de Rouvres-sur-Aube
Déposant 1 : LES TOURNELS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 596280321
Adresse :
QUARTIER DES TOURNELS
83350 RAMATUELLE
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
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QUARTIER DES TOURNELS
83350 RAMATUELLE
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Quartier des Tournels
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QUARTIER DES TOURNELS
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75001 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 990 | 10 990 | ||
AH | Fonds commercial | 3 628 | 3 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 151 | 17 151 | ||
AN | Terrains | 4 254 739 | 3 494 652 | 760 087 | |
AP | Constructions | 21 068 833 | 11 804 876 | 9 263 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 449 | 1 037 645 | 125 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 428 164 | 2 044 702 | 1 383 462 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 688 | 1 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 048 642 | 18 392 865 | 11 655 777 | |
BT | Marchandises | 154 324 | 154 324 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 256 | 100 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 865 | 41 865 | ||
BZ | Autres créances | 1 102 525 | 1 102 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 858 000 | 4 858 000 | ||
CF | Disponibilités | 491 454 | 491 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 301 744 | 301 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 050 167 | 7 050 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 098 809 | 18 392 865 | 18 705 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 864 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 086 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 877 | |||
EA | Autres dettes | 1 390 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 619 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 602 024 | 5 602 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 726 864 | 10 726 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 328 888 | 16 328 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 381 184 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 665 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 439 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 894 236 | |||
FZ | Charges sociales | 261 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 559 289 | |||
GE | Autres charges | 3 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 044 645 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 336 539 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 329 | |||
GN | Différences positives de change | 28 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 294 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 471 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 561 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 050 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 10 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991 502 | 1 559 289 | 168 916 | 18 381 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 493 | 1 559 289 | 168 916 | 18 392 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 990 | 10 990 | ||
AH | Fonds commercial | 3 628 | 3 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 151 | 17 151 | ||
AN | Terrains | 4 254 739 | 3 494 652 | 760 087 | |
AP | Constructions | 21 068 833 | 11 804 876 | 9 263 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 449 | 1 037 645 | 125 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 428 164 | 2 044 702 | 1 383 462 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 688 | 1 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 048 642 | 18 392 865 | 11 655 777 | |
BT | Marchandises | 154 324 | 154 324 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 256 | 100 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 865 | 41 865 | ||
BZ | Autres créances | 1 102 525 | 1 102 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 858 000 | 4 858 000 | ||
CF | Disponibilités | 491 454 | 491 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 301 744 | 301 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 050 167 | 7 050 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 098 809 | 18 392 865 | 18 705 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 864 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 086 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 877 | |||
EA | Autres dettes | 1 390 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 619 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 602 024 | 5 602 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 726 864 | 10 726 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 328 888 | 16 328 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 381 184 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 665 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 439 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 894 236 | |||
FZ | Charges sociales | 261 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 559 289 | |||
GE | Autres charges | 3 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 044 645 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 336 539 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 329 | |||
GN | Différences positives de change | 28 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 294 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 471 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 561 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 050 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 10 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991 502 | 1 559 289 | 168 916 | 18 381 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 493 | 1 559 289 | 168 916 | 18 392 865 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 990 | 10 990 | ||
AH | Fonds commercial | 3 628 | 3 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 151 | 17 151 | ||
AN | Terrains | 4 254 739 | 3 494 652 | 760 087 | |
AP | Constructions | 21 068 833 | 11 804 876 | 9 263 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 449 | 1 037 645 | 125 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 428 164 | 2 044 702 | 1 383 462 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 688 | 1 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 048 642 | 18 392 865 | 11 655 777 | |
BT | Marchandises | 154 324 | 154 324 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 256 | 100 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 865 | 41 865 | ||
BZ | Autres créances | 1 102 525 | 1 102 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 858 000 | 4 858 000 | ||
CF | Disponibilités | 491 454 | 491 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 301 744 | 301 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 050 167 | 7 050 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 098 809 | 18 392 865 | 18 705 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 864 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 086 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 877 | |||
EA | Autres dettes | 1 390 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 619 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 602 024 | 5 602 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 726 864 | 10 726 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 328 888 | 16 328 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 381 184 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 665 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 439 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 894 236 | |||
FZ | Charges sociales | 261 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 559 289 | |||
GE | Autres charges | 3 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 044 645 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 336 539 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 329 | |||
GN | Différences positives de change | 28 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 294 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 471 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 561 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 050 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 10 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991 502 | 1 559 289 | 168 916 | 18 381 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 493 | 1 559 289 | 168 916 | 18 392 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 990 | 10 990 | ||
AH | Fonds commercial | 3 628 | 3 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 151 | 17 151 | ||
AN | Terrains | 4 254 739 | 3 494 652 | 760 087 | |
AP | Constructions | 21 068 833 | 11 804 876 | 9 263 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 449 | 1 037 645 | 125 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 428 164 | 2 044 702 | 1 383 462 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 688 | 1 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 048 642 | 18 392 865 | 11 655 777 | |
BT | Marchandises | 154 324 | 154 324 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 256 | 100 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 865 | 41 865 | ||
BZ | Autres créances | 1 102 525 | 1 102 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 858 000 | 4 858 000 | ||
CF | Disponibilités | 491 454 | 491 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 301 744 | 301 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 050 167 | 7 050 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 098 809 | 18 392 865 | 18 705 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 864 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 086 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 877 | |||
EA | Autres dettes | 1 390 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 619 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 602 024 | 5 602 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 726 864 | 10 726 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 328 888 | 16 328 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 381 184 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 665 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 439 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 894 236 | |||
FZ | Charges sociales | 261 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 559 289 | |||
GE | Autres charges | 3 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 044 645 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 336 539 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 329 | |||
GN | Différences positives de change | 28 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 294 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 471 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 561 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 050 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 10 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991 502 | 1 559 289 | 168 916 | 18 381 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 493 | 1 559 289 | 168 916 | 18 392 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 990 | 10 990 | ||
AH | Fonds commercial | 3 628 | 3 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 151 | 17 151 | ||
AN | Terrains | 4 254 739 | 3 494 652 | 760 087 | |
AP | Constructions | 21 068 833 | 11 804 876 | 9 263 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 449 | 1 037 645 | 125 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 428 164 | 2 044 702 | 1 383 462 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 688 | 1 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 048 642 | 18 392 865 | 11 655 777 | |
BT | Marchandises | 154 324 | 154 324 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 256 | 100 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 865 | 41 865 | ||
BZ | Autres créances | 1 102 525 | 1 102 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 858 000 | 4 858 000 | ||
CF | Disponibilités | 491 454 | 491 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 301 744 | 301 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 050 167 | 7 050 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 098 809 | 18 392 865 | 18 705 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 864 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 086 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 877 | |||
EA | Autres dettes | 1 390 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 619 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 602 024 | 5 602 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 726 864 | 10 726 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 328 888 | 16 328 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 381 184 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 665 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 439 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 894 236 | |||
FZ | Charges sociales | 261 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 559 289 | |||
GE | Autres charges | 3 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 044 645 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 336 539 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 329 | |||
GN | Différences positives de change | 28 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 294 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 471 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 561 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 050 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 10 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991 502 | 1 559 289 | 168 916 | 18 381 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 493 | 1 559 289 | 168 916 | 18 392 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 990 | 10 990 | ||
AH | Fonds commercial | 3 628 | 3 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 151 | 17 151 | ||
AN | Terrains | 4 254 739 | 3 494 652 | 760 087 | |
AP | Constructions | 21 068 833 | 11 804 876 | 9 263 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 449 | 1 037 645 | 125 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 428 164 | 2 044 702 | 1 383 462 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 688 | 1 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 048 642 | 18 392 865 | 11 655 777 | |
BT | Marchandises | 154 324 | 154 324 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 256 | 100 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 865 | 41 865 | ||
BZ | Autres créances | 1 102 525 | 1 102 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 858 000 | 4 858 000 | ||
CF | Disponibilités | 491 454 | 491 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 301 744 | 301 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 050 167 | 7 050 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 098 809 | 18 392 865 | 18 705 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 864 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 086 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 877 | |||
EA | Autres dettes | 1 390 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 619 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 602 024 | 5 602 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 726 864 | 10 726 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 328 888 | 16 328 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 381 184 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 665 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 439 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 894 236 | |||
FZ | Charges sociales | 261 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 559 289 | |||
GE | Autres charges | 3 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 044 645 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 336 539 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 329 | |||
GN | Différences positives de change | 28 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 294 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 471 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 561 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 050 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 10 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991 502 | 1 559 289 | 168 916 | 18 381 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 493 | 1 559 289 | 168 916 | 18 392 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 990 | 10 990 | ||
AH | Fonds commercial | 3 628 | 3 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 151 | 17 151 | ||
AN | Terrains | 4 254 739 | 3 494 652 | 760 087 | |
AP | Constructions | 21 068 833 | 11 804 876 | 9 263 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 449 | 1 037 645 | 125 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 428 164 | 2 044 702 | 1 383 462 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 688 | 1 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 048 642 | 18 392 865 | 11 655 777 | |
BT | Marchandises | 154 324 | 154 324 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 256 | 100 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 865 | 41 865 | ||
BZ | Autres créances | 1 102 525 | 1 102 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 858 000 | 4 858 000 | ||
CF | Disponibilités | 491 454 | 491 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 301 744 | 301 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 050 167 | 7 050 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 098 809 | 18 392 865 | 18 705 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 864 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 086 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 877 | |||
EA | Autres dettes | 1 390 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 619 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 602 024 | 5 602 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 726 864 | 10 726 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 328 888 | 16 328 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 381 184 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 665 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 439 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 894 236 | |||
FZ | Charges sociales | 261 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 559 289 | |||
GE | Autres charges | 3 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 044 645 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 336 539 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 329 | |||
GN | Différences positives de change | 28 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 294 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 471 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 561 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 050 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 10 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991 502 | 1 559 289 | 168 916 | 18 381 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 493 | 1 559 289 | 168 916 | 18 392 865 |