Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 721 | 13 721 | 13 721 | |
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 81 559 | 81 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 673 858 | 372 362 | 301 496 | 315 829 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 513 | 19 513 | 9 993 | |
BF | Prêts | 1 493 | 1 493 | 6 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 672 | 52 672 | 52 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 919 | 453 921 | 422 998 | 420 519 |
BT | Marchandises | 406 451 | 53 744 | 352 707 | 423 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 370 | 417 | 37 953 | 33 703 |
BZ | Autres créances | 69 530 | 69 530 | 109 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 395 | 3 141 | 1 254 | 1 221 |
CF | Disponibilités | 53 761 | 53 761 | 8 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 838 | 52 838 | 40 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 625 344 | 57 301 | 568 042 | 622 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 263 | 511 222 | 991 041 | 1 043 453 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 850 | 116 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 | 2 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 685 | 11 685 | ||
DH | Report à nouveau | -395 365 | -193 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 960 | -202 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -407 893 | -263 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 929 | 165 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 66 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 962 | 228 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 582 | 788 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 898 | 103 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 653 | |||
EA | Autres dettes | 497 | 4 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 934 | 1 307 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 041 | 1 043 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 142 | 954 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 349 | 20 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 121 899 | 15 429 | 3 137 328 | 3 191 824 |
FG | Production vendue services | 31 453 | 31 453 | 22 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 352 | 15 429 | 3 168 781 | 3 214 306 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 363 | 46 921 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 215 170 | 3 261 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 230 | 1 505 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 135 | 31 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 817 | 1 307 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 035 | 45 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 886 | 301 556 | ||
FZ | Charges sociales | 105 795 | 101 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 32 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 161 | 43 503 | ||
GE | Autres charges | 81 054 | 91 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 091 | 3 461 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 921 | -199 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174 | 3 111 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 | 5 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 141 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 262 | 22 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | 25 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 833 | -20 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 754 | -220 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016 | 29 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016 | 29 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 052 | 9 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 1 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522 | 11 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | 17 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 756 | 3 295 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 716 | 3 497 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 960 | -202 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 860 | 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 867 | 86 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 503 | 53 744 | 43 503 | 53 744 |
6T | Sur comptes clients | 417 | 417 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 174 | 3 141 | 3 174 | 3 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 161 | 43 503 | ||
UG | - Financières | 3 141 | 3 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 493 | 1 493 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 574 | |||
VB | T. V. A. | 30 566 | |||
VP | Divers | 1 616 | |||
VC | Groupe et associés | 52 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 902 | 162 230 | 52 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 349 | 21 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 581 | 20 751 | 86 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 582 | 838 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 808 | 20 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581 | 28 581 | ||
VW | T.V.A. | 30 810 | 30 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 698 | 50 698 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 972 | 1 012 142 | 86 840 | 16 990 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 721 | 13 721 | 13 721 | |
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 81 559 | 81 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 673 858 | 372 362 | 301 496 | 315 829 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 513 | 19 513 | 9 993 | |
BF | Prêts | 1 493 | 1 493 | 6 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 672 | 52 672 | 52 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 919 | 453 921 | 422 998 | 420 519 |
BT | Marchandises | 406 451 | 53 744 | 352 707 | 423 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 370 | 417 | 37 953 | 33 703 |
BZ | Autres créances | 69 530 | 69 530 | 109 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 395 | 3 141 | 1 254 | 1 221 |
CF | Disponibilités | 53 761 | 53 761 | 8 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 838 | 52 838 | 40 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 625 344 | 57 301 | 568 042 | 622 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 263 | 511 222 | 991 041 | 1 043 453 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 850 | 116 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 | 2 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 685 | 11 685 | ||
DH | Report à nouveau | -395 365 | -193 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 960 | -202 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -407 893 | -263 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 929 | 165 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 66 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 962 | 228 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 582 | 788 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 898 | 103 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 653 | |||
EA | Autres dettes | 497 | 4 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 934 | 1 307 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 041 | 1 043 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 142 | 954 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 349 | 20 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 121 899 | 15 429 | 3 137 328 | 3 191 824 |
FG | Production vendue services | 31 453 | 31 453 | 22 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 352 | 15 429 | 3 168 781 | 3 214 306 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 363 | 46 921 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 215 170 | 3 261 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 230 | 1 505 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 135 | 31 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 817 | 1 307 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 035 | 45 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 886 | 301 556 | ||
FZ | Charges sociales | 105 795 | 101 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 32 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 161 | 43 503 | ||
GE | Autres charges | 81 054 | 91 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 091 | 3 461 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 921 | -199 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174 | 3 111 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 | 5 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 141 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 262 | 22 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | 25 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 833 | -20 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 754 | -220 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016 | 29 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016 | 29 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 052 | 9 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 1 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522 | 11 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | 17 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 756 | 3 295 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 716 | 3 497 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 960 | -202 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 860 | 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 867 | 86 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 503 | 53 744 | 43 503 | 53 744 |
6T | Sur comptes clients | 417 | 417 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 174 | 3 141 | 3 174 | 3 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 161 | 43 503 | ||
UG | - Financières | 3 141 | 3 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 493 | 1 493 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 574 | |||
VB | T. V. A. | 30 566 | |||
VP | Divers | 1 616 | |||
VC | Groupe et associés | 52 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 902 | 162 230 | 52 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 349 | 21 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 581 | 20 751 | 86 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 582 | 838 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 808 | 20 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581 | 28 581 | ||
VW | T.V.A. | 30 810 | 30 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 698 | 50 698 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 972 | 1 012 142 | 86 840 | 16 990 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 721 | 13 721 | 13 721 | |
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 81 559 | 81 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 673 858 | 372 362 | 301 496 | 315 829 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 513 | 19 513 | 9 993 | |
BF | Prêts | 1 493 | 1 493 | 6 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 672 | 52 672 | 52 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 919 | 453 921 | 422 998 | 420 519 |
BT | Marchandises | 406 451 | 53 744 | 352 707 | 423 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 370 | 417 | 37 953 | 33 703 |
BZ | Autres créances | 69 530 | 69 530 | 109 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 395 | 3 141 | 1 254 | 1 221 |
CF | Disponibilités | 53 761 | 53 761 | 8 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 838 | 52 838 | 40 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 625 344 | 57 301 | 568 042 | 622 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 263 | 511 222 | 991 041 | 1 043 453 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 850 | 116 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 | 2 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 685 | 11 685 | ||
DH | Report à nouveau | -395 365 | -193 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 960 | -202 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -407 893 | -263 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 929 | 165 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 66 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 962 | 228 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 582 | 788 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 898 | 103 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 653 | |||
EA | Autres dettes | 497 | 4 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 934 | 1 307 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 041 | 1 043 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 142 | 954 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 349 | 20 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 121 899 | 15 429 | 3 137 328 | 3 191 824 |
FG | Production vendue services | 31 453 | 31 453 | 22 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 352 | 15 429 | 3 168 781 | 3 214 306 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 363 | 46 921 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 215 170 | 3 261 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 230 | 1 505 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 135 | 31 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 817 | 1 307 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 035 | 45 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 886 | 301 556 | ||
FZ | Charges sociales | 105 795 | 101 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 32 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 161 | 43 503 | ||
GE | Autres charges | 81 054 | 91 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 091 | 3 461 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 921 | -199 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174 | 3 111 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 | 5 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 141 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 262 | 22 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | 25 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 833 | -20 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 754 | -220 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016 | 29 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016 | 29 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 052 | 9 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 1 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522 | 11 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | 17 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 756 | 3 295 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 716 | 3 497 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 960 | -202 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 860 | 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 867 | 86 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 503 | 53 744 | 43 503 | 53 744 |
6T | Sur comptes clients | 417 | 417 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 174 | 3 141 | 3 174 | 3 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 161 | 43 503 | ||
UG | - Financières | 3 141 | 3 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 493 | 1 493 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 574 | |||
VB | T. V. A. | 30 566 | |||
VP | Divers | 1 616 | |||
VC | Groupe et associés | 52 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 902 | 162 230 | 52 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 349 | 21 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 581 | 20 751 | 86 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 582 | 838 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 808 | 20 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581 | 28 581 | ||
VW | T.V.A. | 30 810 | 30 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 698 | 50 698 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 972 | 1 012 142 | 86 840 | 16 990 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 721 | 13 721 | 13 721 | |
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 81 559 | 81 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 673 858 | 372 362 | 301 496 | 315 829 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 513 | 19 513 | 9 993 | |
BF | Prêts | 1 493 | 1 493 | 6 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 672 | 52 672 | 52 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 919 | 453 921 | 422 998 | 420 519 |
BT | Marchandises | 406 451 | 53 744 | 352 707 | 423 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 370 | 417 | 37 953 | 33 703 |
BZ | Autres créances | 69 530 | 69 530 | 109 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 395 | 3 141 | 1 254 | 1 221 |
CF | Disponibilités | 53 761 | 53 761 | 8 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 838 | 52 838 | 40 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 625 344 | 57 301 | 568 042 | 622 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 263 | 511 222 | 991 041 | 1 043 453 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 850 | 116 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 | 2 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 685 | 11 685 | ||
DH | Report à nouveau | -395 365 | -193 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 960 | -202 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -407 893 | -263 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 929 | 165 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 66 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 962 | 228 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 582 | 788 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 898 | 103 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 653 | |||
EA | Autres dettes | 497 | 4 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 934 | 1 307 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 041 | 1 043 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 142 | 954 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 349 | 20 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 121 899 | 15 429 | 3 137 328 | 3 191 824 |
FG | Production vendue services | 31 453 | 31 453 | 22 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 352 | 15 429 | 3 168 781 | 3 214 306 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 363 | 46 921 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 215 170 | 3 261 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 230 | 1 505 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 135 | 31 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 817 | 1 307 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 035 | 45 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 886 | 301 556 | ||
FZ | Charges sociales | 105 795 | 101 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 32 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 161 | 43 503 | ||
GE | Autres charges | 81 054 | 91 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 091 | 3 461 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 921 | -199 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174 | 3 111 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 | 5 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 141 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 262 | 22 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | 25 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 833 | -20 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 754 | -220 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016 | 29 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016 | 29 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 052 | 9 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 1 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522 | 11 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | 17 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 756 | 3 295 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 716 | 3 497 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 960 | -202 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 860 | 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 867 | 86 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 503 | 53 744 | 43 503 | 53 744 |
6T | Sur comptes clients | 417 | 417 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 174 | 3 141 | 3 174 | 3 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 161 | 43 503 | ||
UG | - Financières | 3 141 | 3 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 493 | 1 493 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 574 | |||
VB | T. V. A. | 30 566 | |||
VP | Divers | 1 616 | |||
VC | Groupe et associés | 52 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 902 | 162 230 | 52 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 349 | 21 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 581 | 20 751 | 86 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 582 | 838 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 808 | 20 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581 | 28 581 | ||
VW | T.V.A. | 30 810 | 30 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 698 | 50 698 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 972 | 1 012 142 | 86 840 | 16 990 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 721 | 13 721 | 13 721 | |
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 81 559 | 81 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 673 858 | 372 362 | 301 496 | 315 829 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 513 | 19 513 | 9 993 | |
BF | Prêts | 1 493 | 1 493 | 6 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 672 | 52 672 | 52 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 919 | 453 921 | 422 998 | 420 519 |
BT | Marchandises | 406 451 | 53 744 | 352 707 | 423 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 370 | 417 | 37 953 | 33 703 |
BZ | Autres créances | 69 530 | 69 530 | 109 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 395 | 3 141 | 1 254 | 1 221 |
CF | Disponibilités | 53 761 | 53 761 | 8 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 838 | 52 838 | 40 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 625 344 | 57 301 | 568 042 | 622 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 263 | 511 222 | 991 041 | 1 043 453 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 850 | 116 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 | 2 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 685 | 11 685 | ||
DH | Report à nouveau | -395 365 | -193 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 960 | -202 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -407 893 | -263 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 929 | 165 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 66 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 962 | 228 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 582 | 788 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 898 | 103 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 653 | |||
EA | Autres dettes | 497 | 4 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 934 | 1 307 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 041 | 1 043 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 142 | 954 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 349 | 20 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 121 899 | 15 429 | 3 137 328 | 3 191 824 |
FG | Production vendue services | 31 453 | 31 453 | 22 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 352 | 15 429 | 3 168 781 | 3 214 306 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 363 | 46 921 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 215 170 | 3 261 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 230 | 1 505 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 135 | 31 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 817 | 1 307 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 035 | 45 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 886 | 301 556 | ||
FZ | Charges sociales | 105 795 | 101 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 32 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 161 | 43 503 | ||
GE | Autres charges | 81 054 | 91 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 091 | 3 461 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 921 | -199 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174 | 3 111 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 | 5 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 141 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 262 | 22 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | 25 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 833 | -20 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 754 | -220 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016 | 29 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016 | 29 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 052 | 9 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 1 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522 | 11 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | 17 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 756 | 3 295 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 716 | 3 497 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 960 | -202 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 860 | 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 867 | 86 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 503 | 53 744 | 43 503 | 53 744 |
6T | Sur comptes clients | 417 | 417 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 174 | 3 141 | 3 174 | 3 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 161 | 43 503 | ||
UG | - Financières | 3 141 | 3 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 493 | 1 493 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 574 | |||
VB | T. V. A. | 30 566 | |||
VP | Divers | 1 616 | |||
VC | Groupe et associés | 52 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 902 | 162 230 | 52 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 349 | 21 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 581 | 20 751 | 86 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 582 | 838 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 808 | 20 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581 | 28 581 | ||
VW | T.V.A. | 30 810 | 30 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 698 | 50 698 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 972 | 1 012 142 | 86 840 | 16 990 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 721 | 13 721 | 13 721 | |
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 81 559 | 81 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 673 858 | 372 362 | 301 496 | 315 829 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 513 | 19 513 | 9 993 | |
BF | Prêts | 1 493 | 1 493 | 6 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 672 | 52 672 | 52 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 919 | 453 921 | 422 998 | 420 519 |
BT | Marchandises | 406 451 | 53 744 | 352 707 | 423 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 370 | 417 | 37 953 | 33 703 |
BZ | Autres créances | 69 530 | 69 530 | 109 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 395 | 3 141 | 1 254 | 1 221 |
CF | Disponibilités | 53 761 | 53 761 | 8 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 838 | 52 838 | 40 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 625 344 | 57 301 | 568 042 | 622 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 263 | 511 222 | 991 041 | 1 043 453 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 850 | 116 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 | 2 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 685 | 11 685 | ||
DH | Report à nouveau | -395 365 | -193 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 960 | -202 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -407 893 | -263 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 929 | 165 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 66 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 962 | 228 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 582 | 788 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 898 | 103 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 653 | |||
EA | Autres dettes | 497 | 4 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 934 | 1 307 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 041 | 1 043 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 142 | 954 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 349 | 20 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 121 899 | 15 429 | 3 137 328 | 3 191 824 |
FG | Production vendue services | 31 453 | 31 453 | 22 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 352 | 15 429 | 3 168 781 | 3 214 306 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 363 | 46 921 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 215 170 | 3 261 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 230 | 1 505 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 135 | 31 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 817 | 1 307 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 035 | 45 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 886 | 301 556 | ||
FZ | Charges sociales | 105 795 | 101 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 32 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 161 | 43 503 | ||
GE | Autres charges | 81 054 | 91 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 091 | 3 461 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 921 | -199 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174 | 3 111 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 | 5 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 141 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 262 | 22 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | 25 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 833 | -20 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 754 | -220 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016 | 29 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016 | 29 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 052 | 9 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 1 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522 | 11 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | 17 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 756 | 3 295 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 716 | 3 497 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 960 | -202 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 860 | 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 867 | 86 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 503 | 53 744 | 43 503 | 53 744 |
6T | Sur comptes clients | 417 | 417 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 174 | 3 141 | 3 174 | 3 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 161 | 43 503 | ||
UG | - Financières | 3 141 | 3 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 493 | 1 493 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 574 | |||
VB | T. V. A. | 30 566 | |||
VP | Divers | 1 616 | |||
VC | Groupe et associés | 52 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 902 | 162 230 | 52 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 349 | 21 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 581 | 20 751 | 86 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 582 | 838 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 808 | 20 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581 | 28 581 | ||
VW | T.V.A. | 30 810 | 30 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 698 | 50 698 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 972 | 1 012 142 | 86 840 | 16 990 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 721 | 13 721 | 13 721 | |
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 81 559 | 81 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 673 858 | 372 362 | 301 496 | 315 829 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 513 | 19 513 | 9 993 | |
BF | Prêts | 1 493 | 1 493 | 6 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 672 | 52 672 | 52 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 919 | 453 921 | 422 998 | 420 519 |
BT | Marchandises | 406 451 | 53 744 | 352 707 | 423 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 370 | 417 | 37 953 | 33 703 |
BZ | Autres créances | 69 530 | 69 530 | 109 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 395 | 3 141 | 1 254 | 1 221 |
CF | Disponibilités | 53 761 | 53 761 | 8 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 838 | 52 838 | 40 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 625 344 | 57 301 | 568 042 | 622 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 263 | 511 222 | 991 041 | 1 043 453 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 850 | 116 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 | 2 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 685 | 11 685 | ||
DH | Report à nouveau | -395 365 | -193 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 960 | -202 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -407 893 | -263 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 929 | 165 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 66 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 962 | 228 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 582 | 788 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 898 | 103 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 653 | |||
EA | Autres dettes | 497 | 4 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 934 | 1 307 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 041 | 1 043 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 142 | 954 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 349 | 20 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 121 899 | 15 429 | 3 137 328 | 3 191 824 |
FG | Production vendue services | 31 453 | 31 453 | 22 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 352 | 15 429 | 3 168 781 | 3 214 306 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 363 | 46 921 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 215 170 | 3 261 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 230 | 1 505 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 135 | 31 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 817 | 1 307 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 035 | 45 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 886 | 301 556 | ||
FZ | Charges sociales | 105 795 | 101 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 32 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 161 | 43 503 | ||
GE | Autres charges | 81 054 | 91 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 091 | 3 461 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 921 | -199 848 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174 | 3 111 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 | 5 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 141 | 3 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 262 | 22 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | 25 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 833 | -20 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 754 | -220 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016 | 29 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016 | 29 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 052 | 9 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 1 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522 | 11 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | 17 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 756 | 3 295 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 716 | 3 497 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 960 | -202 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 860 | 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 867 | 86 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 566 | 47 447 | 23 091 | 453 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 503 | 53 744 | 43 503 | 53 744 |
6T | Sur comptes clients | 417 | 417 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 174 | 3 141 | 3 174 | 3 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 677 | 57 301 | 46 677 | 57 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 161 | 43 503 | ||
UG | - Financières | 3 141 | 3 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 493 | 1 493 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 574 | |||
VB | T. V. A. | 30 566 | |||
VP | Divers | 1 616 | |||
VC | Groupe et associés | 52 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 902 | 162 230 | 52 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 349 | 21 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 581 | 20 751 | 86 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 582 | 838 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 808 | 20 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581 | 28 581 | ||
VW | T.V.A. | 30 810 | 30 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 698 | 50 698 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 972 | 1 012 142 | 86 840 | 16 990 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381 |