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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 637 | 220 905 | 16 731 | 24 787 |
AN | Terrains | 167 547 | 6 755 | 160 791 | 161 574 |
AP | Constructions | 5 933 633 | 3 788 196 | 2 145 437 | 2 419 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 367 | 4 195 301 | 298 065 | 269 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 924 | 411 417 | 176 507 | 138 176 |
AX | Avances et acomptes | 43 916 | 43 916 | 14 542 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 464 126 | 8 622 576 | 2 841 549 | 3 028 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 365 | 97 365 | 94 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 585 | 745 585 | 760 008 | |
BZ | Autres créances | 837 381 | 837 381 | 195 949 | |
CF | Disponibilités | 268 089 | 268 089 | 1 061 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 382 | 33 382 | 26 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 804 | 1 981 804 | 2 138 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 931 | 8 622 576 | 4 823 354 | 5 166 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 970 | 248 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 470 | 73 470 | ||
DG | Autres réserves | 12 104 | 12 104 | ||
DH | Report à nouveau | -2 332 | -2 332 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 230 215 | 345 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 957 669 | 941 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 620 097 | 3 719 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 140 | 7 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 140 | 7 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 811 | 560 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 509 | 505 017 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 17 459 | ||
EA | Autres dettes | 104 305 | 2 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 354 | 5 166 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 425 | 44 425 | 37 329 | |
FG | Production vendue services | 7 045 453 | 7 045 453 | 6 846 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 089 879 | 7 089 879 | 6 884 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 123 | 46 942 | ||
FQ | Autres produits | 62 102 | 25 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 210 104 | 6 956 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 | 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 161 | 22 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 019 | -4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 863 970 | 3 878 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 618 | 247 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 640 103 | 1 574 574 | ||
FZ | Charges sociales | 542 042 | 531 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 588 | 407 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 812 | |||
GE | Autres charges | 30 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 704 618 | 6 663 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 486 | 293 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 1 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 694 | 1 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 | 1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 180 | 294 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 954 | 3 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 094 | 39 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 048 | 43 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 333 | 254 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 659 | 4 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 236 | 79 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 229 | 338 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -506 180 | -294 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 847 | 7 002 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 848 | 7 002 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 510 | 19 395 | 220 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304 498 | 353 192 | 256 019 | 8 401 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506 008 | 372 588 | 256 019 | 8 622 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 957 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 941 526 | 74 236 | 58 094 | 957 669 |
4A | Provisions pour litiges | 5 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 659 | 2 519 | 5 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 949 186 | 74 236 | 60 613 | 962 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 519 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 236 | 58 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 745 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 440 | |||
VB | T. V. A. | 98 360 | |||
VP | Divers | 14 008 | |||
VC | Groupe et associés | 677 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 348 | 1 616 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 811 | 519 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 251 | 224 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 482 | 206 482 | ||
VW | T.V.A. | 35 424 | 35 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350 | 23 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 305 | 104 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 116 | 1 198 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 637 | 220 905 | 16 731 | 24 787 |
AN | Terrains | 167 547 | 6 755 | 160 791 | 161 574 |
AP | Constructions | 5 933 633 | 3 788 196 | 2 145 437 | 2 419 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 367 | 4 195 301 | 298 065 | 269 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 924 | 411 417 | 176 507 | 138 176 |
AX | Avances et acomptes | 43 916 | 43 916 | 14 542 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 464 126 | 8 622 576 | 2 841 549 | 3 028 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 365 | 97 365 | 94 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 585 | 745 585 | 760 008 | |
BZ | Autres créances | 837 381 | 837 381 | 195 949 | |
CF | Disponibilités | 268 089 | 268 089 | 1 061 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 382 | 33 382 | 26 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 804 | 1 981 804 | 2 138 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 931 | 8 622 576 | 4 823 354 | 5 166 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 970 | 248 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 470 | 73 470 | ||
DG | Autres réserves | 12 104 | 12 104 | ||
DH | Report à nouveau | -2 332 | -2 332 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 230 215 | 345 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 957 669 | 941 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 620 097 | 3 719 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 140 | 7 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 140 | 7 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 811 | 560 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 509 | 505 017 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 17 459 | ||
EA | Autres dettes | 104 305 | 2 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 354 | 5 166 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 425 | 44 425 | 37 329 | |
FG | Production vendue services | 7 045 453 | 7 045 453 | 6 846 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 089 879 | 7 089 879 | 6 884 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 123 | 46 942 | ||
FQ | Autres produits | 62 102 | 25 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 210 104 | 6 956 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 | 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 161 | 22 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 019 | -4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 863 970 | 3 878 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 618 | 247 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 640 103 | 1 574 574 | ||
FZ | Charges sociales | 542 042 | 531 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 588 | 407 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 812 | |||
GE | Autres charges | 30 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 704 618 | 6 663 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 486 | 293 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 1 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 694 | 1 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 | 1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 180 | 294 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 954 | 3 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 094 | 39 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 048 | 43 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 333 | 254 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 659 | 4 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 236 | 79 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 229 | 338 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -506 180 | -294 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 847 | 7 002 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 848 | 7 002 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 510 | 19 395 | 220 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304 498 | 353 192 | 256 019 | 8 401 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506 008 | 372 588 | 256 019 | 8 622 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 957 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 941 526 | 74 236 | 58 094 | 957 669 |
4A | Provisions pour litiges | 5 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 659 | 2 519 | 5 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 949 186 | 74 236 | 60 613 | 962 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 519 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 236 | 58 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 745 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 440 | |||
VB | T. V. A. | 98 360 | |||
VP | Divers | 14 008 | |||
VC | Groupe et associés | 677 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 348 | 1 616 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 811 | 519 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 251 | 224 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 482 | 206 482 | ||
VW | T.V.A. | 35 424 | 35 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350 | 23 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 305 | 104 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 116 | 1 198 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 637 | 220 905 | 16 731 | 24 787 |
AN | Terrains | 167 547 | 6 755 | 160 791 | 161 574 |
AP | Constructions | 5 933 633 | 3 788 196 | 2 145 437 | 2 419 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 367 | 4 195 301 | 298 065 | 269 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 924 | 411 417 | 176 507 | 138 176 |
AX | Avances et acomptes | 43 916 | 43 916 | 14 542 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 464 126 | 8 622 576 | 2 841 549 | 3 028 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 365 | 97 365 | 94 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 585 | 745 585 | 760 008 | |
BZ | Autres créances | 837 381 | 837 381 | 195 949 | |
CF | Disponibilités | 268 089 | 268 089 | 1 061 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 382 | 33 382 | 26 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 804 | 1 981 804 | 2 138 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 931 | 8 622 576 | 4 823 354 | 5 166 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 970 | 248 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 470 | 73 470 | ||
DG | Autres réserves | 12 104 | 12 104 | ||
DH | Report à nouveau | -2 332 | -2 332 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 230 215 | 345 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 957 669 | 941 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 620 097 | 3 719 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 140 | 7 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 140 | 7 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 811 | 560 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 509 | 505 017 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 17 459 | ||
EA | Autres dettes | 104 305 | 2 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 354 | 5 166 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 425 | 44 425 | 37 329 | |
FG | Production vendue services | 7 045 453 | 7 045 453 | 6 846 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 089 879 | 7 089 879 | 6 884 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 123 | 46 942 | ||
FQ | Autres produits | 62 102 | 25 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 210 104 | 6 956 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 | 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 161 | 22 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 019 | -4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 863 970 | 3 878 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 618 | 247 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 640 103 | 1 574 574 | ||
FZ | Charges sociales | 542 042 | 531 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 588 | 407 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 812 | |||
GE | Autres charges | 30 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 704 618 | 6 663 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 486 | 293 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 1 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 694 | 1 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 | 1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 180 | 294 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 954 | 3 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 094 | 39 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 048 | 43 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 333 | 254 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 659 | 4 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 236 | 79 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 229 | 338 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -506 180 | -294 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 847 | 7 002 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 848 | 7 002 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 510 | 19 395 | 220 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304 498 | 353 192 | 256 019 | 8 401 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506 008 | 372 588 | 256 019 | 8 622 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 957 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 941 526 | 74 236 | 58 094 | 957 669 |
4A | Provisions pour litiges | 5 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 659 | 2 519 | 5 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 949 186 | 74 236 | 60 613 | 962 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 519 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 236 | 58 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 745 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 440 | |||
VB | T. V. A. | 98 360 | |||
VP | Divers | 14 008 | |||
VC | Groupe et associés | 677 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 348 | 1 616 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 811 | 519 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 251 | 224 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 482 | 206 482 | ||
VW | T.V.A. | 35 424 | 35 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350 | 23 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 305 | 104 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 116 | 1 198 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 637 | 220 905 | 16 731 | 24 787 |
AN | Terrains | 167 547 | 6 755 | 160 791 | 161 574 |
AP | Constructions | 5 933 633 | 3 788 196 | 2 145 437 | 2 419 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 367 | 4 195 301 | 298 065 | 269 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 924 | 411 417 | 176 507 | 138 176 |
AX | Avances et acomptes | 43 916 | 43 916 | 14 542 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 464 126 | 8 622 576 | 2 841 549 | 3 028 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 365 | 97 365 | 94 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 585 | 745 585 | 760 008 | |
BZ | Autres créances | 837 381 | 837 381 | 195 949 | |
CF | Disponibilités | 268 089 | 268 089 | 1 061 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 382 | 33 382 | 26 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 804 | 1 981 804 | 2 138 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 931 | 8 622 576 | 4 823 354 | 5 166 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 970 | 248 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 470 | 73 470 | ||
DG | Autres réserves | 12 104 | 12 104 | ||
DH | Report à nouveau | -2 332 | -2 332 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 230 215 | 345 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 957 669 | 941 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 620 097 | 3 719 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 140 | 7 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 140 | 7 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 811 | 560 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 509 | 505 017 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 17 459 | ||
EA | Autres dettes | 104 305 | 2 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 354 | 5 166 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 425 | 44 425 | 37 329 | |
FG | Production vendue services | 7 045 453 | 7 045 453 | 6 846 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 089 879 | 7 089 879 | 6 884 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 123 | 46 942 | ||
FQ | Autres produits | 62 102 | 25 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 210 104 | 6 956 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 | 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 161 | 22 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 019 | -4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 863 970 | 3 878 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 618 | 247 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 640 103 | 1 574 574 | ||
FZ | Charges sociales | 542 042 | 531 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 588 | 407 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 812 | |||
GE | Autres charges | 30 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 704 618 | 6 663 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 486 | 293 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 1 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 694 | 1 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 | 1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 180 | 294 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 954 | 3 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 094 | 39 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 048 | 43 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 333 | 254 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 659 | 4 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 236 | 79 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 229 | 338 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -506 180 | -294 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 847 | 7 002 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 848 | 7 002 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 510 | 19 395 | 220 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304 498 | 353 192 | 256 019 | 8 401 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506 008 | 372 588 | 256 019 | 8 622 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 957 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 941 526 | 74 236 | 58 094 | 957 669 |
4A | Provisions pour litiges | 5 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 659 | 2 519 | 5 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 949 186 | 74 236 | 60 613 | 962 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 519 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 236 | 58 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 745 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 440 | |||
VB | T. V. A. | 98 360 | |||
VP | Divers | 14 008 | |||
VC | Groupe et associés | 677 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 348 | 1 616 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 811 | 519 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 251 | 224 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 482 | 206 482 | ||
VW | T.V.A. | 35 424 | 35 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350 | 23 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 305 | 104 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 116 | 1 198 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 637 | 220 905 | 16 731 | 24 787 |
AN | Terrains | 167 547 | 6 755 | 160 791 | 161 574 |
AP | Constructions | 5 933 633 | 3 788 196 | 2 145 437 | 2 419 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 367 | 4 195 301 | 298 065 | 269 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 924 | 411 417 | 176 507 | 138 176 |
AX | Avances et acomptes | 43 916 | 43 916 | 14 542 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 464 126 | 8 622 576 | 2 841 549 | 3 028 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 365 | 97 365 | 94 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 585 | 745 585 | 760 008 | |
BZ | Autres créances | 837 381 | 837 381 | 195 949 | |
CF | Disponibilités | 268 089 | 268 089 | 1 061 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 382 | 33 382 | 26 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 804 | 1 981 804 | 2 138 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 931 | 8 622 576 | 4 823 354 | 5 166 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 970 | 248 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 470 | 73 470 | ||
DG | Autres réserves | 12 104 | 12 104 | ||
DH | Report à nouveau | -2 332 | -2 332 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 230 215 | 345 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 957 669 | 941 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 620 097 | 3 719 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 140 | 7 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 140 | 7 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 811 | 560 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 509 | 505 017 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 17 459 | ||
EA | Autres dettes | 104 305 | 2 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 354 | 5 166 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 116 | 1 440 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 425 | 44 425 | 37 329 | |
FG | Production vendue services | 7 045 453 | 7 045 453 | 6 846 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 089 879 | 7 089 879 | 6 884 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 123 | 46 942 | ||
FQ | Autres produits | 62 102 | 25 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 210 104 | 6 956 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 | 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 161 | 22 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 019 | -4 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 863 970 | 3 878 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 618 | 247 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 640 103 | 1 574 574 | ||
FZ | Charges sociales | 542 042 | 531 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 588 | 407 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 812 | |||
GE | Autres charges | 30 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 704 618 | 6 663 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 486 | 293 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 1 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 694 | 1 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 | 1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 180 | 294 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 954 | 3 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 094 | 39 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 048 | 43 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 333 | 254 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 659 | 4 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 236 | 79 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 229 | 338 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -506 180 | -294 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 847 | 7 002 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 848 | 7 002 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 510 | 19 395 | 220 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304 498 | 353 192 | 256 019 | 8 401 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506 008 | 372 588 | 256 019 | 8 622 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 957 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 941 526 | 74 236 | 58 094 | 957 669 |
4A | Provisions pour litiges | 5 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 659 | 2 519 | 5 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 949 186 | 74 236 | 60 613 | 962 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 519 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 236 | 58 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 745 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 440 | |||
VB | T. V. A. | 98 360 | |||
VP | Divers | 14 008 | |||
VC | Groupe et associés | 677 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 348 | 1 616 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 811 | 519 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 251 | 224 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 482 | 206 482 | ||
VW | T.V.A. | 35 424 | 35 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350 | 23 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 305 | 104 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 116 | 1 198 116 |