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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 360 | 17 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479 | 10 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 172 | 90 140 | 15 032 | 27 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 089 | 2 089 | 2 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 101 | 117 980 | 17 121 | 29 904 |
BT | Marchandises | 9 256 | 9 256 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 785 | 11 240 | 38 545 | 49 578 |
BZ | Autres créances | 39 965 | 39 965 | 42 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 236 | 13 236 | 73 236 | |
CF | Disponibilités | 97 446 | 97 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 457 | 11 240 | 202 217 | 181 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 558 | 129 220 | 219 338 | 211 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 530 | 3 530 | ||
DG | Autres réserves | 23 610 | 23 610 | ||
DH | Report à nouveau | 33 864 | 69 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 | -35 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 006 | 83 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 098 | 25 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 930 | 78 520 | ||
EA | Autres dettes | 1 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 134 331 | 109 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 338 | 211 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 331 | 109 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 546 | 20 546 | 24 331 | |
FG | Production vendue services | 511 804 | 511 804 | 434 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 532 350 | 532 350 | 458 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 000 | 3 195 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 639 | 461 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 230 | 99 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 695 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 778 | 109 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 840 | 10 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 569 | 201 414 | ||
FZ | Charges sociales | 74 736 | 89 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 783 | 6 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 240 | |||
GE | Autres charges | 175 | 3 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 554 046 | 521 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 407 | -59 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 315 | 6 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 315 | 6 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 516 | 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 799 | 6 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 392 | -53 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 | 16 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 | 17 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 954 | 502 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 819 | 537 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 | -35 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 360 | 17 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 837 | 12 783 | 100 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 197 | 12 783 | 117 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 240 | 11 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 240 | 11 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 11 240 | 18 000 | 11 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 240 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 089 | |||
UX | Autres créances clients | 49 785 | |||
VB | T. V. A. | 6 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 608 | 93 520 | 2 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 098 | 42 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 363 | 25 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422 | 42 422 | ||
VW | T.V.A. | 20 452 | 20 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 | 1 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 331 | 134 331 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 360 | 17 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479 | 10 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 172 | 90 140 | 15 032 | 27 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 089 | 2 089 | 2 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 101 | 117 980 | 17 121 | 29 904 |
BT | Marchandises | 9 256 | 9 256 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 785 | 11 240 | 38 545 | 49 578 |
BZ | Autres créances | 39 965 | 39 965 | 42 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 236 | 13 236 | 73 236 | |
CF | Disponibilités | 97 446 | 97 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 457 | 11 240 | 202 217 | 181 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 558 | 129 220 | 219 338 | 211 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 530 | 3 530 | ||
DG | Autres réserves | 23 610 | 23 610 | ||
DH | Report à nouveau | 33 864 | 69 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 | -35 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 006 | 83 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 098 | 25 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 930 | 78 520 | ||
EA | Autres dettes | 1 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 134 331 | 109 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 338 | 211 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 331 | 109 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 546 | 20 546 | 24 331 | |
FG | Production vendue services | 511 804 | 511 804 | 434 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 532 350 | 532 350 | 458 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 000 | 3 195 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 639 | 461 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 230 | 99 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 695 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 778 | 109 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 840 | 10 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 569 | 201 414 | ||
FZ | Charges sociales | 74 736 | 89 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 783 | 6 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 240 | |||
GE | Autres charges | 175 | 3 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 554 046 | 521 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 407 | -59 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 315 | 6 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 315 | 6 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 516 | 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 799 | 6 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 392 | -53 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 | 16 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 | 17 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 954 | 502 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 819 | 537 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 | -35 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 360 | 17 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 837 | 12 783 | 100 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 197 | 12 783 | 117 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 240 | 11 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 240 | 11 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 11 240 | 18 000 | 11 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 240 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 089 | |||
UX | Autres créances clients | 49 785 | |||
VB | T. V. A. | 6 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 608 | 93 520 | 2 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 098 | 42 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 363 | 25 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422 | 42 422 | ||
VW | T.V.A. | 20 452 | 20 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 | 1 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 331 | 134 331 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 360 | 17 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479 | 10 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 172 | 90 140 | 15 032 | 27 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 089 | 2 089 | 2 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 101 | 117 980 | 17 121 | 29 904 |
BT | Marchandises | 9 256 | 9 256 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 785 | 11 240 | 38 545 | 49 578 |
BZ | Autres créances | 39 965 | 39 965 | 42 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 236 | 13 236 | 73 236 | |
CF | Disponibilités | 97 446 | 97 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 457 | 11 240 | 202 217 | 181 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 558 | 129 220 | 219 338 | 211 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 530 | 3 530 | ||
DG | Autres réserves | 23 610 | 23 610 | ||
DH | Report à nouveau | 33 864 | 69 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 | -35 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 006 | 83 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 098 | 25 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 930 | 78 520 | ||
EA | Autres dettes | 1 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 134 331 | 109 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 338 | 211 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 331 | 109 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 546 | 20 546 | 24 331 | |
FG | Production vendue services | 511 804 | 511 804 | 434 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 532 350 | 532 350 | 458 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 000 | 3 195 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 639 | 461 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 230 | 99 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 695 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 778 | 109 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 840 | 10 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 569 | 201 414 | ||
FZ | Charges sociales | 74 736 | 89 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 783 | 6 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 240 | |||
GE | Autres charges | 175 | 3 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 554 046 | 521 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 407 | -59 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 315 | 6 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 315 | 6 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 516 | 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 799 | 6 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 392 | -53 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 | 16 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 | 17 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 954 | 502 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 819 | 537 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 | -35 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 360 | 17 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 837 | 12 783 | 100 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 197 | 12 783 | 117 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 240 | 11 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 240 | 11 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 11 240 | 18 000 | 11 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 240 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 089 | |||
UX | Autres créances clients | 49 785 | |||
VB | T. V. A. | 6 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 608 | 93 520 | 2 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 098 | 42 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 363 | 25 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422 | 42 422 | ||
VW | T.V.A. | 20 452 | 20 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 | 1 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 331 | 134 331 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 360 | 17 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479 | 10 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 172 | 90 140 | 15 032 | 27 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 089 | 2 089 | 2 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 101 | 117 980 | 17 121 | 29 904 |
BT | Marchandises | 9 256 | 9 256 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 785 | 11 240 | 38 545 | 49 578 |
BZ | Autres créances | 39 965 | 39 965 | 42 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 236 | 13 236 | 73 236 | |
CF | Disponibilités | 97 446 | 97 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 457 | 11 240 | 202 217 | 181 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 558 | 129 220 | 219 338 | 211 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 530 | 3 530 | ||
DG | Autres réserves | 23 610 | 23 610 | ||
DH | Report à nouveau | 33 864 | 69 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 | -35 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 006 | 83 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 098 | 25 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 930 | 78 520 | ||
EA | Autres dettes | 1 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 134 331 | 109 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 338 | 211 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 331 | 109 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 546 | 20 546 | 24 331 | |
FG | Production vendue services | 511 804 | 511 804 | 434 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 532 350 | 532 350 | 458 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 000 | 3 195 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 639 | 461 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 230 | 99 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 695 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 778 | 109 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 840 | 10 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 569 | 201 414 | ||
FZ | Charges sociales | 74 736 | 89 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 783 | 6 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 240 | |||
GE | Autres charges | 175 | 3 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 554 046 | 521 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 407 | -59 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 315 | 6 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 315 | 6 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 516 | 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 799 | 6 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 392 | -53 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 | 16 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 | 17 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 954 | 502 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 819 | 537 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 | -35 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 360 | 17 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 837 | 12 783 | 100 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 197 | 12 783 | 117 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 240 | 11 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 240 | 11 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 11 240 | 18 000 | 11 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 240 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 089 | |||
UX | Autres créances clients | 49 785 | |||
VB | T. V. A. | 6 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 608 | 93 520 | 2 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 098 | 42 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 363 | 25 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422 | 42 422 | ||
VW | T.V.A. | 20 452 | 20 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 | 1 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 331 | 134 331 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 360 | 17 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479 | 10 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 172 | 90 140 | 15 032 | 27 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 089 | 2 089 | 2 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 101 | 117 980 | 17 121 | 29 904 |
BT | Marchandises | 9 256 | 9 256 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 785 | 11 240 | 38 545 | 49 578 |
BZ | Autres créances | 39 965 | 39 965 | 42 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 236 | 13 236 | 73 236 | |
CF | Disponibilités | 97 446 | 97 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 457 | 11 240 | 202 217 | 181 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 558 | 129 220 | 219 338 | 211 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 530 | 3 530 | ||
DG | Autres réserves | 23 610 | 23 610 | ||
DH | Report à nouveau | 33 864 | 69 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 | -35 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 006 | 83 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 098 | 25 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 930 | 78 520 | ||
EA | Autres dettes | 1 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 134 331 | 109 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 338 | 211 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 331 | 109 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 546 | 20 546 | 24 331 | |
FG | Production vendue services | 511 804 | 511 804 | 434 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 532 350 | 532 350 | 458 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 000 | 3 195 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 639 | 461 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 230 | 99 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 695 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 778 | 109 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 840 | 10 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 569 | 201 414 | ||
FZ | Charges sociales | 74 736 | 89 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 783 | 6 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 240 | |||
GE | Autres charges | 175 | 3 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 554 046 | 521 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 407 | -59 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 315 | 6 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 315 | 6 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 516 | 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 799 | 6 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 392 | -53 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 | 16 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 | 17 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 954 | 502 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 819 | 537 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 | -35 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 360 | 17 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 837 | 12 783 | 100 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 197 | 12 783 | 117 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 240 | 11 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 240 | 11 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 11 240 | 18 000 | 11 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 240 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 089 | |||
UX | Autres créances clients | 49 785 | |||
VB | T. V. A. | 6 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 608 | 93 520 | 2 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 098 | 42 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 363 | 25 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422 | 42 422 | ||
VW | T.V.A. | 20 452 | 20 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 | 1 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 331 | 134 331 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161 |