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de Fortan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 3 314 555 | 1 345 893 | 1 968 661 | 2 066 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 594 | 1 550 452 | 232 141 | 141 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 010 | 818 982 | 50 028 | 56 527 |
BJ | TOTAL (I) | 7 768 887 | 5 015 279 | 2 753 607 | 2 551 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 543 621 | 171 200 | 11 372 421 | 11 273 076 |
BZ | Autres créances | 2 614 843 | 2 614 843 | 1 159 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 516 232 | 3 516 232 | 1 230 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 617 | 167 617 | 31 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 277 561 | 1 321 429 | 54 956 131 | 43 467 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 341 309 | 341 309 | 40 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 387 757 | 6 336 709 | 58 051 047 | 46 059 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 198 591 | 6 198 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 | 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 600 | 247 600 | ||
DH | Report à nouveau | -430 549 | -1 521 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 430 | 1 090 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 558 | 104 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 291 887 | 6 120 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 309 | 240 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 832 | 8 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 141 | 249 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824 508 | 26 520 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099 | 11 997 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 240 | 1 003 950 | ||
EA | Autres dettes | 98 890 | 122 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 926 737 | 39 644 606 | ||
ED | (V) | 280 281 | 45 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 047 | 46 059 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 113 551 | 58 707 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 960 | 251 443 | ||
FQ | Autres produits | 62 124 | 20 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 286 665 | 58 978 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 608 247 | 52 126 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 129 618 | -1 525 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 658 | 257 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 683 554 | 3 636 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 471 | 345 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 089 824 | 1 790 616 | ||
FZ | Charges sociales | 884 657 | 797 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 031 | 281 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 059 | 17 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 861 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 94 905 | 62 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 566 652 | 57 940 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 986 | 1 038 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 35 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 504 | 36 261 | ||
GN | Différences positives de change | 445 277 | 695 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 962 | 731 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 309 | 40 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 745 | 302 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 408 297 | 357 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 034 352 | 700 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 390 | 31 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -828 377 | 1 069 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 946 | 21 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946 | 21 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 946 | 21 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 430 | 1 090 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 961 | 34 171 | 680 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 613 | 302 859 | 3 648 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 574 | 337 030 | 4 328 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 504 | 21 946 | 82 558 | |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 341 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 475 | 343 170 | 40 504 | 552 141 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 712 571 | 686 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 932 795 | 217 434 | 1 150 229 | |
6T | Sur comptes clients | 145 591 | 66 625 | 41 016 | 171 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 790 958 | 284 059 | 67 163 | 2 007 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 144 939 | 627 229 | 129 614 | 2 642 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 920 | 67 163 | ||
UG | - Financières | 341 309 | 40 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VP | Divers | 2 498 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448 869 | 14 326 083 | 122 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 031 099 | 15 031 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 726 | 192 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 393 | 279 393 | ||
VI | Groupe et associés | 35 824 508 | 35 824 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 890 | 98 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926 737 | 51 926 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 3 314 555 | 1 345 893 | 1 968 661 | 2 066 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 594 | 1 550 452 | 232 141 | 141 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 010 | 818 982 | 50 028 | 56 527 |
BJ | TOTAL (I) | 7 768 887 | 5 015 279 | 2 753 607 | 2 551 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 543 621 | 171 200 | 11 372 421 | 11 273 076 |
BZ | Autres créances | 2 614 843 | 2 614 843 | 1 159 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 516 232 | 3 516 232 | 1 230 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 617 | 167 617 | 31 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 277 561 | 1 321 429 | 54 956 131 | 43 467 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 341 309 | 341 309 | 40 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 387 757 | 6 336 709 | 58 051 047 | 46 059 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 198 591 | 6 198 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 | 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 600 | 247 600 | ||
DH | Report à nouveau | -430 549 | -1 521 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 430 | 1 090 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 558 | 104 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 291 887 | 6 120 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 309 | 240 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 832 | 8 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 141 | 249 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824 508 | 26 520 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099 | 11 997 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 240 | 1 003 950 | ||
EA | Autres dettes | 98 890 | 122 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 926 737 | 39 644 606 | ||
ED | (V) | 280 281 | 45 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 047 | 46 059 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 113 551 | 58 707 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 960 | 251 443 | ||
FQ | Autres produits | 62 124 | 20 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 286 665 | 58 978 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 608 247 | 52 126 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 129 618 | -1 525 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 658 | 257 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 683 554 | 3 636 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 471 | 345 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 089 824 | 1 790 616 | ||
FZ | Charges sociales | 884 657 | 797 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 031 | 281 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 059 | 17 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 861 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 94 905 | 62 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 566 652 | 57 940 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 986 | 1 038 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 35 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 504 | 36 261 | ||
GN | Différences positives de change | 445 277 | 695 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 962 | 731 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 309 | 40 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 745 | 302 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 408 297 | 357 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 034 352 | 700 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 390 | 31 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -828 377 | 1 069 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 946 | 21 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946 | 21 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 946 | 21 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 430 | 1 090 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 961 | 34 171 | 680 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 613 | 302 859 | 3 648 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 574 | 337 030 | 4 328 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 504 | 21 946 | 82 558 | |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 341 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 475 | 343 170 | 40 504 | 552 141 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 712 571 | 686 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 932 795 | 217 434 | 1 150 229 | |
6T | Sur comptes clients | 145 591 | 66 625 | 41 016 | 171 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 790 958 | 284 059 | 67 163 | 2 007 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 144 939 | 627 229 | 129 614 | 2 642 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 920 | 67 163 | ||
UG | - Financières | 341 309 | 40 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VP | Divers | 2 498 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448 869 | 14 326 083 | 122 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 031 099 | 15 031 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 726 | 192 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 393 | 279 393 | ||
VI | Groupe et associés | 35 824 508 | 35 824 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 890 | 98 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926 737 | 51 926 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 3 314 555 | 1 345 893 | 1 968 661 | 2 066 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 594 | 1 550 452 | 232 141 | 141 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 010 | 818 982 | 50 028 | 56 527 |
BJ | TOTAL (I) | 7 768 887 | 5 015 279 | 2 753 607 | 2 551 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 543 621 | 171 200 | 11 372 421 | 11 273 076 |
BZ | Autres créances | 2 614 843 | 2 614 843 | 1 159 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 516 232 | 3 516 232 | 1 230 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 617 | 167 617 | 31 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 277 561 | 1 321 429 | 54 956 131 | 43 467 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 341 309 | 341 309 | 40 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 387 757 | 6 336 709 | 58 051 047 | 46 059 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 198 591 | 6 198 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 | 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 600 | 247 600 | ||
DH | Report à nouveau | -430 549 | -1 521 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 430 | 1 090 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 558 | 104 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 291 887 | 6 120 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 309 | 240 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 832 | 8 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 141 | 249 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824 508 | 26 520 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099 | 11 997 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 240 | 1 003 950 | ||
EA | Autres dettes | 98 890 | 122 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 926 737 | 39 644 606 | ||
ED | (V) | 280 281 | 45 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 047 | 46 059 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 113 551 | 58 707 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 960 | 251 443 | ||
FQ | Autres produits | 62 124 | 20 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 286 665 | 58 978 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 608 247 | 52 126 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 129 618 | -1 525 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 658 | 257 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 683 554 | 3 636 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 471 | 345 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 089 824 | 1 790 616 | ||
FZ | Charges sociales | 884 657 | 797 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 031 | 281 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 059 | 17 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 861 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 94 905 | 62 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 566 652 | 57 940 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 986 | 1 038 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 35 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 504 | 36 261 | ||
GN | Différences positives de change | 445 277 | 695 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 962 | 731 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 309 | 40 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 745 | 302 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 408 297 | 357 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 034 352 | 700 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 390 | 31 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -828 377 | 1 069 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 946 | 21 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946 | 21 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 946 | 21 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 430 | 1 090 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 961 | 34 171 | 680 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 613 | 302 859 | 3 648 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 574 | 337 030 | 4 328 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 504 | 21 946 | 82 558 | |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 341 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 475 | 343 170 | 40 504 | 552 141 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 712 571 | 686 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 932 795 | 217 434 | 1 150 229 | |
6T | Sur comptes clients | 145 591 | 66 625 | 41 016 | 171 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 790 958 | 284 059 | 67 163 | 2 007 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 144 939 | 627 229 | 129 614 | 2 642 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 920 | 67 163 | ||
UG | - Financières | 341 309 | 40 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VP | Divers | 2 498 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448 869 | 14 326 083 | 122 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 031 099 | 15 031 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 726 | 192 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 393 | 279 393 | ||
VI | Groupe et associés | 35 824 508 | 35 824 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 890 | 98 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926 737 | 51 926 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 3 314 555 | 1 345 893 | 1 968 661 | 2 066 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 594 | 1 550 452 | 232 141 | 141 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 010 | 818 982 | 50 028 | 56 527 |
BJ | TOTAL (I) | 7 768 887 | 5 015 279 | 2 753 607 | 2 551 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 543 621 | 171 200 | 11 372 421 | 11 273 076 |
BZ | Autres créances | 2 614 843 | 2 614 843 | 1 159 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 516 232 | 3 516 232 | 1 230 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 617 | 167 617 | 31 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 277 561 | 1 321 429 | 54 956 131 | 43 467 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 341 309 | 341 309 | 40 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 387 757 | 6 336 709 | 58 051 047 | 46 059 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 198 591 | 6 198 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 | 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 600 | 247 600 | ||
DH | Report à nouveau | -430 549 | -1 521 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 430 | 1 090 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 558 | 104 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 291 887 | 6 120 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 309 | 240 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 832 | 8 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 141 | 249 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824 508 | 26 520 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099 | 11 997 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 240 | 1 003 950 | ||
EA | Autres dettes | 98 890 | 122 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 926 737 | 39 644 606 | ||
ED | (V) | 280 281 | 45 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 047 | 46 059 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 113 551 | 58 707 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 960 | 251 443 | ||
FQ | Autres produits | 62 124 | 20 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 286 665 | 58 978 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 608 247 | 52 126 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 129 618 | -1 525 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 658 | 257 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 683 554 | 3 636 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 471 | 345 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 089 824 | 1 790 616 | ||
FZ | Charges sociales | 884 657 | 797 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 031 | 281 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 059 | 17 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 861 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 94 905 | 62 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 566 652 | 57 940 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 986 | 1 038 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 35 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 504 | 36 261 | ||
GN | Différences positives de change | 445 277 | 695 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 962 | 731 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 309 | 40 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 745 | 302 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 408 297 | 357 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 034 352 | 700 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 390 | 31 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -828 377 | 1 069 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 946 | 21 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946 | 21 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 946 | 21 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 430 | 1 090 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 961 | 34 171 | 680 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 613 | 302 859 | 3 648 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 574 | 337 030 | 4 328 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 504 | 21 946 | 82 558 | |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 341 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 475 | 343 170 | 40 504 | 552 141 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 712 571 | 686 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 932 795 | 217 434 | 1 150 229 | |
6T | Sur comptes clients | 145 591 | 66 625 | 41 016 | 171 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 790 958 | 284 059 | 67 163 | 2 007 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 144 939 | 627 229 | 129 614 | 2 642 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 920 | 67 163 | ||
UG | - Financières | 341 309 | 40 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VP | Divers | 2 498 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448 869 | 14 326 083 | 122 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 031 099 | 15 031 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 726 | 192 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 393 | 279 393 | ||
VI | Groupe et associés | 35 824 508 | 35 824 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 890 | 98 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926 737 | 51 926 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 3 314 555 | 1 345 893 | 1 968 661 | 2 066 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 594 | 1 550 452 | 232 141 | 141 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 010 | 818 982 | 50 028 | 56 527 |
BJ | TOTAL (I) | 7 768 887 | 5 015 279 | 2 753 607 | 2 551 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 543 621 | 171 200 | 11 372 421 | 11 273 076 |
BZ | Autres créances | 2 614 843 | 2 614 843 | 1 159 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 516 232 | 3 516 232 | 1 230 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 617 | 167 617 | 31 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 277 561 | 1 321 429 | 54 956 131 | 43 467 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 341 309 | 341 309 | 40 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 387 757 | 6 336 709 | 58 051 047 | 46 059 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 198 591 | 6 198 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 | 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 600 | 247 600 | ||
DH | Report à nouveau | -430 549 | -1 521 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 430 | 1 090 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 558 | 104 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 291 887 | 6 120 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 309 | 240 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 832 | 8 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 141 | 249 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824 508 | 26 520 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099 | 11 997 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 240 | 1 003 950 | ||
EA | Autres dettes | 98 890 | 122 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 926 737 | 39 644 606 | ||
ED | (V) | 280 281 | 45 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 047 | 46 059 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 113 551 | 58 707 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 960 | 251 443 | ||
FQ | Autres produits | 62 124 | 20 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 286 665 | 58 978 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 608 247 | 52 126 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 129 618 | -1 525 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 658 | 257 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 683 554 | 3 636 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 471 | 345 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 089 824 | 1 790 616 | ||
FZ | Charges sociales | 884 657 | 797 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 031 | 281 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 059 | 17 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 861 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 94 905 | 62 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 566 652 | 57 940 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 986 | 1 038 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 35 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 504 | 36 261 | ||
GN | Différences positives de change | 445 277 | 695 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 962 | 731 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 309 | 40 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 745 | 302 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 408 297 | 357 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 034 352 | 700 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 390 | 31 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -828 377 | 1 069 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 946 | 21 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946 | 21 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 946 | 21 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 430 | 1 090 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 961 | 34 171 | 680 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 613 | 302 859 | 3 648 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 574 | 337 030 | 4 328 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 504 | 21 946 | 82 558 | |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 341 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 475 | 343 170 | 40 504 | 552 141 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 712 571 | 686 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 932 795 | 217 434 | 1 150 229 | |
6T | Sur comptes clients | 145 591 | 66 625 | 41 016 | 171 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 790 958 | 284 059 | 67 163 | 2 007 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 144 939 | 627 229 | 129 614 | 2 642 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 920 | 67 163 | ||
UG | - Financières | 341 309 | 40 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VP | Divers | 2 498 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448 869 | 14 326 083 | 122 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 031 099 | 15 031 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 726 | 192 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 393 | 279 393 | ||
VI | Groupe et associés | 35 824 508 | 35 824 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 890 | 98 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926 737 | 51 926 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 3 314 555 | 1 345 893 | 1 968 661 | 2 066 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 594 | 1 550 452 | 232 141 | 141 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 010 | 818 982 | 50 028 | 56 527 |
BJ | TOTAL (I) | 7 768 887 | 5 015 279 | 2 753 607 | 2 551 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 543 621 | 171 200 | 11 372 421 | 11 273 076 |
BZ | Autres créances | 2 614 843 | 2 614 843 | 1 159 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 516 232 | 3 516 232 | 1 230 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 617 | 167 617 | 31 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 277 561 | 1 321 429 | 54 956 131 | 43 467 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 341 309 | 341 309 | 40 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 387 757 | 6 336 709 | 58 051 047 | 46 059 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 198 591 | 6 198 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 | 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 600 | 247 600 | ||
DH | Report à nouveau | -430 549 | -1 521 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 430 | 1 090 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 558 | 104 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 291 887 | 6 120 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 309 | 240 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 832 | 8 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 141 | 249 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824 508 | 26 520 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099 | 11 997 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 240 | 1 003 950 | ||
EA | Autres dettes | 98 890 | 122 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 926 737 | 39 644 606 | ||
ED | (V) | 280 281 | 45 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 047 | 46 059 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 113 551 | 58 707 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 960 | 251 443 | ||
FQ | Autres produits | 62 124 | 20 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 286 665 | 58 978 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 608 247 | 52 126 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 129 618 | -1 525 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 658 | 257 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 683 554 | 3 636 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 471 | 345 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 089 824 | 1 790 616 | ||
FZ | Charges sociales | 884 657 | 797 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 031 | 281 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 059 | 17 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 861 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 94 905 | 62 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 566 652 | 57 940 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 986 | 1 038 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 35 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 504 | 36 261 | ||
GN | Différences positives de change | 445 277 | 695 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 962 | 731 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 309 | 40 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 745 | 302 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 408 297 | 357 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 034 352 | 700 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 390 | 31 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -828 377 | 1 069 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 946 | 21 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946 | 21 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 946 | 21 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 430 | 1 090 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 961 | 34 171 | 680 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 613 | 302 859 | 3 648 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 574 | 337 030 | 4 328 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 104 504 | 21 946 | 82 558 | |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 341 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 475 | 343 170 | 40 504 | 552 141 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 712 571 | 686 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 932 795 | 217 434 | 1 150 229 | |
6T | Sur comptes clients | 145 591 | 66 625 | 41 016 | 171 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 790 958 | 284 059 | 67 163 | 2 007 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 144 939 | 627 229 | 129 614 | 2 642 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 920 | 67 163 | ||
UG | - Financières | 341 309 | 40 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VP | Divers | 2 498 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448 869 | 14 326 083 | 122 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 031 099 | 15 031 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 726 | 192 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 393 | 279 393 | ||
VI | Groupe et associés | 35 824 508 | 35 824 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 890 | 98 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926 737 | 51 926 737 |