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de Faverges-de-la-Tour
de Faverges-de-la-Tour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 900 | 14 215 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 567 092 | 169 261 | 397 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551 | 154 257 | 25 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 183 | 197 566 | 119 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 019 | 535 299 | 561 721 | |
BT | Marchandises | 1 032 139 | 147 104 | 885 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 659 | 554 | 56 105 | |
BZ | Autres créances | 124 790 | 124 790 | ||
CF | Disponibilités | 321 020 | 321 020 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 321 | 147 657 | 1 426 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 340 | 682 956 | 1 988 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 250 | |||
DG | Autres réserves | 475 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 800 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 005 | |||
EA | Autres dettes | 271 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 740 639 | 2 740 639 | ||
FG | Production vendue services | 6 232 | 6 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 871 | 2 746 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 680 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 410 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 744 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 010 | |||
FZ | Charges sociales | 104 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 104 | |||
GE | Autres charges | 5 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 600 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995 | 220 | 14 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 115 | 74 251 | 15 282 | 521 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 110 | 74 471 | 15 282 | 535 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 162 272 | 147 104 | 162 272 | 147 104 |
6T | Sur comptes clients | 5 698 | 5 144 | 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 104 | 167 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 | |||
UX | Autres créances clients | 56 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 279 | |||
VB | T. V. A. | 13 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 162 | 220 517 | 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 429 | 44 752 | 172 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 224 | 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 883 | 276 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 19 008 | 19 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915 | 29 915 | ||
VI | Groupe et associés | 271 242 | 41 | 271 200 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 | 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 919 | 429 042 | 443 261 | 250 617 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 900 | 14 215 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 567 092 | 169 261 | 397 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551 | 154 257 | 25 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 183 | 197 566 | 119 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 019 | 535 299 | 561 721 | |
BT | Marchandises | 1 032 139 | 147 104 | 885 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 659 | 554 | 56 105 | |
BZ | Autres créances | 124 790 | 124 790 | ||
CF | Disponibilités | 321 020 | 321 020 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 321 | 147 657 | 1 426 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 340 | 682 956 | 1 988 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 250 | |||
DG | Autres réserves | 475 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 800 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 005 | |||
EA | Autres dettes | 271 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 740 639 | 2 740 639 | ||
FG | Production vendue services | 6 232 | 6 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 871 | 2 746 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 680 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 410 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 744 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 010 | |||
FZ | Charges sociales | 104 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 104 | |||
GE | Autres charges | 5 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 600 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995 | 220 | 14 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 115 | 74 251 | 15 282 | 521 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 110 | 74 471 | 15 282 | 535 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 162 272 | 147 104 | 162 272 | 147 104 |
6T | Sur comptes clients | 5 698 | 5 144 | 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 104 | 167 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 | |||
UX | Autres créances clients | 56 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 279 | |||
VB | T. V. A. | 13 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 162 | 220 517 | 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 429 | 44 752 | 172 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 224 | 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 883 | 276 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 19 008 | 19 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915 | 29 915 | ||
VI | Groupe et associés | 271 242 | 41 | 271 200 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 | 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 919 | 429 042 | 443 261 | 250 617 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 900 | 14 215 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 567 092 | 169 261 | 397 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551 | 154 257 | 25 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 183 | 197 566 | 119 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 019 | 535 299 | 561 721 | |
BT | Marchandises | 1 032 139 | 147 104 | 885 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 659 | 554 | 56 105 | |
BZ | Autres créances | 124 790 | 124 790 | ||
CF | Disponibilités | 321 020 | 321 020 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 321 | 147 657 | 1 426 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 340 | 682 956 | 1 988 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 250 | |||
DG | Autres réserves | 475 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 800 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 005 | |||
EA | Autres dettes | 271 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 740 639 | 2 740 639 | ||
FG | Production vendue services | 6 232 | 6 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 871 | 2 746 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 680 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 410 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 744 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 010 | |||
FZ | Charges sociales | 104 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 104 | |||
GE | Autres charges | 5 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 600 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995 | 220 | 14 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 115 | 74 251 | 15 282 | 521 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 110 | 74 471 | 15 282 | 535 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 162 272 | 147 104 | 162 272 | 147 104 |
6T | Sur comptes clients | 5 698 | 5 144 | 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 104 | 167 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 | |||
UX | Autres créances clients | 56 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 279 | |||
VB | T. V. A. | 13 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 162 | 220 517 | 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 429 | 44 752 | 172 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 224 | 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 883 | 276 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 19 008 | 19 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915 | 29 915 | ||
VI | Groupe et associés | 271 242 | 41 | 271 200 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 | 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 919 | 429 042 | 443 261 | 250 617 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 900 | 14 215 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 567 092 | 169 261 | 397 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551 | 154 257 | 25 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 183 | 197 566 | 119 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 019 | 535 299 | 561 721 | |
BT | Marchandises | 1 032 139 | 147 104 | 885 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 659 | 554 | 56 105 | |
BZ | Autres créances | 124 790 | 124 790 | ||
CF | Disponibilités | 321 020 | 321 020 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 321 | 147 657 | 1 426 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 340 | 682 956 | 1 988 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 250 | |||
DG | Autres réserves | 475 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 800 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 005 | |||
EA | Autres dettes | 271 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 740 639 | 2 740 639 | ||
FG | Production vendue services | 6 232 | 6 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 871 | 2 746 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 680 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 410 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 744 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 010 | |||
FZ | Charges sociales | 104 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 104 | |||
GE | Autres charges | 5 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 600 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995 | 220 | 14 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 115 | 74 251 | 15 282 | 521 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 110 | 74 471 | 15 282 | 535 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 162 272 | 147 104 | 162 272 | 147 104 |
6T | Sur comptes clients | 5 698 | 5 144 | 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 104 | 167 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 | |||
UX | Autres créances clients | 56 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 279 | |||
VB | T. V. A. | 13 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 162 | 220 517 | 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 429 | 44 752 | 172 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 224 | 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 883 | 276 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 19 008 | 19 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915 | 29 915 | ||
VI | Groupe et associés | 271 242 | 41 | 271 200 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 | 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 919 | 429 042 | 443 261 | 250 617 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 900 | 14 215 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 567 092 | 169 261 | 397 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551 | 154 257 | 25 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 183 | 197 566 | 119 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 019 | 535 299 | 561 721 | |
BT | Marchandises | 1 032 139 | 147 104 | 885 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 659 | 554 | 56 105 | |
BZ | Autres créances | 124 790 | 124 790 | ||
CF | Disponibilités | 321 020 | 321 020 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 321 | 147 657 | 1 426 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 340 | 682 956 | 1 988 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 250 | |||
DG | Autres réserves | 475 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 800 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 005 | |||
EA | Autres dettes | 271 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 740 639 | 2 740 639 | ||
FG | Production vendue services | 6 232 | 6 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 871 | 2 746 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 680 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 410 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 744 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 010 | |||
FZ | Charges sociales | 104 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 104 | |||
GE | Autres charges | 5 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 600 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995 | 220 | 14 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 115 | 74 251 | 15 282 | 521 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 110 | 74 471 | 15 282 | 535 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 162 272 | 147 104 | 162 272 | 147 104 |
6T | Sur comptes clients | 5 698 | 5 144 | 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 104 | 167 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 | |||
UX | Autres créances clients | 56 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 279 | |||
VB | T. V. A. | 13 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 162 | 220 517 | 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 429 | 44 752 | 172 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 224 | 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 883 | 276 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 19 008 | 19 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915 | 29 915 | ||
VI | Groupe et associés | 271 242 | 41 | 271 200 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 | 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 919 | 429 042 | 443 261 | 250 617 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 900 | 14 215 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 567 092 | 169 261 | 397 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551 | 154 257 | 25 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 183 | 197 566 | 119 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 019 | 535 299 | 561 721 | |
BT | Marchandises | 1 032 139 | 147 104 | 885 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 659 | 554 | 56 105 | |
BZ | Autres créances | 124 790 | 124 790 | ||
CF | Disponibilités | 321 020 | 321 020 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 321 | 147 657 | 1 426 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 340 | 682 956 | 1 988 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 250 | |||
DG | Autres réserves | 475 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 800 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 005 | |||
EA | Autres dettes | 271 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 740 639 | 2 740 639 | ||
FG | Production vendue services | 6 232 | 6 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 871 | 2 746 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 680 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 410 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 744 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 010 | |||
FZ | Charges sociales | 104 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 104 | |||
GE | Autres charges | 5 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 600 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995 | 220 | 14 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 115 | 74 251 | 15 282 | 521 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 110 | 74 471 | 15 282 | 535 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 162 272 | 147 104 | 162 272 | 147 104 |
6T | Sur comptes clients | 5 698 | 5 144 | 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 104 | 167 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 | |||
UX | Autres créances clients | 56 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 279 | |||
VB | T. V. A. | 13 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 162 | 220 517 | 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 429 | 44 752 | 172 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 224 | 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 883 | 276 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 19 008 | 19 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915 | 29 915 | ||
VI | Groupe et associés | 271 242 | 41 | 271 200 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 | 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 919 | 429 042 | 443 261 | 250 617 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 900 | 14 215 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 567 092 | 169 261 | 397 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551 | 154 257 | 25 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 183 | 197 566 | 119 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 019 | 535 299 | 561 721 | |
BT | Marchandises | 1 032 139 | 147 104 | 885 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 659 | 554 | 56 105 | |
BZ | Autres créances | 124 790 | 124 790 | ||
CF | Disponibilités | 321 020 | 321 020 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 321 | 147 657 | 1 426 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 340 | 682 956 | 1 988 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 250 | |||
DG | Autres réserves | 475 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 800 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 005 | |||
EA | Autres dettes | 271 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 740 639 | 2 740 639 | ||
FG | Production vendue services | 6 232 | 6 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 871 | 2 746 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 680 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 410 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 443 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 744 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 010 | |||
FZ | Charges sociales | 104 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 104 | |||
GE | Autres charges | 5 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 600 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995 | 220 | 14 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 115 | 74 251 | 15 282 | 521 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 110 | 74 471 | 15 282 | 535 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 162 272 | 147 104 | 162 272 | 147 104 |
6T | Sur comptes clients | 5 698 | 5 144 | 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 970 | 147 104 | 167 416 | 147 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 104 | 167 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 | |||
UX | Autres créances clients | 56 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 279 | |||
VB | T. V. A. | 13 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 162 | 220 517 | 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 429 | 44 752 | 172 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 224 | 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 883 | 276 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 19 008 | 19 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915 | 29 915 | ||
VI | Groupe et associés | 271 242 | 41 | 271 200 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 | 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 919 | 429 042 | 443 261 | 250 617 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 207 |