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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 885 | 64 663 | 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 866 | 248 717 | 28 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 558 | 202 999 | 85 559 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 682 | 6 682 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 487 | 94 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 731 478 | 523 061 | 208 417 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 477 | 35 477 | ||
BT | Marchandises | 46 006 | 2 345 | 43 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132 | 2 132 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 990 | 20 187 | 319 803 | |
BZ | Autres créances | 286 894 | 286 894 | ||
CF | Disponibilités | 54 519 | 54 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 266 | 58 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 284 | 22 533 | 800 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 761 | 545 594 | 1 009 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 630 | |||
DH | Report à nouveau | -465 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 673 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 437 | |||
EA | Autres dettes | 145 027 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 390 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 389 | 97 389 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 636 | 2 063 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 024 | 2 161 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 233 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 863 923 | |||
FZ | Charges sociales | 171 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 533 | |||
GE | Autres charges | 2 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 922 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 195 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 654 | 16 345 | 5 336 | 64 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 056 | 40 860 | 81 199 | 451 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 710 | 57 204 | 86 535 | 516 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 682 | 6 682 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 350 | 2 345 | 9 350 | 2 345 |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 20 187 | 20 346 | 20 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 533 | 29 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 149 | |||
UX | Autres créances clients | 315 842 | |||
VB | T. V. A. | 112 973 | |||
VC | Groupe et associés | 171 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 637 | 685 150 | 94 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 | 1 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 346 | 1 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 338 | 557 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 428 | 131 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 672 | 78 672 | ||
VW | T.V.A. | 97 144 | 97 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 193 | 66 193 | ||
VI | Groupe et associés | 10 871 | 10 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 027 | 145 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 880 | 1 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 885 | 64 663 | 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 866 | 248 717 | 28 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 558 | 202 999 | 85 559 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 682 | 6 682 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 487 | 94 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 731 478 | 523 061 | 208 417 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 477 | 35 477 | ||
BT | Marchandises | 46 006 | 2 345 | 43 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132 | 2 132 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 990 | 20 187 | 319 803 | |
BZ | Autres créances | 286 894 | 286 894 | ||
CF | Disponibilités | 54 519 | 54 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 266 | 58 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 284 | 22 533 | 800 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 761 | 545 594 | 1 009 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 630 | |||
DH | Report à nouveau | -465 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 673 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 437 | |||
EA | Autres dettes | 145 027 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 390 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 389 | 97 389 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 636 | 2 063 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 024 | 2 161 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 233 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 863 923 | |||
FZ | Charges sociales | 171 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 533 | |||
GE | Autres charges | 2 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 922 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 195 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 654 | 16 345 | 5 336 | 64 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 056 | 40 860 | 81 199 | 451 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 710 | 57 204 | 86 535 | 516 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 682 | 6 682 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 350 | 2 345 | 9 350 | 2 345 |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 20 187 | 20 346 | 20 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 533 | 29 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 149 | |||
UX | Autres créances clients | 315 842 | |||
VB | T. V. A. | 112 973 | |||
VC | Groupe et associés | 171 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 637 | 685 150 | 94 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 | 1 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 346 | 1 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 338 | 557 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 428 | 131 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 672 | 78 672 | ||
VW | T.V.A. | 97 144 | 97 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 193 | 66 193 | ||
VI | Groupe et associés | 10 871 | 10 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 027 | 145 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 880 | 1 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 885 | 64 663 | 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 866 | 248 717 | 28 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 558 | 202 999 | 85 559 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 682 | 6 682 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 487 | 94 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 731 478 | 523 061 | 208 417 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 477 | 35 477 | ||
BT | Marchandises | 46 006 | 2 345 | 43 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132 | 2 132 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 990 | 20 187 | 319 803 | |
BZ | Autres créances | 286 894 | 286 894 | ||
CF | Disponibilités | 54 519 | 54 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 266 | 58 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 284 | 22 533 | 800 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 761 | 545 594 | 1 009 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 630 | |||
DH | Report à nouveau | -465 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 673 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 437 | |||
EA | Autres dettes | 145 027 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 390 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 389 | 97 389 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 636 | 2 063 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 024 | 2 161 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 233 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 863 923 | |||
FZ | Charges sociales | 171 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 533 | |||
GE | Autres charges | 2 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 922 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 195 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 654 | 16 345 | 5 336 | 64 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 056 | 40 860 | 81 199 | 451 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 710 | 57 204 | 86 535 | 516 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 682 | 6 682 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 350 | 2 345 | 9 350 | 2 345 |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 20 187 | 20 346 | 20 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 533 | 29 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 149 | |||
UX | Autres créances clients | 315 842 | |||
VB | T. V. A. | 112 973 | |||
VC | Groupe et associés | 171 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 637 | 685 150 | 94 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 | 1 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 346 | 1 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 338 | 557 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 428 | 131 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 672 | 78 672 | ||
VW | T.V.A. | 97 144 | 97 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 193 | 66 193 | ||
VI | Groupe et associés | 10 871 | 10 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 027 | 145 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 880 | 1 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 885 | 64 663 | 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 866 | 248 717 | 28 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 558 | 202 999 | 85 559 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 682 | 6 682 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 487 | 94 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 731 478 | 523 061 | 208 417 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 477 | 35 477 | ||
BT | Marchandises | 46 006 | 2 345 | 43 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132 | 2 132 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 990 | 20 187 | 319 803 | |
BZ | Autres créances | 286 894 | 286 894 | ||
CF | Disponibilités | 54 519 | 54 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 266 | 58 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 284 | 22 533 | 800 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 761 | 545 594 | 1 009 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 630 | |||
DH | Report à nouveau | -465 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 673 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 437 | |||
EA | Autres dettes | 145 027 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 390 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 389 | 97 389 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 636 | 2 063 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 024 | 2 161 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 233 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 863 923 | |||
FZ | Charges sociales | 171 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 533 | |||
GE | Autres charges | 2 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 922 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 195 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 654 | 16 345 | 5 336 | 64 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 056 | 40 860 | 81 199 | 451 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 710 | 57 204 | 86 535 | 516 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 682 | 6 682 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 350 | 2 345 | 9 350 | 2 345 |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 20 187 | 20 346 | 20 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 533 | 29 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 149 | |||
UX | Autres créances clients | 315 842 | |||
VB | T. V. A. | 112 973 | |||
VC | Groupe et associés | 171 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 637 | 685 150 | 94 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 | 1 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 346 | 1 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 338 | 557 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 428 | 131 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 672 | 78 672 | ||
VW | T.V.A. | 97 144 | 97 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 193 | 66 193 | ||
VI | Groupe et associés | 10 871 | 10 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 027 | 145 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 880 | 1 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 885 | 64 663 | 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 866 | 248 717 | 28 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 558 | 202 999 | 85 559 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 682 | 6 682 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 487 | 94 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 731 478 | 523 061 | 208 417 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 477 | 35 477 | ||
BT | Marchandises | 46 006 | 2 345 | 43 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132 | 2 132 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 990 | 20 187 | 319 803 | |
BZ | Autres créances | 286 894 | 286 894 | ||
CF | Disponibilités | 54 519 | 54 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 266 | 58 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 284 | 22 533 | 800 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 761 | 545 594 | 1 009 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 630 | |||
DH | Report à nouveau | -465 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 673 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 437 | |||
EA | Autres dettes | 145 027 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 390 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 389 | 97 389 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 636 | 2 063 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 161 024 | 2 161 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 233 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 863 923 | |||
FZ | Charges sociales | 171 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 533 | |||
GE | Autres charges | 2 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 922 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 195 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 654 | 16 345 | 5 336 | 64 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 056 | 40 860 | 81 199 | 451 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 710 | 57 204 | 86 535 | 516 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 682 | 6 682 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 350 | 2 345 | 9 350 | 2 345 |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 20 187 | 20 346 | 20 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 378 | 22 533 | 29 696 | 29 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 533 | 29 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 149 | |||
UX | Autres créances clients | 315 842 | |||
VB | T. V. A. | 112 973 | |||
VC | Groupe et associés | 171 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 637 | 685 150 | 94 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 | 1 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 346 | 1 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 338 | 557 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 428 | 131 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 672 | 78 672 | ||
VW | T.V.A. | 97 144 | 97 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 193 | 66 193 | ||
VI | Groupe et associés | 10 871 | 10 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 027 | 145 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 880 | 1 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866 |