Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 131 | 2 131 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 722 | 12 611 | 112 | 397 |
AH | Fonds commercial | 349 717 | 349 717 | 349 717 | |
AP | Constructions | 1 100 276 | 185 200 | 915 076 | 965 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 108 | 24 051 | 17 058 | 6 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 615 | 238 391 | 43 224 | 58 539 |
CU | Autres participations | 5 144 | 5 144 | 5 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 810 | 810 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 524 | 462 384 | 1 331 140 | 1 386 757 |
BT | Marchandises | 592 085 | 592 085 | 480 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948 | 10 948 | 25 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 550 | 41 974 | 3 745 575 | 2 974 624 |
BZ | Autres créances | 26 890 | 26 890 | 21 415 | |
CF | Disponibilités | 459 330 | 459 330 | 100 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 121 | 46 121 | 44 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 924 | 41 974 | 4 880 950 | 3 646 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 449 | 504 359 | 6 212 090 | 5 033 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 700 | 349 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200 | 125 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 970 | 34 970 | ||
DG | Autres réserves | 610 014 | 493 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 465 | 116 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 349 | 1 119 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 912 | 732 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 544 | 428 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 547 | 18 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 990 | 2 441 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 902 | 292 499 | ||
EA | Autres dettes | 6 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 741 | 3 913 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 090 | 5 033 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 803 | 3 088 866 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 844 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 657 035 | 39 657 035 | 32 033 416 | |
FG | Production vendue services | 115 117 | 115 117 | 111 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 772 152 | 39 772 152 | 32 145 265 | |
FN | Production immobilisée | 13 064 | 4 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 909 | 5 602 | ||
FQ | Autres produits | 4 669 | 10 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 792 795 | 32 166 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 139 218 | 30 587 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 944 | -9 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 624 | 419 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 188 | 54 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 417 | 580 696 | ||
FZ | Charges sociales | 239 978 | 234 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 798 | 87 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | 7 526 | ||
GE | Autres charges | 1 359 | 5 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 550 016 | 31 967 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 778 | 198 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 480 | 1 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 029 | 31 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 029 | 31 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 549 | -29 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 230 | 168 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950 | 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 050 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 814 | 51 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 819 275 | 32 168 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 664 810 | 32 051 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 465 | 116 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131 | 2 131 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056 | 555 | 12 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 790 | 83 243 | 13 390 | 447 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 977 | 83 798 | 13 390 | 462 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 333 | |||
UX | Autres créances clients | 3 735 216 | |||
VB | T. V. A. | 21 311 | |||
VP | Divers | 5 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 372 | 3 808 229 | 53 143 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 912 | 77 974 | 336 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 623 990 | 3 623 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 280 | 154 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 163 | 82 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | 14 530 | ||
VW | T.V.A. | 107 568 | 107 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 361 | 38 361 | ||
VI | Groupe et associés | 366 544 | 116 544 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846 | 6 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 194 | 4 222 256 | 586 773 | 110 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 131 | 2 131 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 722 | 12 611 | 112 | 397 |
AH | Fonds commercial | 349 717 | 349 717 | 349 717 | |
AP | Constructions | 1 100 276 | 185 200 | 915 076 | 965 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 108 | 24 051 | 17 058 | 6 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 615 | 238 391 | 43 224 | 58 539 |
CU | Autres participations | 5 144 | 5 144 | 5 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 810 | 810 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 524 | 462 384 | 1 331 140 | 1 386 757 |
BT | Marchandises | 592 085 | 592 085 | 480 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948 | 10 948 | 25 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 550 | 41 974 | 3 745 575 | 2 974 624 |
BZ | Autres créances | 26 890 | 26 890 | 21 415 | |
CF | Disponibilités | 459 330 | 459 330 | 100 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 121 | 46 121 | 44 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 924 | 41 974 | 4 880 950 | 3 646 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 449 | 504 359 | 6 212 090 | 5 033 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 700 | 349 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200 | 125 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 970 | 34 970 | ||
DG | Autres réserves | 610 014 | 493 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 465 | 116 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 349 | 1 119 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 912 | 732 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 544 | 428 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 547 | 18 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 990 | 2 441 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 902 | 292 499 | ||
EA | Autres dettes | 6 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 741 | 3 913 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 090 | 5 033 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 803 | 3 088 866 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 844 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 657 035 | 39 657 035 | 32 033 416 | |
FG | Production vendue services | 115 117 | 115 117 | 111 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 772 152 | 39 772 152 | 32 145 265 | |
FN | Production immobilisée | 13 064 | 4 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 909 | 5 602 | ||
FQ | Autres produits | 4 669 | 10 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 792 795 | 32 166 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 139 218 | 30 587 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 944 | -9 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 624 | 419 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 188 | 54 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 417 | 580 696 | ||
FZ | Charges sociales | 239 978 | 234 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 798 | 87 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | 7 526 | ||
GE | Autres charges | 1 359 | 5 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 550 016 | 31 967 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 778 | 198 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 480 | 1 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 029 | 31 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 029 | 31 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 549 | -29 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 230 | 168 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950 | 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 050 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 814 | 51 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 819 275 | 32 168 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 664 810 | 32 051 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 465 | 116 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131 | 2 131 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056 | 555 | 12 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 790 | 83 243 | 13 390 | 447 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 977 | 83 798 | 13 390 | 462 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 333 | |||
UX | Autres créances clients | 3 735 216 | |||
VB | T. V. A. | 21 311 | |||
VP | Divers | 5 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 372 | 3 808 229 | 53 143 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 912 | 77 974 | 336 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 623 990 | 3 623 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 280 | 154 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 163 | 82 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | 14 530 | ||
VW | T.V.A. | 107 568 | 107 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 361 | 38 361 | ||
VI | Groupe et associés | 366 544 | 116 544 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846 | 6 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 194 | 4 222 256 | 586 773 | 110 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 131 | 2 131 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 722 | 12 611 | 112 | 397 |
AH | Fonds commercial | 349 717 | 349 717 | 349 717 | |
AP | Constructions | 1 100 276 | 185 200 | 915 076 | 965 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 108 | 24 051 | 17 058 | 6 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 615 | 238 391 | 43 224 | 58 539 |
CU | Autres participations | 5 144 | 5 144 | 5 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 810 | 810 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 524 | 462 384 | 1 331 140 | 1 386 757 |
BT | Marchandises | 592 085 | 592 085 | 480 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948 | 10 948 | 25 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 550 | 41 974 | 3 745 575 | 2 974 624 |
BZ | Autres créances | 26 890 | 26 890 | 21 415 | |
CF | Disponibilités | 459 330 | 459 330 | 100 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 121 | 46 121 | 44 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 924 | 41 974 | 4 880 950 | 3 646 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 449 | 504 359 | 6 212 090 | 5 033 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 700 | 349 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200 | 125 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 970 | 34 970 | ||
DG | Autres réserves | 610 014 | 493 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 465 | 116 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 349 | 1 119 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 912 | 732 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 544 | 428 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 547 | 18 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 990 | 2 441 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 902 | 292 499 | ||
EA | Autres dettes | 6 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 741 | 3 913 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 090 | 5 033 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 803 | 3 088 866 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 844 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 657 035 | 39 657 035 | 32 033 416 | |
FG | Production vendue services | 115 117 | 115 117 | 111 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 772 152 | 39 772 152 | 32 145 265 | |
FN | Production immobilisée | 13 064 | 4 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 909 | 5 602 | ||
FQ | Autres produits | 4 669 | 10 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 792 795 | 32 166 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 139 218 | 30 587 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 944 | -9 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 624 | 419 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 188 | 54 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 417 | 580 696 | ||
FZ | Charges sociales | 239 978 | 234 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 798 | 87 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | 7 526 | ||
GE | Autres charges | 1 359 | 5 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 550 016 | 31 967 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 778 | 198 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 480 | 1 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 029 | 31 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 029 | 31 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 549 | -29 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 230 | 168 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950 | 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 050 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 814 | 51 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 819 275 | 32 168 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 664 810 | 32 051 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 465 | 116 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131 | 2 131 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056 | 555 | 12 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 790 | 83 243 | 13 390 | 447 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 977 | 83 798 | 13 390 | 462 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 333 | |||
UX | Autres créances clients | 3 735 216 | |||
VB | T. V. A. | 21 311 | |||
VP | Divers | 5 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 372 | 3 808 229 | 53 143 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 912 | 77 974 | 336 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 623 990 | 3 623 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 280 | 154 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 163 | 82 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | 14 530 | ||
VW | T.V.A. | 107 568 | 107 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 361 | 38 361 | ||
VI | Groupe et associés | 366 544 | 116 544 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846 | 6 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 194 | 4 222 256 | 586 773 | 110 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 131 | 2 131 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 722 | 12 611 | 112 | 397 |
AH | Fonds commercial | 349 717 | 349 717 | 349 717 | |
AP | Constructions | 1 100 276 | 185 200 | 915 076 | 965 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 108 | 24 051 | 17 058 | 6 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 615 | 238 391 | 43 224 | 58 539 |
CU | Autres participations | 5 144 | 5 144 | 5 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 810 | 810 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 524 | 462 384 | 1 331 140 | 1 386 757 |
BT | Marchandises | 592 085 | 592 085 | 480 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948 | 10 948 | 25 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 550 | 41 974 | 3 745 575 | 2 974 624 |
BZ | Autres créances | 26 890 | 26 890 | 21 415 | |
CF | Disponibilités | 459 330 | 459 330 | 100 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 121 | 46 121 | 44 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 924 | 41 974 | 4 880 950 | 3 646 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 449 | 504 359 | 6 212 090 | 5 033 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 700 | 349 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200 | 125 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 970 | 34 970 | ||
DG | Autres réserves | 610 014 | 493 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 465 | 116 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 349 | 1 119 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 912 | 732 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 544 | 428 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 547 | 18 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 990 | 2 441 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 902 | 292 499 | ||
EA | Autres dettes | 6 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 741 | 3 913 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 090 | 5 033 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 803 | 3 088 866 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 844 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 657 035 | 39 657 035 | 32 033 416 | |
FG | Production vendue services | 115 117 | 115 117 | 111 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 772 152 | 39 772 152 | 32 145 265 | |
FN | Production immobilisée | 13 064 | 4 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 909 | 5 602 | ||
FQ | Autres produits | 4 669 | 10 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 792 795 | 32 166 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 139 218 | 30 587 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 944 | -9 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 624 | 419 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 188 | 54 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 417 | 580 696 | ||
FZ | Charges sociales | 239 978 | 234 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 798 | 87 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | 7 526 | ||
GE | Autres charges | 1 359 | 5 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 550 016 | 31 967 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 778 | 198 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 480 | 1 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 029 | 31 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 029 | 31 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 549 | -29 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 230 | 168 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950 | 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 050 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 814 | 51 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 819 275 | 32 168 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 664 810 | 32 051 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 465 | 116 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131 | 2 131 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056 | 555 | 12 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 790 | 83 243 | 13 390 | 447 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 977 | 83 798 | 13 390 | 462 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 333 | |||
UX | Autres créances clients | 3 735 216 | |||
VB | T. V. A. | 21 311 | |||
VP | Divers | 5 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 372 | 3 808 229 | 53 143 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 912 | 77 974 | 336 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 623 990 | 3 623 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 280 | 154 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 163 | 82 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | 14 530 | ||
VW | T.V.A. | 107 568 | 107 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 361 | 38 361 | ||
VI | Groupe et associés | 366 544 | 116 544 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846 | 6 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 194 | 4 222 256 | 586 773 | 110 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 131 | 2 131 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 722 | 12 611 | 112 | 397 |
AH | Fonds commercial | 349 717 | 349 717 | 349 717 | |
AP | Constructions | 1 100 276 | 185 200 | 915 076 | 965 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 108 | 24 051 | 17 058 | 6 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 615 | 238 391 | 43 224 | 58 539 |
CU | Autres participations | 5 144 | 5 144 | 5 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 810 | 810 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 524 | 462 384 | 1 331 140 | 1 386 757 |
BT | Marchandises | 592 085 | 592 085 | 480 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948 | 10 948 | 25 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 550 | 41 974 | 3 745 575 | 2 974 624 |
BZ | Autres créances | 26 890 | 26 890 | 21 415 | |
CF | Disponibilités | 459 330 | 459 330 | 100 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 121 | 46 121 | 44 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 924 | 41 974 | 4 880 950 | 3 646 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 449 | 504 359 | 6 212 090 | 5 033 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 700 | 349 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200 | 125 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 970 | 34 970 | ||
DG | Autres réserves | 610 014 | 493 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 465 | 116 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 349 | 1 119 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 912 | 732 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 544 | 428 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 547 | 18 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 990 | 2 441 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 902 | 292 499 | ||
EA | Autres dettes | 6 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 741 | 3 913 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 090 | 5 033 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 803 | 3 088 866 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 844 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 657 035 | 39 657 035 | 32 033 416 | |
FG | Production vendue services | 115 117 | 115 117 | 111 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 772 152 | 39 772 152 | 32 145 265 | |
FN | Production immobilisée | 13 064 | 4 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 909 | 5 602 | ||
FQ | Autres produits | 4 669 | 10 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 792 795 | 32 166 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 139 218 | 30 587 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 944 | -9 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 624 | 419 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 188 | 54 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 417 | 580 696 | ||
FZ | Charges sociales | 239 978 | 234 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 798 | 87 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | 7 526 | ||
GE | Autres charges | 1 359 | 5 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 550 016 | 31 967 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 778 | 198 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 480 | 1 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 029 | 31 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 029 | 31 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 549 | -29 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 230 | 168 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950 | 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 050 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 814 | 51 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 819 275 | 32 168 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 664 810 | 32 051 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 465 | 116 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131 | 2 131 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056 | 555 | 12 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 790 | 83 243 | 13 390 | 447 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 977 | 83 798 | 13 390 | 462 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 505 | 4 379 | 2 910 | 41 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 333 | |||
UX | Autres créances clients | 3 735 216 | |||
VB | T. V. A. | 21 311 | |||
VP | Divers | 5 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 372 | 3 808 229 | 53 143 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 912 | 77 974 | 336 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 623 990 | 3 623 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 280 | 154 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 163 | 82 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | 14 530 | ||
VW | T.V.A. | 107 568 | 107 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 361 | 38 361 | ||
VI | Groupe et associés | 366 544 | 116 544 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846 | 6 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 194 | 4 222 256 | 586 773 | 110 165 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 637 |