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de Cornimont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 | 2 184 | 2 296 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 282 320 | 143 826 | 138 495 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 115 | 573 350 | 208 765 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 221 | 166 419 | 88 802 | |
CU | Autres participations | 93 169 | 93 169 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 932 | 2 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 178 | 2 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 472 417 | 885 779 | 586 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 463 | 16 463 | ||
BT | Marchandises | 233 116 | 233 116 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -446 | -446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 521 | 41 178 | 353 343 | |
BZ | Autres créances | 140 335 | 140 335 | ||
CF | Disponibilités | 9 462 | 9 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 075 | 59 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 852 525 | 41 178 | 811 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 942 | 926 957 | 1 397 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 606 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 702 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 744 | |||
EA | Autres dettes | 101 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 608 290 | 1 608 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 158 512 | 1 158 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 766 803 | 2 766 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 630 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 777 411 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 722 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 434 922 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 669 | |||
FZ | Charges sociales | 131 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 963 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 733 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 324 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 956 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 605 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 190 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 | 1 493 | 2 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 427 | 95 390 | 5 222 | 883 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 794 118 | 96 883 | 5 222 | 885 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 963 | 2 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 493 | |||
UX | Autres créances clients | 321 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 501 | |||
VB | T. V. A. | 7 807 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 220 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 109 | 593 931 | 2 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 430 | 131 240 | 209 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 483 | 162 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 041 | 34 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846 | 32 846 | ||
VW | T.V.A. | 14 836 | 14 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021 | 2 021 | ||
VI | Groupe et associés | 961 | 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 116 | 101 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 734 | 479 544 | 209 900 | 6 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 204 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 | 2 184 | 2 296 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 282 320 | 143 826 | 138 495 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 115 | 573 350 | 208 765 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 221 | 166 419 | 88 802 | |
CU | Autres participations | 93 169 | 93 169 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 932 | 2 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 178 | 2 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 472 417 | 885 779 | 586 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 463 | 16 463 | ||
BT | Marchandises | 233 116 | 233 116 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -446 | -446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 521 | 41 178 | 353 343 | |
BZ | Autres créances | 140 335 | 140 335 | ||
CF | Disponibilités | 9 462 | 9 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 075 | 59 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 852 525 | 41 178 | 811 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 942 | 926 957 | 1 397 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 606 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 702 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 744 | |||
EA | Autres dettes | 101 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 608 290 | 1 608 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 158 512 | 1 158 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 766 803 | 2 766 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 630 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 777 411 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 722 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 434 922 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 669 | |||
FZ | Charges sociales | 131 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 963 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 733 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 324 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 956 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 605 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 190 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 | 1 493 | 2 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 427 | 95 390 | 5 222 | 883 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 794 118 | 96 883 | 5 222 | 885 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 963 | 2 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 493 | |||
UX | Autres créances clients | 321 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 501 | |||
VB | T. V. A. | 7 807 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 220 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 109 | 593 931 | 2 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 430 | 131 240 | 209 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 483 | 162 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 041 | 34 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846 | 32 846 | ||
VW | T.V.A. | 14 836 | 14 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021 | 2 021 | ||
VI | Groupe et associés | 961 | 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 116 | 101 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 734 | 479 544 | 209 900 | 6 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 204 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 | 2 184 | 2 296 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 282 320 | 143 826 | 138 495 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 115 | 573 350 | 208 765 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 221 | 166 419 | 88 802 | |
CU | Autres participations | 93 169 | 93 169 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 932 | 2 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 178 | 2 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 472 417 | 885 779 | 586 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 463 | 16 463 | ||
BT | Marchandises | 233 116 | 233 116 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -446 | -446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 521 | 41 178 | 353 343 | |
BZ | Autres créances | 140 335 | 140 335 | ||
CF | Disponibilités | 9 462 | 9 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 075 | 59 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 852 525 | 41 178 | 811 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 942 | 926 957 | 1 397 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 606 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 702 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 744 | |||
EA | Autres dettes | 101 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 608 290 | 1 608 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 158 512 | 1 158 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 766 803 | 2 766 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 630 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 777 411 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 722 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 434 922 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 669 | |||
FZ | Charges sociales | 131 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 963 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 733 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 324 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 956 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 605 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 190 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 | 1 493 | 2 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 427 | 95 390 | 5 222 | 883 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 794 118 | 96 883 | 5 222 | 885 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 963 | 2 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 493 | |||
UX | Autres créances clients | 321 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 501 | |||
VB | T. V. A. | 7 807 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 220 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 109 | 593 931 | 2 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 430 | 131 240 | 209 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 483 | 162 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 041 | 34 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846 | 32 846 | ||
VW | T.V.A. | 14 836 | 14 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021 | 2 021 | ||
VI | Groupe et associés | 961 | 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 116 | 101 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 734 | 479 544 | 209 900 | 6 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 204 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 | 2 184 | 2 296 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 282 320 | 143 826 | 138 495 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 115 | 573 350 | 208 765 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 221 | 166 419 | 88 802 | |
CU | Autres participations | 93 169 | 93 169 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 932 | 2 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 178 | 2 178 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 472 417 | 885 779 | 586 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 463 | 16 463 | ||
BT | Marchandises | 233 116 | 233 116 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -446 | -446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 521 | 41 178 | 353 343 | |
BZ | Autres créances | 140 335 | 140 335 | ||
CF | Disponibilités | 9 462 | 9 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 075 | 59 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 852 525 | 41 178 | 811 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 942 | 926 957 | 1 397 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 606 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 702 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 744 | |||
EA | Autres dettes | 101 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 608 290 | 1 608 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 158 512 | 1 158 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 766 803 | 2 766 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 630 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 777 411 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 722 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 434 922 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 669 | |||
FZ | Charges sociales | 131 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 963 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 733 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 324 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 956 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 605 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 190 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 | 1 493 | 2 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 427 | 95 390 | 5 222 | 883 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 794 118 | 96 883 | 5 222 | 885 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 020 | 8 963 | 2 805 | 41 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 963 | 2 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 493 | |||
UX | Autres créances clients | 321 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 501 | |||
VB | T. V. A. | 7 807 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 220 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 109 | 593 931 | 2 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 430 | 131 240 | 209 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 483 | 162 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 041 | 34 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846 | 32 846 | ||
VW | T.V.A. | 14 836 | 14 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021 | 2 021 | ||
VI | Groupe et associés | 961 | 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 116 | 101 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 734 | 479 544 | 209 900 | 6 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 204 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 376 |