Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 260 251 | 267 809 | 992 442 | 1 055 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670 312 | 3 118 340 | 11 551 971 | 12 285 708 |
BJ | TOTAL (I) | 15 930 564 | 3 386 150 | 12 544 413 | 13 341 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 732 | 105 732 | 309 872 | |
BZ | Autres créances | 41 846 | 41 846 | 11 837 | |
CF | Disponibilités | 692 212 | 692 212 | 944 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 135 | 840 135 | 1 266 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 699 | 3 386 150 | 13 384 549 | 14 607 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 119 499 | -224 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 464 | 347 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 664 | 160 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 760 | 400 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 760 | 400 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 395 | 12 076 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 144 | 1 736 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585 | 109 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 697 124 | 14 046 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 549 | 14 607 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | |||
FQ | Autres produits | 206 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 951 | 2 111 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 364 | 278 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 569 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 749 | 796 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 683 | 1 175 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 267 | 936 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 763 | 494 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 783 | 494 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 685 | -494 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 581 | 442 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 233 | 94 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 092 | 2 112 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 627 | 1 764 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 464 | 347 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 760 | 400 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 923 | 147 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178 395 | 937 255 | 3 983 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 585 | 100 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 144 | 1 418 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 124 | 2 455 984 | 3 983 476 | 6 257 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 260 251 | 267 809 | 992 442 | 1 055 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670 312 | 3 118 340 | 11 551 971 | 12 285 708 |
BJ | TOTAL (I) | 15 930 564 | 3 386 150 | 12 544 413 | 13 341 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 732 | 105 732 | 309 872 | |
BZ | Autres créances | 41 846 | 41 846 | 11 837 | |
CF | Disponibilités | 692 212 | 692 212 | 944 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 135 | 840 135 | 1 266 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 699 | 3 386 150 | 13 384 549 | 14 607 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 119 499 | -224 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 464 | 347 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 664 | 160 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 760 | 400 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 760 | 400 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 395 | 12 076 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 144 | 1 736 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585 | 109 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 697 124 | 14 046 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 549 | 14 607 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | |||
FQ | Autres produits | 206 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 951 | 2 111 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 364 | 278 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 569 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 749 | 796 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 683 | 1 175 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 267 | 936 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 763 | 494 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 783 | 494 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 685 | -494 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 581 | 442 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 233 | 94 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 092 | 2 112 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 627 | 1 764 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 464 | 347 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 760 | 400 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 923 | 147 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178 395 | 937 255 | 3 983 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 585 | 100 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 144 | 1 418 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 124 | 2 455 984 | 3 983 476 | 6 257 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 260 251 | 267 809 | 992 442 | 1 055 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670 312 | 3 118 340 | 11 551 971 | 12 285 708 |
BJ | TOTAL (I) | 15 930 564 | 3 386 150 | 12 544 413 | 13 341 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 732 | 105 732 | 309 872 | |
BZ | Autres créances | 41 846 | 41 846 | 11 837 | |
CF | Disponibilités | 692 212 | 692 212 | 944 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 135 | 840 135 | 1 266 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 699 | 3 386 150 | 13 384 549 | 14 607 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 119 499 | -224 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 464 | 347 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 664 | 160 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 760 | 400 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 760 | 400 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 395 | 12 076 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 144 | 1 736 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585 | 109 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 697 124 | 14 046 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 549 | 14 607 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | |||
FQ | Autres produits | 206 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 951 | 2 111 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 364 | 278 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 569 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 749 | 796 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 683 | 1 175 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 267 | 936 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 763 | 494 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 783 | 494 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 685 | -494 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 581 | 442 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 233 | 94 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 092 | 2 112 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 627 | 1 764 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 464 | 347 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 760 | 400 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 923 | 147 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178 395 | 937 255 | 3 983 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 585 | 100 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 144 | 1 418 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 124 | 2 455 984 | 3 983 476 | 6 257 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 260 251 | 267 809 | 992 442 | 1 055 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670 312 | 3 118 340 | 11 551 971 | 12 285 708 |
BJ | TOTAL (I) | 15 930 564 | 3 386 150 | 12 544 413 | 13 341 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 732 | 105 732 | 309 872 | |
BZ | Autres créances | 41 846 | 41 846 | 11 837 | |
CF | Disponibilités | 692 212 | 692 212 | 944 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 135 | 840 135 | 1 266 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 699 | 3 386 150 | 13 384 549 | 14 607 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 119 499 | -224 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 464 | 347 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 664 | 160 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 760 | 400 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 760 | 400 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 395 | 12 076 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 144 | 1 736 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585 | 109 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 697 124 | 14 046 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 549 | 14 607 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | |||
FQ | Autres produits | 206 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 951 | 2 111 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 364 | 278 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 569 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 749 | 796 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 683 | 1 175 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 267 | 936 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 763 | 494 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 783 | 494 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 685 | -494 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 581 | 442 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 233 | 94 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 092 | 2 112 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 627 | 1 764 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 464 | 347 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 760 | 400 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 923 | 147 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178 395 | 937 255 | 3 983 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 585 | 100 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 144 | 1 418 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 124 | 2 455 984 | 3 983 476 | 6 257 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 260 251 | 267 809 | 992 442 | 1 055 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670 312 | 3 118 340 | 11 551 971 | 12 285 708 |
BJ | TOTAL (I) | 15 930 564 | 3 386 150 | 12 544 413 | 13 341 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 732 | 105 732 | 309 872 | |
BZ | Autres créances | 41 846 | 41 846 | 11 837 | |
CF | Disponibilités | 692 212 | 692 212 | 944 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 135 | 840 135 | 1 266 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 699 | 3 386 150 | 13 384 549 | 14 607 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 119 499 | -224 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 464 | 347 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 664 | 160 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 760 | 400 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 760 | 400 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 395 | 12 076 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 144 | 1 736 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585 | 109 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 697 124 | 14 046 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 549 | 14 607 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | |||
FQ | Autres produits | 206 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 951 | 2 111 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 364 | 278 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 569 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 749 | 796 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 683 | 1 175 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 267 | 936 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 763 | 494 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 783 | 494 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 685 | -494 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 581 | 442 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 233 | 94 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 092 | 2 112 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 627 | 1 764 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 464 | 347 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 760 | 400 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 923 | 147 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178 395 | 937 255 | 3 983 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 585 | 100 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 144 | 1 418 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 124 | 2 455 984 | 3 983 476 | 6 257 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 260 251 | 267 809 | 992 442 | 1 055 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670 312 | 3 118 340 | 11 551 971 | 12 285 708 |
BJ | TOTAL (I) | 15 930 564 | 3 386 150 | 12 544 413 | 13 341 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 732 | 105 732 | 309 872 | |
BZ | Autres créances | 41 846 | 41 846 | 11 837 | |
CF | Disponibilités | 692 212 | 692 212 | 944 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 135 | 840 135 | 1 266 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 699 | 3 386 150 | 13 384 549 | 14 607 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 119 499 | -224 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 464 | 347 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 664 | 160 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 760 | 400 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 760 | 400 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 395 | 12 076 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 144 | 1 736 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585 | 109 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 697 124 | 14 046 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 549 | 14 607 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | |||
FQ | Autres produits | 206 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 951 | 2 111 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 364 | 278 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 569 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 749 | 796 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 683 | 1 175 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 267 | 936 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 763 | 494 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 783 | 494 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 685 | -494 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 581 | 442 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 233 | 94 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 092 | 2 112 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 627 | 1 764 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 464 | 347 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 760 | 400 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 923 | 147 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178 395 | 937 255 | 3 983 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 585 | 100 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 144 | 1 418 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 124 | 2 455 984 | 3 983 476 | 6 257 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 260 251 | 267 809 | 992 442 | 1 055 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670 312 | 3 118 340 | 11 551 971 | 12 285 708 |
BJ | TOTAL (I) | 15 930 564 | 3 386 150 | 12 544 413 | 13 341 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 732 | 105 732 | 309 872 | |
BZ | Autres créances | 41 846 | 41 846 | 11 837 | |
CF | Disponibilités | 692 212 | 692 212 | 944 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | 344 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 135 | 840 135 | 1 266 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 699 | 3 386 150 | 13 384 549 | 14 607 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 119 499 | -224 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 464 | 347 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 664 | 160 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 760 | 400 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 760 | 400 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 395 | 12 076 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 144 | 1 736 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585 | 109 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 697 124 | 14 046 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 549 | 14 607 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 835 | 2 111 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | |||
FQ | Autres produits | 206 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 951 | 2 111 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 364 | 278 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 569 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 749 | 796 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 683 | 1 175 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 267 | 936 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 763 | 494 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 783 | 494 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 685 | -494 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 581 | 442 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 233 | 94 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 092 | 2 112 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 627 | 1 764 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 464 | 347 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 401 | 796 749 | 3 386 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 760 | 400 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 923 | 147 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178 395 | 937 255 | 3 983 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 585 | 100 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 144 | 1 418 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 124 | 2 455 984 | 3 983 476 | 6 257 664 |