Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 904 | 904 | ||
AH | Fonds commercial | 151 526 | 151 526 | 151 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847 | 13 847 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 522 | 132 521 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 798 | 147 272 | 151 526 | 151 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 720 | 23 720 | ||
BZ | Autres créances | 710 846 | 710 846 | 567 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 402 505 | 17 682 | 1 384 823 | 1 488 055 |
CF | Disponibilités | 724 888 | 724 888 | 1 163 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 861 959 | 17 682 | 2 844 277 | 3 219 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 757 | 164 955 | 2 995 803 | 3 371 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 032 | 1 550 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 739 | 479 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 771 | 2 690 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 360 | 65 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320 | 12 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 321 | 598 420 | ||
EA | Autres dettes | 3 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 032 | 681 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 803 | 3 371 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 032 | 681 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 824 143 | 824 143 | 701 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 143 | 824 143 | 701 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 381 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 148 | 844 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 897 | 47 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 267 | 9 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 | |||
GE | Autres charges | 1 | 20 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 166 | 78 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 982 | 766 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 245 | 33 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 629 | 1 884 | ||
GN | Différences positives de change | 570 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 836 | 19 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 711 | 55 614 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 682 | 18 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 003 | 5 966 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 438 | 2 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 123 | 26 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 587 | 28 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 821 569 | 794 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 417 | 87 594 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 417 | 92 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418 | 121 897 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 | 126 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 999 | -34 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 829 | 280 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 275 | 992 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 536 | 512 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 739 | 479 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 662 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 | 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 261 | 238 893 | 146 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 165 | 238 893 | 147 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 629 | 17 682 | 18 629 | 17 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 629 | 17 682 | 18 629 | 17 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 629 | 17 682 | 18 629 | 17 682 |
UG | - Financières | 17 682 | 18 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 720 | |||
VB | T. V. A. | 2 220 | |||
VC | Groupe et associés | 115 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 566 | 734 566 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 357 | 39 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 320 | 13 320 | ||
VW | T.V.A. | 102 795 | 102 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 | 1 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 003 | 2 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 032 | 159 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 904 | 904 | ||
AH | Fonds commercial | 151 526 | 151 526 | 151 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847 | 13 847 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 522 | 132 521 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 798 | 147 272 | 151 526 | 151 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 720 | 23 720 | ||
BZ | Autres créances | 710 846 | 710 846 | 567 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 402 505 | 17 682 | 1 384 823 | 1 488 055 |
CF | Disponibilités | 724 888 | 724 888 | 1 163 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 861 959 | 17 682 | 2 844 277 | 3 219 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 757 | 164 955 | 2 995 803 | 3 371 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 032 | 1 550 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 739 | 479 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 771 | 2 690 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 360 | 65 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320 | 12 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 321 | 598 420 | ||
EA | Autres dettes | 3 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 032 | 681 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 803 | 3 371 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 032 | 681 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 824 143 | 824 143 | 701 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 143 | 824 143 | 701 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 381 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 148 | 844 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 897 | 47 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 267 | 9 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 | |||
GE | Autres charges | 1 | 20 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 166 | 78 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 982 | 766 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 245 | 33 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 629 | 1 884 | ||
GN | Différences positives de change | 570 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 836 | 19 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 711 | 55 614 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 682 | 18 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 003 | 5 966 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 438 | 2 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 123 | 26 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 587 | 28 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 821 569 | 794 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 417 | 87 594 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 417 | 92 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418 | 121 897 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 | 126 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 999 | -34 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 829 | 280 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 275 | 992 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 536 | 512 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 739 | 479 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 662 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 | 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 261 | 238 893 | 146 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 165 | 238 893 | 147 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 629 | 17 682 | 18 629 | 17 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 629 | 17 682 | 18 629 | 17 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 629 | 17 682 | 18 629 | 17 682 |
UG | - Financières | 17 682 | 18 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 720 | |||
VB | T. V. A. | 2 220 | |||
VC | Groupe et associés | 115 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 566 | 734 566 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 357 | 39 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 320 | 13 320 | ||
VW | T.V.A. | 102 795 | 102 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 | 1 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 003 | 2 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 032 | 159 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 904 | 904 | ||
AH | Fonds commercial | 151 526 | 151 526 | 151 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847 | 13 847 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 522 | 132 521 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 798 | 147 272 | 151 526 | 151 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 720 | 23 720 | ||
BZ | Autres créances | 710 846 | 710 846 | 567 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 402 505 | 17 682 | 1 384 823 | 1 488 055 |
CF | Disponibilités | 724 888 | 724 888 | 1 163 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 861 959 | 17 682 | 2 844 277 | 3 219 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 757 | 164 955 | 2 995 803 | 3 371 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 032 | 1 550 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 739 | 479 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 771 | 2 690 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 360 | 65 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320 | 12 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 321 | 598 420 | ||
EA | Autres dettes | 3 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 032 | 681 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 803 | 3 371 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 032 | 681 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 824 143 | 824 143 | 701 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 143 | 824 143 | 701 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 381 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 148 | 844 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 897 | 47 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 267 | 9 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 | |||
GE | Autres charges | 1 | 20 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 166 | 78 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 982 | 766 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 245 | 33 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 629 | 1 884 | ||
GN | Différences positives de change | 570 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 836 | 19 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 711 | 55 614 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 682 | 18 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 003 | 5 966 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 438 | 2 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 123 | 26 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 587 | 28 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 821 569 | 794 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 417 | 87 594 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 417 | 92 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418 | 121 897 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 | 126 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 999 | -34 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 829 | 280 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 275 | 992 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 536 | 512 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 739 | 479 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 662 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 | 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 261 | 238 893 | 146 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 165 | 238 893 | 147 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 629 | 17 682 | 18 629 | 17 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 629 | 17 682 | 18 629 | 17 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 629 | 17 682 | 18 629 | 17 682 |
UG | - Financières | 17 682 | 18 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 720 | |||
VB | T. V. A. | 2 220 | |||
VC | Groupe et associés | 115 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 566 | 734 566 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 357 | 39 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 320 | 13 320 | ||
VW | T.V.A. | 102 795 | 102 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 | 1 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 003 | 2 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 032 | 159 032 |