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d'Allondrelle-la-Malmaison
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 446 | 216 446 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 178 | 8 803 485 | 520 693 | 1 009 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 777 611 | 3 663 879 | 8 113 732 | 8 933 646 |
BJ | TOTAL (I) | 21 318 234 | 12 683 809 | 8 634 425 | 9 950 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 | 191 | 466 | |
BN | En cours de production de biens | 6 989 | 6 989 | 5 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586 | 4 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 627 468 | 53 961 | 8 573 506 | 5 718 305 |
BZ | Autres créances | 1 539 032 | 1 539 032 | 2 371 213 | |
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 986 | 204 986 | 261 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 675 | 53 961 | 10 390 714 | 8 356 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 762 909 | 12 737 771 | 19 025 139 | 18 306 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 400 | 1 124 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 358 | 18 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 669 860 | 733 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 678 084 | 3 741 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 075 | 299 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 963 631 | 4 022 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 272 706 | 4 322 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 526 | 6 862 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 163 | 863 635 | ||
EA | Autres dettes | 2 599 560 | 2 497 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 012 | 7 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 074 349 | 10 242 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 139 | 18 306 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FM | Production stockée | 1 791 | -4 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 760 | 4 189 722 | ||
FQ | Autres produits | 41 843 | 50 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 308 610 | 29 229 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 868 | 10 676 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 637 378 | 10 847 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 881 | 135 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 886 | 1 320 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 164 | 4 130 133 | ||
GE | Autres charges | 970 466 | 896 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 940 918 | 28 015 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 367 692 | 1 213 450 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 896 324 | 957 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 641 | 30 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 965 | 988 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 965 | 985 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 657 | 2 198 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 37 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 796 | 63 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 942 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 741 | 102 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 119 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 598 | -17 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 788 | 316 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 289 316 | 30 319 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 423 849 | 28 454 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 155 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3 963 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 322 190 | 2 736 164 | 2 785 648 | 4 272 706 |
6T | Sur comptes clients | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 429 206 | 2 736 164 | 2 838 702 | 4 326 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 164 | 2 822 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 255 | |||
UX | Autres créances clients | 8 540 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 074 | |||
VP | Divers | 376 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371 485 | 10 371 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 645 526 | 5 645 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 788 | 482 788 | ||
VW | T.V.A. | 654 932 | 654 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 443 | 45 443 | ||
VI | Groupe et associés | 640 088 | 640 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 560 | 2 599 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 012 | 6 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 349 | 10 074 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 446 | 216 446 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 178 | 8 803 485 | 520 693 | 1 009 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 777 611 | 3 663 879 | 8 113 732 | 8 933 646 |
BJ | TOTAL (I) | 21 318 234 | 12 683 809 | 8 634 425 | 9 950 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 | 191 | 466 | |
BN | En cours de production de biens | 6 989 | 6 989 | 5 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586 | 4 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 627 468 | 53 961 | 8 573 506 | 5 718 305 |
BZ | Autres créances | 1 539 032 | 1 539 032 | 2 371 213 | |
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 986 | 204 986 | 261 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 675 | 53 961 | 10 390 714 | 8 356 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 762 909 | 12 737 771 | 19 025 139 | 18 306 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 400 | 1 124 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 358 | 18 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 669 860 | 733 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 678 084 | 3 741 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 075 | 299 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 963 631 | 4 022 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 272 706 | 4 322 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 526 | 6 862 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 163 | 863 635 | ||
EA | Autres dettes | 2 599 560 | 2 497 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 012 | 7 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 074 349 | 10 242 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 139 | 18 306 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FM | Production stockée | 1 791 | -4 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 760 | 4 189 722 | ||
FQ | Autres produits | 41 843 | 50 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 308 610 | 29 229 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 868 | 10 676 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 637 378 | 10 847 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 881 | 135 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 886 | 1 320 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 164 | 4 130 133 | ||
GE | Autres charges | 970 466 | 896 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 940 918 | 28 015 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 367 692 | 1 213 450 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 896 324 | 957 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 641 | 30 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 965 | 988 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 965 | 985 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 657 | 2 198 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 37 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 796 | 63 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 942 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 741 | 102 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 119 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 598 | -17 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 788 | 316 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 289 316 | 30 319 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 423 849 | 28 454 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 155 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3 963 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 322 190 | 2 736 164 | 2 785 648 | 4 272 706 |
6T | Sur comptes clients | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 429 206 | 2 736 164 | 2 838 702 | 4 326 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 164 | 2 822 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 255 | |||
UX | Autres créances clients | 8 540 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 074 | |||
VP | Divers | 376 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371 485 | 10 371 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 645 526 | 5 645 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 788 | 482 788 | ||
VW | T.V.A. | 654 932 | 654 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 443 | 45 443 | ||
VI | Groupe et associés | 640 088 | 640 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 560 | 2 599 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 012 | 6 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 349 | 10 074 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 446 | 216 446 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 178 | 8 803 485 | 520 693 | 1 009 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 777 611 | 3 663 879 | 8 113 732 | 8 933 646 |
BJ | TOTAL (I) | 21 318 234 | 12 683 809 | 8 634 425 | 9 950 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 | 191 | 466 | |
BN | En cours de production de biens | 6 989 | 6 989 | 5 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586 | 4 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 627 468 | 53 961 | 8 573 506 | 5 718 305 |
BZ | Autres créances | 1 539 032 | 1 539 032 | 2 371 213 | |
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 986 | 204 986 | 261 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 675 | 53 961 | 10 390 714 | 8 356 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 762 909 | 12 737 771 | 19 025 139 | 18 306 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 400 | 1 124 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 358 | 18 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 669 860 | 733 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 678 084 | 3 741 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 075 | 299 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 963 631 | 4 022 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 272 706 | 4 322 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 526 | 6 862 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 163 | 863 635 | ||
EA | Autres dettes | 2 599 560 | 2 497 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 012 | 7 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 074 349 | 10 242 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 139 | 18 306 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FM | Production stockée | 1 791 | -4 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 760 | 4 189 722 | ||
FQ | Autres produits | 41 843 | 50 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 308 610 | 29 229 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 868 | 10 676 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 637 378 | 10 847 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 881 | 135 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 886 | 1 320 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 164 | 4 130 133 | ||
GE | Autres charges | 970 466 | 896 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 940 918 | 28 015 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 367 692 | 1 213 450 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 896 324 | 957 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 641 | 30 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 965 | 988 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 965 | 985 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 657 | 2 198 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 37 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 796 | 63 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 942 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 741 | 102 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 119 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 598 | -17 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 788 | 316 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 289 316 | 30 319 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 423 849 | 28 454 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 155 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3 963 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 322 190 | 2 736 164 | 2 785 648 | 4 272 706 |
6T | Sur comptes clients | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 429 206 | 2 736 164 | 2 838 702 | 4 326 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 164 | 2 822 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 255 | |||
UX | Autres créances clients | 8 540 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 074 | |||
VP | Divers | 376 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371 485 | 10 371 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 645 526 | 5 645 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 788 | 482 788 | ||
VW | T.V.A. | 654 932 | 654 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 443 | 45 443 | ||
VI | Groupe et associés | 640 088 | 640 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 560 | 2 599 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 012 | 6 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 349 | 10 074 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 446 | 216 446 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 178 | 8 803 485 | 520 693 | 1 009 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 777 611 | 3 663 879 | 8 113 732 | 8 933 646 |
BJ | TOTAL (I) | 21 318 234 | 12 683 809 | 8 634 425 | 9 950 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 | 191 | 466 | |
BN | En cours de production de biens | 6 989 | 6 989 | 5 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586 | 4 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 627 468 | 53 961 | 8 573 506 | 5 718 305 |
BZ | Autres créances | 1 539 032 | 1 539 032 | 2 371 213 | |
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 986 | 204 986 | 261 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 675 | 53 961 | 10 390 714 | 8 356 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 762 909 | 12 737 771 | 19 025 139 | 18 306 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 400 | 1 124 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 358 | 18 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 669 860 | 733 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 678 084 | 3 741 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 075 | 299 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 963 631 | 4 022 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 272 706 | 4 322 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 526 | 6 862 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 163 | 863 635 | ||
EA | Autres dettes | 2 599 560 | 2 497 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 012 | 7 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 074 349 | 10 242 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 139 | 18 306 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FM | Production stockée | 1 791 | -4 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 760 | 4 189 722 | ||
FQ | Autres produits | 41 843 | 50 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 308 610 | 29 229 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 868 | 10 676 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 637 378 | 10 847 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 881 | 135 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 886 | 1 320 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 164 | 4 130 133 | ||
GE | Autres charges | 970 466 | 896 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 940 918 | 28 015 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 367 692 | 1 213 450 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 896 324 | 957 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 641 | 30 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 965 | 988 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 965 | 985 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 657 | 2 198 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 37 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 796 | 63 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 942 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 741 | 102 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 119 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 598 | -17 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 788 | 316 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 289 316 | 30 319 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 423 849 | 28 454 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 155 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3 963 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 322 190 | 2 736 164 | 2 785 648 | 4 272 706 |
6T | Sur comptes clients | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 429 206 | 2 736 164 | 2 838 702 | 4 326 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 164 | 2 822 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 255 | |||
UX | Autres créances clients | 8 540 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 074 | |||
VP | Divers | 376 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371 485 | 10 371 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 645 526 | 5 645 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 788 | 482 788 | ||
VW | T.V.A. | 654 932 | 654 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 443 | 45 443 | ||
VI | Groupe et associés | 640 088 | 640 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 560 | 2 599 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 012 | 6 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 349 | 10 074 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 446 | 216 446 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 178 | 8 803 485 | 520 693 | 1 009 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 777 611 | 3 663 879 | 8 113 732 | 8 933 646 |
BJ | TOTAL (I) | 21 318 234 | 12 683 809 | 8 634 425 | 9 950 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 | 191 | 466 | |
BN | En cours de production de biens | 6 989 | 6 989 | 5 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586 | 4 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 627 468 | 53 961 | 8 573 506 | 5 718 305 |
BZ | Autres créances | 1 539 032 | 1 539 032 | 2 371 213 | |
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 986 | 204 986 | 261 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 675 | 53 961 | 10 390 714 | 8 356 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 762 909 | 12 737 771 | 19 025 139 | 18 306 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 400 | 1 124 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 358 | 18 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 669 860 | 733 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 678 084 | 3 741 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 075 | 299 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 963 631 | 4 022 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 272 706 | 4 322 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 526 | 6 862 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 163 | 863 635 | ||
EA | Autres dettes | 2 599 560 | 2 497 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 012 | 7 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 074 349 | 10 242 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 139 | 18 306 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FM | Production stockée | 1 791 | -4 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 760 | 4 189 722 | ||
FQ | Autres produits | 41 843 | 50 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 308 610 | 29 229 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 868 | 10 676 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 637 378 | 10 847 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 881 | 135 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 886 | 1 320 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 164 | 4 130 133 | ||
GE | Autres charges | 970 466 | 896 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 940 918 | 28 015 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 367 692 | 1 213 450 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 896 324 | 957 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 641 | 30 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 965 | 988 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 965 | 985 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 657 | 2 198 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 37 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 796 | 63 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 942 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 741 | 102 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 119 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 598 | -17 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 788 | 316 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 289 316 | 30 319 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 423 849 | 28 454 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 155 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3 963 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 322 190 | 2 736 164 | 2 785 648 | 4 272 706 |
6T | Sur comptes clients | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 429 206 | 2 736 164 | 2 838 702 | 4 326 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 164 | 2 822 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 255 | |||
UX | Autres créances clients | 8 540 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 074 | |||
VP | Divers | 376 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371 485 | 10 371 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 645 526 | 5 645 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 788 | 482 788 | ||
VW | T.V.A. | 654 932 | 654 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 443 | 45 443 | ||
VI | Groupe et associés | 640 088 | 640 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 560 | 2 599 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 012 | 6 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 349 | 10 074 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 446 | 216 446 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 178 | 8 803 485 | 520 693 | 1 009 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 777 611 | 3 663 879 | 8 113 732 | 8 933 646 |
BJ | TOTAL (I) | 21 318 234 | 12 683 809 | 8 634 425 | 9 950 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 | 191 | 466 | |
BN | En cours de production de biens | 6 989 | 6 989 | 5 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586 | 4 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 627 468 | 53 961 | 8 573 506 | 5 718 305 |
BZ | Autres créances | 1 539 032 | 1 539 032 | 2 371 213 | |
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 986 | 204 986 | 261 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 675 | 53 961 | 10 390 714 | 8 356 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 762 909 | 12 737 771 | 19 025 139 | 18 306 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 400 | 1 124 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 358 | 18 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 669 860 | 733 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 678 084 | 3 741 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 075 | 299 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 963 631 | 4 022 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 272 706 | 4 322 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 526 | 6 862 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 163 | 863 635 | ||
EA | Autres dettes | 2 599 560 | 2 497 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 012 | 7 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 074 349 | 10 242 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 139 | 18 306 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 442 216 | 24 442 216 | 24 993 299 | |
FM | Production stockée | 1 791 | -4 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 760 | 4 189 722 | ||
FQ | Autres produits | 41 843 | 50 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 308 610 | 29 229 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 868 | 10 676 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 637 378 | 10 847 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 881 | 135 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 886 | 1 320 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 164 | 4 130 133 | ||
GE | Autres charges | 970 466 | 896 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 940 918 | 28 015 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 367 692 | 1 213 450 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 896 324 | 957 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 641 | 30 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 965 | 988 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 965 | 985 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 657 | 2 198 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 37 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 796 | 63 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 942 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 741 | 102 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 119 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 598 | -17 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 788 | 316 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 289 316 | 30 319 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 423 849 | 28 454 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 865 467 | 1 865 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367 923 | 1 315 886 | 12 683 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 155 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3 963 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 322 190 | 2 736 164 | 2 785 648 | 4 272 706 |
6T | Sur comptes clients | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 016 | 53 054 | 53 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 429 206 | 2 736 164 | 2 838 702 | 4 326 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 164 | 2 822 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 255 | |||
UX | Autres créances clients | 8 540 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 074 | |||
VP | Divers | 376 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371 485 | 10 371 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 645 526 | 5 645 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 788 | 482 788 | ||
VW | T.V.A. | 654 932 | 654 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 443 | 45 443 | ||
VI | Groupe et associés | 640 088 | 640 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 560 | 2 599 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 012 | 6 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 349 | 10 074 349 |