Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 | 150 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
AN | Terrains | 48 400 | 48 400 | 48 400 | |
AP | Constructions | 191 333 | 189 917 | 1 416 | 1 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 967 | 1 736 435 | 485 532 | 271 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 634 | 212 762 | 34 872 | 49 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 029 | 2 139 265 | 605 763 | 405 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 826 | 270 826 | 259 491 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 305 | 97 305 | 150 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 532 | 4 064 | 535 467 | 520 576 |
BZ | Autres créances | 436 200 | 436 200 | 574 500 | |
CF | Disponibilités | 24 366 | 24 366 | 8 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 8 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 354 | 4 064 | 1 397 290 | 1 522 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 383 | 2 143 329 | 2 003 054 | 1 928 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 483 218 | 423 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971 | 59 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 127 | 1 125 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 459 | 299 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 459 | 299 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 214 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 323 | 256 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 1 647 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | 6 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 467 | 503 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 054 | 1 928 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 467 | 503 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 006 | 93 006 | 43 218 | |
FD | Production vendue biens | 2 515 618 | 79 592 | 2 595 211 | 2 397 713 |
FG | Production vendue services | 127 856 | 127 856 | 106 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 482 | 79 592 | 2 816 074 | 2 547 787 |
FM | Production stockée | -53 142 | 68 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 476 | 88 746 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 414 | 2 705 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 409 | 40 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 237 | 397 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 332 | -6 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 026 938 | 933 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 724 | 36 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 188 | 679 060 | ||
FZ | Charges sociales | 308 520 | 308 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 117 | 219 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 8 | 72 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 478 | 2 688 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 064 | 16 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 871 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 871 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 776 | 3 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 776 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 905 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 970 | 17 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733 | 2 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 2 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 | 9 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 675 | -33 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 285 | 2 721 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 314 | 2 661 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 971 | 59 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 998 | 37 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 15 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 599 | 210 117 | 218 601 | 2 139 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 749 | 210 117 | 218 601 | 2 139 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 459 | 299 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 489 | 6 965 | 303 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 860 | |||
UX | Autres créances clients | 534 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 372 | |||
VB | T. V. A. | 15 462 | |||
VC | Groupe et associés | 241 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 685 | 1 003 996 | 6 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 937 | 258 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 351 | 81 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 994 | 118 994 | ||
VW | T.V.A. | 15 701 | 15 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276 | 26 276 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 61 912 | ||
VI | Groupe et associés | 3 293 | 3 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 467 | 566 467 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 | 150 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
AN | Terrains | 48 400 | 48 400 | 48 400 | |
AP | Constructions | 191 333 | 189 917 | 1 416 | 1 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 967 | 1 736 435 | 485 532 | 271 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 634 | 212 762 | 34 872 | 49 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 029 | 2 139 265 | 605 763 | 405 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 826 | 270 826 | 259 491 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 305 | 97 305 | 150 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 532 | 4 064 | 535 467 | 520 576 |
BZ | Autres créances | 436 200 | 436 200 | 574 500 | |
CF | Disponibilités | 24 366 | 24 366 | 8 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 8 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 354 | 4 064 | 1 397 290 | 1 522 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 383 | 2 143 329 | 2 003 054 | 1 928 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 483 218 | 423 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971 | 59 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 127 | 1 125 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 459 | 299 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 459 | 299 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 214 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 323 | 256 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 1 647 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | 6 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 467 | 503 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 054 | 1 928 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 467 | 503 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 006 | 93 006 | 43 218 | |
FD | Production vendue biens | 2 515 618 | 79 592 | 2 595 211 | 2 397 713 |
FG | Production vendue services | 127 856 | 127 856 | 106 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 482 | 79 592 | 2 816 074 | 2 547 787 |
FM | Production stockée | -53 142 | 68 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 476 | 88 746 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 414 | 2 705 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 409 | 40 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 237 | 397 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 332 | -6 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 026 938 | 933 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 724 | 36 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 188 | 679 060 | ||
FZ | Charges sociales | 308 520 | 308 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 117 | 219 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 8 | 72 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 478 | 2 688 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 064 | 16 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 871 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 871 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 776 | 3 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 776 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 905 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 970 | 17 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733 | 2 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 2 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 | 9 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 675 | -33 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 285 | 2 721 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 314 | 2 661 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 971 | 59 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 998 | 37 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 15 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 599 | 210 117 | 218 601 | 2 139 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 749 | 210 117 | 218 601 | 2 139 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 459 | 299 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 489 | 6 965 | 303 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 860 | |||
UX | Autres créances clients | 534 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 372 | |||
VB | T. V. A. | 15 462 | |||
VC | Groupe et associés | 241 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 685 | 1 003 996 | 6 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 937 | 258 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 351 | 81 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 994 | 118 994 | ||
VW | T.V.A. | 15 701 | 15 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276 | 26 276 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 61 912 | ||
VI | Groupe et associés | 3 293 | 3 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 467 | 566 467 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 | 150 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
AN | Terrains | 48 400 | 48 400 | 48 400 | |
AP | Constructions | 191 333 | 189 917 | 1 416 | 1 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 967 | 1 736 435 | 485 532 | 271 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 634 | 212 762 | 34 872 | 49 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 029 | 2 139 265 | 605 763 | 405 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 826 | 270 826 | 259 491 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 305 | 97 305 | 150 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 532 | 4 064 | 535 467 | 520 576 |
BZ | Autres créances | 436 200 | 436 200 | 574 500 | |
CF | Disponibilités | 24 366 | 24 366 | 8 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 8 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 354 | 4 064 | 1 397 290 | 1 522 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 383 | 2 143 329 | 2 003 054 | 1 928 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 483 218 | 423 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971 | 59 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 127 | 1 125 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 459 | 299 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 459 | 299 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 214 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 323 | 256 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 1 647 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | 6 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 467 | 503 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 054 | 1 928 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 467 | 503 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 006 | 93 006 | 43 218 | |
FD | Production vendue biens | 2 515 618 | 79 592 | 2 595 211 | 2 397 713 |
FG | Production vendue services | 127 856 | 127 856 | 106 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 482 | 79 592 | 2 816 074 | 2 547 787 |
FM | Production stockée | -53 142 | 68 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 476 | 88 746 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 414 | 2 705 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 409 | 40 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 237 | 397 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 332 | -6 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 026 938 | 933 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 724 | 36 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 188 | 679 060 | ||
FZ | Charges sociales | 308 520 | 308 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 117 | 219 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 8 | 72 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 478 | 2 688 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 064 | 16 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 871 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 871 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 776 | 3 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 776 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 905 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 970 | 17 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733 | 2 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 2 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 | 9 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 675 | -33 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 285 | 2 721 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 314 | 2 661 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 971 | 59 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 998 | 37 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 15 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 599 | 210 117 | 218 601 | 2 139 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 749 | 210 117 | 218 601 | 2 139 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 459 | 299 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 489 | 6 965 | 303 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 860 | |||
UX | Autres créances clients | 534 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 372 | |||
VB | T. V. A. | 15 462 | |||
VC | Groupe et associés | 241 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 685 | 1 003 996 | 6 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 937 | 258 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 351 | 81 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 994 | 118 994 | ||
VW | T.V.A. | 15 701 | 15 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276 | 26 276 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 61 912 | ||
VI | Groupe et associés | 3 293 | 3 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 467 | 566 467 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 | 150 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
AN | Terrains | 48 400 | 48 400 | 48 400 | |
AP | Constructions | 191 333 | 189 917 | 1 416 | 1 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 967 | 1 736 435 | 485 532 | 271 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 634 | 212 762 | 34 872 | 49 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 029 | 2 139 265 | 605 763 | 405 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 826 | 270 826 | 259 491 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 305 | 97 305 | 150 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 532 | 4 064 | 535 467 | 520 576 |
BZ | Autres créances | 436 200 | 436 200 | 574 500 | |
CF | Disponibilités | 24 366 | 24 366 | 8 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 8 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 354 | 4 064 | 1 397 290 | 1 522 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 383 | 2 143 329 | 2 003 054 | 1 928 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 483 218 | 423 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971 | 59 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 127 | 1 125 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 459 | 299 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 459 | 299 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 214 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 323 | 256 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 1 647 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | 6 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 467 | 503 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 054 | 1 928 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 467 | 503 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 006 | 93 006 | 43 218 | |
FD | Production vendue biens | 2 515 618 | 79 592 | 2 595 211 | 2 397 713 |
FG | Production vendue services | 127 856 | 127 856 | 106 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 482 | 79 592 | 2 816 074 | 2 547 787 |
FM | Production stockée | -53 142 | 68 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 476 | 88 746 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 414 | 2 705 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 409 | 40 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 237 | 397 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 332 | -6 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 026 938 | 933 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 724 | 36 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 188 | 679 060 | ||
FZ | Charges sociales | 308 520 | 308 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 117 | 219 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 8 | 72 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 478 | 2 688 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 064 | 16 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 871 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 871 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 776 | 3 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 776 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 905 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 970 | 17 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733 | 2 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 2 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 | 9 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 675 | -33 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 285 | 2 721 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 314 | 2 661 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 971 | 59 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 998 | 37 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 15 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 599 | 210 117 | 218 601 | 2 139 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 749 | 210 117 | 218 601 | 2 139 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 459 | 299 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 489 | 6 965 | 303 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 860 | |||
UX | Autres créances clients | 534 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 372 | |||
VB | T. V. A. | 15 462 | |||
VC | Groupe et associés | 241 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 685 | 1 003 996 | 6 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 937 | 258 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 351 | 81 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 994 | 118 994 | ||
VW | T.V.A. | 15 701 | 15 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276 | 26 276 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 61 912 | ||
VI | Groupe et associés | 3 293 | 3 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 467 | 566 467 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 | 150 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
AN | Terrains | 48 400 | 48 400 | 48 400 | |
AP | Constructions | 191 333 | 189 917 | 1 416 | 1 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 967 | 1 736 435 | 485 532 | 271 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 634 | 212 762 | 34 872 | 49 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 029 | 2 139 265 | 605 763 | 405 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 826 | 270 826 | 259 491 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 305 | 97 305 | 150 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 532 | 4 064 | 535 467 | 520 576 |
BZ | Autres créances | 436 200 | 436 200 | 574 500 | |
CF | Disponibilités | 24 366 | 24 366 | 8 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 8 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 354 | 4 064 | 1 397 290 | 1 522 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 383 | 2 143 329 | 2 003 054 | 1 928 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 483 218 | 423 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971 | 59 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 127 | 1 125 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 459 | 299 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 459 | 299 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 214 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 323 | 256 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 1 647 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | 6 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 467 | 503 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 054 | 1 928 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 467 | 503 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 006 | 93 006 | 43 218 | |
FD | Production vendue biens | 2 515 618 | 79 592 | 2 595 211 | 2 397 713 |
FG | Production vendue services | 127 856 | 127 856 | 106 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 482 | 79 592 | 2 816 074 | 2 547 787 |
FM | Production stockée | -53 142 | 68 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 476 | 88 746 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 414 | 2 705 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 409 | 40 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 237 | 397 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 332 | -6 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 026 938 | 933 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 724 | 36 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 188 | 679 060 | ||
FZ | Charges sociales | 308 520 | 308 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 117 | 219 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 8 | 72 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 478 | 2 688 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 064 | 16 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 871 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 871 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 776 | 3 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 776 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 905 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 970 | 17 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733 | 2 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 2 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 | 9 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 675 | -33 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 285 | 2 721 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 314 | 2 661 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 971 | 59 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 998 | 37 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 15 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 599 | 210 117 | 218 601 | 2 139 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 749 | 210 117 | 218 601 | 2 139 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 459 | 299 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 489 | 6 965 | 303 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 860 | |||
UX | Autres créances clients | 534 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 372 | |||
VB | T. V. A. | 15 462 | |||
VC | Groupe et associés | 241 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 685 | 1 003 996 | 6 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 937 | 258 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 351 | 81 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 994 | 118 994 | ||
VW | T.V.A. | 15 701 | 15 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276 | 26 276 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 61 912 | ||
VI | Groupe et associés | 3 293 | 3 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 467 | 566 467 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 | 150 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
AN | Terrains | 48 400 | 48 400 | 48 400 | |
AP | Constructions | 191 333 | 189 917 | 1 416 | 1 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 967 | 1 736 435 | 485 532 | 271 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 634 | 212 762 | 34 872 | 49 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 029 | 2 139 265 | 605 763 | 405 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 826 | 270 826 | 259 491 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 305 | 97 305 | 150 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 532 | 4 064 | 535 467 | 520 576 |
BZ | Autres créances | 436 200 | 436 200 | 574 500 | |
CF | Disponibilités | 24 366 | 24 366 | 8 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 123 | 33 123 | 8 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 354 | 4 064 | 1 397 290 | 1 522 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 383 | 2 143 329 | 2 003 054 | 1 928 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 483 218 | 423 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971 | 59 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 127 | 1 125 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 459 | 299 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 459 | 299 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 214 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 323 | 256 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 1 647 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | 6 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 467 | 503 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 054 | 1 928 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 467 | 503 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 006 | 93 006 | 43 218 | |
FD | Production vendue biens | 2 515 618 | 79 592 | 2 595 211 | 2 397 713 |
FG | Production vendue services | 127 856 | 127 856 | 106 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 482 | 79 592 | 2 816 074 | 2 547 787 |
FM | Production stockée | -53 142 | 68 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 476 | 88 746 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 788 414 | 2 705 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 409 | 40 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 237 | 397 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 332 | -6 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 026 938 | 933 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 724 | 36 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 188 | 679 060 | ||
FZ | Charges sociales | 308 520 | 308 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 117 | 219 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 8 | 72 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 478 | 2 688 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 064 | 16 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 871 | 4 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 871 | 4 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 776 | 3 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 776 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 905 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 970 | 17 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733 | 2 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 2 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 | 9 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 675 | -33 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 285 | 2 721 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 314 | 2 661 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 971 | 59 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 998 | 37 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 15 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 599 | 210 117 | 218 601 | 2 139 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 749 | 210 117 | 218 601 | 2 139 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 459 | 299 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 029 | 6 965 | 4 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 489 | 6 965 | 303 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 860 | |||
UX | Autres créances clients | 534 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 372 | |||
VB | T. V. A. | 15 462 | |||
VC | Groupe et associés | 241 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 685 | 1 003 996 | 6 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 937 | 258 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 351 | 81 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 994 | 118 994 | ||
VW | T.V.A. | 15 701 | 15 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276 | 26 276 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912 | 61 912 | ||
VI | Groupe et associés | 3 293 | 3 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 467 | 566 467 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030 |