Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 108 462 | 108 462 | 108 462 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
AN | Terrains | 16 019 | 16 019 | 16 019 | |
AP | Constructions | 1 005 297 | 679 843 | 325 453 | 212 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 790 | 198 823 | 54 966 | 70 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 514 | 264 540 | 166 974 | 132 185 |
AV | Immobilisations en cours | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 828 759 | 1 152 032 | 676 727 | 540 871 |
BP | En cours de production de services | 4 320 | 4 320 | 4 070 | |
BT | Marchandises | 7 937 689 | 180 876 | 7 756 813 | 8 880 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 977 | 7 413 | 929 564 | 906 414 |
BZ | Autres créances | 807 620 | 807 620 | 754 055 | |
CF | Disponibilités | 133 860 | 133 860 | 67 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 187 | 9 187 | 13 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 829 655 | 188 289 | 9 641 365 | 10 626 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 415 | 1 340 321 | 10 318 093 | 11 167 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 716 | 219 716 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198 | 97 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 972 | 21 972 | ||
DG | Autres réserves | 1 155 379 | 1 146 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 981 | 658 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 146 | 21 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 393 | 2 166 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | 1 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 424 | 63 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 774 | 5 415 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 598 | 559 770 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 874 | 2 855 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 996 | 106 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 342 699 | 9 001 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 093 | 11 167 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 274 | 8 938 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 646 499 | 36 646 499 | 40 239 157 | |
FG | Production vendue services | 1 425 204 | 1 425 204 | 1 277 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 071 703 | 38 071 703 | 41 516 935 | |
FM | Production stockée | 250 | 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 343 | 21 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 463 | 298 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 8 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 519 930 | 41 845 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 746 401 | 37 141 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 185 076 | -1 037 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 253 | 1 775 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 427 | 231 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 632 | 1 701 542 | ||
FZ | Charges sociales | 731 936 | 765 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 104 | 110 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 969 | 246 475 | ||
GE | Autres charges | 2 562 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 870 364 | 40 936 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 566 | 908 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 032 | 127 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 032 | 127 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 693 | 155 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 693 | 155 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 660 | -27 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 905 | 881 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 103 | 2 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366 | 2 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848 | 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 375 | 7 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 223 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 857 | -6 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 067 | 216 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 628 329 | 41 976 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 168 348 | 41 317 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 981 | 658 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 273 | 4 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 752 | 124 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 457 | 144 104 | 99 354 | 1 143 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 282 | 144 104 | 99 354 | 1 152 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 875 | 3 375 | 4 103 | 21 146 |
6N | Sur stocks et en cours | 242 131 | 180 876 | 242 131 | 180 876 |
6T | Sur comptes clients | 7 904 | 2 093 | 2 584 | 7 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 035 | 182 969 | 244 715 | 188 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 910 | 186 344 | 248 819 | 209 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 969 | 244 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 375 | 4 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 959 | |||
UX | Autres créances clients | 928 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 133 | |||
VB | T. V. A. | 20 096 | |||
VP | Divers | 4 353 | |||
VC | Groupe et associés | 189 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 785 | 1 754 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 | 1 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 774 | 4 403 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 036 | 198 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 175 | 371 175 | ||
VW | T.V.A. | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 436 | 58 436 | ||
VI | Groupe et associés | 3 129 120 | 3 129 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 996 | 108 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 274 | 8 328 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 108 462 | 108 462 | 108 462 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
AN | Terrains | 16 019 | 16 019 | 16 019 | |
AP | Constructions | 1 005 297 | 679 843 | 325 453 | 212 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 790 | 198 823 | 54 966 | 70 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 514 | 264 540 | 166 974 | 132 185 |
AV | Immobilisations en cours | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 828 759 | 1 152 032 | 676 727 | 540 871 |
BP | En cours de production de services | 4 320 | 4 320 | 4 070 | |
BT | Marchandises | 7 937 689 | 180 876 | 7 756 813 | 8 880 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 977 | 7 413 | 929 564 | 906 414 |
BZ | Autres créances | 807 620 | 807 620 | 754 055 | |
CF | Disponibilités | 133 860 | 133 860 | 67 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 187 | 9 187 | 13 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 829 655 | 188 289 | 9 641 365 | 10 626 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 415 | 1 340 321 | 10 318 093 | 11 167 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 716 | 219 716 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198 | 97 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 972 | 21 972 | ||
DG | Autres réserves | 1 155 379 | 1 146 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 981 | 658 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 146 | 21 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 393 | 2 166 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | 1 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 424 | 63 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 774 | 5 415 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 598 | 559 770 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 874 | 2 855 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 996 | 106 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 342 699 | 9 001 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 093 | 11 167 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 274 | 8 938 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 646 499 | 36 646 499 | 40 239 157 | |
FG | Production vendue services | 1 425 204 | 1 425 204 | 1 277 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 071 703 | 38 071 703 | 41 516 935 | |
FM | Production stockée | 250 | 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 343 | 21 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 463 | 298 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 8 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 519 930 | 41 845 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 746 401 | 37 141 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 185 076 | -1 037 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 253 | 1 775 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 427 | 231 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 632 | 1 701 542 | ||
FZ | Charges sociales | 731 936 | 765 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 104 | 110 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 969 | 246 475 | ||
GE | Autres charges | 2 562 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 870 364 | 40 936 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 566 | 908 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 032 | 127 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 032 | 127 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 693 | 155 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 693 | 155 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 660 | -27 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 905 | 881 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 103 | 2 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366 | 2 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848 | 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 375 | 7 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 223 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 857 | -6 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 067 | 216 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 628 329 | 41 976 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 168 348 | 41 317 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 981 | 658 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 273 | 4 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 752 | 124 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 457 | 144 104 | 99 354 | 1 143 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 282 | 144 104 | 99 354 | 1 152 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 875 | 3 375 | 4 103 | 21 146 |
6N | Sur stocks et en cours | 242 131 | 180 876 | 242 131 | 180 876 |
6T | Sur comptes clients | 7 904 | 2 093 | 2 584 | 7 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 035 | 182 969 | 244 715 | 188 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 910 | 186 344 | 248 819 | 209 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 969 | 244 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 375 | 4 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 959 | |||
UX | Autres créances clients | 928 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 133 | |||
VB | T. V. A. | 20 096 | |||
VP | Divers | 4 353 | |||
VC | Groupe et associés | 189 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 785 | 1 754 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 | 1 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 774 | 4 403 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 036 | 198 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 175 | 371 175 | ||
VW | T.V.A. | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 436 | 58 436 | ||
VI | Groupe et associés | 3 129 120 | 3 129 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 996 | 108 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 274 | 8 328 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 108 462 | 108 462 | 108 462 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
AN | Terrains | 16 019 | 16 019 | 16 019 | |
AP | Constructions | 1 005 297 | 679 843 | 325 453 | 212 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 790 | 198 823 | 54 966 | 70 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 514 | 264 540 | 166 974 | 132 185 |
AV | Immobilisations en cours | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 828 759 | 1 152 032 | 676 727 | 540 871 |
BP | En cours de production de services | 4 320 | 4 320 | 4 070 | |
BT | Marchandises | 7 937 689 | 180 876 | 7 756 813 | 8 880 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 977 | 7 413 | 929 564 | 906 414 |
BZ | Autres créances | 807 620 | 807 620 | 754 055 | |
CF | Disponibilités | 133 860 | 133 860 | 67 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 187 | 9 187 | 13 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 829 655 | 188 289 | 9 641 365 | 10 626 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 415 | 1 340 321 | 10 318 093 | 11 167 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 716 | 219 716 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198 | 97 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 972 | 21 972 | ||
DG | Autres réserves | 1 155 379 | 1 146 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 981 | 658 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 146 | 21 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 393 | 2 166 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | 1 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 424 | 63 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 774 | 5 415 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 598 | 559 770 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 874 | 2 855 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 996 | 106 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 342 699 | 9 001 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 093 | 11 167 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 274 | 8 938 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 646 499 | 36 646 499 | 40 239 157 | |
FG | Production vendue services | 1 425 204 | 1 425 204 | 1 277 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 071 703 | 38 071 703 | 41 516 935 | |
FM | Production stockée | 250 | 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 343 | 21 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 463 | 298 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 8 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 519 930 | 41 845 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 746 401 | 37 141 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 185 076 | -1 037 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 253 | 1 775 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 427 | 231 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 632 | 1 701 542 | ||
FZ | Charges sociales | 731 936 | 765 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 104 | 110 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 969 | 246 475 | ||
GE | Autres charges | 2 562 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 870 364 | 40 936 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 566 | 908 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 032 | 127 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 032 | 127 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 693 | 155 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 693 | 155 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 660 | -27 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 905 | 881 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 103 | 2 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366 | 2 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848 | 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 375 | 7 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 223 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 857 | -6 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 067 | 216 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 628 329 | 41 976 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 168 348 | 41 317 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 981 | 658 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 273 | 4 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 752 | 124 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 457 | 144 104 | 99 354 | 1 143 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 282 | 144 104 | 99 354 | 1 152 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 875 | 3 375 | 4 103 | 21 146 |
6N | Sur stocks et en cours | 242 131 | 180 876 | 242 131 | 180 876 |
6T | Sur comptes clients | 7 904 | 2 093 | 2 584 | 7 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 035 | 182 969 | 244 715 | 188 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 910 | 186 344 | 248 819 | 209 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 969 | 244 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 375 | 4 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 959 | |||
UX | Autres créances clients | 928 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 133 | |||
VB | T. V. A. | 20 096 | |||
VP | Divers | 4 353 | |||
VC | Groupe et associés | 189 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 785 | 1 754 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 | 1 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 774 | 4 403 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 036 | 198 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 175 | 371 175 | ||
VW | T.V.A. | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 436 | 58 436 | ||
VI | Groupe et associés | 3 129 120 | 3 129 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 996 | 108 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 274 | 8 328 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 108 462 | 108 462 | 108 462 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
AN | Terrains | 16 019 | 16 019 | 16 019 | |
AP | Constructions | 1 005 297 | 679 843 | 325 453 | 212 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 790 | 198 823 | 54 966 | 70 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 514 | 264 540 | 166 974 | 132 185 |
AV | Immobilisations en cours | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 828 759 | 1 152 032 | 676 727 | 540 871 |
BP | En cours de production de services | 4 320 | 4 320 | 4 070 | |
BT | Marchandises | 7 937 689 | 180 876 | 7 756 813 | 8 880 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 977 | 7 413 | 929 564 | 906 414 |
BZ | Autres créances | 807 620 | 807 620 | 754 055 | |
CF | Disponibilités | 133 860 | 133 860 | 67 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 187 | 9 187 | 13 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 829 655 | 188 289 | 9 641 365 | 10 626 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 415 | 1 340 321 | 10 318 093 | 11 167 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 716 | 219 716 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198 | 97 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 972 | 21 972 | ||
DG | Autres réserves | 1 155 379 | 1 146 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 981 | 658 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 146 | 21 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 393 | 2 166 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | 1 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 424 | 63 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 774 | 5 415 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 598 | 559 770 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 874 | 2 855 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 996 | 106 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 342 699 | 9 001 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 093 | 11 167 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 274 | 8 938 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 646 499 | 36 646 499 | 40 239 157 | |
FG | Production vendue services | 1 425 204 | 1 425 204 | 1 277 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 071 703 | 38 071 703 | 41 516 935 | |
FM | Production stockée | 250 | 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 343 | 21 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 463 | 298 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 8 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 519 930 | 41 845 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 746 401 | 37 141 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 185 076 | -1 037 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 253 | 1 775 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 427 | 231 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 632 | 1 701 542 | ||
FZ | Charges sociales | 731 936 | 765 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 104 | 110 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 969 | 246 475 | ||
GE | Autres charges | 2 562 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 870 364 | 40 936 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 566 | 908 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 032 | 127 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 032 | 127 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 693 | 155 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 693 | 155 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 660 | -27 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 905 | 881 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 103 | 2 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366 | 2 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848 | 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 375 | 7 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 223 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 857 | -6 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 067 | 216 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 628 329 | 41 976 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 168 348 | 41 317 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 981 | 658 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 273 | 4 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 752 | 124 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 457 | 144 104 | 99 354 | 1 143 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 282 | 144 104 | 99 354 | 1 152 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 875 | 3 375 | 4 103 | 21 146 |
6N | Sur stocks et en cours | 242 131 | 180 876 | 242 131 | 180 876 |
6T | Sur comptes clients | 7 904 | 2 093 | 2 584 | 7 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 035 | 182 969 | 244 715 | 188 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 910 | 186 344 | 248 819 | 209 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 969 | 244 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 375 | 4 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 959 | |||
UX | Autres créances clients | 928 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 133 | |||
VB | T. V. A. | 20 096 | |||
VP | Divers | 4 353 | |||
VC | Groupe et associés | 189 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 785 | 1 754 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 | 1 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 774 | 4 403 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 036 | 198 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 175 | 371 175 | ||
VW | T.V.A. | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 436 | 58 436 | ||
VI | Groupe et associés | 3 129 120 | 3 129 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 996 | 108 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 274 | 8 328 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 108 462 | 108 462 | 108 462 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
AN | Terrains | 16 019 | 16 019 | 16 019 | |
AP | Constructions | 1 005 297 | 679 843 | 325 453 | 212 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 790 | 198 823 | 54 966 | 70 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 514 | 264 540 | 166 974 | 132 185 |
AV | Immobilisations en cours | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 828 759 | 1 152 032 | 676 727 | 540 871 |
BP | En cours de production de services | 4 320 | 4 320 | 4 070 | |
BT | Marchandises | 7 937 689 | 180 876 | 7 756 813 | 8 880 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 977 | 7 413 | 929 564 | 906 414 |
BZ | Autres créances | 807 620 | 807 620 | 754 055 | |
CF | Disponibilités | 133 860 | 133 860 | 67 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 187 | 9 187 | 13 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 829 655 | 188 289 | 9 641 365 | 10 626 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 415 | 1 340 321 | 10 318 093 | 11 167 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 716 | 219 716 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198 | 97 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 972 | 21 972 | ||
DG | Autres réserves | 1 155 379 | 1 146 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 981 | 658 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 146 | 21 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 393 | 2 166 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | 1 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 424 | 63 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 774 | 5 415 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 598 | 559 770 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 874 | 2 855 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 996 | 106 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 342 699 | 9 001 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 093 | 11 167 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 274 | 8 938 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 646 499 | 36 646 499 | 40 239 157 | |
FG | Production vendue services | 1 425 204 | 1 425 204 | 1 277 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 071 703 | 38 071 703 | 41 516 935 | |
FM | Production stockée | 250 | 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 343 | 21 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 463 | 298 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 8 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 519 930 | 41 845 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 746 401 | 37 141 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 185 076 | -1 037 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 253 | 1 775 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 427 | 231 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 632 | 1 701 542 | ||
FZ | Charges sociales | 731 936 | 765 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 104 | 110 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 969 | 246 475 | ||
GE | Autres charges | 2 562 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 870 364 | 40 936 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 566 | 908 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 032 | 127 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 032 | 127 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 693 | 155 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 693 | 155 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 660 | -27 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 905 | 881 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 103 | 2 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366 | 2 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848 | 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 375 | 7 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 223 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 857 | -6 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 067 | 216 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 628 329 | 41 976 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 168 348 | 41 317 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 981 | 658 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 273 | 4 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 752 | 124 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 457 | 144 104 | 99 354 | 1 143 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 282 | 144 104 | 99 354 | 1 152 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 875 | 3 375 | 4 103 | 21 146 |
6N | Sur stocks et en cours | 242 131 | 180 876 | 242 131 | 180 876 |
6T | Sur comptes clients | 7 904 | 2 093 | 2 584 | 7 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 035 | 182 969 | 244 715 | 188 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 910 | 186 344 | 248 819 | 209 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 969 | 244 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 375 | 4 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 959 | |||
UX | Autres créances clients | 928 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 133 | |||
VB | T. V. A. | 20 096 | |||
VP | Divers | 4 353 | |||
VC | Groupe et associés | 189 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 785 | 1 754 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 | 1 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 774 | 4 403 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 036 | 198 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 175 | 371 175 | ||
VW | T.V.A. | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 436 | 58 436 | ||
VI | Groupe et associés | 3 129 120 | 3 129 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 996 | 108 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 274 | 8 328 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 108 462 | 108 462 | 108 462 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
AN | Terrains | 16 019 | 16 019 | 16 019 | |
AP | Constructions | 1 005 297 | 679 843 | 325 453 | 212 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 790 | 198 823 | 54 966 | 70 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 514 | 264 540 | 166 974 | 132 185 |
AV | Immobilisations en cours | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 828 759 | 1 152 032 | 676 727 | 540 871 |
BP | En cours de production de services | 4 320 | 4 320 | 4 070 | |
BT | Marchandises | 7 937 689 | 180 876 | 7 756 813 | 8 880 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 977 | 7 413 | 929 564 | 906 414 |
BZ | Autres créances | 807 620 | 807 620 | 754 055 | |
CF | Disponibilités | 133 860 | 133 860 | 67 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 187 | 9 187 | 13 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 829 655 | 188 289 | 9 641 365 | 10 626 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 415 | 1 340 321 | 10 318 093 | 11 167 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 716 | 219 716 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198 | 97 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 972 | 21 972 | ||
DG | Autres réserves | 1 155 379 | 1 146 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 981 | 658 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 146 | 21 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 393 | 2 166 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 | 1 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 424 | 63 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 774 | 5 415 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 598 | 559 770 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 874 | 2 855 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 996 | 106 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 342 699 | 9 001 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 093 | 11 167 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 274 | 8 938 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 646 499 | 36 646 499 | 40 239 157 | |
FG | Production vendue services | 1 425 204 | 1 425 204 | 1 277 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 071 703 | 38 071 703 | 41 516 935 | |
FM | Production stockée | 250 | 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 343 | 21 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 463 | 298 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 8 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 519 930 | 41 845 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 746 401 | 37 141 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 185 076 | -1 037 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 253 | 1 775 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 427 | 231 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 632 | 1 701 542 | ||
FZ | Charges sociales | 731 936 | 765 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 104 | 110 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 969 | 246 475 | ||
GE | Autres charges | 2 562 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 870 364 | 40 936 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 566 | 908 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 032 | 127 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 032 | 127 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 693 | 155 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 693 | 155 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 660 | -27 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 905 | 881 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 103 | 2 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366 | 2 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848 | 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 375 | 7 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 223 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 857 | -6 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 067 | 216 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 628 329 | 41 976 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 168 348 | 41 317 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 981 | 658 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 273 | 4 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 752 | 124 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 8 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 457 | 144 104 | 99 354 | 1 143 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 282 | 144 104 | 99 354 | 1 152 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 875 | 3 375 | 4 103 | 21 146 |
6N | Sur stocks et en cours | 242 131 | 180 876 | 242 131 | 180 876 |
6T | Sur comptes clients | 7 904 | 2 093 | 2 584 | 7 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 035 | 182 969 | 244 715 | 188 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 910 | 186 344 | 248 819 | 209 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 969 | 244 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 375 | 4 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 959 | |||
UX | Autres créances clients | 928 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 133 | |||
VB | T. V. A. | 20 096 | |||
VP | Divers | 4 353 | |||
VC | Groupe et associés | 189 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 785 | 1 754 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 | 1 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 774 | 4 403 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 036 | 198 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 175 | 371 175 | ||
VW | T.V.A. | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 436 | 58 436 | ||
VI | Groupe et associés | 3 129 120 | 3 129 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 996 | 108 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 274 | 8 328 274 |