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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 073 | 12 804 | 269 | 2 894 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 1 101 921 | 955 257 | 146 664 | 213 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 720 | 33 369 | 16 352 | 16 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 135 | 195 614 | 132 521 | 122 821 |
AV | Immobilisations en cours | 659 | 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 592 | 592 | 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 744 101 | 1 197 045 | 547 056 | 606 269 |
BT | Marchandises | 1 662 | 1 662 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 339 | |||
BZ | Autres créances | 709 379 | 709 379 | 706 747 | |
CF | Disponibilités | 129 900 | 129 900 | 36 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 942 | 840 942 | 755 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 042 | 1 197 045 | 1 387 998 | 1 361 643 |
CP | Parts à moins d’un an | 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 685 726 | 654 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 908 | 151 384 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 831 | 6 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 859 465 | 822 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 750 | 38 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 750 | 38 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 949 | 72 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 463 | 54 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182 | 86 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 901 | 33 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792 | 230 792 | ||
EA | Autres dettes | 21 496 | 22 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 782 | 499 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 998 | 1 361 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 748 | 472 316 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 493 | 12 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 | |||
FG | Production vendue services | 986 709 | 986 709 | 999 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 709 | 986 709 | 999 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 590 | 7 991 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 004 469 | 1 007 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 989 | 49 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 | -622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 014 | 417 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379 | 6 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 079 | 181 008 | ||
FZ | Charges sociales | 41 765 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 884 | 109 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 896 | |||
GE | Autres charges | 27 066 | 4 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 295 | 838 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 173 | 169 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 864 | 11 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 864 | 11 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 060 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 060 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 804 | 10 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 977 | 179 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 16 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 | 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 | 17 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 456 | 17 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 526 | 45 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 789 | 1 036 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 881 | 885 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 908 | 151 384 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 444 | 7 991 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 584 | 3 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179 | 2 625 | 12 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 982 | 102 258 | 1 184 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 161 | 104 884 | 1 197 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 896 | 7 146 | 31 750 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 896 | 7 146 | 31 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 896 | 7 146 | 31 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 592 | 592 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | 196 | ||
VB | T. V. A. | 4 402 | 4 402 | ||
VC | Groupe et associés | 702 683 | 702 683 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098 | 2 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 971 | 709 971 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 493 | 13 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 456 | 35 422 | 31 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 182 | 73 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387 | 11 387 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 094 | 19 094 | ||
VW | T.V.A. | 3 948 | 3 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 | 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792 | 230 792 | ||
VI | Groupe et associés | 41 463 | 41 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 496 | 21 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 782 | 465 748 | 31 034 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 073 | 12 804 | 269 | 2 894 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 1 101 921 | 955 257 | 146 664 | 213 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 720 | 33 369 | 16 352 | 16 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 135 | 195 614 | 132 521 | 122 821 |
AV | Immobilisations en cours | 659 | 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 592 | 592 | 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 744 101 | 1 197 045 | 547 056 | 606 269 |
BT | Marchandises | 1 662 | 1 662 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 339 | |||
BZ | Autres créances | 709 379 | 709 379 | 706 747 | |
CF | Disponibilités | 129 900 | 129 900 | 36 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 942 | 840 942 | 755 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 042 | 1 197 045 | 1 387 998 | 1 361 643 |
CP | Parts à moins d’un an | 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 685 726 | 654 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 908 | 151 384 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 831 | 6 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 859 465 | 822 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 750 | 38 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 750 | 38 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 949 | 72 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 463 | 54 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182 | 86 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 901 | 33 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792 | 230 792 | ||
EA | Autres dettes | 21 496 | 22 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 782 | 499 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 998 | 1 361 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 748 | 472 316 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 493 | 12 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 | |||
FG | Production vendue services | 986 709 | 986 709 | 999 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 709 | 986 709 | 999 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 590 | 7 991 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 004 469 | 1 007 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 989 | 49 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 | -622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 014 | 417 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379 | 6 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 079 | 181 008 | ||
FZ | Charges sociales | 41 765 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 884 | 109 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 896 | |||
GE | Autres charges | 27 066 | 4 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 295 | 838 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 173 | 169 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 864 | 11 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 864 | 11 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 060 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 060 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 804 | 10 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 977 | 179 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 16 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 | 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 | 17 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 456 | 17 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 526 | 45 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 789 | 1 036 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 881 | 885 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 908 | 151 384 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 444 | 7 991 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 584 | 3 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179 | 2 625 | 12 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 982 | 102 258 | 1 184 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 161 | 104 884 | 1 197 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 896 | 7 146 | 31 750 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 896 | 7 146 | 31 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 896 | 7 146 | 31 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 592 | 592 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | 196 | ||
VB | T. V. A. | 4 402 | 4 402 | ||
VC | Groupe et associés | 702 683 | 702 683 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098 | 2 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 971 | 709 971 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 493 | 13 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 456 | 35 422 | 31 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 182 | 73 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387 | 11 387 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 094 | 19 094 | ||
VW | T.V.A. | 3 948 | 3 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 | 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792 | 230 792 | ||
VI | Groupe et associés | 41 463 | 41 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 496 | 21 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 782 | 465 748 | 31 034 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 073 | 12 804 | 269 | 2 894 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 1 101 921 | 955 257 | 146 664 | 213 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 720 | 33 369 | 16 352 | 16 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 135 | 195 614 | 132 521 | 122 821 |
AV | Immobilisations en cours | 659 | 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 592 | 592 | 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 744 101 | 1 197 045 | 547 056 | 606 269 |
BT | Marchandises | 1 662 | 1 662 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 339 | |||
BZ | Autres créances | 709 379 | 709 379 | 706 747 | |
CF | Disponibilités | 129 900 | 129 900 | 36 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 942 | 840 942 | 755 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 042 | 1 197 045 | 1 387 998 | 1 361 643 |
CP | Parts à moins d’un an | 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 685 726 | 654 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 908 | 151 384 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 831 | 6 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 859 465 | 822 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 750 | 38 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 750 | 38 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 949 | 72 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 463 | 54 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182 | 86 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 901 | 33 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792 | 230 792 | ||
EA | Autres dettes | 21 496 | 22 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 782 | 499 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 998 | 1 361 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 748 | 472 316 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 493 | 12 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 | |||
FG | Production vendue services | 986 709 | 986 709 | 999 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 709 | 986 709 | 999 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 590 | 7 991 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 004 469 | 1 007 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 989 | 49 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 | -622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 014 | 417 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379 | 6 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 079 | 181 008 | ||
FZ | Charges sociales | 41 765 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 884 | 109 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 896 | |||
GE | Autres charges | 27 066 | 4 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 295 | 838 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 173 | 169 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 864 | 11 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 864 | 11 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 060 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 060 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 804 | 10 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 977 | 179 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 16 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 | 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 | 17 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 456 | 17 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 526 | 45 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 789 | 1 036 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 881 | 885 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 908 | 151 384 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 444 | 7 991 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 584 | 3 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179 | 2 625 | 12 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 982 | 102 258 | 1 184 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 161 | 104 884 | 1 197 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 896 | 7 146 | 31 750 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 896 | 7 146 | 31 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 896 | 7 146 | 31 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 592 | 592 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | 196 | ||
VB | T. V. A. | 4 402 | 4 402 | ||
VC | Groupe et associés | 702 683 | 702 683 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098 | 2 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 971 | 709 971 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 493 | 13 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 456 | 35 422 | 31 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 182 | 73 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387 | 11 387 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 094 | 19 094 | ||
VW | T.V.A. | 3 948 | 3 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 | 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792 | 230 792 | ||
VI | Groupe et associés | 41 463 | 41 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 496 | 21 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 782 | 465 748 | 31 034 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 242 |