de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : SOBAT, SOBAT
Numéro de SIREN : 592920045
Adresse :
13 RUE MARTIN LUTHER KING, BP 3008
34513 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : SOBAT, M. CAUQUIL DOMINIQUE
Adresse :
13 RUE MARTIN LUTHER KING, BP 3008, BP 3008
34513 BEZIERS
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Déposant 1 : SOBAT, SAS
Numéro de SIREN : 592920045
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13 RUE MARTIN LUTHER KING, BP 3008
34513 BEZIERS CEDEX
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Mandataire 1 : SAS SOBAT, M. CAUQUIL DOMINIQUE
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BP 3008, 13 RUE MARTIN LUTHER KING
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Numéro de SIREN : 592920045
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Mandataire 1 : SAS SOBAT
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Mandataire 1 : SOBAT, M. CAUQUIL DOMINIQUE
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13 RUE MARTIN LUTHER KING, BP 3008
34513 BEZIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 393 | 64 168 | 2 225 | 4 260 |
AH | Fonds commercial | 17 837 | 17 837 | 17 837 | |
AN | Terrains | 80 890 | 36 924 | 43 966 | 43 966 |
AP | Constructions | 1 505 226 | 506 080 | 999 146 | 818 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 397 | 2 228 591 | 254 805 | 278 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 773 | 618 292 | 116 481 | 115 915 |
AV | Immobilisations en cours | 6 129 | 6 129 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 879 | 879 | 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 088 | 45 088 | 29 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 940 610 | 3 454 054 | 1 486 556 | 1 319 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 984 356 | 984 356 | 1 041 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700 | 41 700 | 53 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 216 | 140 937 | 1 355 280 | 1 249 473 |
BZ | Autres créances | 190 631 | 190 631 | 170 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 471 633 | 471 633 | 398 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 130 | 28 130 | 22 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 812 665 | 140 937 | 4 671 729 | 4 435 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 276 | 3 594 991 | 6 158 285 | 5 754 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 751 | 30 751 | ||
DH | Report à nouveau | 3 157 329 | 2 643 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 433 | 513 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 930 012 | 3 495 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 088 | 605 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 484 | 325 395 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 152 | 660 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 580 | 595 535 | ||
EA | Autres dettes | 29 968 | 40 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 272 | 2 259 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 285 | 5 754 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 964 | 1 832 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 068 561 | 7 068 561 | 6 987 585 | |
FG | Production vendue services | 47 215 | 47 215 | 40 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 115 776 | 7 115 776 | 7 028 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 284 | 86 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 338 | 13 710 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 192 998 | 7 128 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 369 | 2 080 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 423 | -317 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 749 | 2 146 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 956 | 203 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 588 | 1 332 707 | ||
FZ | Charges sociales | 564 993 | 517 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 393 | 267 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 874 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 135 | 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 583 480 | 6 232 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 518 | 895 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 299 | 2 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 530 | 2 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 893 | 23 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 893 | 23 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 637 | -20 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 155 | 874 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356 | 15 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400 | 5 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 756 | 21 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 528 | 27 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 528 | 27 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 772 | -6 103 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 953 | 86 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 998 | 268 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 285 | 7 152 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 852 | 6 638 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 433 | 513 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 041 | 13 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 033 | 3 135 | 64 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 628 | 231 259 | 3 389 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 661 | 234 393 | 3 454 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 874 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 509 | |||
VB | T. V. A. | 28 411 | |||
VP | Divers | 35 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 065 | 1 714 977 | 45 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 990 | 17 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 098 | 227 790 | 418 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 152 | 756 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 231 | 225 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 024 | 122 024 | ||
VW | T.V.A. | 54 811 | 54 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 515 | 194 515 | ||
VI | Groupe et associés | 129 484 | 129 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 968 | 29 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 272 | 1 757 964 | 418 434 | 51 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 393 | 64 168 | 2 225 | 4 260 |
AH | Fonds commercial | 17 837 | 17 837 | 17 837 | |
AN | Terrains | 80 890 | 36 924 | 43 966 | 43 966 |
AP | Constructions | 1 505 226 | 506 080 | 999 146 | 818 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 397 | 2 228 591 | 254 805 | 278 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 773 | 618 292 | 116 481 | 115 915 |
AV | Immobilisations en cours | 6 129 | 6 129 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 879 | 879 | 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 088 | 45 088 | 29 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 940 610 | 3 454 054 | 1 486 556 | 1 319 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 984 356 | 984 356 | 1 041 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700 | 41 700 | 53 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 216 | 140 937 | 1 355 280 | 1 249 473 |
BZ | Autres créances | 190 631 | 190 631 | 170 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 471 633 | 471 633 | 398 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 130 | 28 130 | 22 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 812 665 | 140 937 | 4 671 729 | 4 435 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 276 | 3 594 991 | 6 158 285 | 5 754 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 751 | 30 751 | ||
DH | Report à nouveau | 3 157 329 | 2 643 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 433 | 513 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 930 012 | 3 495 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 088 | 605 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 484 | 325 395 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 152 | 660 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 580 | 595 535 | ||
EA | Autres dettes | 29 968 | 40 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 272 | 2 259 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 285 | 5 754 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 964 | 1 832 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 068 561 | 7 068 561 | 6 987 585 | |
FG | Production vendue services | 47 215 | 47 215 | 40 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 115 776 | 7 115 776 | 7 028 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 284 | 86 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 338 | 13 710 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 192 998 | 7 128 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 369 | 2 080 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 423 | -317 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 749 | 2 146 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 956 | 203 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 588 | 1 332 707 | ||
FZ | Charges sociales | 564 993 | 517 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 393 | 267 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 874 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 135 | 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 583 480 | 6 232 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 518 | 895 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 299 | 2 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 530 | 2 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 893 | 23 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 893 | 23 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 637 | -20 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 155 | 874 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356 | 15 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400 | 5 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 756 | 21 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 528 | 27 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 528 | 27 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 772 | -6 103 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 953 | 86 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 998 | 268 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 285 | 7 152 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 852 | 6 638 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 433 | 513 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 041 | 13 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 033 | 3 135 | 64 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 628 | 231 259 | 3 389 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 661 | 234 393 | 3 454 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 874 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 509 | |||
VB | T. V. A. | 28 411 | |||
VP | Divers | 35 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 065 | 1 714 977 | 45 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 990 | 17 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 098 | 227 790 | 418 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 152 | 756 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 231 | 225 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 024 | 122 024 | ||
VW | T.V.A. | 54 811 | 54 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 515 | 194 515 | ||
VI | Groupe et associés | 129 484 | 129 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 968 | 29 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 272 | 1 757 964 | 418 434 | 51 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 393 | 64 168 | 2 225 | 4 260 |
AH | Fonds commercial | 17 837 | 17 837 | 17 837 | |
AN | Terrains | 80 890 | 36 924 | 43 966 | 43 966 |
AP | Constructions | 1 505 226 | 506 080 | 999 146 | 818 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 397 | 2 228 591 | 254 805 | 278 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 773 | 618 292 | 116 481 | 115 915 |
AV | Immobilisations en cours | 6 129 | 6 129 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 879 | 879 | 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 088 | 45 088 | 29 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 940 610 | 3 454 054 | 1 486 556 | 1 319 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 984 356 | 984 356 | 1 041 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700 | 41 700 | 53 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 216 | 140 937 | 1 355 280 | 1 249 473 |
BZ | Autres créances | 190 631 | 190 631 | 170 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 471 633 | 471 633 | 398 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 130 | 28 130 | 22 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 812 665 | 140 937 | 4 671 729 | 4 435 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 276 | 3 594 991 | 6 158 285 | 5 754 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 751 | 30 751 | ||
DH | Report à nouveau | 3 157 329 | 2 643 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 433 | 513 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 930 012 | 3 495 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 088 | 605 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 484 | 325 395 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 152 | 660 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 580 | 595 535 | ||
EA | Autres dettes | 29 968 | 40 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 272 | 2 259 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 285 | 5 754 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 964 | 1 832 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 068 561 | 7 068 561 | 6 987 585 | |
FG | Production vendue services | 47 215 | 47 215 | 40 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 115 776 | 7 115 776 | 7 028 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 284 | 86 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 338 | 13 710 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 192 998 | 7 128 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 369 | 2 080 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 423 | -317 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 749 | 2 146 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 956 | 203 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 588 | 1 332 707 | ||
FZ | Charges sociales | 564 993 | 517 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 393 | 267 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 874 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 135 | 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 583 480 | 6 232 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 518 | 895 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 299 | 2 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 530 | 2 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 893 | 23 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 893 | 23 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 637 | -20 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 155 | 874 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356 | 15 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400 | 5 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 756 | 21 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 528 | 27 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 528 | 27 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 772 | -6 103 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 953 | 86 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 998 | 268 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 285 | 7 152 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 852 | 6 638 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 433 | 513 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 041 | 13 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 033 | 3 135 | 64 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 628 | 231 259 | 3 389 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 661 | 234 393 | 3 454 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 874 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 509 | |||
VB | T. V. A. | 28 411 | |||
VP | Divers | 35 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 065 | 1 714 977 | 45 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 990 | 17 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 098 | 227 790 | 418 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 152 | 756 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 231 | 225 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 024 | 122 024 | ||
VW | T.V.A. | 54 811 | 54 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 515 | 194 515 | ||
VI | Groupe et associés | 129 484 | 129 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 968 | 29 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 272 | 1 757 964 | 418 434 | 51 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 393 | 64 168 | 2 225 | 4 260 |
AH | Fonds commercial | 17 837 | 17 837 | 17 837 | |
AN | Terrains | 80 890 | 36 924 | 43 966 | 43 966 |
AP | Constructions | 1 505 226 | 506 080 | 999 146 | 818 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 397 | 2 228 591 | 254 805 | 278 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 773 | 618 292 | 116 481 | 115 915 |
AV | Immobilisations en cours | 6 129 | 6 129 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 879 | 879 | 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 088 | 45 088 | 29 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 940 610 | 3 454 054 | 1 486 556 | 1 319 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 984 356 | 984 356 | 1 041 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700 | 41 700 | 53 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 216 | 140 937 | 1 355 280 | 1 249 473 |
BZ | Autres créances | 190 631 | 190 631 | 170 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 471 633 | 471 633 | 398 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 130 | 28 130 | 22 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 812 665 | 140 937 | 4 671 729 | 4 435 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 276 | 3 594 991 | 6 158 285 | 5 754 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 751 | 30 751 | ||
DH | Report à nouveau | 3 157 329 | 2 643 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 433 | 513 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 930 012 | 3 495 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 088 | 605 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 484 | 325 395 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 152 | 660 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 580 | 595 535 | ||
EA | Autres dettes | 29 968 | 40 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 272 | 2 259 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 285 | 5 754 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 964 | 1 832 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 068 561 | 7 068 561 | 6 987 585 | |
FG | Production vendue services | 47 215 | 47 215 | 40 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 115 776 | 7 115 776 | 7 028 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 284 | 86 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 338 | 13 710 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 192 998 | 7 128 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 369 | 2 080 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 423 | -317 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 749 | 2 146 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 956 | 203 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 588 | 1 332 707 | ||
FZ | Charges sociales | 564 993 | 517 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 393 | 267 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 874 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 135 | 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 583 480 | 6 232 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 518 | 895 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 299 | 2 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 530 | 2 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 893 | 23 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 893 | 23 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 637 | -20 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 155 | 874 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356 | 15 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400 | 5 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 756 | 21 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 528 | 27 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 528 | 27 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 772 | -6 103 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 953 | 86 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 998 | 268 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 285 | 7 152 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 852 | 6 638 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 433 | 513 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 041 | 13 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 033 | 3 135 | 64 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 628 | 231 259 | 3 389 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 661 | 234 393 | 3 454 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 874 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 509 | |||
VB | T. V. A. | 28 411 | |||
VP | Divers | 35 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 065 | 1 714 977 | 45 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 990 | 17 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 098 | 227 790 | 418 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 152 | 756 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 231 | 225 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 024 | 122 024 | ||
VW | T.V.A. | 54 811 | 54 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 515 | 194 515 | ||
VI | Groupe et associés | 129 484 | 129 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 968 | 29 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 272 | 1 757 964 | 418 434 | 51 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 393 | 64 168 | 2 225 | 4 260 |
AH | Fonds commercial | 17 837 | 17 837 | 17 837 | |
AN | Terrains | 80 890 | 36 924 | 43 966 | 43 966 |
AP | Constructions | 1 505 226 | 506 080 | 999 146 | 818 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 397 | 2 228 591 | 254 805 | 278 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 773 | 618 292 | 116 481 | 115 915 |
AV | Immobilisations en cours | 6 129 | 6 129 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 879 | 879 | 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 088 | 45 088 | 29 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 940 610 | 3 454 054 | 1 486 556 | 1 319 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 984 356 | 984 356 | 1 041 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700 | 41 700 | 53 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 216 | 140 937 | 1 355 280 | 1 249 473 |
BZ | Autres créances | 190 631 | 190 631 | 170 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 471 633 | 471 633 | 398 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 130 | 28 130 | 22 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 812 665 | 140 937 | 4 671 729 | 4 435 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 276 | 3 594 991 | 6 158 285 | 5 754 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 751 | 30 751 | ||
DH | Report à nouveau | 3 157 329 | 2 643 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 433 | 513 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 930 012 | 3 495 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 088 | 605 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 484 | 325 395 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 152 | 660 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 580 | 595 535 | ||
EA | Autres dettes | 29 968 | 40 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 272 | 2 259 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 285 | 5 754 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 964 | 1 832 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 068 561 | 7 068 561 | 6 987 585 | |
FG | Production vendue services | 47 215 | 47 215 | 40 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 115 776 | 7 115 776 | 7 028 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 284 | 86 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 338 | 13 710 | ||
FQ | Autres produits | 599 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 192 998 | 7 128 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 369 | 2 080 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 423 | -317 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 749 | 2 146 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 956 | 203 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 588 | 1 332 707 | ||
FZ | Charges sociales | 564 993 | 517 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 393 | 267 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 874 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 135 | 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 583 480 | 6 232 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 518 | 895 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 299 | 2 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 530 | 2 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 893 | 23 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 893 | 23 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 637 | -20 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 155 | 874 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356 | 15 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400 | 5 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 756 | 21 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 528 | 27 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 528 | 27 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 772 | -6 103 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 953 | 86 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 998 | 268 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 285 | 7 152 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 852 | 6 638 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 433 | 513 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 041 | 13 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 033 | 3 135 | 64 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 628 | 231 259 | 3 389 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 661 | 234 393 | 3 454 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 360 | 12 874 | 297 | 140 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 874 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 509 | |||
VB | T. V. A. | 28 411 | |||
VP | Divers | 35 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 065 | 1 714 977 | 45 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 990 | 17 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 098 | 227 790 | 418 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 152 | 756 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 231 | 225 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 024 | 122 024 | ||
VW | T.V.A. | 54 811 | 54 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 515 | 194 515 | ||
VI | Groupe et associés | 129 484 | 129 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 968 | 29 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 272 | 1 757 964 | 418 434 | 51 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 424 |