Portail de la ville
de Cheppy
de Cheppy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 | 3 927 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 313 | 5 313 | 225 | |
CU | Autres participations | 19 360 | 19 360 | 19 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | 6 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 759 | 9 240 | 21 519 | 26 187 |
BT | Marchandises | 2 112 423 | 141 728 | 1 970 695 | 1 944 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 742 | 2 793 | 2 948 | 5 009 |
BZ | Autres créances | 438 187 | 438 187 | 608 183 | |
CF | Disponibilités | 4 474 | 4 474 | 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 565 137 | 144 521 | 2 420 616 | 2 561 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 896 | 153 761 | 2 442 135 | 2 587 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 144 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 405 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | 2 711 | 5 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933 | -2 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 444 | 22 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 696 | 1 365 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 510 | 758 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 206 | 55 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 797 | 12 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 | |||
EA | Autres dettes | 337 482 | 371 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 691 | 2 565 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 135 | 2 587 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 311 | 2 565 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 696 | 1 365 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 000 | 308 000 | 1 032 024 | |
FG | Production vendue services | 678 | 678 | 1 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 678 | 308 678 | 1 033 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 023 | 155 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 367 701 | 1 188 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 297 | 406 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 781 | 558 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 054 | 99 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 12 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 201 | 28 754 | ||
FZ | Charges sociales | 494 | 9 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 2 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 587 | 1 117 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 114 | 71 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 160 | 6 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 206 | 255 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 206 | 255 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 038 | -248 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 076 | -177 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 194 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 451 | 195 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594 | 20 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 857 | 174 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 321 | 1 390 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 388 | 1 393 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 933 | -2 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 217 | 17 995 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015 | 225 | 9 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015 | 225 | 9 240 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 168 442 | 30 209 | 56 923 | 141 728 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 2 100 | 2 793 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 209 | 59 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 587 | |||
UX | Autres créances clients | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 31 810 | |||
VC | Groupe et associés | 192 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 384 | 41 416 | 405 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 696 | 1 040 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 613 | 20 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 206 | 53 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797 | 8 797 | ||
VI | Groupe et associés | 926 897 | 926 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 482 | 337 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 691 | 1 123 311 | 1 264 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 | 3 927 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 313 | 5 313 | 225 | |
CU | Autres participations | 19 360 | 19 360 | 19 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | 6 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 759 | 9 240 | 21 519 | 26 187 |
BT | Marchandises | 2 112 423 | 141 728 | 1 970 695 | 1 944 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 742 | 2 793 | 2 948 | 5 009 |
BZ | Autres créances | 438 187 | 438 187 | 608 183 | |
CF | Disponibilités | 4 474 | 4 474 | 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 565 137 | 144 521 | 2 420 616 | 2 561 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 896 | 153 761 | 2 442 135 | 2 587 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 144 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 405 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | 2 711 | 5 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933 | -2 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 444 | 22 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 696 | 1 365 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 510 | 758 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 206 | 55 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 797 | 12 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 | |||
EA | Autres dettes | 337 482 | 371 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 691 | 2 565 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 135 | 2 587 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 311 | 2 565 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 696 | 1 365 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 000 | 308 000 | 1 032 024 | |
FG | Production vendue services | 678 | 678 | 1 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 678 | 308 678 | 1 033 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 023 | 155 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 367 701 | 1 188 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 297 | 406 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 781 | 558 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 054 | 99 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 12 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 201 | 28 754 | ||
FZ | Charges sociales | 494 | 9 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 2 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 587 | 1 117 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 114 | 71 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 160 | 6 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 206 | 255 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 206 | 255 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 038 | -248 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 076 | -177 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 194 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 451 | 195 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594 | 20 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 857 | 174 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 321 | 1 390 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 388 | 1 393 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 933 | -2 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 217 | 17 995 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015 | 225 | 9 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015 | 225 | 9 240 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 168 442 | 30 209 | 56 923 | 141 728 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 2 100 | 2 793 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 209 | 59 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 587 | |||
UX | Autres créances clients | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 31 810 | |||
VC | Groupe et associés | 192 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 384 | 41 416 | 405 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 696 | 1 040 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 613 | 20 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 206 | 53 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797 | 8 797 | ||
VI | Groupe et associés | 926 897 | 926 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 482 | 337 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 691 | 1 123 311 | 1 264 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 | 3 927 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 313 | 5 313 | 225 | |
CU | Autres participations | 19 360 | 19 360 | 19 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | 6 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 759 | 9 240 | 21 519 | 26 187 |
BT | Marchandises | 2 112 423 | 141 728 | 1 970 695 | 1 944 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 742 | 2 793 | 2 948 | 5 009 |
BZ | Autres créances | 438 187 | 438 187 | 608 183 | |
CF | Disponibilités | 4 474 | 4 474 | 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 565 137 | 144 521 | 2 420 616 | 2 561 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 896 | 153 761 | 2 442 135 | 2 587 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 144 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 405 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | 2 711 | 5 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933 | -2 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 444 | 22 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 696 | 1 365 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 510 | 758 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 206 | 55 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 797 | 12 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 | |||
EA | Autres dettes | 337 482 | 371 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 691 | 2 565 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 135 | 2 587 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 311 | 2 565 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 696 | 1 365 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 000 | 308 000 | 1 032 024 | |
FG | Production vendue services | 678 | 678 | 1 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 678 | 308 678 | 1 033 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 023 | 155 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 367 701 | 1 188 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 297 | 406 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 781 | 558 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 054 | 99 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 12 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 201 | 28 754 | ||
FZ | Charges sociales | 494 | 9 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 2 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 587 | 1 117 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 114 | 71 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 160 | 6 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 206 | 255 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 206 | 255 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 038 | -248 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 076 | -177 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 194 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 451 | 195 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594 | 20 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 857 | 174 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 321 | 1 390 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 388 | 1 393 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 933 | -2 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 217 | 17 995 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015 | 225 | 9 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015 | 225 | 9 240 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 168 442 | 30 209 | 56 923 | 141 728 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 2 100 | 2 793 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 209 | 59 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 587 | |||
UX | Autres créances clients | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 31 810 | |||
VC | Groupe et associés | 192 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 384 | 41 416 | 405 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 696 | 1 040 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 613 | 20 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 206 | 53 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797 | 8 797 | ||
VI | Groupe et associés | 926 897 | 926 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 482 | 337 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 691 | 1 123 311 | 1 264 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 | 3 927 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 313 | 5 313 | 225 | |
CU | Autres participations | 19 360 | 19 360 | 19 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | 6 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 759 | 9 240 | 21 519 | 26 187 |
BT | Marchandises | 2 112 423 | 141 728 | 1 970 695 | 1 944 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 742 | 2 793 | 2 948 | 5 009 |
BZ | Autres créances | 438 187 | 438 187 | 608 183 | |
CF | Disponibilités | 4 474 | 4 474 | 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 565 137 | 144 521 | 2 420 616 | 2 561 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 896 | 153 761 | 2 442 135 | 2 587 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 144 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 405 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | 2 711 | 5 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933 | -2 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 444 | 22 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 696 | 1 365 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 510 | 758 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 206 | 55 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 797 | 12 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 | |||
EA | Autres dettes | 337 482 | 371 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 691 | 2 565 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 135 | 2 587 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 311 | 2 565 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 696 | 1 365 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 000 | 308 000 | 1 032 024 | |
FG | Production vendue services | 678 | 678 | 1 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 678 | 308 678 | 1 033 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 023 | 155 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 367 701 | 1 188 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 297 | 406 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 781 | 558 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 054 | 99 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 12 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 201 | 28 754 | ||
FZ | Charges sociales | 494 | 9 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 2 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 587 | 1 117 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 114 | 71 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 160 | 6 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 206 | 255 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 206 | 255 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 038 | -248 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 076 | -177 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 194 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 451 | 195 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594 | 20 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 857 | 174 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 321 | 1 390 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 388 | 1 393 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 933 | -2 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 217 | 17 995 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015 | 225 | 9 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015 | 225 | 9 240 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 168 442 | 30 209 | 56 923 | 141 728 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 2 100 | 2 793 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 209 | 59 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 587 | |||
UX | Autres créances clients | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 31 810 | |||
VC | Groupe et associés | 192 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 384 | 41 416 | 405 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 696 | 1 040 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 613 | 20 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 206 | 53 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797 | 8 797 | ||
VI | Groupe et associés | 926 897 | 926 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 482 | 337 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 691 | 1 123 311 | 1 264 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 | 3 927 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 313 | 5 313 | 225 | |
CU | Autres participations | 19 360 | 19 360 | 19 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | 6 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 759 | 9 240 | 21 519 | 26 187 |
BT | Marchandises | 2 112 423 | 141 728 | 1 970 695 | 1 944 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 742 | 2 793 | 2 948 | 5 009 |
BZ | Autres créances | 438 187 | 438 187 | 608 183 | |
CF | Disponibilités | 4 474 | 4 474 | 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 565 137 | 144 521 | 2 420 616 | 2 561 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 896 | 153 761 | 2 442 135 | 2 587 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 144 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 405 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DH | Report à nouveau | 2 711 | 5 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933 | -2 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 444 | 22 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 696 | 1 365 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 510 | 758 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 206 | 55 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 797 | 12 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 | |||
EA | Autres dettes | 337 482 | 371 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 691 | 2 565 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 135 | 2 587 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 311 | 2 565 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 696 | 1 365 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 000 | 308 000 | 1 032 024 | |
FG | Production vendue services | 678 | 678 | 1 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 678 | 308 678 | 1 033 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 023 | 155 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 367 701 | 1 188 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 297 | 406 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 781 | 558 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 054 | 99 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 12 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 201 | 28 754 | ||
FZ | Charges sociales | 494 | 9 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 2 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 587 | 1 117 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 114 | 71 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 160 | 6 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 206 | 255 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 206 | 255 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 038 | -248 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 076 | -177 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 194 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 451 | 195 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594 | 20 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 857 | 174 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 321 | 1 390 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 388 | 1 393 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 933 | -2 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 217 | 17 995 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015 | 225 | 9 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015 | 225 | 9 240 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 168 442 | 30 209 | 56 923 | 141 728 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 2 100 | 2 793 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 335 | 30 209 | 59 023 | 144 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 209 | 59 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 144 | 2 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 587 | |||
UX | Autres créances clients | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 31 810 | |||
VC | Groupe et associés | 192 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 384 | 41 416 | 405 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 696 | 1 040 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 613 | 20 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 206 | 53 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797 | 8 797 | ||
VI | Groupe et associés | 926 897 | 926 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 482 | 337 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 691 | 1 123 311 | 1 264 379 |