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de Persan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 360 | 2 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648 | 6 648 | 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 751 | 10 548 | 40 204 | 3 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 719 | 19 556 | 44 164 | 8 163 |
BT | Marchandises | 174 797 | 174 797 | 103 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 827 | 72 941 | 521 886 | 502 405 |
BZ | Autres créances | 43 303 | 43 303 | 59 472 | |
CF | Disponibilités | 305 006 | 305 006 | 247 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 749 | 5 749 | 6 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 682 | 72 941 | 1 050 741 | 919 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 401 | 92 497 | 1 094 905 | 928 064 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 272 | 328 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152 | 46 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 624 | 388 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330 | 3 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516 | 90 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 794 | 367 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 763 | 60 287 | ||
EA | Autres dettes | 15 878 | 18 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 281 | 539 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 905 | 928 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 422 | 539 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 | 1 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 449 153 | 2 449 153 | 2 265 909 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 450 228 | 2 450 228 | 2 266 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 307 | 2 859 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 604 | 2 269 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006 768 | 1 690 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 310 | 36 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 740 | 157 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 923 | 15 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 543 | 205 920 | ||
FZ | Charges sociales | 66 963 | 71 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 867 | 3 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 009 | 23 094 | ||
GE | Autres charges | 26 835 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 339 | 2 205 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 266 | 63 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 237 | 5 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 237 | 5 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 237 | -5 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 029 | 58 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109 | 1 665 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 | 1 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 3 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 069 | 9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 713 | 2 271 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 561 | 2 224 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 152 | 46 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 712 | 26 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | 1 835 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 468 | 43 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 2 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329 | 4 867 | 17 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689 | 4 867 | 19 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 009 | 20 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 409 | |||
UX | Autres créances clients | 497 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 373 | |||
VB | T. V. A. | 14 535 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 839 | 647 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 | 1 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057 | 12 198 | 31 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 794 | 520 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 951 | 10 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256 | 24 256 | ||
VW | T.V.A. | 8 402 | 8 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154 | 3 154 | ||
VI | Groupe et associés | 49 516 | 49 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878 | 15 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 281 | 646 422 | 31 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 422 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 360 | 2 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648 | 6 648 | 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 751 | 10 548 | 40 204 | 3 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 719 | 19 556 | 44 164 | 8 163 |
BT | Marchandises | 174 797 | 174 797 | 103 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 827 | 72 941 | 521 886 | 502 405 |
BZ | Autres créances | 43 303 | 43 303 | 59 472 | |
CF | Disponibilités | 305 006 | 305 006 | 247 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 749 | 5 749 | 6 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 682 | 72 941 | 1 050 741 | 919 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 401 | 92 497 | 1 094 905 | 928 064 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 272 | 328 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152 | 46 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 624 | 388 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330 | 3 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516 | 90 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 794 | 367 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 763 | 60 287 | ||
EA | Autres dettes | 15 878 | 18 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 281 | 539 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 905 | 928 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 422 | 539 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 | 1 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 449 153 | 2 449 153 | 2 265 909 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 450 228 | 2 450 228 | 2 266 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 307 | 2 859 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 604 | 2 269 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006 768 | 1 690 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 310 | 36 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 740 | 157 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 923 | 15 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 543 | 205 920 | ||
FZ | Charges sociales | 66 963 | 71 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 867 | 3 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 009 | 23 094 | ||
GE | Autres charges | 26 835 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 339 | 2 205 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 266 | 63 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 237 | 5 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 237 | 5 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 237 | -5 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 029 | 58 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109 | 1 665 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 | 1 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 3 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 069 | 9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 713 | 2 271 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 561 | 2 224 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 152 | 46 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 712 | 26 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | 1 835 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 468 | 43 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 2 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329 | 4 867 | 17 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689 | 4 867 | 19 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 009 | 20 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 409 | |||
UX | Autres créances clients | 497 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 373 | |||
VB | T. V. A. | 14 535 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 839 | 647 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 | 1 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057 | 12 198 | 31 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 794 | 520 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 951 | 10 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256 | 24 256 | ||
VW | T.V.A. | 8 402 | 8 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154 | 3 154 | ||
VI | Groupe et associés | 49 516 | 49 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878 | 15 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 281 | 646 422 | 31 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 422 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 360 | 2 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648 | 6 648 | 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 751 | 10 548 | 40 204 | 3 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 719 | 19 556 | 44 164 | 8 163 |
BT | Marchandises | 174 797 | 174 797 | 103 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 827 | 72 941 | 521 886 | 502 405 |
BZ | Autres créances | 43 303 | 43 303 | 59 472 | |
CF | Disponibilités | 305 006 | 305 006 | 247 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 749 | 5 749 | 6 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 682 | 72 941 | 1 050 741 | 919 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 401 | 92 497 | 1 094 905 | 928 064 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 272 | 328 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152 | 46 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 624 | 388 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330 | 3 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516 | 90 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 794 | 367 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 763 | 60 287 | ||
EA | Autres dettes | 15 878 | 18 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 281 | 539 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 905 | 928 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 422 | 539 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 | 1 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 449 153 | 2 449 153 | 2 265 909 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 450 228 | 2 450 228 | 2 266 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 307 | 2 859 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 604 | 2 269 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006 768 | 1 690 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 310 | 36 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 740 | 157 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 923 | 15 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 543 | 205 920 | ||
FZ | Charges sociales | 66 963 | 71 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 867 | 3 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 009 | 23 094 | ||
GE | Autres charges | 26 835 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 339 | 2 205 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 266 | 63 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 237 | 5 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 237 | 5 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 237 | -5 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 029 | 58 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109 | 1 665 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 | 1 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 3 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 069 | 9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 713 | 2 271 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 561 | 2 224 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 152 | 46 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 712 | 26 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | 1 835 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 468 | 43 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 2 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329 | 4 867 | 17 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689 | 4 867 | 19 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 009 | 20 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 409 | |||
UX | Autres créances clients | 497 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 373 | |||
VB | T. V. A. | 14 535 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 839 | 647 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 | 1 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057 | 12 198 | 31 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 794 | 520 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 951 | 10 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256 | 24 256 | ||
VW | T.V.A. | 8 402 | 8 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154 | 3 154 | ||
VI | Groupe et associés | 49 516 | 49 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878 | 15 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 281 | 646 422 | 31 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 422 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 360 | 2 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648 | 6 648 | 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 751 | 10 548 | 40 204 | 3 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 719 | 19 556 | 44 164 | 8 163 |
BT | Marchandises | 174 797 | 174 797 | 103 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 827 | 72 941 | 521 886 | 502 405 |
BZ | Autres créances | 43 303 | 43 303 | 59 472 | |
CF | Disponibilités | 305 006 | 305 006 | 247 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 749 | 5 749 | 6 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 682 | 72 941 | 1 050 741 | 919 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 401 | 92 497 | 1 094 905 | 928 064 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 272 | 328 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152 | 46 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 624 | 388 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330 | 3 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516 | 90 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 794 | 367 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 763 | 60 287 | ||
EA | Autres dettes | 15 878 | 18 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 281 | 539 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 905 | 928 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 422 | 539 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 | 1 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 449 153 | 2 449 153 | 2 265 909 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 450 228 | 2 450 228 | 2 266 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 307 | 2 859 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 604 | 2 269 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006 768 | 1 690 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 310 | 36 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 740 | 157 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 923 | 15 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 543 | 205 920 | ||
FZ | Charges sociales | 66 963 | 71 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 867 | 3 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 009 | 23 094 | ||
GE | Autres charges | 26 835 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 339 | 2 205 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 266 | 63 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 237 | 5 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 237 | 5 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 237 | -5 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 029 | 58 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109 | 1 665 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 | 1 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 3 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 069 | 9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 713 | 2 271 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 561 | 2 224 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 152 | 46 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 712 | 26 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | 1 835 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 468 | 43 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 2 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329 | 4 867 | 17 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689 | 4 867 | 19 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 009 | 20 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 409 | |||
UX | Autres créances clients | 497 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 373 | |||
VB | T. V. A. | 14 535 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 839 | 647 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 | 1 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057 | 12 198 | 31 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 794 | 520 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 951 | 10 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256 | 24 256 | ||
VW | T.V.A. | 8 402 | 8 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154 | 3 154 | ||
VI | Groupe et associés | 49 516 | 49 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878 | 15 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 281 | 646 422 | 31 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 422 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 360 | 2 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648 | 6 648 | 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 751 | 10 548 | 40 204 | 3 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 719 | 19 556 | 44 164 | 8 163 |
BT | Marchandises | 174 797 | 174 797 | 103 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 827 | 72 941 | 521 886 | 502 405 |
BZ | Autres créances | 43 303 | 43 303 | 59 472 | |
CF | Disponibilités | 305 006 | 305 006 | 247 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 749 | 5 749 | 6 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 682 | 72 941 | 1 050 741 | 919 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 401 | 92 497 | 1 094 905 | 928 064 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 272 | 328 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152 | 46 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 624 | 388 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330 | 3 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516 | 90 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 794 | 367 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 763 | 60 287 | ||
EA | Autres dettes | 15 878 | 18 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 281 | 539 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 905 | 928 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 422 | 539 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 | 1 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 449 153 | 2 449 153 | 2 265 909 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 450 228 | 2 450 228 | 2 266 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 307 | 2 859 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 604 | 2 269 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006 768 | 1 690 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 310 | 36 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 740 | 157 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 923 | 15 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 543 | 205 920 | ||
FZ | Charges sociales | 66 963 | 71 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 867 | 3 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 009 | 23 094 | ||
GE | Autres charges | 26 835 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 339 | 2 205 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 266 | 63 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 237 | 5 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 237 | 5 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 237 | -5 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 029 | 58 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109 | 1 665 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 | 1 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 3 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 069 | 9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 713 | 2 271 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 561 | 2 224 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 152 | 46 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 712 | 26 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | 1 835 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 468 | 43 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 2 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329 | 4 867 | 17 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689 | 4 867 | 19 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 009 | 20 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 409 | |||
UX | Autres créances clients | 497 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 373 | |||
VB | T. V. A. | 14 535 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 839 | 647 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 | 1 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057 | 12 198 | 31 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 794 | 520 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 951 | 10 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256 | 24 256 | ||
VW | T.V.A. | 8 402 | 8 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154 | 3 154 | ||
VI | Groupe et associés | 49 516 | 49 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878 | 15 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 281 | 646 422 | 31 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 422 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 360 | 2 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648 | 6 648 | 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 751 | 10 548 | 40 204 | 3 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 719 | 19 556 | 44 164 | 8 163 |
BT | Marchandises | 174 797 | 174 797 | 103 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 827 | 72 941 | 521 886 | 502 405 |
BZ | Autres créances | 43 303 | 43 303 | 59 472 | |
CF | Disponibilités | 305 006 | 305 006 | 247 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 749 | 5 749 | 6 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 682 | 72 941 | 1 050 741 | 919 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 401 | 92 497 | 1 094 905 | 928 064 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 272 | 328 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152 | 46 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 624 | 388 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330 | 3 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516 | 90 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 794 | 367 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 763 | 60 287 | ||
EA | Autres dettes | 15 878 | 18 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 281 | 539 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 905 | 928 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 422 | 539 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 | 1 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 449 153 | 2 449 153 | 2 265 909 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 450 228 | 2 450 228 | 2 266 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 307 | 2 859 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 604 | 2 269 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006 768 | 1 690 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 310 | 36 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 740 | 157 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 923 | 15 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 543 | 205 920 | ||
FZ | Charges sociales | 66 963 | 71 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 867 | 3 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 009 | 23 094 | ||
GE | Autres charges | 26 835 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 339 | 2 205 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 266 | 63 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 237 | 5 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 237 | 5 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 237 | -5 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 029 | 58 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109 | 1 665 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 | 1 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 3 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 069 | 9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 713 | 2 271 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 561 | 2 224 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 152 | 46 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 712 | 26 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | 1 835 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 468 | 43 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 2 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329 | 4 867 | 17 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689 | 4 867 | 19 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 009 | 20 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 409 | |||
UX | Autres créances clients | 497 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 373 | |||
VB | T. V. A. | 14 535 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 839 | 647 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 | 1 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057 | 12 198 | 31 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 794 | 520 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 951 | 10 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256 | 24 256 | ||
VW | T.V.A. | 8 402 | 8 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154 | 3 154 | ||
VI | Groupe et associés | 49 516 | 49 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878 | 15 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 281 | 646 422 | 31 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 422 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 360 | 2 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648 | 6 648 | 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 751 | 10 548 | 40 204 | 3 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 719 | 19 556 | 44 164 | 8 163 |
BT | Marchandises | 174 797 | 174 797 | 103 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 827 | 72 941 | 521 886 | 502 405 |
BZ | Autres créances | 43 303 | 43 303 | 59 472 | |
CF | Disponibilités | 305 006 | 305 006 | 247 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 749 | 5 749 | 6 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 682 | 72 941 | 1 050 741 | 919 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 401 | 92 497 | 1 094 905 | 928 064 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 272 | 328 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152 | 46 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 624 | 388 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330 | 3 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516 | 90 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 794 | 367 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 763 | 60 287 | ||
EA | Autres dettes | 15 878 | 18 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 281 | 539 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 905 | 928 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 422 | 539 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 | 1 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 449 153 | 2 449 153 | 2 265 909 | |
FG | Production vendue services | 1 075 | 1 075 | 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 450 228 | 2 450 228 | 2 266 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 307 | 2 859 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 604 | 2 269 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006 768 | 1 690 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 310 | 36 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 740 | 157 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 923 | 15 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 543 | 205 920 | ||
FZ | Charges sociales | 66 963 | 71 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 867 | 3 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 009 | 23 094 | ||
GE | Autres charges | 26 835 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 339 | 2 205 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 266 | 63 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 237 | 5 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 237 | 5 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 237 | -5 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 029 | 58 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109 | 1 665 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 | 1 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 3 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 069 | 9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 713 | 2 271 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 561 | 2 224 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 152 | 46 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 712 | 26 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | 1 835 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 468 | 43 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360 | 2 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329 | 4 867 | 17 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689 | 4 867 | 19 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 864 | 30 009 | 20 932 | 72 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 009 | 20 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 409 | |||
UX | Autres créances clients | 497 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 373 | |||
VB | T. V. A. | 14 535 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 839 | 647 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 | 1 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057 | 12 198 | 31 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 794 | 520 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 951 | 10 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256 | 24 256 | ||
VW | T.V.A. | 8 402 | 8 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154 | 3 154 | ||
VI | Groupe et associés | 49 516 | 49 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878 | 15 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 281 | 646 422 | 31 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 422 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605 |