles
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Bénéficiare 1 : HOLDING HAMON DEVELOPPEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 609 | 609 | 101 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 369 | 154 433 | 937 | |
AH | Fonds commercial | 42 059 182 | 8 399 521 | 33 659 661 | 33 659 661 |
AN | Terrains | 256 575 | 152 185 | 104 390 | 106 991 |
AP | Constructions | 4 507 193 | 3 094 858 | 1 412 335 | 1 675 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 888 | 957 066 | 145 822 | 136 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 487 | 369 906 | 73 581 | 96 146 |
CU | Autres participations | 49 730 | 49 730 | 375 765 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 909 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 575 956 | 13 128 577 | 35 447 379 | 36 056 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 059 290 | 2 059 290 | 562 258 | |
BZ | Autres créances | 55 702 | 55 702 | 64 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 556 339 | 2 556 339 | 2 306 190 | |
CF | Disponibilités | 403 782 | 403 782 | 111 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 563 | 7 563 | 21 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 082 676 | 5 082 676 | 3 065 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 658 632 | 13 128 577 | 40 530 055 | 39 122 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 446 841 | 26 505 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 806 | |||
DD | Réserve légale (1) | 494 614 | 494 614 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 081 982 | 9 138 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 822 | 216 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 914 708 | 29 298 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | 7 966 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 1 550 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 633 | 13 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 208 | 234 021 | ||
EA | Autres dettes | 84 400 | 59 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 347 | 9 823 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 530 055 | 39 122 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 721 | |||
FQ | Autres produits | 2 289 437 | 2 295 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 630 224 | 3 442 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 171 | 490 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 738 | 104 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 470 | 195 130 | ||
FZ | Charges sociales | 98 569 | 85 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 045 | 338 202 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 994 | 1 213 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 230 | 2 228 524 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 646 | 30 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 566 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 135 | 68 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 361 | 123 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 912 | 379 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 912 | 384 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 449 | -260 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 679 | 1 967 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 722 | 14 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 541 | 38 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 519 | 4 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 918 | 291 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 399 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 437 | 8 403 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 895 | -8 365 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 791 141 | 659 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 126 | 3 604 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 483 | 10 660 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 | 101 | 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 038 | 5 395 | 154 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 502 | 414 549 | 36 036 | 4 574 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 048 | 420 045 | 36 036 | 4 729 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 642 | 17 820 | 198 822 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 399 521 | 8 399 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 471 087 | 71 566 | 8 399 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 729 | 89 386 | 8 598 343 | |
UG | - Financières | 71 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 059 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 815 | |||
VB | T. V. A. | 22 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 555 | 2 122 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 633 | 118 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 780 | 8 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666 | 31 666 | ||
VW | T.V.A. | 364 528 | 364 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234 | 4 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400 | 84 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 347 | 615 347 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 609 | 609 | 101 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 369 | 154 433 | 937 | |
AH | Fonds commercial | 42 059 182 | 8 399 521 | 33 659 661 | 33 659 661 |
AN | Terrains | 256 575 | 152 185 | 104 390 | 106 991 |
AP | Constructions | 4 507 193 | 3 094 858 | 1 412 335 | 1 675 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 888 | 957 066 | 145 822 | 136 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 487 | 369 906 | 73 581 | 96 146 |
CU | Autres participations | 49 730 | 49 730 | 375 765 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 909 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 575 956 | 13 128 577 | 35 447 379 | 36 056 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 059 290 | 2 059 290 | 562 258 | |
BZ | Autres créances | 55 702 | 55 702 | 64 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 556 339 | 2 556 339 | 2 306 190 | |
CF | Disponibilités | 403 782 | 403 782 | 111 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 563 | 7 563 | 21 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 082 676 | 5 082 676 | 3 065 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 658 632 | 13 128 577 | 40 530 055 | 39 122 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 446 841 | 26 505 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 806 | |||
DD | Réserve légale (1) | 494 614 | 494 614 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 081 982 | 9 138 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 822 | 216 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 914 708 | 29 298 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | 7 966 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 1 550 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 633 | 13 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 208 | 234 021 | ||
EA | Autres dettes | 84 400 | 59 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 347 | 9 823 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 530 055 | 39 122 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 721 | |||
FQ | Autres produits | 2 289 437 | 2 295 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 630 224 | 3 442 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 171 | 490 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 738 | 104 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 470 | 195 130 | ||
FZ | Charges sociales | 98 569 | 85 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 045 | 338 202 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 994 | 1 213 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 230 | 2 228 524 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 646 | 30 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 566 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 135 | 68 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 361 | 123 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 912 | 379 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 912 | 384 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 449 | -260 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 679 | 1 967 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 722 | 14 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 541 | 38 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 519 | 4 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 918 | 291 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 399 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 437 | 8 403 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 895 | -8 365 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 791 141 | 659 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 126 | 3 604 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 483 | 10 660 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 | 101 | 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 038 | 5 395 | 154 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 502 | 414 549 | 36 036 | 4 574 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 048 | 420 045 | 36 036 | 4 729 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 642 | 17 820 | 198 822 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 399 521 | 8 399 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 471 087 | 71 566 | 8 399 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 729 | 89 386 | 8 598 343 | |
UG | - Financières | 71 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 059 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 815 | |||
VB | T. V. A. | 22 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 555 | 2 122 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 633 | 118 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 780 | 8 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666 | 31 666 | ||
VW | T.V.A. | 364 528 | 364 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234 | 4 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400 | 84 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 347 | 615 347 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 609 | 609 | 101 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 369 | 154 433 | 937 | |
AH | Fonds commercial | 42 059 182 | 8 399 521 | 33 659 661 | 33 659 661 |
AN | Terrains | 256 575 | 152 185 | 104 390 | 106 991 |
AP | Constructions | 4 507 193 | 3 094 858 | 1 412 335 | 1 675 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 888 | 957 066 | 145 822 | 136 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 487 | 369 906 | 73 581 | 96 146 |
CU | Autres participations | 49 730 | 49 730 | 375 765 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 909 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 575 956 | 13 128 577 | 35 447 379 | 36 056 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 059 290 | 2 059 290 | 562 258 | |
BZ | Autres créances | 55 702 | 55 702 | 64 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 556 339 | 2 556 339 | 2 306 190 | |
CF | Disponibilités | 403 782 | 403 782 | 111 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 563 | 7 563 | 21 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 082 676 | 5 082 676 | 3 065 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 658 632 | 13 128 577 | 40 530 055 | 39 122 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 446 841 | 26 505 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 806 | |||
DD | Réserve légale (1) | 494 614 | 494 614 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 081 982 | 9 138 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 822 | 216 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 914 708 | 29 298 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | 7 966 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 1 550 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 633 | 13 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 208 | 234 021 | ||
EA | Autres dettes | 84 400 | 59 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 347 | 9 823 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 530 055 | 39 122 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 721 | |||
FQ | Autres produits | 2 289 437 | 2 295 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 630 224 | 3 442 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 171 | 490 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 738 | 104 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 470 | 195 130 | ||
FZ | Charges sociales | 98 569 | 85 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 045 | 338 202 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 994 | 1 213 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 230 | 2 228 524 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 646 | 30 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 566 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 135 | 68 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 361 | 123 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 912 | 379 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 912 | 384 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 449 | -260 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 679 | 1 967 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 722 | 14 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 541 | 38 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 519 | 4 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 918 | 291 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 399 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 437 | 8 403 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 895 | -8 365 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 791 141 | 659 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 126 | 3 604 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 483 | 10 660 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 | 101 | 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 038 | 5 395 | 154 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 502 | 414 549 | 36 036 | 4 574 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 048 | 420 045 | 36 036 | 4 729 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 642 | 17 820 | 198 822 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 399 521 | 8 399 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 471 087 | 71 566 | 8 399 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 729 | 89 386 | 8 598 343 | |
UG | - Financières | 71 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 059 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 815 | |||
VB | T. V. A. | 22 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 555 | 2 122 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 633 | 118 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 780 | 8 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666 | 31 666 | ||
VW | T.V.A. | 364 528 | 364 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234 | 4 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400 | 84 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 347 | 615 347 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 609 | 609 | 101 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 369 | 154 433 | 937 | |
AH | Fonds commercial | 42 059 182 | 8 399 521 | 33 659 661 | 33 659 661 |
AN | Terrains | 256 575 | 152 185 | 104 390 | 106 991 |
AP | Constructions | 4 507 193 | 3 094 858 | 1 412 335 | 1 675 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 888 | 957 066 | 145 822 | 136 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 487 | 369 906 | 73 581 | 96 146 |
CU | Autres participations | 49 730 | 49 730 | 375 765 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 909 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 575 956 | 13 128 577 | 35 447 379 | 36 056 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 059 290 | 2 059 290 | 562 258 | |
BZ | Autres créances | 55 702 | 55 702 | 64 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 556 339 | 2 556 339 | 2 306 190 | |
CF | Disponibilités | 403 782 | 403 782 | 111 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 563 | 7 563 | 21 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 082 676 | 5 082 676 | 3 065 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 658 632 | 13 128 577 | 40 530 055 | 39 122 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 446 841 | 26 505 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 806 | |||
DD | Réserve légale (1) | 494 614 | 494 614 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 081 982 | 9 138 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 822 | 216 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 914 708 | 29 298 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | 7 966 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 1 550 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 633 | 13 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 208 | 234 021 | ||
EA | Autres dettes | 84 400 | 59 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 347 | 9 823 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 530 055 | 39 122 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 721 | |||
FQ | Autres produits | 2 289 437 | 2 295 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 630 224 | 3 442 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 171 | 490 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 738 | 104 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 470 | 195 130 | ||
FZ | Charges sociales | 98 569 | 85 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 045 | 338 202 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 994 | 1 213 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 230 | 2 228 524 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 646 | 30 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 566 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 135 | 68 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 361 | 123 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 912 | 379 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 912 | 384 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 449 | -260 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 679 | 1 967 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 722 | 14 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 541 | 38 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 519 | 4 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 918 | 291 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 399 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 437 | 8 403 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 895 | -8 365 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 791 141 | 659 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 126 | 3 604 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 483 | 10 660 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 | 101 | 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 038 | 5 395 | 154 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 502 | 414 549 | 36 036 | 4 574 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 048 | 420 045 | 36 036 | 4 729 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 642 | 17 820 | 198 822 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 399 521 | 8 399 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 471 087 | 71 566 | 8 399 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 729 | 89 386 | 8 598 343 | |
UG | - Financières | 71 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 059 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 815 | |||
VB | T. V. A. | 22 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 555 | 2 122 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 633 | 118 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 780 | 8 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666 | 31 666 | ||
VW | T.V.A. | 364 528 | 364 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234 | 4 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400 | 84 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 347 | 615 347 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 609 | 609 | 101 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 369 | 154 433 | 937 | |
AH | Fonds commercial | 42 059 182 | 8 399 521 | 33 659 661 | 33 659 661 |
AN | Terrains | 256 575 | 152 185 | 104 390 | 106 991 |
AP | Constructions | 4 507 193 | 3 094 858 | 1 412 335 | 1 675 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 888 | 957 066 | 145 822 | 136 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 487 | 369 906 | 73 581 | 96 146 |
CU | Autres participations | 49 730 | 49 730 | 375 765 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 909 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 575 956 | 13 128 577 | 35 447 379 | 36 056 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 059 290 | 2 059 290 | 562 258 | |
BZ | Autres créances | 55 702 | 55 702 | 64 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 556 339 | 2 556 339 | 2 306 190 | |
CF | Disponibilités | 403 782 | 403 782 | 111 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 563 | 7 563 | 21 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 082 676 | 5 082 676 | 3 065 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 658 632 | 13 128 577 | 40 530 055 | 39 122 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 446 841 | 26 505 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 806 | |||
DD | Réserve légale (1) | 494 614 | 494 614 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 081 982 | 9 138 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 822 | 216 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 914 708 | 29 298 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | 7 966 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 1 550 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 633 | 13 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 208 | 234 021 | ||
EA | Autres dettes | 84 400 | 59 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 347 | 9 823 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 530 055 | 39 122 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 721 | |||
FQ | Autres produits | 2 289 437 | 2 295 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 630 224 | 3 442 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 171 | 490 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 738 | 104 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 470 | 195 130 | ||
FZ | Charges sociales | 98 569 | 85 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 045 | 338 202 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 994 | 1 213 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 230 | 2 228 524 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 646 | 30 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 566 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 135 | 68 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 361 | 123 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 912 | 379 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 912 | 384 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 449 | -260 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 679 | 1 967 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 722 | 14 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 541 | 38 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 519 | 4 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 918 | 291 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 399 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 437 | 8 403 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 895 | -8 365 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 791 141 | 659 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 126 | 3 604 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 483 | 10 660 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 | 101 | 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 038 | 5 395 | 154 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 502 | 414 549 | 36 036 | 4 574 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 048 | 420 045 | 36 036 | 4 729 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 642 | 17 820 | 198 822 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 399 521 | 8 399 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 471 087 | 71 566 | 8 399 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 729 | 89 386 | 8 598 343 | |
UG | - Financières | 71 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 059 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 815 | |||
VB | T. V. A. | 22 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 555 | 2 122 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 633 | 118 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 780 | 8 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666 | 31 666 | ||
VW | T.V.A. | 364 528 | 364 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234 | 4 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400 | 84 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 347 | 615 347 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 609 | 609 | 101 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 369 | 154 433 | 937 | |
AH | Fonds commercial | 42 059 182 | 8 399 521 | 33 659 661 | 33 659 661 |
AN | Terrains | 256 575 | 152 185 | 104 390 | 106 991 |
AP | Constructions | 4 507 193 | 3 094 858 | 1 412 335 | 1 675 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 888 | 957 066 | 145 822 | 136 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 487 | 369 906 | 73 581 | 96 146 |
CU | Autres participations | 49 730 | 49 730 | 375 765 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 909 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 575 956 | 13 128 577 | 35 447 379 | 36 056 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 059 290 | 2 059 290 | 562 258 | |
BZ | Autres créances | 55 702 | 55 702 | 64 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 556 339 | 2 556 339 | 2 306 190 | |
CF | Disponibilités | 403 782 | 403 782 | 111 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 563 | 7 563 | 21 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 082 676 | 5 082 676 | 3 065 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 658 632 | 13 128 577 | 40 530 055 | 39 122 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 446 841 | 26 505 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 806 | |||
DD | Réserve légale (1) | 494 614 | 494 614 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 081 982 | 9 138 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 822 | 216 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 914 708 | 29 298 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | 7 966 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 1 550 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 633 | 13 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 208 | 234 021 | ||
EA | Autres dettes | 84 400 | 59 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 347 | 9 823 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 530 055 | 39 122 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 787 | 1 340 787 | 1 141 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 721 | |||
FQ | Autres produits | 2 289 437 | 2 295 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 630 224 | 3 442 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 171 | 490 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 738 | 104 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 470 | 195 130 | ||
FZ | Charges sociales | 98 569 | 85 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 045 | 338 202 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 994 | 1 213 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 230 | 2 228 524 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 646 | 30 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 566 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 135 | 68 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 361 | 123 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 912 | 379 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 912 | 384 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 449 | -260 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 679 | 1 967 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 722 | 14 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 541 | 38 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 519 | 4 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 918 | 291 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 399 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 437 | 8 403 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 895 | -8 365 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 791 141 | 659 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 126 | 3 604 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 483 | 10 660 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 580 643 | -7 056 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 | 101 | 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 038 | 5 395 | 154 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 502 | 414 549 | 36 036 | 4 574 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 048 | 420 045 | 36 036 | 4 729 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 642 | 17 820 | 198 822 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 399 521 | 8 399 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 471 087 | 71 566 | 8 399 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 729 | 89 386 | 8 598 343 | |
UG | - Financières | 71 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 059 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 815 | |||
VB | T. V. A. | 22 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 555 | 2 122 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 633 | 118 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 780 | 8 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666 | 31 666 | ||
VW | T.V.A. | 364 528 | 364 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234 | 4 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400 | 84 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 347 | 615 347 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926 691 |