Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 691 | 75 691 | 2 354 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 189 494 | 186 122 | 3 372 | 3 372 |
AP | Constructions | 5 550 693 | 3 657 908 | 1 892 784 | 2 090 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 125 | 1 965 154 | 850 970 | 645 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 594 | 173 341 | 49 252 | 62 784 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 856 214 | 6 058 218 | 2 797 996 | 2 806 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 347 197 | 347 197 | 363 673 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 741 711 | 741 711 | 1 199 929 | |
BT | Marchandises | 8 994 | 8 994 | 8 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924 | 4 924 | 2 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 344 212 | 40 915 | 2 303 297 | 2 068 461 |
BZ | Autres créances | 666 771 | 666 771 | 534 192 | |
CF | Disponibilités | 351 178 | 351 178 | 77 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | 5 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 465 211 | 40 915 | 4 424 296 | 4 260 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 426 | 6 099 133 | 7 222 292 | 7 066 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 351 981 | 334 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 714 | 117 683 | ||
DK | Provisions réglementées | 666 163 | 646 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 976 430 | 4 198 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 832 | 131 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 832 | 146 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 332 | 464 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 964 | 1 563 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 777 463 | 644 478 | ||
EA | Autres dettes | 3 270 | 2 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 100 030 | 2 722 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 292 | 7 066 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 030 | 2 722 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 332 | 463 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 203 | 5 168 | 75 372 | 88 087 |
FD | Production vendue biens | 13 776 306 | 4 059 445 | 17 835 751 | 16 775 421 |
FG | Production vendue services | 57 712 | -806 | 56 905 | 265 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 904 222 | 4 063 807 | 17 968 030 | 17 128 548 |
FM | Production stockée | -458 217 | 244 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 611 | 81 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 323 | 152 143 | ||
FQ | Autres produits | 112 394 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 825 141 | 17 609 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 329 | 67 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 871 337 | 8 960 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 476 | 93 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 209 836 | 4 705 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 589 | 270 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 862 | 2 155 320 | ||
FZ | Charges sociales | 806 133 | 833 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 305 | 371 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991 | |||
GE | Autres charges | 270 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 883 142 | 17 464 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 000 | 145 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 084 | 8 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 084 | 8 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 066 | -8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 067 | 137 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 033 | 65 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 033 | 74 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 892 | 8 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 789 | 89 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 681 | 98 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 647 | -23 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 898 193 | 17 684 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 039 908 | 17 566 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 714 | 117 683 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 962 | 23 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 337 | 2 354 | 75 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680 910 | 376 950 | 75 334 | 5 982 527 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 247 | 379 305 | 75 334 | 6 058 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 666 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 646 407 | 92 789 | 73 033 | 666 163 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 832 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 202 | 370 | 145 832 | |
6T | Sur comptes clients | 48 906 | 7 991 | 40 915 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 906 | 7 991 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 841 515 | 92 789 | 81 395 | 852 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 789 | 73 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 915 | 40 915 | ||
UX | Autres créances clients | 2 303 297 | 2 303 297 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 784 | 784 | ||
VB | T. V. A. | 225 770 | 225 770 | ||
VC | Groupe et associés | 245 146 | 245 146 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 069 | 195 069 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 205 | 3 011 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 332 | 543 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 964 | 1 775 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 829 | 288 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 019 | 363 019 | ||
VW | T.V.A. | 65 556 | 65 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 057 | 60 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 | 3 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 030 | 3 100 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 691 | 75 691 | 2 354 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 189 494 | 186 122 | 3 372 | 3 372 |
AP | Constructions | 5 550 693 | 3 657 908 | 1 892 784 | 2 090 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 125 | 1 965 154 | 850 970 | 645 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 594 | 173 341 | 49 252 | 62 784 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 856 214 | 6 058 218 | 2 797 996 | 2 806 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 347 197 | 347 197 | 363 673 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 741 711 | 741 711 | 1 199 929 | |
BT | Marchandises | 8 994 | 8 994 | 8 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924 | 4 924 | 2 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 344 212 | 40 915 | 2 303 297 | 2 068 461 |
BZ | Autres créances | 666 771 | 666 771 | 534 192 | |
CF | Disponibilités | 351 178 | 351 178 | 77 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | 5 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 465 211 | 40 915 | 4 424 296 | 4 260 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 426 | 6 099 133 | 7 222 292 | 7 066 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 351 981 | 334 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 714 | 117 683 | ||
DK | Provisions réglementées | 666 163 | 646 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 976 430 | 4 198 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 832 | 131 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 832 | 146 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 332 | 464 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 964 | 1 563 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 777 463 | 644 478 | ||
EA | Autres dettes | 3 270 | 2 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 100 030 | 2 722 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 292 | 7 066 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 030 | 2 722 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 332 | 463 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 203 | 5 168 | 75 372 | 88 087 |
FD | Production vendue biens | 13 776 306 | 4 059 445 | 17 835 751 | 16 775 421 |
FG | Production vendue services | 57 712 | -806 | 56 905 | 265 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 904 222 | 4 063 807 | 17 968 030 | 17 128 548 |
FM | Production stockée | -458 217 | 244 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 611 | 81 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 323 | 152 143 | ||
FQ | Autres produits | 112 394 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 825 141 | 17 609 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 329 | 67 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 871 337 | 8 960 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 476 | 93 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 209 836 | 4 705 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 589 | 270 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 862 | 2 155 320 | ||
FZ | Charges sociales | 806 133 | 833 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 305 | 371 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991 | |||
GE | Autres charges | 270 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 883 142 | 17 464 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 000 | 145 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 084 | 8 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 084 | 8 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 066 | -8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 067 | 137 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 033 | 65 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 033 | 74 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 892 | 8 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 789 | 89 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 681 | 98 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 647 | -23 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 898 193 | 17 684 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 039 908 | 17 566 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 714 | 117 683 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 962 | 23 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 337 | 2 354 | 75 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680 910 | 376 950 | 75 334 | 5 982 527 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 247 | 379 305 | 75 334 | 6 058 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 666 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 646 407 | 92 789 | 73 033 | 666 163 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 832 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 202 | 370 | 145 832 | |
6T | Sur comptes clients | 48 906 | 7 991 | 40 915 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 906 | 7 991 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 841 515 | 92 789 | 81 395 | 852 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 789 | 73 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 915 | 40 915 | ||
UX | Autres créances clients | 2 303 297 | 2 303 297 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 784 | 784 | ||
VB | T. V. A. | 225 770 | 225 770 | ||
VC | Groupe et associés | 245 146 | 245 146 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 069 | 195 069 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 205 | 3 011 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 332 | 543 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 964 | 1 775 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 829 | 288 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 019 | 363 019 | ||
VW | T.V.A. | 65 556 | 65 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 057 | 60 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 | 3 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 030 | 3 100 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 691 | 75 691 | 2 354 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 189 494 | 186 122 | 3 372 | 3 372 |
AP | Constructions | 5 550 693 | 3 657 908 | 1 892 784 | 2 090 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 125 | 1 965 154 | 850 970 | 645 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 594 | 173 341 | 49 252 | 62 784 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 856 214 | 6 058 218 | 2 797 996 | 2 806 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 347 197 | 347 197 | 363 673 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 741 711 | 741 711 | 1 199 929 | |
BT | Marchandises | 8 994 | 8 994 | 8 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924 | 4 924 | 2 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 344 212 | 40 915 | 2 303 297 | 2 068 461 |
BZ | Autres créances | 666 771 | 666 771 | 534 192 | |
CF | Disponibilités | 351 178 | 351 178 | 77 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | 5 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 465 211 | 40 915 | 4 424 296 | 4 260 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 426 | 6 099 133 | 7 222 292 | 7 066 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 351 981 | 334 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 714 | 117 683 | ||
DK | Provisions réglementées | 666 163 | 646 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 976 430 | 4 198 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 832 | 131 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 832 | 146 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 332 | 464 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 964 | 1 563 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 777 463 | 644 478 | ||
EA | Autres dettes | 3 270 | 2 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 100 030 | 2 722 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 292 | 7 066 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 030 | 2 722 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 332 | 463 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 203 | 5 168 | 75 372 | 88 087 |
FD | Production vendue biens | 13 776 306 | 4 059 445 | 17 835 751 | 16 775 421 |
FG | Production vendue services | 57 712 | -806 | 56 905 | 265 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 904 222 | 4 063 807 | 17 968 030 | 17 128 548 |
FM | Production stockée | -458 217 | 244 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 611 | 81 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 323 | 152 143 | ||
FQ | Autres produits | 112 394 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 825 141 | 17 609 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 329 | 67 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 871 337 | 8 960 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 476 | 93 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 209 836 | 4 705 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 589 | 270 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 862 | 2 155 320 | ||
FZ | Charges sociales | 806 133 | 833 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 305 | 371 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991 | |||
GE | Autres charges | 270 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 883 142 | 17 464 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 000 | 145 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 084 | 8 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 084 | 8 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 066 | -8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 067 | 137 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 033 | 65 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 033 | 74 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 892 | 8 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 789 | 89 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 681 | 98 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 647 | -23 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 898 193 | 17 684 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 039 908 | 17 566 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 714 | 117 683 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 962 | 23 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 337 | 2 354 | 75 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680 910 | 376 950 | 75 334 | 5 982 527 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 247 | 379 305 | 75 334 | 6 058 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 666 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 646 407 | 92 789 | 73 033 | 666 163 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 832 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 202 | 370 | 145 832 | |
6T | Sur comptes clients | 48 906 | 7 991 | 40 915 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 906 | 7 991 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 841 515 | 92 789 | 81 395 | 852 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 789 | 73 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 915 | 40 915 | ||
UX | Autres créances clients | 2 303 297 | 2 303 297 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 784 | 784 | ||
VB | T. V. A. | 225 770 | 225 770 | ||
VC | Groupe et associés | 245 146 | 245 146 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 069 | 195 069 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 205 | 3 011 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 332 | 543 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 964 | 1 775 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 829 | 288 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 019 | 363 019 | ||
VW | T.V.A. | 65 556 | 65 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 057 | 60 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 | 3 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 030 | 3 100 030 |