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de Rochefort

SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/08/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53209306900021 / Siren : 532093069 / NIC : 00021
N° de TVA : FR 77 532093069
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Adresse :
40 Rue LAVOISIER
77240 CESSON
Liens de succession de l'établissement :
01/08/2016 : Succession
Prédécesseur : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 28/03/2011
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
15/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5277
NOJO : 7702MYG45902700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8664
NOJO : 7702MYG43169800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2543
NOJO : 7702MYG38936700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1133
NOJO : 7702MYG36902400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6088
NOJO : 217702444672397
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3517
NOJO : 217702410047864
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6731
NOJO : 217702384468956
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°1295
NOJO : BXB16236001852Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège..

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2310
NOJO : 217702360071877
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6821
NOJO : 217702341096662
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9791
NOJO : 217702315398026
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12939
NOJO : BXC13050005820O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2012

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/05/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1351
NOJO : BXA11133000517U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/05/2011
Date de commencement d'activité : 28/03/2011

Numéro d'identification : RCS Melun 532 093 069
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DAVID Jean Philippe René Robert
Montant du capital : 600100.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Prise de participation et tous placements de capitaux dans toutes entreprises existantes ou à créer.

Adresse :
1015 rue du Marechal Juin
Z.I. de Vaux le Penil
77000 Melun
Historique de l'unité légale :
19/07/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/08/2016 : code NIC
Code NIC : 00021
Représentants légaux :
10/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Type : Personne Physique

Nom : DAVID Jean Philippe René Robert
Né le 29/03/1960 à Tarbes
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
38 Rue Camille Flammarion
77000 Melun
FRANCE
Dépôts des actes :
11/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°5360 déposé le 22/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social et de l'établissement principal
11/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°5360 déposé le 22/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
11/07/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°5360 déposé le 22/08/2016
Etat : Déposé
28/03/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°3102907 déposé le 06/05/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
28/03/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°3102907 déposé le 06/05/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
18/03/2011 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°3102907 déposé le 06/05/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
10/11/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Type : Siège

Adresse :
40 Rue Lavoisier
77240 Cesson
FRANCE
10/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Type : Etablissement principal

Adresse :
40 Rue Lavoisier
77240 Cesson
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/03/2011
Activité : Prise de participation et tous placements de capitaux dans toutes entreprises existantes ou à créer.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
10/11/2016 : SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : SO GE FI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation et tous placements de capitaux dans toutes entreprises existantes ou à créer.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/05/2011
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/05/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 600100.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°12337 déposé le 16/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°12332 déposé le 24/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°1567 déposé le 10/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°679 déposé le 31/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B00821
Dépôt : N°700 déposé le 05/02/2013
Durée de l'exercice : 17
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 6112 du 12/07/2023
Numéro de gestion : 2011B00821
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 17 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires26 0308 90217 12821 678
ATAutres immobilisations corporelles245 69745 094200 60317 726
AVImmobilisations en cours4 5364 53649 411
AXAvances et acomptes61 099
CUAutres participations714 449714 449712 499
BDAutres titres immobilisés272272268
BHAutres immobilisations financières2 9142 9145 203
BJTOTAL (I)993 89853 996939 903867 885
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 1832 183514
BXClients et comptes rattachés113 677113 677
BZAutres créances427 320427 320406 255
CDValeurs mobilières de placement61 15961 15949 510
CFDisponibilités4 2104 21034 167
CHCharges constatées d’avance6 3056 30512 188
CJTOTAL (II)614 854614 854502 633
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 608 75253 9961 554 7561 370 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel600 100600 100
DDRéserve légale (1)60 01060 010
DGAutres réserves471 500472 998
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 14529 997
DLTOTAL (I)1 125 4641 163 105
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)149 30841 167
DVEmprunts et dettes financières divers (4)99 10252 609
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 23367 724
DYDettes fiscales et sociales71 11045 912
EAAutres dettes84 540
ECTOTAL (IV)429 292207 413
EETOTAL GENERAL (I à V)1 554 7561 370 518
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an322 916191 705
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8 814
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services625 789625 789565 718
FJChiffres d’affaires nets625 789625 789565 718
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 679
FQAutres produits61
FRTotal des produits d’exploitation (I)637 474565 718
FWAutres achats et charges externes223 443127 123
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 05410 487
FYSalaires et traitements338 064330 047
FZCharges sociales66 46269 977
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 0636 962
GEAutres charges232
GFTotal des charges d’exploitation (II)656 108544 599
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 63421 119
GJProduits financiers de participations56 12110 025
GLAutres intérêts et produits assimilés54
GPTotal des produits financiers (V)56 12610 029
GRIntérêts et charges assimilées3 1191 152
GUTotal des charges financières (VI)3 1191 152
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 0078 877
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 37329 997
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion22 788
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 518
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-40 518
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)693 600575 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)699 746545 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 14529 997
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3524 5508 902
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles26 58118 51345 094
0NAMORTISSEMENTS Total Général30 93323 06353 996
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 8566 du 08/07/2022
Numéro de gestion : 2011B00821
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 17 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires26 0308 90217 12821 678
ATAutres immobilisations corporelles245 69745 094200 60317 726
AVImmobilisations en cours4 5364 53649 411
AXAvances et acomptes61 099
CUAutres participations714 449714 449712 499
BDAutres titres immobilisés272272268
BHAutres immobilisations financières2 9142 9145 203
BJTOTAL (I)993 89853 996939 903867 885
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 1832 183514
BXClients et comptes rattachés113 677113 677
BZAutres créances427 320427 320406 255
CDValeurs mobilières de placement61 15961 15949 510
CFDisponibilités4 2104 21034 167
CHCharges constatées d’avance6 3056 30512 188
CJTOTAL (II)614 854614 854502 633
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 608 75253 9961 554 7561 370 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel600 100600 100
DDRéserve légale (1)60 01060 010
DGAutres réserves471 500472 998
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 14529 997
DLTOTAL (I)1 125 4641 163 105
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)149 30841 167
DVEmprunts et dettes financières divers (4)99 10252 609
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 23367 724
DYDettes fiscales et sociales71 11045 912
EAAutres dettes84 540
ECTOTAL (IV)429 292207 413
EETOTAL GENERAL (I à V)1 554 7561 370 518
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an322 916191 705
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8 814
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services625 789625 789565 718
FJChiffres d’affaires nets625 789625 789565 718
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 679
FQAutres produits61
FRTotal des produits d’exploitation (I)637 474565 718
FWAutres achats et charges externes223 443127 123
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 05410 487
FYSalaires et traitements338 064330 047
FZCharges sociales66 46269 977
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 0636 962
GEAutres charges232
GFTotal des charges d’exploitation (II)656 108544 599
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 63421 119
GJProduits financiers de participations56 12110 025
GLAutres intérêts et produits assimilés54
GPTotal des produits financiers (V)56 12610 029
GRIntérêts et charges assimilées3 1191 152
GUTotal des charges financières (VI)3 1191 152
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 0078 877
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 37329 997
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion22 788
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 518
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-40 518
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)693 600575 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)699 746545 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 14529 997
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3524 5508 902
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles26 58118 51345 094
0NAMORTISSEMENTS Total Général30 93323 06353 996
31/07/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2027 du 04/02/2021
Numéro de gestion : 2011B00821
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires26 0308 90217 12821 678
ATAutres immobilisations corporelles245 69745 094200 60317 726
AVImmobilisations en cours4 5364 53649 411
AXAvances et acomptes61 099
CUAutres participations714 449714 449712 499
BDAutres titres immobilisés272272268
BHAutres immobilisations financières2 9142 9145 203
BJTOTAL (I)993 89853 996939 903867 885
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 1832 183514
BXClients et comptes rattachés113 677113 677
BZAutres créances427 320427 320406 255
CDValeurs mobilières de placement61 15961 15949 510
CFDisponibilités4 2104 21034 167
CHCharges constatées d’avance6 3056 30512 188
CJTOTAL (II)614 854614 854502 633
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 608 75253 9961 554 7561 370 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel600 100600 100
DDRéserve légale (1)60 01060 010
DGAutres réserves471 500472 998
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 14529 997
DLTOTAL (I)1 125 4641 163 105
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)149 30841 167
DVEmprunts et dettes financières divers (4)99 10252 609
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 23367 724
DYDettes fiscales et sociales71 11045 912
EAAutres dettes84 540
ECTOTAL (IV)429 292207 413
EETOTAL GENERAL (I à V)1 554 7561 370 518
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an322 916191 705
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8 814
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services625 789625 789565 718
FJChiffres d’affaires nets625 789625 789565 718
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 679
FQAutres produits61
FRTotal des produits d’exploitation (I)637 474565 718
FWAutres achats et charges externes223 443127 123
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 05410 487
FYSalaires et traitements338 064330 047
FZCharges sociales66 46269 977
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 0636 962
GEAutres charges232
GFTotal des charges d’exploitation (II)656 108544 599
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 63421 119
GJProduits financiers de participations56 12110 025
GLAutres intérêts et produits assimilés54
GPTotal des produits financiers (V)56 12610 029
GRIntérêts et charges assimilées3 1191 152
GUTotal des charges financières (VI)3 1191 152
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 0078 877
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 37329 997
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion22 788
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 518
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-40 518
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)693 600575 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)699 746545 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 14529 997
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3524 5508 902
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles26 58118 51345 094
0NAMORTISSEMENTS Total Général30 93323 06353 996
31/07/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2760 du 24/03/2020
Numéro de gestion : 2011B00821
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires26 0308 90217 12821 678
ATAutres immobilisations corporelles245 69745 094200 60317 726
AVImmobilisations en cours4 5364 53649 411
AXAvances et acomptes61 099
CUAutres participations714 449714 449712 499
BDAutres titres immobilisés272272268
BHAutres immobilisations financières2 9142 9145 203
BJTOTAL (I)993 89853 996939 903867 885
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 1832 183514
BXClients et comptes rattachés113 677113 677
BZAutres créances427 320427 320406 255
CDValeurs mobilières de placement61 15961 15949 510
CFDisponibilités4 2104 21034 167
CHCharges constatées d’avance6 3056 30512 188
CJTOTAL (II)614 854614 854502 633
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 608 75253 9961 554 7561 370 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel600 100600 100
DDRéserve légale (1)60 01060 010
DGAutres réserves471 500472 998
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 14529 997
DLTOTAL (I)1 125 4641 163 105
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)149 30841 167
DVEmprunts et dettes financières divers (4)99 10252 609
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 23367 724
DYDettes fiscales et sociales71 11045 912
EAAutres dettes84 540
ECTOTAL (IV)429 292207 413
EETOTAL GENERAL (I à V)1 554 7561 370 518
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an322 916191 705
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8 814
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services625 789625 789565 718
FJChiffres d’affaires nets625 789625 789565 718
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 679
FQAutres produits61
FRTotal des produits d’exploitation (I)637 474565 718
FWAutres achats et charges externes223 443127 123
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 05410 487
FYSalaires et traitements338 064330 047
FZCharges sociales66 46269 977
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 0636 962
GEAutres charges232
GFTotal des charges d’exploitation (II)656 108544 599
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 63421 119
GJProduits financiers de participations56 12110 025
GLAutres intérêts et produits assimilés54
GPTotal des produits financiers (V)56 12610 029
GRIntérêts et charges assimilées3 1191 152
GUTotal des charges financières (VI)3 1191 152
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 0078 877
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 37329 997
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion22 788
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 518
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-40 518
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)693 600575 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)699 746545 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 14529 997
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3524 5508 902
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles26 58118 51345 094
0NAMORTISSEMENTS Total Général30 93323 06353 996
31/07/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2569 du 29/03/2019
Numéro de gestion : 2011B00821
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires26 0308 90217 12821 678
ATAutres immobilisations corporelles245 69745 094200 60317 726
AVImmobilisations en cours4 5364 53649 411
AXAvances et acomptes61 099
CUAutres participations714 449714 449712 499
BDAutres titres immobilisés272272268
BHAutres immobilisations financières2 9142 9145 203
BJTOTAL (I)993 89853 996939 903867 885
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 1832 183514
BXClients et comptes rattachés113 677113 677
BZAutres créances427 320427 320406 255
CDValeurs mobilières de placement61 15961 15949 510
CFDisponibilités4 2104 21034 167
CHCharges constatées d’avance6 3056 30512 188
CJTOTAL (II)614 854614 854502 633
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 608 75253 9961 554 7561 370 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel600 100600 100
DDRéserve légale (1)60 01060 010
DGAutres réserves471 500472 998
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 14529 997
DLTOTAL (I)1 125 4641 163 105
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)149 30841 167
DVEmprunts et dettes financières divers (4)99 10252 609
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 23367 724
DYDettes fiscales et sociales71 11045 912
EAAutres dettes84 540
ECTOTAL (IV)429 292207 413
EETOTAL GENERAL (I à V)1 554 7561 370 518
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an322 916191 705
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8 814
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services625 789625 789565 718
FJChiffres d’affaires nets625 789625 789565 718
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 679
FQAutres produits61
FRTotal des produits d’exploitation (I)637 474565 718
FWAutres achats et charges externes223 443127 123
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 05410 487
FYSalaires et traitements338 064330 047
FZCharges sociales66 46269 977
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 0636 962
GEAutres charges232
GFTotal des charges d’exploitation (II)656 108544 599
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 63421 119
GJProduits financiers de participations56 12110 025
GLAutres intérêts et produits assimilés54
GPTotal des produits financiers (V)56 12610 029
GRIntérêts et charges assimilées3 1191 152
GUTotal des charges financières (VI)3 1191 152
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 0078 877
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 37329 997
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion22 788
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 518
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-40 518
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)693 600575 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)699 746545 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 14529 997
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3524 5508 902
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles26 58118 51345 094
0NAMORTISSEMENTS Total Général30 93323 06353 996
31/07/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 239 du 12/01/2018
Numéro de gestion : 2011B00821
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires26 0308 90217 12821 678
ATAutres immobilisations corporelles245 69745 094200 60317 726
AVImmobilisations en cours4 5364 53649 411
AXAvances et acomptes61 099
CUAutres participations714 449714 449712 499
BDAutres titres immobilisés272272268
BHAutres immobilisations financières2 9142 9145 203
BJTOTAL (I)993 89853 996939 903867 885
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 1832 183514
BXClients et comptes rattachés113 677113 677
BZAutres créances427 320427 320406 255
CDValeurs mobilières de placement61 15961 15949 510
CFDisponibilités4 2104 21034 167
CHCharges constatées d’avance6 3056 30512 188
CJTOTAL (II)614 854614 854502 633
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 608 75253 9961 554 7561 370 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel600 100600 100
DDRéserve légale (1)60 01060 010
DGAutres réserves471 500472 998
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 14529 997
DLTOTAL (I)1 125 4641 163 105
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)149 30841 167
DVEmprunts et dettes financières divers (4)99 10252 609
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 23367 724
DYDettes fiscales et sociales71 11045 912
EAAutres dettes84 540
ECTOTAL (IV)429 292207 413
EETOTAL GENERAL (I à V)1 554 7561 370 518
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an322 916191 705
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8 814
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services625 789625 789565 718
FJChiffres d’affaires nets625 789625 789565 718
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 679
FQAutres produits61
FRTotal des produits d’exploitation (I)637 474565 718
FWAutres achats et charges externes223 443127 123
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 05410 487
FYSalaires et traitements338 064330 047
FZCharges sociales66 46269 977
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 0636 962
GEAutres charges232
GFTotal des charges d’exploitation (II)656 108544 599
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 63421 119
GJProduits financiers de participations56 12110 025
GLAutres intérêts et produits assimilés54
GPTotal des produits financiers (V)56 12610 029
GRIntérêts et charges assimilées3 1191 152
GUTotal des charges financières (VI)3 1191 152
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 0078 877
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 37329 997
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion22 788
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 518
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-40 518
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)693 600575 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)699 746545 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 14529 997
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 3524 5508 902
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles26 58118 51345 094
0NAMORTISSEMENTS Total Général30 93323 06353 996

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