Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 830 | 41 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 772 880 | 918 304 | 854 576 | 989 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 190 714 | 190 714 | 190 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 005 423 | 960 133 | 1 045 290 | 1 179 791 |
BT | Marchandises | 326 892 | 326 892 | 407 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 916 | 68 916 | 47 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 218 | 115 000 | 3 887 218 | 5 575 020 |
BZ | Autres créances | 843 995 | 843 995 | 906 643 | |
CF | Disponibilités | 1 197 732 | 1 197 732 | 1 387 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 046 | 9 046 | 16 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 798 | 115 000 | 6 333 798 | 8 339 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 222 | 1 075 133 | 7 379 088 | 9 519 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 813 500 | 1 813 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 350 | 12 106 | ||
DG | Autres réserves | 197 235 | |||
DH | Report à nouveau | 169 219 | 169 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 541 | 366 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 845 | 2 361 304 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 675 | 81 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 675 | 81 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 960 | 391 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 136 067 | 1 106 127 | ||
EA | Autres dettes | 2 809 541 | 5 140 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 568 | 7 075 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 088 | 9 519 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 979 935 | 790 466 | 29 770 401 | 28 938 822 |
FG | Production vendue services | 254 086 | 254 086 | 382 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 234 020 | 790 466 | 30 024 486 | 29 321 636 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 268 065 | 1 961 019 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 630 | 31 282 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 877 752 | 23 242 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 403 | -11 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 093 598 | 4 458 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 782 | 182 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 640 | 1 747 206 | ||
FZ | Charges sociales | 930 063 | 760 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 290 | 178 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 700 | 36 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 840 | 21 049 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 675 098 | 30 616 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 532 | 666 307 | ||
GN | Différences positives de change | 3 414 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 918 | 99 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 754 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 672 | 101 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 258 | -101 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 274 | 565 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 9 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 9 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 049 | 12 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 049 | 12 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 417 | -2 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 316 | 196 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 296 676 | 31 292 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 985 135 | 30 926 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 541 | 366 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 830 | 41 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 013 | 184 291 | 918 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 843 | 184 291 | 960 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 835 | 19 840 | 101 675 | |
6T | Sur comptes clients | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 935 | 125 540 | 31 800 | 216 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 540 | 31 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 533 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 776 | |||
VB | T. V. A. | 292 900 | |||
VP | Divers | 49 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 973 | 4 855 259 | 190 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 960 | 658 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 570 | 376 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 045 | 337 045 | ||
VW | T.V.A. | 320 352 | 320 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 100 | 102 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 541 | 2 809 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 568 | 4 604 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 830 | 41 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 772 880 | 918 304 | 854 576 | 989 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 190 714 | 190 714 | 190 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 005 423 | 960 133 | 1 045 290 | 1 179 791 |
BT | Marchandises | 326 892 | 326 892 | 407 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 916 | 68 916 | 47 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 218 | 115 000 | 3 887 218 | 5 575 020 |
BZ | Autres créances | 843 995 | 843 995 | 906 643 | |
CF | Disponibilités | 1 197 732 | 1 197 732 | 1 387 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 046 | 9 046 | 16 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 798 | 115 000 | 6 333 798 | 8 339 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 222 | 1 075 133 | 7 379 088 | 9 519 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 813 500 | 1 813 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 350 | 12 106 | ||
DG | Autres réserves | 197 235 | |||
DH | Report à nouveau | 169 219 | 169 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 541 | 366 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 845 | 2 361 304 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 675 | 81 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 675 | 81 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 960 | 391 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 136 067 | 1 106 127 | ||
EA | Autres dettes | 2 809 541 | 5 140 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 568 | 7 075 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 088 | 9 519 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 979 935 | 790 466 | 29 770 401 | 28 938 822 |
FG | Production vendue services | 254 086 | 254 086 | 382 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 234 020 | 790 466 | 30 024 486 | 29 321 636 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 268 065 | 1 961 019 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 630 | 31 282 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 877 752 | 23 242 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 403 | -11 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 093 598 | 4 458 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 782 | 182 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 640 | 1 747 206 | ||
FZ | Charges sociales | 930 063 | 760 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 290 | 178 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 700 | 36 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 840 | 21 049 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 675 098 | 30 616 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 532 | 666 307 | ||
GN | Différences positives de change | 3 414 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 918 | 99 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 754 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 672 | 101 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 258 | -101 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 274 | 565 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 9 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 9 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 049 | 12 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 049 | 12 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 417 | -2 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 316 | 196 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 296 676 | 31 292 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 985 135 | 30 926 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 541 | 366 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 830 | 41 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 013 | 184 291 | 918 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 843 | 184 291 | 960 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 835 | 19 840 | 101 675 | |
6T | Sur comptes clients | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 935 | 125 540 | 31 800 | 216 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 540 | 31 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 533 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 776 | |||
VB | T. V. A. | 292 900 | |||
VP | Divers | 49 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 973 | 4 855 259 | 190 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 960 | 658 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 570 | 376 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 045 | 337 045 | ||
VW | T.V.A. | 320 352 | 320 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 100 | 102 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 541 | 2 809 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 568 | 4 604 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 830 | 41 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 772 880 | 918 304 | 854 576 | 989 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 190 714 | 190 714 | 190 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 005 423 | 960 133 | 1 045 290 | 1 179 791 |
BT | Marchandises | 326 892 | 326 892 | 407 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 916 | 68 916 | 47 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 218 | 115 000 | 3 887 218 | 5 575 020 |
BZ | Autres créances | 843 995 | 843 995 | 906 643 | |
CF | Disponibilités | 1 197 732 | 1 197 732 | 1 387 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 046 | 9 046 | 16 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 798 | 115 000 | 6 333 798 | 8 339 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 222 | 1 075 133 | 7 379 088 | 9 519 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 813 500 | 1 813 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 350 | 12 106 | ||
DG | Autres réserves | 197 235 | |||
DH | Report à nouveau | 169 219 | 169 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 541 | 366 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 845 | 2 361 304 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 675 | 81 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 675 | 81 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 960 | 391 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 136 067 | 1 106 127 | ||
EA | Autres dettes | 2 809 541 | 5 140 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 568 | 7 075 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 088 | 9 519 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 979 935 | 790 466 | 29 770 401 | 28 938 822 |
FG | Production vendue services | 254 086 | 254 086 | 382 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 234 020 | 790 466 | 30 024 486 | 29 321 636 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 268 065 | 1 961 019 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 630 | 31 282 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 877 752 | 23 242 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 403 | -11 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 093 598 | 4 458 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 782 | 182 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 640 | 1 747 206 | ||
FZ | Charges sociales | 930 063 | 760 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 290 | 178 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 700 | 36 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 840 | 21 049 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 675 098 | 30 616 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 532 | 666 307 | ||
GN | Différences positives de change | 3 414 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 918 | 99 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 754 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 672 | 101 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 258 | -101 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 274 | 565 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 9 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 9 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 049 | 12 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 049 | 12 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 417 | -2 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 316 | 196 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 296 676 | 31 292 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 985 135 | 30 926 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 541 | 366 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 830 | 41 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 013 | 184 291 | 918 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 843 | 184 291 | 960 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 835 | 19 840 | 101 675 | |
6T | Sur comptes clients | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 935 | 125 540 | 31 800 | 216 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 540 | 31 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 533 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 776 | |||
VB | T. V. A. | 292 900 | |||
VP | Divers | 49 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 973 | 4 855 259 | 190 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 960 | 658 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 570 | 376 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 045 | 337 045 | ||
VW | T.V.A. | 320 352 | 320 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 100 | 102 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 541 | 2 809 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 568 | 4 604 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 830 | 41 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 772 880 | 918 304 | 854 576 | 989 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 190 714 | 190 714 | 190 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 005 423 | 960 133 | 1 045 290 | 1 179 791 |
BT | Marchandises | 326 892 | 326 892 | 407 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 916 | 68 916 | 47 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 218 | 115 000 | 3 887 218 | 5 575 020 |
BZ | Autres créances | 843 995 | 843 995 | 906 643 | |
CF | Disponibilités | 1 197 732 | 1 197 732 | 1 387 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 046 | 9 046 | 16 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 798 | 115 000 | 6 333 798 | 8 339 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 222 | 1 075 133 | 7 379 088 | 9 519 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 813 500 | 1 813 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 350 | 12 106 | ||
DG | Autres réserves | 197 235 | |||
DH | Report à nouveau | 169 219 | 169 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 541 | 366 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 845 | 2 361 304 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 675 | 81 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 675 | 81 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 960 | 391 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 136 067 | 1 106 127 | ||
EA | Autres dettes | 2 809 541 | 5 140 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 568 | 7 075 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 088 | 9 519 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 979 935 | 790 466 | 29 770 401 | 28 938 822 |
FG | Production vendue services | 254 086 | 254 086 | 382 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 234 020 | 790 466 | 30 024 486 | 29 321 636 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 268 065 | 1 961 019 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 630 | 31 282 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 877 752 | 23 242 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 403 | -11 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 093 598 | 4 458 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 782 | 182 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 640 | 1 747 206 | ||
FZ | Charges sociales | 930 063 | 760 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 290 | 178 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 700 | 36 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 840 | 21 049 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 675 098 | 30 616 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 532 | 666 307 | ||
GN | Différences positives de change | 3 414 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 918 | 99 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 754 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 672 | 101 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 258 | -101 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 274 | 565 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 9 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 9 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 049 | 12 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 049 | 12 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 417 | -2 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 316 | 196 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 296 676 | 31 292 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 985 135 | 30 926 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 541 | 366 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 830 | 41 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 013 | 184 291 | 918 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 843 | 184 291 | 960 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 835 | 19 840 | 101 675 | |
6T | Sur comptes clients | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 935 | 125 540 | 31 800 | 216 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 540 | 31 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 533 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 776 | |||
VB | T. V. A. | 292 900 | |||
VP | Divers | 49 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 973 | 4 855 259 | 190 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 960 | 658 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 570 | 376 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 045 | 337 045 | ||
VW | T.V.A. | 320 352 | 320 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 100 | 102 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 541 | 2 809 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 568 | 4 604 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 830 | 41 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 772 880 | 918 304 | 854 576 | 989 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 190 714 | 190 714 | 190 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 005 423 | 960 133 | 1 045 290 | 1 179 791 |
BT | Marchandises | 326 892 | 326 892 | 407 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 916 | 68 916 | 47 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 218 | 115 000 | 3 887 218 | 5 575 020 |
BZ | Autres créances | 843 995 | 843 995 | 906 643 | |
CF | Disponibilités | 1 197 732 | 1 197 732 | 1 387 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 046 | 9 046 | 16 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 798 | 115 000 | 6 333 798 | 8 339 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 222 | 1 075 133 | 7 379 088 | 9 519 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 813 500 | 1 813 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 350 | 12 106 | ||
DG | Autres réserves | 197 235 | |||
DH | Report à nouveau | 169 219 | 169 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 541 | 366 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 845 | 2 361 304 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 675 | 81 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 675 | 81 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 960 | 391 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 136 067 | 1 106 127 | ||
EA | Autres dettes | 2 809 541 | 5 140 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 568 | 7 075 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 088 | 9 519 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 979 935 | 790 466 | 29 770 401 | 28 938 822 |
FG | Production vendue services | 254 086 | 254 086 | 382 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 234 020 | 790 466 | 30 024 486 | 29 321 636 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 268 065 | 1 961 019 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 630 | 31 282 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 877 752 | 23 242 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 403 | -11 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 093 598 | 4 458 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 782 | 182 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 640 | 1 747 206 | ||
FZ | Charges sociales | 930 063 | 760 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 290 | 178 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 700 | 36 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 840 | 21 049 | ||
GE | Autres charges | 2 029 | 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 675 098 | 30 616 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 532 | 666 307 | ||
GN | Différences positives de change | 3 414 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 918 | 99 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 754 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 672 | 101 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 258 | -101 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 274 | 565 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 9 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 9 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 049 | 12 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 049 | 12 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 417 | -2 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 316 | 196 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 296 676 | 31 292 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 985 135 | 30 926 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 541 | 366 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 830 | 41 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 013 | 184 291 | 918 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 843 | 184 291 | 960 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 835 | 19 840 | 101 675 | |
6T | Sur comptes clients | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 100 | 105 700 | 31 800 | 115 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 935 | 125 540 | 31 800 | 216 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 540 | 31 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 533 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 776 | |||
VB | T. V. A. | 292 900 | |||
VP | Divers | 49 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 973 | 4 855 259 | 190 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 960 | 658 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 570 | 376 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 045 | 337 045 | ||
VW | T.V.A. | 320 352 | 320 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 100 | 102 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 541 | 2 809 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 568 | 4 604 568 |