Déposant 1 : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 381634336
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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62217 BEAURAINS
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Bénéficiare 1 : SOC COOP APPROVISIONNEMENT PARIS NORD, société anonyme coopérative
Numéro de SIREN : 718200611
Adresse :
Le Bac des Aubins
95820 BRUYERES SUR OISE
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 815 | 3 594 108 | 357 707 | |
AP | Constructions | 1 080 695 | 368 142 | 712 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 611 | 1 984 481 | 578 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 795 508 | 4 923 849 | 3 871 659 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 115 483 | 10 115 483 | ||
CU | Autres participations | 4 560 888 | 310 028 | 4 250 860 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 318 | 276 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 416 549 | 1 416 549 | ||
BF | Prêts | 566 866 | 566 866 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | 1 613 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 940 719 | 11 180 608 | 23 760 110 | |
BT | Marchandises | 29 768 109 | 29 768 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 507 | 158 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 098 713 | 93 098 713 | ||
BZ | Autres créances | 30 249 990 | 43 996 | 30 205 994 | |
CF | Disponibilités | 12 603 | 12 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | 2 337 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 155 625 650 | 43 996 | 155 581 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 566 369 | 11 224 604 | 179 341 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 360 | |||
DG | Autres réserves | 87 292 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 562 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 732 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 351 037 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 824 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 992 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 221 451 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | |||
EA | Autres dettes | 26 117 528 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 608 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 341 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 607 145 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 565 272 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 695 742 | 875 695 742 | ||
FD | Production vendue biens | 36 370 | 36 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 756 577 | 25 756 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 488 689 | 901 488 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 532 | |||
FQ | Autres produits | 44 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 728 735 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 649 135 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 517 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897 826 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 800 949 | |||
FZ | Charges sociales | 4 070 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 996 | |||
GE | Autres charges | 114 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 503 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 774 654 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 760 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -551 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 710 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 710 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 674 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362 737 | 231 371 | 3 594 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472 837 | 1 030 705 | 227 069 | 7 276 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835 574 | 1 262 076 | 227 069 | 10 870 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 028 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 44 006 | 44 006 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 852 | 43 996 | 56 852 | 43 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 996 | 100 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 318 | |||
UP | Prêts | 566 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | |||
UX | Autres créances clients | 93 098 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 843 017 | |||
VB | T. V. A. | 2 773 034 | |||
VC | Groupe et associés | 2 013 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 143 601 | 125 686 431 | 2 457 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 565 272 | 13 565 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 171 | 612 361 | 1 698 810 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 351 037 | 25 351 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 992 766 | 101 992 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 558 816 | 1 558 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 165 | 1 716 165 | ||
VW | T.V.A. | 169 623 | 169 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776 847 | 4 776 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 117 528 | 26 117 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 327 | 529 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 099 158 | 176 400 348 | 1 698 810 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 815 | 3 594 108 | 357 707 | |
AP | Constructions | 1 080 695 | 368 142 | 712 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 611 | 1 984 481 | 578 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 795 508 | 4 923 849 | 3 871 659 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 115 483 | 10 115 483 | ||
CU | Autres participations | 4 560 888 | 310 028 | 4 250 860 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 318 | 276 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 416 549 | 1 416 549 | ||
BF | Prêts | 566 866 | 566 866 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | 1 613 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 940 719 | 11 180 608 | 23 760 110 | |
BT | Marchandises | 29 768 109 | 29 768 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 507 | 158 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 098 713 | 93 098 713 | ||
BZ | Autres créances | 30 249 990 | 43 996 | 30 205 994 | |
CF | Disponibilités | 12 603 | 12 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | 2 337 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 155 625 650 | 43 996 | 155 581 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 566 369 | 11 224 604 | 179 341 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 360 | |||
DG | Autres réserves | 87 292 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 562 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 732 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 351 037 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 824 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 992 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 221 451 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | |||
EA | Autres dettes | 26 117 528 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 608 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 341 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 607 145 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 565 272 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 695 742 | 875 695 742 | ||
FD | Production vendue biens | 36 370 | 36 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 756 577 | 25 756 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 488 689 | 901 488 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 532 | |||
FQ | Autres produits | 44 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 728 735 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 649 135 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 517 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897 826 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 800 949 | |||
FZ | Charges sociales | 4 070 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 996 | |||
GE | Autres charges | 114 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 503 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 774 654 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 760 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -551 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 710 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 710 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 674 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362 737 | 231 371 | 3 594 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472 837 | 1 030 705 | 227 069 | 7 276 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835 574 | 1 262 076 | 227 069 | 10 870 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 028 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 44 006 | 44 006 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 852 | 43 996 | 56 852 | 43 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 996 | 100 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 318 | |||
UP | Prêts | 566 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | |||
UX | Autres créances clients | 93 098 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 843 017 | |||
VB | T. V. A. | 2 773 034 | |||
VC | Groupe et associés | 2 013 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 143 601 | 125 686 431 | 2 457 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 565 272 | 13 565 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 171 | 612 361 | 1 698 810 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 351 037 | 25 351 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 992 766 | 101 992 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 558 816 | 1 558 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 165 | 1 716 165 | ||
VW | T.V.A. | 169 623 | 169 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776 847 | 4 776 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 117 528 | 26 117 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 327 | 529 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 099 158 | 176 400 348 | 1 698 810 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 815 | 3 594 108 | 357 707 | |
AP | Constructions | 1 080 695 | 368 142 | 712 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 611 | 1 984 481 | 578 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 795 508 | 4 923 849 | 3 871 659 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 115 483 | 10 115 483 | ||
CU | Autres participations | 4 560 888 | 310 028 | 4 250 860 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 318 | 276 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 416 549 | 1 416 549 | ||
BF | Prêts | 566 866 | 566 866 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | 1 613 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 940 719 | 11 180 608 | 23 760 110 | |
BT | Marchandises | 29 768 109 | 29 768 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 507 | 158 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 098 713 | 93 098 713 | ||
BZ | Autres créances | 30 249 990 | 43 996 | 30 205 994 | |
CF | Disponibilités | 12 603 | 12 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | 2 337 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 155 625 650 | 43 996 | 155 581 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 566 369 | 11 224 604 | 179 341 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 360 | |||
DG | Autres réserves | 87 292 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 562 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 732 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 351 037 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 824 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 992 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 221 451 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | |||
EA | Autres dettes | 26 117 528 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 608 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 341 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 607 145 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 565 272 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 695 742 | 875 695 742 | ||
FD | Production vendue biens | 36 370 | 36 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 756 577 | 25 756 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 488 689 | 901 488 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 532 | |||
FQ | Autres produits | 44 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 728 735 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 649 135 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 517 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897 826 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 800 949 | |||
FZ | Charges sociales | 4 070 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 996 | |||
GE | Autres charges | 114 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 503 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 774 654 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 760 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -551 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 710 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 710 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 674 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362 737 | 231 371 | 3 594 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472 837 | 1 030 705 | 227 069 | 7 276 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835 574 | 1 262 076 | 227 069 | 10 870 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 028 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 44 006 | 44 006 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 852 | 43 996 | 56 852 | 43 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 996 | 100 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 318 | |||
UP | Prêts | 566 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | |||
UX | Autres créances clients | 93 098 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 843 017 | |||
VB | T. V. A. | 2 773 034 | |||
VC | Groupe et associés | 2 013 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 143 601 | 125 686 431 | 2 457 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 565 272 | 13 565 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 171 | 612 361 | 1 698 810 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 351 037 | 25 351 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 992 766 | 101 992 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 558 816 | 1 558 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 165 | 1 716 165 | ||
VW | T.V.A. | 169 623 | 169 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776 847 | 4 776 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 117 528 | 26 117 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 327 | 529 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 099 158 | 176 400 348 | 1 698 810 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 815 | 3 594 108 | 357 707 | |
AP | Constructions | 1 080 695 | 368 142 | 712 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 611 | 1 984 481 | 578 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 795 508 | 4 923 849 | 3 871 659 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 115 483 | 10 115 483 | ||
CU | Autres participations | 4 560 888 | 310 028 | 4 250 860 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 318 | 276 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 416 549 | 1 416 549 | ||
BF | Prêts | 566 866 | 566 866 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | 1 613 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 940 719 | 11 180 608 | 23 760 110 | |
BT | Marchandises | 29 768 109 | 29 768 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 507 | 158 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 098 713 | 93 098 713 | ||
BZ | Autres créances | 30 249 990 | 43 996 | 30 205 994 | |
CF | Disponibilités | 12 603 | 12 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | 2 337 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 155 625 650 | 43 996 | 155 581 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 566 369 | 11 224 604 | 179 341 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 360 | |||
DG | Autres réserves | 87 292 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 562 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 732 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 351 037 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 824 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 992 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 221 451 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | |||
EA | Autres dettes | 26 117 528 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 608 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 341 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 607 145 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 565 272 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 695 742 | 875 695 742 | ||
FD | Production vendue biens | 36 370 | 36 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 756 577 | 25 756 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 488 689 | 901 488 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 532 | |||
FQ | Autres produits | 44 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 728 735 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 649 135 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 517 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897 826 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 800 949 | |||
FZ | Charges sociales | 4 070 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 996 | |||
GE | Autres charges | 114 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 503 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 774 654 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 760 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -551 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 710 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 710 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 674 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362 737 | 231 371 | 3 594 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472 837 | 1 030 705 | 227 069 | 7 276 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835 574 | 1 262 076 | 227 069 | 10 870 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 028 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 44 006 | 44 006 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 852 | 43 996 | 56 852 | 43 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 996 | 100 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 318 | |||
UP | Prêts | 566 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | |||
UX | Autres créances clients | 93 098 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 843 017 | |||
VB | T. V. A. | 2 773 034 | |||
VC | Groupe et associés | 2 013 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 143 601 | 125 686 431 | 2 457 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 565 272 | 13 565 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 171 | 612 361 | 1 698 810 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 351 037 | 25 351 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 992 766 | 101 992 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 558 816 | 1 558 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 165 | 1 716 165 | ||
VW | T.V.A. | 169 623 | 169 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776 847 | 4 776 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 117 528 | 26 117 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 327 | 529 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 099 158 | 176 400 348 | 1 698 810 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 815 | 3 594 108 | 357 707 | |
AP | Constructions | 1 080 695 | 368 142 | 712 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 611 | 1 984 481 | 578 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 795 508 | 4 923 849 | 3 871 659 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 115 483 | 10 115 483 | ||
CU | Autres participations | 4 560 888 | 310 028 | 4 250 860 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 318 | 276 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 416 549 | 1 416 549 | ||
BF | Prêts | 566 866 | 566 866 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | 1 613 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 940 719 | 11 180 608 | 23 760 110 | |
BT | Marchandises | 29 768 109 | 29 768 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 507 | 158 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 098 713 | 93 098 713 | ||
BZ | Autres créances | 30 249 990 | 43 996 | 30 205 994 | |
CF | Disponibilités | 12 603 | 12 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | 2 337 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 155 625 650 | 43 996 | 155 581 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 566 369 | 11 224 604 | 179 341 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 360 | |||
DG | Autres réserves | 87 292 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 562 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 732 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 351 037 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 824 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 992 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 221 451 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | |||
EA | Autres dettes | 26 117 528 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 608 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 341 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 607 145 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 565 272 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 695 742 | 875 695 742 | ||
FD | Production vendue biens | 36 370 | 36 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 756 577 | 25 756 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 488 689 | 901 488 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 532 | |||
FQ | Autres produits | 44 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 728 735 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 649 135 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 517 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897 826 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 800 949 | |||
FZ | Charges sociales | 4 070 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 996 | |||
GE | Autres charges | 114 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 503 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 774 654 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 760 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -551 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 710 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 710 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 674 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362 737 | 231 371 | 3 594 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472 837 | 1 030 705 | 227 069 | 7 276 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835 574 | 1 262 076 | 227 069 | 10 870 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 028 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 44 006 | 44 006 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 852 | 43 996 | 56 852 | 43 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 996 | 100 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 318 | |||
UP | Prêts | 566 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | |||
UX | Autres créances clients | 93 098 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 843 017 | |||
VB | T. V. A. | 2 773 034 | |||
VC | Groupe et associés | 2 013 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 143 601 | 125 686 431 | 2 457 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 565 272 | 13 565 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 171 | 612 361 | 1 698 810 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 351 037 | 25 351 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 992 766 | 101 992 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 558 816 | 1 558 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 165 | 1 716 165 | ||
VW | T.V.A. | 169 623 | 169 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776 847 | 4 776 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 117 528 | 26 117 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 327 | 529 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 099 158 | 176 400 348 | 1 698 810 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 815 | 3 594 108 | 357 707 | |
AP | Constructions | 1 080 695 | 368 142 | 712 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 611 | 1 984 481 | 578 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 795 508 | 4 923 849 | 3 871 659 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 115 483 | 10 115 483 | ||
CU | Autres participations | 4 560 888 | 310 028 | 4 250 860 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 318 | 276 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 416 549 | 1 416 549 | ||
BF | Prêts | 566 866 | 566 866 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | 1 613 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 940 719 | 11 180 608 | 23 760 110 | |
BT | Marchandises | 29 768 109 | 29 768 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 507 | 158 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 098 713 | 93 098 713 | ||
BZ | Autres créances | 30 249 990 | 43 996 | 30 205 994 | |
CF | Disponibilités | 12 603 | 12 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | 2 337 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 155 625 650 | 43 996 | 155 581 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 566 369 | 11 224 604 | 179 341 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 360 | |||
DG | Autres réserves | 87 292 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 562 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 732 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 351 037 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 824 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 992 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 221 451 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | |||
EA | Autres dettes | 26 117 528 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 608 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 341 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 607 145 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 565 272 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 695 742 | 875 695 742 | ||
FD | Production vendue biens | 36 370 | 36 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 756 577 | 25 756 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 488 689 | 901 488 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 532 | |||
FQ | Autres produits | 44 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 728 735 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 649 135 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 517 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897 826 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 800 949 | |||
FZ | Charges sociales | 4 070 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 996 | |||
GE | Autres charges | 114 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 503 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 774 654 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 760 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -551 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 710 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 710 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 674 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362 737 | 231 371 | 3 594 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472 837 | 1 030 705 | 227 069 | 7 276 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835 574 | 1 262 076 | 227 069 | 10 870 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 028 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 44 006 | 44 006 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 852 | 43 996 | 56 852 | 43 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 885 | 43 996 | 100 858 | 354 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 996 | 100 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 318 | |||
UP | Prêts | 566 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 986 | |||
UX | Autres créances clients | 93 098 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 843 017 | |||
VB | T. V. A. | 2 773 034 | |||
VC | Groupe et associés | 2 013 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 337 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 143 601 | 125 686 431 | 2 457 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 565 272 | 13 565 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 171 | 612 361 | 1 698 810 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 351 037 | 25 351 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 992 766 | 101 992 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 558 816 | 1 558 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 165 | 1 716 165 | ||
VW | T.V.A. | 169 623 | 169 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776 847 | 4 776 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 117 528 | 26 117 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 327 | 529 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 099 158 | 176 400 348 | 1 698 810 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 361 |