Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 925 | 65 885 | 335 040 | 400 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 827 | 61 604 | 223 | 1 167 |
AP | Constructions | 93 249 | 64 458 | 28 791 | 36 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 160 332 | 19 141 | 33 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 469 | 98 586 | 10 883 | 16 675 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 | 722 | 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 785 | 450 865 | 404 920 | 499 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 981 | 104 627 | 18 354 | 5 754 |
BZ | Autres créances | 3 227 | 3 227 | 5 727 | |
CF | Disponibilités | 20 751 | 20 751 | 12 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 959 | 104 627 | 42 332 | 23 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 744 | 555 492 | 447 252 | 523 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 360 | 30 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 478 | 231 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 417 | 65 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 757 | 330 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 | 14 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 699 | 170 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934 | 7 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 | 358 | ||
EA | Autres dettes | 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 323 494 | 193 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 252 | 523 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 494 | 193 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 000 | 127 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 748 | 58 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681 | 4 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 078 | 31 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 65 885 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 393 | 95 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 393 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 4 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 043 | 4 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 042 | -4 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 435 | 27 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692 | 39 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | 39 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 714 | 38 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 269 | 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 694 | 166 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 111 | 101 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 417 | 65 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 892 | 50 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 661 | 944 | 61 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 242 | 28 134 | 323 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 903 | 29 078 | 384 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 036 | 2 036 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 885 | 65 885 | ||
6T | Sur comptes clients | 104 627 | 104 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 627 | 65 885 | 170 512 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 627 | 67 921 | 172 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 381 | |||
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 930 | 126 208 | 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VI | Groupe et associés | 312 699 | 312 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 494 | 323 494 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 925 | 65 885 | 335 040 | 400 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 827 | 61 604 | 223 | 1 167 |
AP | Constructions | 93 249 | 64 458 | 28 791 | 36 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 160 332 | 19 141 | 33 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 469 | 98 586 | 10 883 | 16 675 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 | 722 | 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 785 | 450 865 | 404 920 | 499 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 981 | 104 627 | 18 354 | 5 754 |
BZ | Autres créances | 3 227 | 3 227 | 5 727 | |
CF | Disponibilités | 20 751 | 20 751 | 12 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 959 | 104 627 | 42 332 | 23 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 744 | 555 492 | 447 252 | 523 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 360 | 30 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 478 | 231 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 417 | 65 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 757 | 330 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 | 14 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 699 | 170 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934 | 7 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 | 358 | ||
EA | Autres dettes | 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 323 494 | 193 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 252 | 523 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 494 | 193 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 000 | 127 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 748 | 58 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681 | 4 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 078 | 31 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 65 885 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 393 | 95 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 393 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 4 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 043 | 4 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 042 | -4 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 435 | 27 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692 | 39 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | 39 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 714 | 38 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 269 | 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 694 | 166 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 111 | 101 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 417 | 65 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 892 | 50 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 661 | 944 | 61 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 242 | 28 134 | 323 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 903 | 29 078 | 384 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 036 | 2 036 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 885 | 65 885 | ||
6T | Sur comptes clients | 104 627 | 104 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 627 | 65 885 | 170 512 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 627 | 67 921 | 172 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 381 | |||
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 930 | 126 208 | 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VI | Groupe et associés | 312 699 | 312 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 494 | 323 494 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 925 | 65 885 | 335 040 | 400 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 827 | 61 604 | 223 | 1 167 |
AP | Constructions | 93 249 | 64 458 | 28 791 | 36 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 160 332 | 19 141 | 33 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 469 | 98 586 | 10 883 | 16 675 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 | 722 | 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 785 | 450 865 | 404 920 | 499 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 981 | 104 627 | 18 354 | 5 754 |
BZ | Autres créances | 3 227 | 3 227 | 5 727 | |
CF | Disponibilités | 20 751 | 20 751 | 12 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 959 | 104 627 | 42 332 | 23 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 744 | 555 492 | 447 252 | 523 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 360 | 30 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 478 | 231 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 417 | 65 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 757 | 330 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 | 14 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 699 | 170 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934 | 7 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 | 358 | ||
EA | Autres dettes | 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 323 494 | 193 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 252 | 523 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 494 | 193 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 000 | 127 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 748 | 58 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681 | 4 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 078 | 31 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 65 885 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 393 | 95 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 393 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 4 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 043 | 4 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 042 | -4 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 435 | 27 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692 | 39 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | 39 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 714 | 38 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 269 | 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 694 | 166 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 111 | 101 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 417 | 65 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 892 | 50 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 661 | 944 | 61 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 242 | 28 134 | 323 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 903 | 29 078 | 384 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 036 | 2 036 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 885 | 65 885 | ||
6T | Sur comptes clients | 104 627 | 104 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 627 | 65 885 | 170 512 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 627 | 67 921 | 172 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 381 | |||
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 930 | 126 208 | 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VI | Groupe et associés | 312 699 | 312 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 494 | 323 494 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 925 | 65 885 | 335 040 | 400 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 827 | 61 604 | 223 | 1 167 |
AP | Constructions | 93 249 | 64 458 | 28 791 | 36 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 160 332 | 19 141 | 33 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 469 | 98 586 | 10 883 | 16 675 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 | 722 | 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 785 | 450 865 | 404 920 | 499 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 981 | 104 627 | 18 354 | 5 754 |
BZ | Autres créances | 3 227 | 3 227 | 5 727 | |
CF | Disponibilités | 20 751 | 20 751 | 12 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 959 | 104 627 | 42 332 | 23 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 744 | 555 492 | 447 252 | 523 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 360 | 30 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 478 | 231 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 417 | 65 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 757 | 330 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 | 14 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 699 | 170 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934 | 7 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 | 358 | ||
EA | Autres dettes | 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 323 494 | 193 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 252 | 523 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 494 | 193 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 000 | 127 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 748 | 58 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681 | 4 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 078 | 31 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 65 885 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 393 | 95 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 393 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 4 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 043 | 4 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 042 | -4 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 435 | 27 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692 | 39 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | 39 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 714 | 38 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 269 | 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 694 | 166 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 111 | 101 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 417 | 65 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 892 | 50 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 661 | 944 | 61 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 242 | 28 134 | 323 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 903 | 29 078 | 384 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 036 | 2 036 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 885 | 65 885 | ||
6T | Sur comptes clients | 104 627 | 104 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 627 | 65 885 | 170 512 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 627 | 67 921 | 172 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 381 | |||
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 930 | 126 208 | 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VI | Groupe et associés | 312 699 | 312 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 494 | 323 494 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 925 | 65 885 | 335 040 | 400 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 827 | 61 604 | 223 | 1 167 |
AP | Constructions | 93 249 | 64 458 | 28 791 | 36 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 160 332 | 19 141 | 33 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 469 | 98 586 | 10 883 | 16 675 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 | 722 | 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 785 | 450 865 | 404 920 | 499 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 981 | 104 627 | 18 354 | 5 754 |
BZ | Autres créances | 3 227 | 3 227 | 5 727 | |
CF | Disponibilités | 20 751 | 20 751 | 12 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 959 | 104 627 | 42 332 | 23 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 744 | 555 492 | 447 252 | 523 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 360 | 30 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 478 | 231 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 417 | 65 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 757 | 330 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 | 14 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 699 | 170 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934 | 7 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 | 358 | ||
EA | Autres dettes | 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 323 494 | 193 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 252 | 523 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 494 | 193 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 000 | 127 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 748 | 58 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681 | 4 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 078 | 31 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 65 885 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 393 | 95 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 393 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 4 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 043 | 4 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 042 | -4 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 435 | 27 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692 | 39 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | 39 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 714 | 38 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 269 | 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 694 | 166 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 111 | 101 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 417 | 65 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 892 | 50 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 661 | 944 | 61 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 242 | 28 134 | 323 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 903 | 29 078 | 384 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 036 | 2 036 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 885 | 65 885 | ||
6T | Sur comptes clients | 104 627 | 104 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 627 | 65 885 | 170 512 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 627 | 67 921 | 172 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 381 | |||
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 930 | 126 208 | 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VI | Groupe et associés | 312 699 | 312 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 494 | 323 494 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 925 | 65 885 | 335 040 | 400 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 827 | 61 604 | 223 | 1 167 |
AP | Constructions | 93 249 | 64 458 | 28 791 | 36 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 160 332 | 19 141 | 33 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 469 | 98 586 | 10 883 | 16 675 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 | 722 | 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 785 | 450 865 | 404 920 | 499 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 981 | 104 627 | 18 354 | 5 754 |
BZ | Autres créances | 3 227 | 3 227 | 5 727 | |
CF | Disponibilités | 20 751 | 20 751 | 12 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 959 | 104 627 | 42 332 | 23 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 744 | 555 492 | 447 252 | 523 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 360 | 30 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 478 | 231 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 417 | 65 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 757 | 330 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 | 14 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 699 | 170 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934 | 7 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 | 358 | ||
EA | Autres dettes | 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 323 494 | 193 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 252 | 523 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 494 | 193 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 000 | 127 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 748 | 58 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681 | 4 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 078 | 31 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 65 885 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 393 | 95 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 393 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 4 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 043 | 4 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 042 | -4 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 435 | 27 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692 | 39 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | 39 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 714 | 38 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 269 | 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 694 | 166 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 111 | 101 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 417 | 65 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 892 | 50 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 661 | 944 | 61 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 242 | 28 134 | 323 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 903 | 29 078 | 384 980 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 036 | 2 036 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 885 | 65 885 | ||
6T | Sur comptes clients | 104 627 | 104 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 627 | 65 885 | 170 512 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 627 | 67 921 | 172 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 381 | |||
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 930 | 126 208 | 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VI | Groupe et associés | 312 699 | 312 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 494 | 323 494 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274 |