Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 618 | 19 517 | 1 101 | |
AH | Fonds commercial | 211 904 | 211 904 | 211 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 510 | 5 | 77 505 | |
AP | Constructions | 581 208 | 579 292 | 1 917 | 20 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 719 | 898 043 | 1 009 677 | 1 101 142 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 004 | 162 004 | 153 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 464 | 1 496 857 | 1 464 607 | 1 486 984 |
BT | Marchandises | 7 911 092 | 2 064 431 | 5 846 661 | 4 633 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 762 | 1 827 762 | 1 559 812 | |
BZ | Autres créances | 381 255 | 381 255 | 170 581 | |
CF | Disponibilités | 548 793 | 548 793 | 534 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 871 | 152 871 | 164 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 821 772 | 2 064 431 | 8 757 341 | 7 063 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 237 | 3 561 288 | 10 221 949 | 8 550 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 837 407 | 1 986 000 | ||
DH | Report à nouveau | 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 497 | 850 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 243 904 | 2 914 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 681 | 211 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 681 | 211 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 478 | 703 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 436 | 3 963 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 871 | 521 548 | ||
EA | Autres dettes | 27 343 | 236 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 364 | 5 424 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 949 | 8 550 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 439 657 | 9 502 715 | 24 942 372 | 24 251 683 |
FD | Production vendue biens | -9 386 | |||
FG | Production vendue services | 81 664 | 81 664 | 35 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 521 321 | 9 502 715 | 25 024 037 | 24 277 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 411 085 | 787 033 | ||
FQ | Autres produits | 923 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 435 122 | 25 065 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 915 276 | 13 430 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 866 064 | -802 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 578 | 13 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 541 978 | 7 222 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 385 | 157 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 450 | 1 432 736 | ||
FZ | Charges sociales | 715 901 | 531 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 449 | 208 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 064 431 | 1 411 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 681 | |||
GE | Autres charges | 229 254 | 1 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 811 637 | 23 818 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 485 | 1 246 513 | ||
GN | Différences positives de change | 1 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 079 | 4 269 | ||
GS | Différences négatives de change | 141 | 3 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 220 | 7 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 901 | -7 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 440 584 | 1 238 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577 | 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577 | 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717 | 18 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 | 18 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 860 | -17 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 947 | 370 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 441 018 | 25 065 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 111 521 | 24 215 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 497 | 850 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 592 | 1 930 | 19 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 815 | 202 519 | 1 477 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 408 | 204 449 | 1 496 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 681 | 211 681 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 085 | 2 064 431 | 1 411 085 | 2 064 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 411 085 | 2 064 431 | 1 411 085 | 2 064 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 622 766 | 2 064 431 | 1 411 085 | 2 276 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 064 431 | 1 411 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 827 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 138 075 | |||
VP | Divers | 2 709 | |||
VC | Groupe et associés | 229 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 892 | 2 361 887 | 162 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 478 | 57 350 | 145 128 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 770 603 | 770 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 879 436 | 4 879 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 580 | 119 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 942 | 158 942 | ||
VW | T.V.A. | 324 529 | 324 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 821 | 77 821 | ||
VI | Groupe et associés | 205 633 | 205 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 343 | 27 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 364 | 6 621 236 | 145 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 618 | 19 517 | 1 101 | |
AH | Fonds commercial | 211 904 | 211 904 | 211 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 510 | 5 | 77 505 | |
AP | Constructions | 581 208 | 579 292 | 1 917 | 20 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 719 | 898 043 | 1 009 677 | 1 101 142 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 004 | 162 004 | 153 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 464 | 1 496 857 | 1 464 607 | 1 486 984 |
BT | Marchandises | 7 911 092 | 2 064 431 | 5 846 661 | 4 633 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 762 | 1 827 762 | 1 559 812 | |
BZ | Autres créances | 381 255 | 381 255 | 170 581 | |
CF | Disponibilités | 548 793 | 548 793 | 534 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 871 | 152 871 | 164 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 821 772 | 2 064 431 | 8 757 341 | 7 063 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 237 | 3 561 288 | 10 221 949 | 8 550 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 837 407 | 1 986 000 | ||
DH | Report à nouveau | 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 497 | 850 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 243 904 | 2 914 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 681 | 211 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 681 | 211 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 478 | 703 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 436 | 3 963 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 871 | 521 548 | ||
EA | Autres dettes | 27 343 | 236 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 364 | 5 424 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 949 | 8 550 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 439 657 | 9 502 715 | 24 942 372 | 24 251 683 |
FD | Production vendue biens | -9 386 | |||
FG | Production vendue services | 81 664 | 81 664 | 35 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 521 321 | 9 502 715 | 25 024 037 | 24 277 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 411 085 | 787 033 | ||
FQ | Autres produits | 923 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 435 122 | 25 065 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 915 276 | 13 430 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 866 064 | -802 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 578 | 13 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 541 978 | 7 222 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 385 | 157 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 450 | 1 432 736 | ||
FZ | Charges sociales | 715 901 | 531 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 449 | 208 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 064 431 | 1 411 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 681 | |||
GE | Autres charges | 229 254 | 1 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 811 637 | 23 818 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 485 | 1 246 513 | ||
GN | Différences positives de change | 1 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 079 | 4 269 | ||
GS | Différences négatives de change | 141 | 3 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 220 | 7 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 901 | -7 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 440 584 | 1 238 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577 | 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577 | 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717 | 18 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 | 18 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 860 | -17 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 947 | 370 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 441 018 | 25 065 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 111 521 | 24 215 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 497 | 850 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 592 | 1 930 | 19 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 815 | 202 519 | 1 477 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 408 | 204 449 | 1 496 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 681 | 211 681 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 085 | 2 064 431 | 1 411 085 | 2 064 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 411 085 | 2 064 431 | 1 411 085 | 2 064 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 622 766 | 2 064 431 | 1 411 085 | 2 276 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 064 431 | 1 411 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 827 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 138 075 | |||
VP | Divers | 2 709 | |||
VC | Groupe et associés | 229 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 892 | 2 361 887 | 162 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 478 | 57 350 | 145 128 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 770 603 | 770 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 879 436 | 4 879 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 580 | 119 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 942 | 158 942 | ||
VW | T.V.A. | 324 529 | 324 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 821 | 77 821 | ||
VI | Groupe et associés | 205 633 | 205 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 343 | 27 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 364 | 6 621 236 | 145 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 618 | 19 517 | 1 101 | |
AH | Fonds commercial | 211 904 | 211 904 | 211 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 510 | 5 | 77 505 | |
AP | Constructions | 581 208 | 579 292 | 1 917 | 20 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 719 | 898 043 | 1 009 677 | 1 101 142 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 004 | 162 004 | 153 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 464 | 1 496 857 | 1 464 607 | 1 486 984 |
BT | Marchandises | 7 911 092 | 2 064 431 | 5 846 661 | 4 633 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 762 | 1 827 762 | 1 559 812 | |
BZ | Autres créances | 381 255 | 381 255 | 170 581 | |
CF | Disponibilités | 548 793 | 548 793 | 534 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 871 | 152 871 | 164 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 821 772 | 2 064 431 | 8 757 341 | 7 063 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 237 | 3 561 288 | 10 221 949 | 8 550 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 837 407 | 1 986 000 | ||
DH | Report à nouveau | 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 497 | 850 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 243 904 | 2 914 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 681 | 211 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 681 | 211 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 478 | 703 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 436 | 3 963 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 871 | 521 548 | ||
EA | Autres dettes | 27 343 | 236 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 766 364 | 5 424 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 949 | 8 550 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 439 657 | 9 502 715 | 24 942 372 | 24 251 683 |
FD | Production vendue biens | -9 386 | |||
FG | Production vendue services | 81 664 | 81 664 | 35 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 521 321 | 9 502 715 | 25 024 037 | 24 277 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 411 085 | 787 033 | ||
FQ | Autres produits | 923 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 435 122 | 25 065 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 915 276 | 13 430 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 866 064 | -802 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 578 | 13 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 541 978 | 7 222 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 385 | 157 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 450 | 1 432 736 | ||
FZ | Charges sociales | 715 901 | 531 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 449 | 208 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 064 431 | 1 411 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 681 | |||
GE | Autres charges | 229 254 | 1 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 811 637 | 23 818 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 485 | 1 246 513 | ||
GN | Différences positives de change | 1 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 079 | 4 269 | ||
GS | Différences négatives de change | 141 | 3 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 220 | 7 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 901 | -7 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 440 584 | 1 238 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577 | 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577 | 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717 | 18 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 | 18 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 860 | -17 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 947 | 370 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 441 018 | 25 065 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 111 521 | 24 215 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 497 | 850 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 592 | 1 930 | 19 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 815 | 202 519 | 1 477 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 408 | 204 449 | 1 496 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 681 | 211 681 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 085 | 2 064 431 | 1 411 085 | 2 064 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 411 085 | 2 064 431 | 1 411 085 | 2 064 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 622 766 | 2 064 431 | 1 411 085 | 2 276 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 064 431 | 1 411 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 827 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 138 075 | |||
VP | Divers | 2 709 | |||
VC | Groupe et associés | 229 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 892 | 2 361 887 | 162 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 478 | 57 350 | 145 128 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 770 603 | 770 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 879 436 | 4 879 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 580 | 119 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 942 | 158 942 | ||
VW | T.V.A. | 324 529 | 324 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 821 | 77 821 | ||
VI | Groupe et associés | 205 633 | 205 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 343 | 27 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 364 | 6 621 236 | 145 128 |