Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 369 | 3 369 | ||
AH | Fonds commercial | 21 945 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 487 | 6 487 | 18 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878 | 47 878 | 38 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 323 | 232 323 | 187 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 645 | 304 645 | 309 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 702 | 594 702 | 575 085 | |
BP | En cours de production de services | 8 499 753 | 8 499 753 | 12 715 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 292 350 | 6 292 350 | 4 775 992 | |
BZ | Autres créances | 1 261 226 | 1 261 226 | 861 883 | |
CF | Disponibilités | 87 154 | 87 154 | 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 349 | 74 349 | 69 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 215 518 | 16 215 518 | 18 570 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 220 | 16 810 220 | 19 145 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 760 | 152 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | 15 294 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 177 | 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 156 | 1 366 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 708 | 281 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 147 095 | 1 815 532 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 353 | 59 573 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 353 | 59 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 387 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 397 | 59 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 784 | 131 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 430 | 919 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 752 878 | 12 766 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 960 | 617 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 816 878 | 2 704 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 6 525 | ||
EA | Autres dettes | 58 780 | 101 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 055 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 421 988 | 17 138 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 220 | 19 145 560 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FM | Production stockée | -4 215 900 | 474 929 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 672 | 51 801 | ||
FQ | Autres produits | 2 989 | 9 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 972 688 | 13 368 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 204 492 | 4 460 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 250 | 421 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 223 710 | 5 471 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 843 | 2 538 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 116 | 111 338 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 945 | 21 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 284 | 74 211 | ||
GE | Autres charges | 641 | 4 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 540 281 | 13 111 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 407 | 257 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | 3 052 | ||
GN | Différences positives de change | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 828 | 30 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 505 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 333 | 30 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 409 | -27 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 998 | 229 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617 | 2 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 90 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 | 92 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 | 112 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 112 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 119 | -20 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 094 | 32 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 686 | -104 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 230 | 13 464 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 522 | 13 182 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 708 | 281 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 729 | 51 865 | 4 355 | 269 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 389 | 81 196 | 24 230 | 631 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 118 | 133 061 | 28 585 | 900 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 592 | 157 284 | 85 092 | 203 784 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 835 | 21 945 | 87 780 | |
6T | Sur comptes clients | 23 631 | 6 580 | 17 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 466 | 21 945 | 6 580 | 104 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 057 | 179 229 | 91 672 | 308 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 048 803 | |||
VB | T. V. A. | 178 195 | |||
VC | Groupe et associés | 8 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 620 | 17 051 | 7 932 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 960 | 1 042 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 749 831 | 749 831 | ||
VW | T.V.A. | 1 958 902 | 1 958 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 145 | 108 145 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 29 008 | ||
VI | Groupe et associés | 1 622 430 | 1 430 828 | 191 602 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 780 | 58 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 055 | 99 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 110 | 5 477 508 | 191 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 369 | 3 369 | ||
AH | Fonds commercial | 21 945 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 487 | 6 487 | 18 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878 | 47 878 | 38 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 323 | 232 323 | 187 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 645 | 304 645 | 309 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 702 | 594 702 | 575 085 | |
BP | En cours de production de services | 8 499 753 | 8 499 753 | 12 715 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 292 350 | 6 292 350 | 4 775 992 | |
BZ | Autres créances | 1 261 226 | 1 261 226 | 861 883 | |
CF | Disponibilités | 87 154 | 87 154 | 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 349 | 74 349 | 69 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 215 518 | 16 215 518 | 18 570 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 220 | 16 810 220 | 19 145 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 760 | 152 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | 15 294 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 177 | 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 156 | 1 366 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 708 | 281 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 147 095 | 1 815 532 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 353 | 59 573 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 353 | 59 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 387 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 397 | 59 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 784 | 131 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 430 | 919 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 752 878 | 12 766 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 960 | 617 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 816 878 | 2 704 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 6 525 | ||
EA | Autres dettes | 58 780 | 101 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 055 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 421 988 | 17 138 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 220 | 19 145 560 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FM | Production stockée | -4 215 900 | 474 929 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 672 | 51 801 | ||
FQ | Autres produits | 2 989 | 9 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 972 688 | 13 368 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 204 492 | 4 460 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 250 | 421 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 223 710 | 5 471 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 843 | 2 538 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 116 | 111 338 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 945 | 21 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 284 | 74 211 | ||
GE | Autres charges | 641 | 4 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 540 281 | 13 111 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 407 | 257 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | 3 052 | ||
GN | Différences positives de change | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 828 | 30 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 505 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 333 | 30 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 409 | -27 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 998 | 229 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617 | 2 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 90 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 | 92 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 | 112 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 112 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 119 | -20 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 094 | 32 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 686 | -104 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 230 | 13 464 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 522 | 13 182 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 708 | 281 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 729 | 51 865 | 4 355 | 269 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 389 | 81 196 | 24 230 | 631 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 118 | 133 061 | 28 585 | 900 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 592 | 157 284 | 85 092 | 203 784 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 835 | 21 945 | 87 780 | |
6T | Sur comptes clients | 23 631 | 6 580 | 17 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 466 | 21 945 | 6 580 | 104 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 057 | 179 229 | 91 672 | 308 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 048 803 | |||
VB | T. V. A. | 178 195 | |||
VC | Groupe et associés | 8 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 620 | 17 051 | 7 932 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 960 | 1 042 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 749 831 | 749 831 | ||
VW | T.V.A. | 1 958 902 | 1 958 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 145 | 108 145 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 29 008 | ||
VI | Groupe et associés | 1 622 430 | 1 430 828 | 191 602 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 780 | 58 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 055 | 99 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 110 | 5 477 508 | 191 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 369 | 3 369 | ||
AH | Fonds commercial | 21 945 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 487 | 6 487 | 18 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878 | 47 878 | 38 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 323 | 232 323 | 187 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 645 | 304 645 | 309 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 702 | 594 702 | 575 085 | |
BP | En cours de production de services | 8 499 753 | 8 499 753 | 12 715 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 292 350 | 6 292 350 | 4 775 992 | |
BZ | Autres créances | 1 261 226 | 1 261 226 | 861 883 | |
CF | Disponibilités | 87 154 | 87 154 | 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 349 | 74 349 | 69 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 215 518 | 16 215 518 | 18 570 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 220 | 16 810 220 | 19 145 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 760 | 152 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | 15 294 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 177 | 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 156 | 1 366 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 708 | 281 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 147 095 | 1 815 532 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 353 | 59 573 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 353 | 59 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 387 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 397 | 59 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 784 | 131 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 430 | 919 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 752 878 | 12 766 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 960 | 617 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 816 878 | 2 704 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 6 525 | ||
EA | Autres dettes | 58 780 | 101 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 055 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 421 988 | 17 138 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 220 | 19 145 560 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FM | Production stockée | -4 215 900 | 474 929 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 672 | 51 801 | ||
FQ | Autres produits | 2 989 | 9 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 972 688 | 13 368 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 204 492 | 4 460 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 250 | 421 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 223 710 | 5 471 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 843 | 2 538 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 116 | 111 338 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 945 | 21 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 284 | 74 211 | ||
GE | Autres charges | 641 | 4 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 540 281 | 13 111 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 407 | 257 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | 3 052 | ||
GN | Différences positives de change | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 828 | 30 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 505 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 333 | 30 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 409 | -27 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 998 | 229 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617 | 2 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 90 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 | 92 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 | 112 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 112 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 119 | -20 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 094 | 32 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 686 | -104 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 230 | 13 464 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 522 | 13 182 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 708 | 281 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 729 | 51 865 | 4 355 | 269 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 389 | 81 196 | 24 230 | 631 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 118 | 133 061 | 28 585 | 900 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 592 | 157 284 | 85 092 | 203 784 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 835 | 21 945 | 87 780 | |
6T | Sur comptes clients | 23 631 | 6 580 | 17 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 466 | 21 945 | 6 580 | 104 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 057 | 179 229 | 91 672 | 308 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 048 803 | |||
VB | T. V. A. | 178 195 | |||
VC | Groupe et associés | 8 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 620 | 17 051 | 7 932 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 960 | 1 042 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 749 831 | 749 831 | ||
VW | T.V.A. | 1 958 902 | 1 958 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 145 | 108 145 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 29 008 | ||
VI | Groupe et associés | 1 622 430 | 1 430 828 | 191 602 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 780 | 58 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 055 | 99 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 110 | 5 477 508 | 191 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 369 | 3 369 | ||
AH | Fonds commercial | 21 945 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 487 | 6 487 | 18 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878 | 47 878 | 38 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 323 | 232 323 | 187 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 645 | 304 645 | 309 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 702 | 594 702 | 575 085 | |
BP | En cours de production de services | 8 499 753 | 8 499 753 | 12 715 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 292 350 | 6 292 350 | 4 775 992 | |
BZ | Autres créances | 1 261 226 | 1 261 226 | 861 883 | |
CF | Disponibilités | 87 154 | 87 154 | 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 349 | 74 349 | 69 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 215 518 | 16 215 518 | 18 570 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 220 | 16 810 220 | 19 145 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 760 | 152 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | 15 294 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 177 | 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 156 | 1 366 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 708 | 281 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 147 095 | 1 815 532 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 353 | 59 573 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 353 | 59 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 387 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 397 | 59 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 784 | 131 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 430 | 919 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 752 878 | 12 766 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 960 | 617 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 816 878 | 2 704 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 6 525 | ||
EA | Autres dettes | 58 780 | 101 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 055 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 421 988 | 17 138 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 220 | 19 145 560 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FM | Production stockée | -4 215 900 | 474 929 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 672 | 51 801 | ||
FQ | Autres produits | 2 989 | 9 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 972 688 | 13 368 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 204 492 | 4 460 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 250 | 421 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 223 710 | 5 471 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 843 | 2 538 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 116 | 111 338 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 945 | 21 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 284 | 74 211 | ||
GE | Autres charges | 641 | 4 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 540 281 | 13 111 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 407 | 257 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | 3 052 | ||
GN | Différences positives de change | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 828 | 30 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 505 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 333 | 30 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 409 | -27 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 998 | 229 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617 | 2 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 90 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 | 92 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 | 112 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 112 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 119 | -20 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 094 | 32 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 686 | -104 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 230 | 13 464 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 522 | 13 182 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 708 | 281 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 729 | 51 865 | 4 355 | 269 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 389 | 81 196 | 24 230 | 631 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 118 | 133 061 | 28 585 | 900 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 592 | 157 284 | 85 092 | 203 784 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 835 | 21 945 | 87 780 | |
6T | Sur comptes clients | 23 631 | 6 580 | 17 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 466 | 21 945 | 6 580 | 104 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 057 | 179 229 | 91 672 | 308 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 048 803 | |||
VB | T. V. A. | 178 195 | |||
VC | Groupe et associés | 8 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 620 | 17 051 | 7 932 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 960 | 1 042 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 749 831 | 749 831 | ||
VW | T.V.A. | 1 958 902 | 1 958 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 145 | 108 145 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 29 008 | ||
VI | Groupe et associés | 1 622 430 | 1 430 828 | 191 602 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 780 | 58 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 055 | 99 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 110 | 5 477 508 | 191 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 369 | 3 369 | ||
AH | Fonds commercial | 21 945 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 487 | 6 487 | 18 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878 | 47 878 | 38 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 323 | 232 323 | 187 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 645 | 304 645 | 309 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 702 | 594 702 | 575 085 | |
BP | En cours de production de services | 8 499 753 | 8 499 753 | 12 715 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 292 350 | 6 292 350 | 4 775 992 | |
BZ | Autres créances | 1 261 226 | 1 261 226 | 861 883 | |
CF | Disponibilités | 87 154 | 87 154 | 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 349 | 74 349 | 69 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 215 518 | 16 215 518 | 18 570 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 220 | 16 810 220 | 19 145 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 760 | 152 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | 15 294 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 177 | 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 156 | 1 366 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 708 | 281 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 147 095 | 1 815 532 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 353 | 59 573 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 353 | 59 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 387 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 397 | 59 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 784 | 131 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 430 | 919 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 752 878 | 12 766 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 960 | 617 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 816 878 | 2 704 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 6 525 | ||
EA | Autres dettes | 58 780 | 101 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 055 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 421 988 | 17 138 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 220 | 19 145 560 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FM | Production stockée | -4 215 900 | 474 929 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 672 | 51 801 | ||
FQ | Autres produits | 2 989 | 9 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 972 688 | 13 368 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 204 492 | 4 460 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 250 | 421 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 223 710 | 5 471 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 843 | 2 538 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 116 | 111 338 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 945 | 21 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 284 | 74 211 | ||
GE | Autres charges | 641 | 4 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 540 281 | 13 111 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 407 | 257 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | 3 052 | ||
GN | Différences positives de change | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 828 | 30 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 505 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 333 | 30 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 409 | -27 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 998 | 229 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617 | 2 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 90 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 | 92 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 | 112 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 112 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 119 | -20 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 094 | 32 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 686 | -104 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 230 | 13 464 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 522 | 13 182 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 708 | 281 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 729 | 51 865 | 4 355 | 269 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 389 | 81 196 | 24 230 | 631 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 118 | 133 061 | 28 585 | 900 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 592 | 157 284 | 85 092 | 203 784 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 835 | 21 945 | 87 780 | |
6T | Sur comptes clients | 23 631 | 6 580 | 17 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 466 | 21 945 | 6 580 | 104 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 057 | 179 229 | 91 672 | 308 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 048 803 | |||
VB | T. V. A. | 178 195 | |||
VC | Groupe et associés | 8 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 620 | 17 051 | 7 932 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 960 | 1 042 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 749 831 | 749 831 | ||
VW | T.V.A. | 1 958 902 | 1 958 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 145 | 108 145 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 29 008 | ||
VI | Groupe et associés | 1 622 430 | 1 430 828 | 191 602 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 780 | 58 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 055 | 99 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 110 | 5 477 508 | 191 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 369 | 3 369 | ||
AH | Fonds commercial | 21 945 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 487 | 6 487 | 18 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878 | 47 878 | 38 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 323 | 232 323 | 187 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 645 | 304 645 | 309 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 702 | 594 702 | 575 085 | |
BP | En cours de production de services | 8 499 753 | 8 499 753 | 12 715 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 292 350 | 6 292 350 | 4 775 992 | |
BZ | Autres créances | 1 261 226 | 1 261 226 | 861 883 | |
CF | Disponibilités | 87 154 | 87 154 | 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 349 | 74 349 | 69 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 215 518 | 16 215 518 | 18 570 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 220 | 16 810 220 | 19 145 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 760 | 152 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | 15 294 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 177 | 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 156 | 1 366 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 708 | 281 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 147 095 | 1 815 532 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 353 | 59 573 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 353 | 59 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 387 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 397 | 59 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 784 | 131 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 430 | 919 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 752 878 | 12 766 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 960 | 617 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 816 878 | 2 704 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 6 525 | ||
EA | Autres dettes | 58 780 | 101 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 055 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 421 988 | 17 138 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 220 | 19 145 560 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 093 927 | 12 831 818 | ||
FM | Production stockée | -4 215 900 | 474 929 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 672 | 51 801 | ||
FQ | Autres produits | 2 989 | 9 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 972 688 | 13 368 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 204 492 | 4 460 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 250 | 421 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 223 710 | 5 471 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 843 | 2 538 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 116 | 111 338 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 945 | 21 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 284 | 74 211 | ||
GE | Autres charges | 641 | 4 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 540 281 | 13 111 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 407 | 257 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | 3 052 | ||
GN | Différences positives de change | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 828 | 30 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 505 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 333 | 30 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 409 | -27 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 998 | 229 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617 | 2 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 90 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 | 92 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 | 112 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 112 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 119 | -20 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 094 | 32 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 686 | -104 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 230 | 13 464 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 522 | 13 182 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 708 | 281 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 729 | 51 865 | 4 355 | 269 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 389 | 81 196 | 24 230 | 631 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 118 | 133 061 | 28 585 | 900 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 592 | 157 284 | 85 092 | 203 784 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 835 | 21 945 | 87 780 | |
6T | Sur comptes clients | 23 631 | 6 580 | 17 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 466 | 21 945 | 6 580 | 104 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 057 | 179 229 | 91 672 | 308 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 048 803 | |||
VB | T. V. A. | 178 195 | |||
VC | Groupe et associés | 8 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 620 | 17 051 | 7 932 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 960 | 1 042 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 749 831 | 749 831 | ||
VW | T.V.A. | 1 958 902 | 1 958 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 145 | 108 145 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008 | 29 008 | ||
VI | Groupe et associés | 1 622 430 | 1 430 828 | 191 602 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 780 | 58 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 055 | 99 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 110 | 5 477 508 | 191 602 |