Déposant 1 : SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 444940993
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4 rue de la Bourse
75002 PARIS
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Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE
Déposant 1 : SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
4 rue de la Bourse
75002 Paris
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Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
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Bénéficiare 1 : SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
4 rue de la Bourse
75002 PARIS
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Déposant 1 : EUROPERFORMANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 347834061
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89 avenue François Arago
92017 NANTERRE CEDEX
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Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
4 rue de la Bourse
75002 PARIS
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Déposant 1 : SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 444940993
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4 RUE DE LA BOURSE
75002 Paris
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Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
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Bénéficiare 1 : TELEKURS (FRANCE) SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
75002 PARIS
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Bénéficiare 1 : SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 444940993
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4 rue de la Bourse
75002 PARIS
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Déposant 1 : SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 323874289
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : TELEKURS (FRANCE) SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
75002 PARIS
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Bénéficiare 1 : SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 444940993
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4 rue de la Bourse
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Déposant 1 : SIX Financial Information France, Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Mandataire 1 : ERNEST GUTMMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
M. FONTAINE Benjamin
Bénéficiare 1 : SIX Financial Information France, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323874289
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
75002 PARIS
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Bénéficiare 1 : TELEKURS (FRANCE) SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
75002 PARIS
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Bénéficiare 1 : SIX Financial Information France, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
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Déposant 1 : SIX TELEKURS FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323874289
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
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Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL
Adresse :
46, rue Decamps
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SIX Financial Information France, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323874289
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
75002 PARIS
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Bénéficiare 1 : TELEKURS (FRANCE) SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
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Bénéficiare 1 : SIX Financial Information France, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
4 rue de la Bourse
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : SIX Financial Information France, Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Mandataire 1 : ERNEST GUTMMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
M. FONTAINE Benjamin
Bénéficiare 1 : SIX Financial Information France, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323874289
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
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Bénéficiare 1 : TELEKURS (FRANCE) SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
5 Boulevard Montmartre
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Numéro de SIREN : 444940993
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4 rue de la Bourse
75002 PARIS
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Numéro de SIREN : 444940993
Adresse :
4 rue de la Bourse
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SIX Financial Information France
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 812 | 40 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 684 | 220 684 | ||
AH | Fonds commercial | 74 381 579 | 32 859 463 | 41 522 116 | 40 511 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 111 428 | 22 902 460 | 1 208 968 | 813 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 405 456 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 238 004 | 15 679 975 | 2 558 028 | 3 090 944 |
AV | Immobilisations en cours | 5 672 | 5 672 | ||
CU | Autres participations | 2 897 021 | 7 622 | 2 889 399 | 4 767 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 573 457 | 573 457 | 565 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 468 661 | 71 711 018 | 48 757 643 | 50 153 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591 | 1 591 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 709 288 | 219 575 | 4 489 713 | 3 439 288 |
BZ | Autres créances | 807 750 | 8 400 | 799 350 | 708 490 |
CF | Disponibilités | 6 120 783 | 6 120 783 | 5 851 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 913 | 258 913 | 237 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 898 327 | 227 975 | 11 670 352 | 10 236 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366 989 | 71 938 993 | 60 427 995 | 60 390 260 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 331 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 900 000 | 44 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225 | 5 938 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 000 | 4 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 295 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 348 | 278 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 230 737 | 49 312 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 232 895 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 232 895 | 113 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 2 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 293 | 2 919 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 818 668 | 5 406 406 | ||
EA | Autres dettes | 548 186 | 694 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 612 | 1 942 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 964 362 | 10 964 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 427 995 | 60 390 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 362 | 10 964 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 | 2 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FN | Production immobilisée | 354 580 | 439 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 692 195 | 4 141 158 | ||
FQ | Autres produits | 363 711 | 230 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 514 639 | 45 601 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 579 207 | 9 524 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 563 | 1 136 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 483 116 | 15 128 603 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 933 | 7 349 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 520 442 | 5 150 834 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 000 | 5 521 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 320 | 8 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 455 000 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 9 378 842 | 8 871 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 145 426 | 52 825 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 630 786 | -7 224 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 153 623 | 1 284 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 964 | 13 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 377 | 933 | ||
GN | Différences positives de change | 689 | 4 202 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 409 | 18 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 064 | 1 321 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 991 | 3 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 | 3 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 072 | 1 318 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 461 713 | -5 906 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 330 | 47 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 330 | 563 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 668 | 538 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 366 | 115 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 247 | 655 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 083 | -91 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 066 | 297 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 893 034 | 47 486 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320 730 | 53 781 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 274 743 | 3 676 329 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 871 652 | 1 498 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 812 | 40 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166 688 | 2 067 556 | 3 272 636 | 32 961 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100 020 | 975 849 | 395 895 | 15 679 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 307 522 | 3 043 406 | 3 668 532 | 48 682 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 278 988 | 55 690 | 207 330 | 127 348 |
4A | Provisions pour litiges | 64 851 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 168 044 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 000 | 34 519 851 | 1 399 956 | 33 232 895 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 821 000 | 1 200 000 | 23 021 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 775 | 198 296 | 17 496 | 219 575 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 875 797 | 1 398 296 | 17 496 | 23 256 597 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 267 785 | 35 973 837 | 1 624 782 | 56 616 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 813 320 | 1 417 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 366 | 207 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 825 | |||
UX | Autres créances clients | 4 418 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 453 211 | |||
VB | T. V. A. | 134 765 | |||
VP | Divers | 194 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 410 | 5 774 621 | 574 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 | 2 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 717 293 | 2 717 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 274 884 | 2 274 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 691 | 2 519 691 | ||
VW | T.V.A. | 889 037 | 889 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 055 | 135 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 186 | 548 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 612 | 2 877 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 362 | 11 964 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 812 | 40 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 684 | 220 684 | ||
AH | Fonds commercial | 74 381 579 | 32 859 463 | 41 522 116 | 40 511 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 111 428 | 22 902 460 | 1 208 968 | 813 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 405 456 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 238 004 | 15 679 975 | 2 558 028 | 3 090 944 |
AV | Immobilisations en cours | 5 672 | 5 672 | ||
CU | Autres participations | 2 897 021 | 7 622 | 2 889 399 | 4 767 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 573 457 | 573 457 | 565 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 468 661 | 71 711 018 | 48 757 643 | 50 153 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591 | 1 591 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 709 288 | 219 575 | 4 489 713 | 3 439 288 |
BZ | Autres créances | 807 750 | 8 400 | 799 350 | 708 490 |
CF | Disponibilités | 6 120 783 | 6 120 783 | 5 851 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 913 | 258 913 | 237 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 898 327 | 227 975 | 11 670 352 | 10 236 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366 989 | 71 938 993 | 60 427 995 | 60 390 260 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 331 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 900 000 | 44 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225 | 5 938 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 000 | 4 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 295 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 348 | 278 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 230 737 | 49 312 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 232 895 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 232 895 | 113 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 2 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 293 | 2 919 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 818 668 | 5 406 406 | ||
EA | Autres dettes | 548 186 | 694 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 612 | 1 942 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 964 362 | 10 964 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 427 995 | 60 390 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 362 | 10 964 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 | 2 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FN | Production immobilisée | 354 580 | 439 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 692 195 | 4 141 158 | ||
FQ | Autres produits | 363 711 | 230 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 514 639 | 45 601 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 579 207 | 9 524 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 563 | 1 136 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 483 116 | 15 128 603 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 933 | 7 349 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 520 442 | 5 150 834 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 000 | 5 521 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 320 | 8 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 455 000 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 9 378 842 | 8 871 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 145 426 | 52 825 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 630 786 | -7 224 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 153 623 | 1 284 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 964 | 13 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 377 | 933 | ||
GN | Différences positives de change | 689 | 4 202 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 409 | 18 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 064 | 1 321 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 991 | 3 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 | 3 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 072 | 1 318 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 461 713 | -5 906 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 330 | 47 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 330 | 563 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 668 | 538 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 366 | 115 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 247 | 655 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 083 | -91 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 066 | 297 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 893 034 | 47 486 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320 730 | 53 781 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 274 743 | 3 676 329 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 871 652 | 1 498 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 812 | 40 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166 688 | 2 067 556 | 3 272 636 | 32 961 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100 020 | 975 849 | 395 895 | 15 679 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 307 522 | 3 043 406 | 3 668 532 | 48 682 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 278 988 | 55 690 | 207 330 | 127 348 |
4A | Provisions pour litiges | 64 851 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 168 044 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 000 | 34 519 851 | 1 399 956 | 33 232 895 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 821 000 | 1 200 000 | 23 021 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 775 | 198 296 | 17 496 | 219 575 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 875 797 | 1 398 296 | 17 496 | 23 256 597 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 267 785 | 35 973 837 | 1 624 782 | 56 616 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 813 320 | 1 417 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 366 | 207 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 825 | |||
UX | Autres créances clients | 4 418 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 453 211 | |||
VB | T. V. A. | 134 765 | |||
VP | Divers | 194 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 410 | 5 774 621 | 574 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 | 2 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 717 293 | 2 717 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 274 884 | 2 274 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 691 | 2 519 691 | ||
VW | T.V.A. | 889 037 | 889 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 055 | 135 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 186 | 548 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 612 | 2 877 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 362 | 11 964 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 812 | 40 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 684 | 220 684 | ||
AH | Fonds commercial | 74 381 579 | 32 859 463 | 41 522 116 | 40 511 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 111 428 | 22 902 460 | 1 208 968 | 813 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 405 456 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 238 004 | 15 679 975 | 2 558 028 | 3 090 944 |
AV | Immobilisations en cours | 5 672 | 5 672 | ||
CU | Autres participations | 2 897 021 | 7 622 | 2 889 399 | 4 767 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 573 457 | 573 457 | 565 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 468 661 | 71 711 018 | 48 757 643 | 50 153 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591 | 1 591 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 709 288 | 219 575 | 4 489 713 | 3 439 288 |
BZ | Autres créances | 807 750 | 8 400 | 799 350 | 708 490 |
CF | Disponibilités | 6 120 783 | 6 120 783 | 5 851 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 913 | 258 913 | 237 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 898 327 | 227 975 | 11 670 352 | 10 236 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366 989 | 71 938 993 | 60 427 995 | 60 390 260 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 331 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 900 000 | 44 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225 | 5 938 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 000 | 4 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 295 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 348 | 278 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 230 737 | 49 312 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 232 895 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 232 895 | 113 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 2 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 293 | 2 919 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 818 668 | 5 406 406 | ||
EA | Autres dettes | 548 186 | 694 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 612 | 1 942 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 964 362 | 10 964 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 427 995 | 60 390 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 362 | 10 964 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 | 2 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FN | Production immobilisée | 354 580 | 439 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 692 195 | 4 141 158 | ||
FQ | Autres produits | 363 711 | 230 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 514 639 | 45 601 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 579 207 | 9 524 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 563 | 1 136 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 483 116 | 15 128 603 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 933 | 7 349 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 520 442 | 5 150 834 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 000 | 5 521 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 320 | 8 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 455 000 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 9 378 842 | 8 871 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 145 426 | 52 825 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 630 786 | -7 224 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 153 623 | 1 284 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 964 | 13 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 377 | 933 | ||
GN | Différences positives de change | 689 | 4 202 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 409 | 18 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 064 | 1 321 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 991 | 3 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 | 3 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 072 | 1 318 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 461 713 | -5 906 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 330 | 47 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 330 | 563 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 668 | 538 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 366 | 115 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 247 | 655 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 083 | -91 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 066 | 297 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 893 034 | 47 486 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320 730 | 53 781 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 274 743 | 3 676 329 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 871 652 | 1 498 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 812 | 40 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166 688 | 2 067 556 | 3 272 636 | 32 961 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100 020 | 975 849 | 395 895 | 15 679 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 307 522 | 3 043 406 | 3 668 532 | 48 682 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 278 988 | 55 690 | 207 330 | 127 348 |
4A | Provisions pour litiges | 64 851 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 168 044 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 000 | 34 519 851 | 1 399 956 | 33 232 895 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 821 000 | 1 200 000 | 23 021 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 775 | 198 296 | 17 496 | 219 575 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 875 797 | 1 398 296 | 17 496 | 23 256 597 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 267 785 | 35 973 837 | 1 624 782 | 56 616 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 813 320 | 1 417 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 366 | 207 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 825 | |||
UX | Autres créances clients | 4 418 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 453 211 | |||
VB | T. V. A. | 134 765 | |||
VP | Divers | 194 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 410 | 5 774 621 | 574 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 | 2 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 717 293 | 2 717 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 274 884 | 2 274 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 691 | 2 519 691 | ||
VW | T.V.A. | 889 037 | 889 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 055 | 135 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 186 | 548 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 612 | 2 877 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 362 | 11 964 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 812 | 40 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 684 | 220 684 | ||
AH | Fonds commercial | 74 381 579 | 32 859 463 | 41 522 116 | 40 511 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 111 428 | 22 902 460 | 1 208 968 | 813 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 405 456 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 238 004 | 15 679 975 | 2 558 028 | 3 090 944 |
AV | Immobilisations en cours | 5 672 | 5 672 | ||
CU | Autres participations | 2 897 021 | 7 622 | 2 889 399 | 4 767 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 573 457 | 573 457 | 565 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 468 661 | 71 711 018 | 48 757 643 | 50 153 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591 | 1 591 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 709 288 | 219 575 | 4 489 713 | 3 439 288 |
BZ | Autres créances | 807 750 | 8 400 | 799 350 | 708 490 |
CF | Disponibilités | 6 120 783 | 6 120 783 | 5 851 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 913 | 258 913 | 237 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 898 327 | 227 975 | 11 670 352 | 10 236 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366 989 | 71 938 993 | 60 427 995 | 60 390 260 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 331 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 900 000 | 44 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225 | 5 938 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 000 | 4 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 295 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 348 | 278 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 230 737 | 49 312 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 232 895 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 232 895 | 113 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 2 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 293 | 2 919 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 818 668 | 5 406 406 | ||
EA | Autres dettes | 548 186 | 694 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 612 | 1 942 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 964 362 | 10 964 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 427 995 | 60 390 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 362 | 10 964 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 | 2 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FN | Production immobilisée | 354 580 | 439 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 692 195 | 4 141 158 | ||
FQ | Autres produits | 363 711 | 230 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 514 639 | 45 601 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 579 207 | 9 524 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 563 | 1 136 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 483 116 | 15 128 603 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 933 | 7 349 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 520 442 | 5 150 834 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 000 | 5 521 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 320 | 8 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 455 000 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 9 378 842 | 8 871 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 145 426 | 52 825 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 630 786 | -7 224 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 153 623 | 1 284 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 964 | 13 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 377 | 933 | ||
GN | Différences positives de change | 689 | 4 202 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 409 | 18 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 064 | 1 321 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 991 | 3 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 | 3 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 072 | 1 318 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 461 713 | -5 906 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 330 | 47 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 330 | 563 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 668 | 538 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 366 | 115 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 247 | 655 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 083 | -91 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 066 | 297 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 893 034 | 47 486 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320 730 | 53 781 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 274 743 | 3 676 329 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 871 652 | 1 498 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 812 | 40 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166 688 | 2 067 556 | 3 272 636 | 32 961 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100 020 | 975 849 | 395 895 | 15 679 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 307 522 | 3 043 406 | 3 668 532 | 48 682 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 278 988 | 55 690 | 207 330 | 127 348 |
4A | Provisions pour litiges | 64 851 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 168 044 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 000 | 34 519 851 | 1 399 956 | 33 232 895 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 821 000 | 1 200 000 | 23 021 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 775 | 198 296 | 17 496 | 219 575 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 875 797 | 1 398 296 | 17 496 | 23 256 597 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 267 785 | 35 973 837 | 1 624 782 | 56 616 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 813 320 | 1 417 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 366 | 207 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 825 | |||
UX | Autres créances clients | 4 418 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 453 211 | |||
VB | T. V. A. | 134 765 | |||
VP | Divers | 194 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 410 | 5 774 621 | 574 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 | 2 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 717 293 | 2 717 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 274 884 | 2 274 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 691 | 2 519 691 | ||
VW | T.V.A. | 889 037 | 889 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 055 | 135 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 186 | 548 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 612 | 2 877 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 362 | 11 964 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 812 | 40 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 684 | 220 684 | ||
AH | Fonds commercial | 74 381 579 | 32 859 463 | 41 522 116 | 40 511 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 111 428 | 22 902 460 | 1 208 968 | 813 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 405 456 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 238 004 | 15 679 975 | 2 558 028 | 3 090 944 |
AV | Immobilisations en cours | 5 672 | 5 672 | ||
CU | Autres participations | 2 897 021 | 7 622 | 2 889 399 | 4 767 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 573 457 | 573 457 | 565 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 468 661 | 71 711 018 | 48 757 643 | 50 153 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591 | 1 591 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 709 288 | 219 575 | 4 489 713 | 3 439 288 |
BZ | Autres créances | 807 750 | 8 400 | 799 350 | 708 490 |
CF | Disponibilités | 6 120 783 | 6 120 783 | 5 851 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 913 | 258 913 | 237 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 898 327 | 227 975 | 11 670 352 | 10 236 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366 989 | 71 938 993 | 60 427 995 | 60 390 260 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 331 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 900 000 | 44 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225 | 5 938 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 000 | 4 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 295 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 348 | 278 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 230 737 | 49 312 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 232 895 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 232 895 | 113 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 2 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 293 | 2 919 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 818 668 | 5 406 406 | ||
EA | Autres dettes | 548 186 | 694 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 612 | 1 942 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 964 362 | 10 964 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 427 995 | 60 390 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 362 | 10 964 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 | 2 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FN | Production immobilisée | 354 580 | 439 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 692 195 | 4 141 158 | ||
FQ | Autres produits | 363 711 | 230 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 514 639 | 45 601 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 579 207 | 9 524 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 563 | 1 136 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 483 116 | 15 128 603 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 933 | 7 349 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 520 442 | 5 150 834 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 000 | 5 521 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 320 | 8 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 455 000 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 9 378 842 | 8 871 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 145 426 | 52 825 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 630 786 | -7 224 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 153 623 | 1 284 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 964 | 13 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 377 | 933 | ||
GN | Différences positives de change | 689 | 4 202 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 409 | 18 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 064 | 1 321 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 991 | 3 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 | 3 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 072 | 1 318 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 461 713 | -5 906 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 330 | 47 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 330 | 563 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 668 | 538 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 366 | 115 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 247 | 655 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 083 | -91 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 066 | 297 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 893 034 | 47 486 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320 730 | 53 781 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 274 743 | 3 676 329 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 871 652 | 1 498 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 812 | 40 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166 688 | 2 067 556 | 3 272 636 | 32 961 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100 020 | 975 849 | 395 895 | 15 679 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 307 522 | 3 043 406 | 3 668 532 | 48 682 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 278 988 | 55 690 | 207 330 | 127 348 |
4A | Provisions pour litiges | 64 851 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 168 044 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 000 | 34 519 851 | 1 399 956 | 33 232 895 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 821 000 | 1 200 000 | 23 021 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 775 | 198 296 | 17 496 | 219 575 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 875 797 | 1 398 296 | 17 496 | 23 256 597 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 267 785 | 35 973 837 | 1 624 782 | 56 616 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 813 320 | 1 417 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 366 | 207 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 825 | |||
UX | Autres créances clients | 4 418 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 453 211 | |||
VB | T. V. A. | 134 765 | |||
VP | Divers | 194 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 410 | 5 774 621 | 574 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 | 2 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 717 293 | 2 717 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 274 884 | 2 274 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 691 | 2 519 691 | ||
VW | T.V.A. | 889 037 | 889 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 055 | 135 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 186 | 548 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 612 | 2 877 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 362 | 11 964 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 812 | 40 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 684 | 220 684 | ||
AH | Fonds commercial | 74 381 579 | 32 859 463 | 41 522 116 | 40 511 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 111 428 | 22 902 460 | 1 208 968 | 813 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 405 456 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 238 004 | 15 679 975 | 2 558 028 | 3 090 944 |
AV | Immobilisations en cours | 5 672 | 5 672 | ||
CU | Autres participations | 2 897 021 | 7 622 | 2 889 399 | 4 767 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 573 457 | 573 457 | 565 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 468 661 | 71 711 018 | 48 757 643 | 50 153 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591 | 1 591 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 709 288 | 219 575 | 4 489 713 | 3 439 288 |
BZ | Autres créances | 807 750 | 8 400 | 799 350 | 708 490 |
CF | Disponibilités | 6 120 783 | 6 120 783 | 5 851 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 913 | 258 913 | 237 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 898 327 | 227 975 | 11 670 352 | 10 236 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366 989 | 71 938 993 | 60 427 995 | 60 390 260 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 331 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 900 000 | 44 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225 | 5 938 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 000 | 4 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 295 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 348 | 278 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 230 737 | 49 312 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 232 895 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 232 895 | 113 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 2 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 293 | 2 919 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 818 668 | 5 406 406 | ||
EA | Autres dettes | 548 186 | 694 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 612 | 1 942 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 964 362 | 10 964 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 427 995 | 60 390 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 362 | 10 964 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 | 2 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FN | Production immobilisée | 354 580 | 439 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 692 195 | 4 141 158 | ||
FQ | Autres produits | 363 711 | 230 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 514 639 | 45 601 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 579 207 | 9 524 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 563 | 1 136 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 483 116 | 15 128 603 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 933 | 7 349 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 520 442 | 5 150 834 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 000 | 5 521 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 320 | 8 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 455 000 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 9 378 842 | 8 871 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 145 426 | 52 825 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 630 786 | -7 224 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 153 623 | 1 284 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 964 | 13 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 377 | 933 | ||
GN | Différences positives de change | 689 | 4 202 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 409 | 18 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 064 | 1 321 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 991 | 3 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 | 3 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 072 | 1 318 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 461 713 | -5 906 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 330 | 47 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 330 | 563 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 668 | 538 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 366 | 115 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 247 | 655 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 083 | -91 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 066 | 297 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 893 034 | 47 486 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320 730 | 53 781 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 274 743 | 3 676 329 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 871 652 | 1 498 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 812 | 40 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166 688 | 2 067 556 | 3 272 636 | 32 961 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100 020 | 975 849 | 395 895 | 15 679 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 307 522 | 3 043 406 | 3 668 532 | 48 682 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 278 988 | 55 690 | 207 330 | 127 348 |
4A | Provisions pour litiges | 64 851 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 168 044 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 000 | 34 519 851 | 1 399 956 | 33 232 895 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 821 000 | 1 200 000 | 23 021 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 775 | 198 296 | 17 496 | 219 575 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 875 797 | 1 398 296 | 17 496 | 23 256 597 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 267 785 | 35 973 837 | 1 624 782 | 56 616 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 813 320 | 1 417 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 366 | 207 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 825 | |||
UX | Autres créances clients | 4 418 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 453 211 | |||
VB | T. V. A. | 134 765 | |||
VP | Divers | 194 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 410 | 5 774 621 | 574 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 | 2 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 717 293 | 2 717 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 274 884 | 2 274 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 691 | 2 519 691 | ||
VW | T.V.A. | 889 037 | 889 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 055 | 135 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 186 | 548 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 612 | 2 877 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 362 | 11 964 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 812 | 40 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 684 | 220 684 | ||
AH | Fonds commercial | 74 381 579 | 32 859 463 | 41 522 116 | 40 511 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 111 428 | 22 902 460 | 1 208 968 | 813 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 405 456 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 238 004 | 15 679 975 | 2 558 028 | 3 090 944 |
AV | Immobilisations en cours | 5 672 | 5 672 | ||
CU | Autres participations | 2 897 021 | 7 622 | 2 889 399 | 4 767 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 573 457 | 573 457 | 565 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 468 661 | 71 711 018 | 48 757 643 | 50 153 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591 | 1 591 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 709 288 | 219 575 | 4 489 713 | 3 439 288 |
BZ | Autres créances | 807 750 | 8 400 | 799 350 | 708 490 |
CF | Disponibilités | 6 120 783 | 6 120 783 | 5 851 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 913 | 258 913 | 237 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 898 327 | 227 975 | 11 670 352 | 10 236 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366 989 | 71 938 993 | 60 427 995 | 60 390 260 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 331 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 900 000 | 44 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225 | 5 938 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 000 | 4 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 295 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 348 | 278 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 230 737 | 49 312 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 232 895 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 232 895 | 113 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 | 2 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 293 | 2 919 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 818 668 | 5 406 406 | ||
EA | Autres dettes | 548 186 | 694 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 612 | 1 942 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 964 362 | 10 964 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 427 995 | 60 390 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 362 | 10 964 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 | 2 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 504 455 | 1 599 697 | 45 104 152 | 40 790 354 |
FN | Production immobilisée | 354 580 | 439 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 692 195 | 4 141 158 | ||
FQ | Autres produits | 363 711 | 230 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 514 639 | 45 601 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 579 207 | 9 524 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 563 | 1 136 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 483 116 | 15 128 603 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 933 | 7 349 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 520 442 | 5 150 834 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 000 | 5 521 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 320 | 8 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 455 000 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 9 378 842 | 8 871 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 145 426 | 52 825 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 630 786 | -7 224 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 153 623 | 1 284 768 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 964 | 13 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 377 | 933 | ||
GN | Différences positives de change | 689 | 4 202 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 409 | 18 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 064 | 1 321 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 991 | 3 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 | 3 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 072 | 1 318 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 461 713 | -5 906 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 330 | 47 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 330 | 563 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 668 | 538 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 366 | 115 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 247 | 655 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 083 | -91 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 066 | 297 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 893 034 | 47 486 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320 730 | 53 781 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 427 696 | -6 295 139 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 274 743 | 3 676 329 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 871 652 | 1 498 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 812 | 40 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166 688 | 2 067 556 | 3 272 636 | 32 961 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100 020 | 975 849 | 395 895 | 15 679 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 307 522 | 3 043 406 | 3 668 532 | 48 682 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 278 988 | 55 690 | 207 330 | 127 348 |
4A | Provisions pour litiges | 64 851 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 168 044 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 000 | 34 519 851 | 1 399 956 | 33 232 895 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 821 000 | 1 200 000 | 23 021 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 775 | 198 296 | 17 496 | 219 575 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 875 797 | 1 398 296 | 17 496 | 23 256 597 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 267 785 | 35 973 837 | 1 624 782 | 56 616 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 813 320 | 1 417 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 366 | 207 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 825 | |||
UX | Autres créances clients | 4 418 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 453 211 | |||
VB | T. V. A. | 134 765 | |||
VP | Divers | 194 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 410 | 5 774 621 | 574 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 | 2 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 717 293 | 2 717 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 274 884 | 2 274 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 691 | 2 519 691 | ||
VW | T.V.A. | 889 037 | 889 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 055 | 135 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 186 | 548 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 612 | 2 877 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 362 | 11 964 362 |