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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723 | 48 873 | 4 849 | 7 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 419 | 2 419 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 284 | 51 293 | 5 991 | 8 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 850 | 3 259 850 | 3 036 588 | |
BZ | Autres créances | 389 821 | 389 821 | 327 293 | |
CF | Disponibilités | 444 897 | 444 897 | 239 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | 72 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 136 695 | 4 136 695 | 3 675 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 980 | 51 293 | 4 142 686 | 3 684 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -444 505 | 1 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 379 | -445 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 874 | -433 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 900 | 6 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 900 | 6 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 356 | 1 884 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 539 | 1 212 172 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 013 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 007 912 | 4 111 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 686 | 3 684 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 490 | 26 055 | ||
FQ | Autres produits | 1 309 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 273 652 | 12 213 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 019 | 79 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 409 277 | 2 388 628 | ||
FZ | Charges sociales | 644 786 | 587 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 546 | 16 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 666 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 446 948 | 15 293 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 341 | -434 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 962 | 8 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 962 | 8 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 962 | -8 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 379 | -442 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 456 910 | 15 305 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 379 | -445 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 900 | 6 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 900 | 6 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 3 259 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 429 | |||
VB | T. V. A. | 144 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 939 | 3 692 939 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 016 | 1 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 356 | 1 683 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 049 | 246 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 934 | 289 934 | ||
VW | T.V.A. | 720 206 | 720 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 349 | 67 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 912 | 4 007 912 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723 | 48 873 | 4 849 | 7 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 419 | 2 419 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 284 | 51 293 | 5 991 | 8 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 850 | 3 259 850 | 3 036 588 | |
BZ | Autres créances | 389 821 | 389 821 | 327 293 | |
CF | Disponibilités | 444 897 | 444 897 | 239 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | 72 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 136 695 | 4 136 695 | 3 675 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 980 | 51 293 | 4 142 686 | 3 684 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -444 505 | 1 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 379 | -445 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 874 | -433 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 900 | 6 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 900 | 6 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 356 | 1 884 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 539 | 1 212 172 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 013 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 007 912 | 4 111 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 686 | 3 684 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 490 | 26 055 | ||
FQ | Autres produits | 1 309 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 273 652 | 12 213 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 019 | 79 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 409 277 | 2 388 628 | ||
FZ | Charges sociales | 644 786 | 587 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 546 | 16 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 666 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 446 948 | 15 293 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 341 | -434 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 962 | 8 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 962 | 8 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 962 | -8 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 379 | -442 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 456 910 | 15 305 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 379 | -445 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 900 | 6 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 900 | 6 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 3 259 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 429 | |||
VB | T. V. A. | 144 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 939 | 3 692 939 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 016 | 1 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 356 | 1 683 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 049 | 246 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 934 | 289 934 | ||
VW | T.V.A. | 720 206 | 720 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 349 | 67 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 912 | 4 007 912 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723 | 48 873 | 4 849 | 7 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 419 | 2 419 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 284 | 51 293 | 5 991 | 8 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 850 | 3 259 850 | 3 036 588 | |
BZ | Autres créances | 389 821 | 389 821 | 327 293 | |
CF | Disponibilités | 444 897 | 444 897 | 239 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | 72 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 136 695 | 4 136 695 | 3 675 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 980 | 51 293 | 4 142 686 | 3 684 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -444 505 | 1 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 379 | -445 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 874 | -433 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 900 | 6 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 900 | 6 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 356 | 1 884 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 539 | 1 212 172 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 013 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 007 912 | 4 111 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 686 | 3 684 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 490 | 26 055 | ||
FQ | Autres produits | 1 309 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 273 652 | 12 213 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 019 | 79 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 409 277 | 2 388 628 | ||
FZ | Charges sociales | 644 786 | 587 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 546 | 16 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 666 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 446 948 | 15 293 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 341 | -434 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 962 | 8 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 962 | 8 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 962 | -8 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 379 | -442 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 456 910 | 15 305 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 379 | -445 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 900 | 6 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 900 | 6 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 3 259 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 429 | |||
VB | T. V. A. | 144 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 939 | 3 692 939 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 016 | 1 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 356 | 1 683 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 049 | 246 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 934 | 289 934 | ||
VW | T.V.A. | 720 206 | 720 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 349 | 67 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 912 | 4 007 912 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723 | 48 873 | 4 849 | 7 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 419 | 2 419 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 284 | 51 293 | 5 991 | 8 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 850 | 3 259 850 | 3 036 588 | |
BZ | Autres créances | 389 821 | 389 821 | 327 293 | |
CF | Disponibilités | 444 897 | 444 897 | 239 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | 72 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 136 695 | 4 136 695 | 3 675 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 980 | 51 293 | 4 142 686 | 3 684 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -444 505 | 1 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 379 | -445 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 874 | -433 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 900 | 6 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 900 | 6 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 356 | 1 884 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 539 | 1 212 172 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 013 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 007 912 | 4 111 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 686 | 3 684 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 490 | 26 055 | ||
FQ | Autres produits | 1 309 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 273 652 | 12 213 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 019 | 79 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 409 277 | 2 388 628 | ||
FZ | Charges sociales | 644 786 | 587 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 546 | 16 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 666 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 446 948 | 15 293 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 341 | -434 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 962 | 8 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 962 | 8 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 962 | -8 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 379 | -442 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 456 910 | 15 305 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 379 | -445 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 900 | 6 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 900 | 6 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 3 259 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 429 | |||
VB | T. V. A. | 144 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 939 | 3 692 939 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 016 | 1 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 356 | 1 683 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 049 | 246 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 934 | 289 934 | ||
VW | T.V.A. | 720 206 | 720 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 349 | 67 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 912 | 4 007 912 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723 | 48 873 | 4 849 | 7 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 419 | 2 419 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 284 | 51 293 | 5 991 | 8 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 850 | 3 259 850 | 3 036 588 | |
BZ | Autres créances | 389 821 | 389 821 | 327 293 | |
CF | Disponibilités | 444 897 | 444 897 | 239 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | 72 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 136 695 | 4 136 695 | 3 675 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 980 | 51 293 | 4 142 686 | 3 684 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -444 505 | 1 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 379 | -445 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 874 | -433 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 900 | 6 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 900 | 6 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 356 | 1 884 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 539 | 1 212 172 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 013 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 007 912 | 4 111 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 686 | 3 684 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 968 489 | 15 968 489 | 14 833 526 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 490 | 26 055 | ||
FQ | Autres produits | 1 309 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 273 652 | 12 213 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 019 | 79 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 409 277 | 2 388 628 | ||
FZ | Charges sociales | 644 786 | 587 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 546 | 16 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 666 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 446 948 | 15 293 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 341 | -434 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 962 | 8 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 962 | 8 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 962 | -8 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 379 | -442 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 289 | 14 859 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 456 910 | 15 305 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 379 | -445 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 746 | 9 546 | 51 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 900 | 6 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 900 | 6 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 3 259 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 429 | |||
VB | T. V. A. | 144 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 939 | 3 692 939 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 016 | 1 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 356 | 1 683 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 049 | 246 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 934 | 289 934 | ||
VW | T.V.A. | 720 206 | 720 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 349 | 67 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 912 | 4 007 912 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 |