de Montmeyran
Déposant 1 : SILLAGE INVESTISSEMENTS, SARL
Numéro de SIREN : 490297900
Adresse :
8 AVENUE JEAN MONNET
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : CADRA, M. CADRA – CHAZAL JEAN-PASCAL
Adresse :
26 RUE BRILLAT SAVARIN, CS 31026
26958 VALENCE CEDEX 9
FR
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26958 VALENCE CEDEX 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 | 1 753 | 2 012 | 1 240 |
CU | Autres participations | 9 473 534 | 721 571 | 8 751 963 | 8 752 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 477 319 | 723 324 | 8 753 995 | 8 753 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 331 | 434 331 | 353 504 | |
BZ | Autres créances | 6 517 367 | 3 537 394 | 2 979 974 | 2 336 931 |
CF | Disponibilités | 311 625 | 311 625 | 207 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 263 592 | 3 537 394 | 3 726 198 | 2 898 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 740 911 | 4 260 718 | 12 480 193 | 11 652 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 156 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 732 | 2 300 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 385 | 1 877 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 136 | 858 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 640 | 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 636 893 | 5 147 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 886 | 417 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865 037 | 5 814 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 695 | 98 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 226 | 168 688 | ||
EA | Autres dettes | 36 456 | 5 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 843 300 | 6 504 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 480 193 | 11 652 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 134 | 702 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 210 | 5 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 681 | 14 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 985 820 | 836 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 420 | 314 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 601 | 29 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 299 | 324 031 | ||
FZ | Charges sociales | 91 610 | 85 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 | 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 184 | 226 582 | ||
GE | Autres charges | 90 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 888 | 981 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 068 | -144 617 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 000 | 49 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 602 000 | 889 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 457 | 3 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 457 | 894 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 490 | 43 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 490 | 43 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 968 | 851 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 900 | 756 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377 | 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377 | 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 377 | -263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 613 | -102 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 278 | 1 780 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 141 | 922 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 136 | 858 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 227 | 3 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 137 | 2 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 | 684 | 1 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 | 684 | 1 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 263 | 4 377 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 518 754 | 125 184 | 106 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 325 | 125 184 | 106 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 588 | 129 561 | 106 544 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 434 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 281 724 | |||
VB | T. V. A. | 32 654 | |||
VC | Groupe et associés | 6 164 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 988 | 795 185 | 6 156 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 456 | 221 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 430 | 90 854 | 179 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 695 | 245 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 321 | 8 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856 | 15 856 | ||
VW | T.V.A. | 136 292 | 136 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 | 1 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 865 037 | 293 447 | 5 571 590 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 456 | 36 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 300 | 1 050 134 | 179 891 | 5 613 276 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 | 1 753 | 2 012 | 1 240 |
CU | Autres participations | 9 473 534 | 721 571 | 8 751 963 | 8 752 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 477 319 | 723 324 | 8 753 995 | 8 753 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 331 | 434 331 | 353 504 | |
BZ | Autres créances | 6 517 367 | 3 537 394 | 2 979 974 | 2 336 931 |
CF | Disponibilités | 311 625 | 311 625 | 207 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 263 592 | 3 537 394 | 3 726 198 | 2 898 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 740 911 | 4 260 718 | 12 480 193 | 11 652 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 156 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 732 | 2 300 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 385 | 1 877 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 136 | 858 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 640 | 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 636 893 | 5 147 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 886 | 417 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865 037 | 5 814 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 695 | 98 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 226 | 168 688 | ||
EA | Autres dettes | 36 456 | 5 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 843 300 | 6 504 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 480 193 | 11 652 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 134 | 702 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 210 | 5 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 681 | 14 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 985 820 | 836 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 420 | 314 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 601 | 29 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 299 | 324 031 | ||
FZ | Charges sociales | 91 610 | 85 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 | 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 184 | 226 582 | ||
GE | Autres charges | 90 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 888 | 981 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 068 | -144 617 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 000 | 49 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 602 000 | 889 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 457 | 3 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 457 | 894 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 490 | 43 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 490 | 43 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 968 | 851 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 900 | 756 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377 | 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377 | 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 377 | -263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 613 | -102 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 278 | 1 780 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 141 | 922 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 136 | 858 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 227 | 3 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 137 | 2 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 | 684 | 1 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 | 684 | 1 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 263 | 4 377 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 518 754 | 125 184 | 106 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 325 | 125 184 | 106 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 588 | 129 561 | 106 544 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 434 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 281 724 | |||
VB | T. V. A. | 32 654 | |||
VC | Groupe et associés | 6 164 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 988 | 795 185 | 6 156 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 456 | 221 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 430 | 90 854 | 179 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 695 | 245 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 321 | 8 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856 | 15 856 | ||
VW | T.V.A. | 136 292 | 136 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 | 1 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 865 037 | 293 447 | 5 571 590 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 456 | 36 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 300 | 1 050 134 | 179 891 | 5 613 276 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 | 1 753 | 2 012 | 1 240 |
CU | Autres participations | 9 473 534 | 721 571 | 8 751 963 | 8 752 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 477 319 | 723 324 | 8 753 995 | 8 753 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 331 | 434 331 | 353 504 | |
BZ | Autres créances | 6 517 367 | 3 537 394 | 2 979 974 | 2 336 931 |
CF | Disponibilités | 311 625 | 311 625 | 207 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 263 592 | 3 537 394 | 3 726 198 | 2 898 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 740 911 | 4 260 718 | 12 480 193 | 11 652 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 156 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 732 | 2 300 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 385 | 1 877 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 136 | 858 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 640 | 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 636 893 | 5 147 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 886 | 417 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865 037 | 5 814 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 695 | 98 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 226 | 168 688 | ||
EA | Autres dettes | 36 456 | 5 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 843 300 | 6 504 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 480 193 | 11 652 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 134 | 702 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 210 | 5 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 681 | 14 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 985 820 | 836 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 420 | 314 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 601 | 29 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 299 | 324 031 | ||
FZ | Charges sociales | 91 610 | 85 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 | 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 184 | 226 582 | ||
GE | Autres charges | 90 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 888 | 981 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 068 | -144 617 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 000 | 49 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 602 000 | 889 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 457 | 3 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 457 | 894 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 490 | 43 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 490 | 43 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 968 | 851 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 900 | 756 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377 | 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377 | 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 377 | -263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 613 | -102 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 278 | 1 780 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 141 | 922 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 136 | 858 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 227 | 3 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 137 | 2 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 | 684 | 1 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 | 684 | 1 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 263 | 4 377 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 518 754 | 125 184 | 106 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 325 | 125 184 | 106 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 588 | 129 561 | 106 544 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 434 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 281 724 | |||
VB | T. V. A. | 32 654 | |||
VC | Groupe et associés | 6 164 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 988 | 795 185 | 6 156 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 456 | 221 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 430 | 90 854 | 179 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 695 | 245 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 321 | 8 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856 | 15 856 | ||
VW | T.V.A. | 136 292 | 136 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 | 1 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 865 037 | 293 447 | 5 571 590 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 456 | 36 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 300 | 1 050 134 | 179 891 | 5 613 276 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 | 1 753 | 2 012 | 1 240 |
CU | Autres participations | 9 473 534 | 721 571 | 8 751 963 | 8 752 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 477 319 | 723 324 | 8 753 995 | 8 753 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 331 | 434 331 | 353 504 | |
BZ | Autres créances | 6 517 367 | 3 537 394 | 2 979 974 | 2 336 931 |
CF | Disponibilités | 311 625 | 311 625 | 207 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 263 592 | 3 537 394 | 3 726 198 | 2 898 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 740 911 | 4 260 718 | 12 480 193 | 11 652 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 156 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 732 | 2 300 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 385 | 1 877 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 136 | 858 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 640 | 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 636 893 | 5 147 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 886 | 417 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865 037 | 5 814 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 695 | 98 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 226 | 168 688 | ||
EA | Autres dettes | 36 456 | 5 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 843 300 | 6 504 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 480 193 | 11 652 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 134 | 702 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 210 | 5 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 681 | 14 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 985 820 | 836 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 420 | 314 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 601 | 29 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 299 | 324 031 | ||
FZ | Charges sociales | 91 610 | 85 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 | 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 184 | 226 582 | ||
GE | Autres charges | 90 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 888 | 981 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 068 | -144 617 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 000 | 49 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 602 000 | 889 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 457 | 3 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 457 | 894 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 490 | 43 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 490 | 43 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 968 | 851 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 900 | 756 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377 | 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377 | 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 377 | -263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 613 | -102 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 278 | 1 780 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 141 | 922 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 136 | 858 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 227 | 3 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 137 | 2 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 | 684 | 1 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 | 684 | 1 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 263 | 4 377 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 518 754 | 125 184 | 106 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 325 | 125 184 | 106 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 588 | 129 561 | 106 544 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 434 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 281 724 | |||
VB | T. V. A. | 32 654 | |||
VC | Groupe et associés | 6 164 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 988 | 795 185 | 6 156 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 456 | 221 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 430 | 90 854 | 179 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 695 | 245 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 321 | 8 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856 | 15 856 | ||
VW | T.V.A. | 136 292 | 136 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 | 1 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 865 037 | 293 447 | 5 571 590 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 456 | 36 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 300 | 1 050 134 | 179 891 | 5 613 276 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 | 1 753 | 2 012 | 1 240 |
CU | Autres participations | 9 473 534 | 721 571 | 8 751 963 | 8 752 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 477 319 | 723 324 | 8 753 995 | 8 753 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 331 | 434 331 | 353 504 | |
BZ | Autres créances | 6 517 367 | 3 537 394 | 2 979 974 | 2 336 931 |
CF | Disponibilités | 311 625 | 311 625 | 207 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 263 592 | 3 537 394 | 3 726 198 | 2 898 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 740 911 | 4 260 718 | 12 480 193 | 11 652 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 156 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 732 | 2 300 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 536 385 | 1 877 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 136 | 858 495 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 640 | 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 636 893 | 5 147 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 886 | 417 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865 037 | 5 814 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 695 | 98 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 226 | 168 688 | ||
EA | Autres dettes | 36 456 | 5 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 843 300 | 6 504 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 480 193 | 11 652 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 134 | 702 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 210 | 5 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 029 | 23 108 | 866 137 | 822 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 681 | 14 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 985 820 | 836 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 420 | 314 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 601 | 29 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 299 | 324 031 | ||
FZ | Charges sociales | 91 610 | 85 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 | 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 184 | 226 582 | ||
GE | Autres charges | 90 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 888 | 981 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 068 | -144 617 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 000 | 49 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 602 000 | 889 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 457 | 3 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 457 | 894 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 490 | 43 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 490 | 43 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 968 | 851 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 900 | 756 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377 | 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377 | 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 377 | -263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 613 | -102 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 278 | 1 780 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 141 | 922 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 136 | 858 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 227 | 3 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 137 | 2 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 | 684 | 1 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 | 684 | 1 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 263 | 4 377 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 518 754 | 125 184 | 106 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 325 | 125 184 | 106 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 588 | 129 561 | 106 544 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 434 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 281 724 | |||
VB | T. V. A. | 32 654 | |||
VC | Groupe et associés | 6 164 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 988 | 795 185 | 6 156 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 456 | 221 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 430 | 90 854 | 179 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 695 | 245 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 321 | 8 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856 | 15 856 | ||
VW | T.V.A. | 136 292 | 136 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 | 1 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 865 037 | 293 447 | 5 571 590 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 456 | 36 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 300 | 1 050 134 | 179 891 | 5 613 276 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 318 |