Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | 915 | |
AN | Terrains | 187 755 | 121 191 | 66 564 | 79 553 |
AP | Constructions | 20 173 707 | 12 139 767 | 8 033 941 | 9 100 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 062 | 2 078 461 | 474 600 | 472 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 325 | 798 862 | 32 463 | 73 879 |
AV | Immobilisations en cours | 3 551 321 | 3 551 321 | 1 107 223 | |
AX | Avances et acomptes | 169 744 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | 155 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 453 385 | 15 138 281 | 12 315 103 | 11 159 028 |
BT | Marchandises | 30 525 | 30 525 | 33 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 646 | 61 701 | 665 946 | 638 995 |
BZ | Autres créances | 1 242 871 | 1 242 871 | 1 530 403 | |
CF | Disponibilités | 93 543 | 93 543 | 9 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 835 | 347 835 | 346 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 421 | 61 701 | 2 380 720 | 2 559 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 895 805 | 15 199 982 | 14 695 823 | 13 718 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 400 | 575 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 352 066 | 352 066 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 394 | 9 394 | ||
DH | Report à nouveau | 6 117 459 | 5 389 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 448 | 7 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 405 348 | 7 410 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 291 012 | 220 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 012 | 220 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 165 | 4 228 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 555 | 96 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 415 | 912 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 823 | 678 814 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 038 | |||
EA | Autres dettes | 8 506 | 12 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 999 463 | 6 088 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 823 | 13 718 569 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 293 586 | 293 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 112 | 2 850 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | ||
FG | Production vendue services | 11 041 694 | 11 041 694 | 10 463 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 042 277 | 11 042 277 | 10 463 141 | |
FN | Production immobilisée | 115 878 | 138 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 734 | 6 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 234 | 83 935 | ||
FQ | Autres produits | 12 421 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 323 544 | 10 692 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 146 | 919 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 084 | -6 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 436 | 47 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 156 | 3 486 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 642 | 386 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 779 468 | 2 730 638 | ||
FZ | Charges sociales | 942 647 | 874 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 900 | 1 321 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 078 | 29 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 052 | 17 155 | ||
GE | Autres charges | 16 448 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 874 055 | 9 814 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 449 489 | 877 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 054 | 2 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 054 | 2 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 509 | 148 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 509 | 148 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 455 | -146 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 034 | 731 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 3 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 | 1 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 164 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380 | 163 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380 | 176 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 259 | -11 923 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 137 | 12 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 943 | -368 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 720 | 10 859 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 138 | 9 784 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 308 | 82 392 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 659 | 7 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 209 | |||
5B | Provisions pour impôts | 141 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 326 | 70 686 | 291 012 | |
6T | Sur comptes clients | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 875 | 94 764 | 9 926 | 352 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 130 | 9 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 338 | |||
UX | Autres créances clients | 664 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 137 476 | |||
VB | T. V. A. | 40 611 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 653 | 2 473 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 839 | 110 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 325 | 1 142 975 | 2 725 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 415 | 280 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 761 | 392 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 538 | 174 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 523 | 76 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506 | 8 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 908 | 2 186 557 | 2 725 259 | 869 092 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | 915 | |
AN | Terrains | 187 755 | 121 191 | 66 564 | 79 553 |
AP | Constructions | 20 173 707 | 12 139 767 | 8 033 941 | 9 100 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 062 | 2 078 461 | 474 600 | 472 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 325 | 798 862 | 32 463 | 73 879 |
AV | Immobilisations en cours | 3 551 321 | 3 551 321 | 1 107 223 | |
AX | Avances et acomptes | 169 744 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | 155 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 453 385 | 15 138 281 | 12 315 103 | 11 159 028 |
BT | Marchandises | 30 525 | 30 525 | 33 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 646 | 61 701 | 665 946 | 638 995 |
BZ | Autres créances | 1 242 871 | 1 242 871 | 1 530 403 | |
CF | Disponibilités | 93 543 | 93 543 | 9 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 835 | 347 835 | 346 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 421 | 61 701 | 2 380 720 | 2 559 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 895 805 | 15 199 982 | 14 695 823 | 13 718 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 400 | 575 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 352 066 | 352 066 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 394 | 9 394 | ||
DH | Report à nouveau | 6 117 459 | 5 389 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 448 | 7 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 405 348 | 7 410 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 291 012 | 220 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 012 | 220 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 165 | 4 228 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 555 | 96 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 415 | 912 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 823 | 678 814 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 038 | |||
EA | Autres dettes | 8 506 | 12 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 999 463 | 6 088 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 823 | 13 718 569 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 293 586 | 293 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 112 | 2 850 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | ||
FG | Production vendue services | 11 041 694 | 11 041 694 | 10 463 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 042 277 | 11 042 277 | 10 463 141 | |
FN | Production immobilisée | 115 878 | 138 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 734 | 6 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 234 | 83 935 | ||
FQ | Autres produits | 12 421 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 323 544 | 10 692 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 146 | 919 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 084 | -6 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 436 | 47 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 156 | 3 486 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 642 | 386 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 779 468 | 2 730 638 | ||
FZ | Charges sociales | 942 647 | 874 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 900 | 1 321 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 078 | 29 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 052 | 17 155 | ||
GE | Autres charges | 16 448 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 874 055 | 9 814 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 449 489 | 877 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 054 | 2 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 054 | 2 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 509 | 148 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 509 | 148 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 455 | -146 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 034 | 731 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 3 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 | 1 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 164 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380 | 163 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380 | 176 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 259 | -11 923 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 137 | 12 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 943 | -368 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 720 | 10 859 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 138 | 9 784 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 308 | 82 392 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 659 | 7 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 209 | |||
5B | Provisions pour impôts | 141 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 326 | 70 686 | 291 012 | |
6T | Sur comptes clients | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 875 | 94 764 | 9 926 | 352 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 130 | 9 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 338 | |||
UX | Autres créances clients | 664 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 137 476 | |||
VB | T. V. A. | 40 611 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 653 | 2 473 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 839 | 110 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 325 | 1 142 975 | 2 725 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 415 | 280 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 761 | 392 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 538 | 174 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 523 | 76 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506 | 8 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 908 | 2 186 557 | 2 725 259 | 869 092 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | 915 | |
AN | Terrains | 187 755 | 121 191 | 66 564 | 79 553 |
AP | Constructions | 20 173 707 | 12 139 767 | 8 033 941 | 9 100 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 062 | 2 078 461 | 474 600 | 472 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 325 | 798 862 | 32 463 | 73 879 |
AV | Immobilisations en cours | 3 551 321 | 3 551 321 | 1 107 223 | |
AX | Avances et acomptes | 169 744 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | 155 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 453 385 | 15 138 281 | 12 315 103 | 11 159 028 |
BT | Marchandises | 30 525 | 30 525 | 33 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 646 | 61 701 | 665 946 | 638 995 |
BZ | Autres créances | 1 242 871 | 1 242 871 | 1 530 403 | |
CF | Disponibilités | 93 543 | 93 543 | 9 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 835 | 347 835 | 346 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 421 | 61 701 | 2 380 720 | 2 559 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 895 805 | 15 199 982 | 14 695 823 | 13 718 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 400 | 575 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 352 066 | 352 066 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 394 | 9 394 | ||
DH | Report à nouveau | 6 117 459 | 5 389 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 448 | 7 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 405 348 | 7 410 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 291 012 | 220 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 012 | 220 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 165 | 4 228 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 555 | 96 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 415 | 912 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 823 | 678 814 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 038 | |||
EA | Autres dettes | 8 506 | 12 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 999 463 | 6 088 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 823 | 13 718 569 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 293 586 | 293 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 112 | 2 850 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | ||
FG | Production vendue services | 11 041 694 | 11 041 694 | 10 463 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 042 277 | 11 042 277 | 10 463 141 | |
FN | Production immobilisée | 115 878 | 138 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 734 | 6 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 234 | 83 935 | ||
FQ | Autres produits | 12 421 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 323 544 | 10 692 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 146 | 919 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 084 | -6 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 436 | 47 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 156 | 3 486 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 642 | 386 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 779 468 | 2 730 638 | ||
FZ | Charges sociales | 942 647 | 874 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 900 | 1 321 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 078 | 29 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 052 | 17 155 | ||
GE | Autres charges | 16 448 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 874 055 | 9 814 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 449 489 | 877 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 054 | 2 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 054 | 2 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 509 | 148 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 509 | 148 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 455 | -146 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 034 | 731 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 3 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 | 1 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 164 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380 | 163 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380 | 176 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 259 | -11 923 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 137 | 12 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 943 | -368 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 720 | 10 859 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 138 | 9 784 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 308 | 82 392 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 659 | 7 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 209 | |||
5B | Provisions pour impôts | 141 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 326 | 70 686 | 291 012 | |
6T | Sur comptes clients | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 875 | 94 764 | 9 926 | 352 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 130 | 9 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 338 | |||
UX | Autres créances clients | 664 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 137 476 | |||
VB | T. V. A. | 40 611 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 653 | 2 473 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 839 | 110 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 325 | 1 142 975 | 2 725 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 415 | 280 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 761 | 392 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 538 | 174 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 523 | 76 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506 | 8 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 908 | 2 186 557 | 2 725 259 | 869 092 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | 915 | |
AN | Terrains | 187 755 | 121 191 | 66 564 | 79 553 |
AP | Constructions | 20 173 707 | 12 139 767 | 8 033 941 | 9 100 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 062 | 2 078 461 | 474 600 | 472 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 325 | 798 862 | 32 463 | 73 879 |
AV | Immobilisations en cours | 3 551 321 | 3 551 321 | 1 107 223 | |
AX | Avances et acomptes | 169 744 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | 155 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 453 385 | 15 138 281 | 12 315 103 | 11 159 028 |
BT | Marchandises | 30 525 | 30 525 | 33 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 646 | 61 701 | 665 946 | 638 995 |
BZ | Autres créances | 1 242 871 | 1 242 871 | 1 530 403 | |
CF | Disponibilités | 93 543 | 93 543 | 9 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 835 | 347 835 | 346 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 421 | 61 701 | 2 380 720 | 2 559 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 895 805 | 15 199 982 | 14 695 823 | 13 718 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 400 | 575 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 352 066 | 352 066 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 394 | 9 394 | ||
DH | Report à nouveau | 6 117 459 | 5 389 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 448 | 7 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 405 348 | 7 410 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 291 012 | 220 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 012 | 220 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 165 | 4 228 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 555 | 96 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 415 | 912 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 823 | 678 814 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 038 | |||
EA | Autres dettes | 8 506 | 12 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 999 463 | 6 088 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 823 | 13 718 569 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 293 586 | 293 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 112 | 2 850 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | ||
FG | Production vendue services | 11 041 694 | 11 041 694 | 10 463 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 042 277 | 11 042 277 | 10 463 141 | |
FN | Production immobilisée | 115 878 | 138 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 734 | 6 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 234 | 83 935 | ||
FQ | Autres produits | 12 421 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 323 544 | 10 692 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 146 | 919 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 084 | -6 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 436 | 47 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 156 | 3 486 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 642 | 386 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 779 468 | 2 730 638 | ||
FZ | Charges sociales | 942 647 | 874 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 900 | 1 321 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 078 | 29 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 052 | 17 155 | ||
GE | Autres charges | 16 448 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 874 055 | 9 814 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 449 489 | 877 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 054 | 2 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 054 | 2 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 509 | 148 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 509 | 148 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 455 | -146 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 034 | 731 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 3 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 | 1 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 164 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380 | 163 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380 | 176 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 259 | -11 923 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 137 | 12 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 943 | -368 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 720 | 10 859 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 138 | 9 784 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 308 | 82 392 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 659 | 7 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 209 | |||
5B | Provisions pour impôts | 141 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 326 | 70 686 | 291 012 | |
6T | Sur comptes clients | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 875 | 94 764 | 9 926 | 352 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 130 | 9 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 338 | |||
UX | Autres créances clients | 664 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 137 476 | |||
VB | T. V. A. | 40 611 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 653 | 2 473 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 839 | 110 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 325 | 1 142 975 | 2 725 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 415 | 280 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 761 | 392 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 538 | 174 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 523 | 76 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506 | 8 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 908 | 2 186 557 | 2 725 259 | 869 092 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | 915 | |
AN | Terrains | 187 755 | 121 191 | 66 564 | 79 553 |
AP | Constructions | 20 173 707 | 12 139 767 | 8 033 941 | 9 100 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 062 | 2 078 461 | 474 600 | 472 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 325 | 798 862 | 32 463 | 73 879 |
AV | Immobilisations en cours | 3 551 321 | 3 551 321 | 1 107 223 | |
AX | Avances et acomptes | 169 744 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | 155 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 453 385 | 15 138 281 | 12 315 103 | 11 159 028 |
BT | Marchandises | 30 525 | 30 525 | 33 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 646 | 61 701 | 665 946 | 638 995 |
BZ | Autres créances | 1 242 871 | 1 242 871 | 1 530 403 | |
CF | Disponibilités | 93 543 | 93 543 | 9 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 835 | 347 835 | 346 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 421 | 61 701 | 2 380 720 | 2 559 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 895 805 | 15 199 982 | 14 695 823 | 13 718 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 400 | 575 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 352 066 | 352 066 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 394 | 9 394 | ||
DH | Report à nouveau | 6 117 459 | 5 389 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 448 | 7 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 405 348 | 7 410 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 291 012 | 220 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 012 | 220 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 165 | 4 228 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 555 | 96 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 415 | 912 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 823 | 678 814 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 038 | |||
EA | Autres dettes | 8 506 | 12 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 999 463 | 6 088 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 823 | 13 718 569 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 293 586 | 293 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 112 | 2 850 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | ||
FG | Production vendue services | 11 041 694 | 11 041 694 | 10 463 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 042 277 | 11 042 277 | 10 463 141 | |
FN | Production immobilisée | 115 878 | 138 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 734 | 6 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 234 | 83 935 | ||
FQ | Autres produits | 12 421 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 323 544 | 10 692 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 146 | 919 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 084 | -6 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 436 | 47 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 156 | 3 486 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 642 | 386 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 779 468 | 2 730 638 | ||
FZ | Charges sociales | 942 647 | 874 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 900 | 1 321 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 078 | 29 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 052 | 17 155 | ||
GE | Autres charges | 16 448 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 874 055 | 9 814 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 449 489 | 877 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 054 | 2 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 054 | 2 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 509 | 148 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 509 | 148 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 455 | -146 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 034 | 731 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 3 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 | 1 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 164 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380 | 163 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380 | 176 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 259 | -11 923 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 137 | 12 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 943 | -368 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 720 | 10 859 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 138 | 9 784 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 308 | 82 392 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 659 | 7 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 209 | |||
5B | Provisions pour impôts | 141 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 326 | 70 686 | 291 012 | |
6T | Sur comptes clients | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 875 | 94 764 | 9 926 | 352 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 130 | 9 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 338 | |||
UX | Autres créances clients | 664 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 137 476 | |||
VB | T. V. A. | 40 611 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 653 | 2 473 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 839 | 110 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 325 | 1 142 975 | 2 725 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 415 | 280 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 761 | 392 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 538 | 174 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 523 | 76 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506 | 8 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 908 | 2 186 557 | 2 725 259 | 869 092 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | 915 | |
AN | Terrains | 187 755 | 121 191 | 66 564 | 79 553 |
AP | Constructions | 20 173 707 | 12 139 767 | 8 033 941 | 9 100 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 062 | 2 078 461 | 474 600 | 472 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 325 | 798 862 | 32 463 | 73 879 |
AV | Immobilisations en cours | 3 551 321 | 3 551 321 | 1 107 223 | |
AX | Avances et acomptes | 169 744 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | 155 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 453 385 | 15 138 281 | 12 315 103 | 11 159 028 |
BT | Marchandises | 30 525 | 30 525 | 33 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 646 | 61 701 | 665 946 | 638 995 |
BZ | Autres créances | 1 242 871 | 1 242 871 | 1 530 403 | |
CF | Disponibilités | 93 543 | 93 543 | 9 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 835 | 347 835 | 346 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 421 | 61 701 | 2 380 720 | 2 559 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 895 805 | 15 199 982 | 14 695 823 | 13 718 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 400 | 575 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 352 066 | 352 066 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 394 | 9 394 | ||
DH | Report à nouveau | 6 117 459 | 5 389 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 448 | 7 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 405 348 | 7 410 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 291 012 | 220 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 012 | 220 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 165 | 4 228 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 555 | 96 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 415 | 912 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 823 | 678 814 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 038 | |||
EA | Autres dettes | 8 506 | 12 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 999 463 | 6 088 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 823 | 13 718 569 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 293 586 | 293 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 112 | 2 850 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | ||
FG | Production vendue services | 11 041 694 | 11 041 694 | 10 463 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 042 277 | 11 042 277 | 10 463 141 | |
FN | Production immobilisée | 115 878 | 138 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 734 | 6 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 234 | 83 935 | ||
FQ | Autres produits | 12 421 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 323 544 | 10 692 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 146 | 919 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 084 | -6 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 436 | 47 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 156 | 3 486 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 642 | 386 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 779 468 | 2 730 638 | ||
FZ | Charges sociales | 942 647 | 874 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 315 900 | 1 321 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 078 | 29 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 052 | 17 155 | ||
GE | Autres charges | 16 448 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 874 055 | 9 814 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 449 489 | 877 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 054 | 2 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 054 | 2 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 509 | 148 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 509 | 148 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 455 | -146 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 034 | 731 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | 3 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 | 1 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 164 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380 | 163 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380 | 176 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 259 | -11 923 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 137 | 12 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 943 | -368 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 720 | 10 859 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 138 | 9 784 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 581 | 1 075 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 308 | 82 392 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 659 | 7 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832 344 | 1 315 900 | 9 963 | 15 138 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 209 | |||
5B | Provisions pour impôts | 141 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 326 | 70 686 | 291 012 | |
6T | Sur comptes clients | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 549 | 24 078 | 9 926 | 61 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 875 | 94 764 | 9 926 | 352 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 130 | 9 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 300 | 155 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 338 | |||
UX | Autres créances clients | 664 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 137 476 | |||
VB | T. V. A. | 40 611 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 653 | 2 473 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 839 | 110 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 325 | 1 142 975 | 2 725 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 415 | 280 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 761 | 392 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 538 | 174 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 523 | 76 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506 | 8 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 908 | 2 186 557 | 2 725 259 | 869 092 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 145 |