Portail de la ville
de Lille
de Lille
Déposant 1 : SOMAPRO, S.A.
Numéro de SIREN : 335185153
Adresse :
9 RUE DU VAL CLAIR BP 34 ZI POMPELLE
51683 REIMS CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : SOMAPRO
Adresse :
ZI POMPELLE 9 RUE DU VAL CLAIR BP 34
51683 REMS CEDEX 2
FR
Déposant 1 : SOMAPRO, S.A.
Numéro de SIREN : 335185153
Adresse :
9 RUE DU VAL CLAIR BP 34 ZI POMPELLE
51683 REIMS CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : SOMAPRO
Adresse :
ZI POMPELLE 9 RUE DU VAL CLAIR BP 34
51683 REMS CEDEX 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 449 | 105 549 | 3 900 | 3 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141 805 | 1 667 920 | 1 473 884 | 1 579 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 979 948 | 1 383 350 | 596 598 | 644 573 |
AX | Avances et acomptes | 18 180 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 764 | 2 764 | 2 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 091 | 31 091 | 31 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 265 060 | 3 156 821 | 2 108 239 | 2 279 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 907 560 | 907 560 | 776 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 633 812 | 633 812 | 461 365 | |
BT | Marchandises | 463 943 | 463 943 | 279 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 981 669 | 1 981 669 | 2 264 696 | |
BZ | Autres créances | 444 638 | 444 638 | 726 035 | |
CF | Disponibilités | 4 150 340 | 4 150 340 | 1 603 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 965 | 94 965 | 257 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 676 930 | 8 676 930 | 6 369 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 990 | 3 156 821 | 10 785 169 | 8 648 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 842 324 | 1 064 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 194 | 777 731 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 166 499 | 181 915 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 996 | 74 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 015 | 3 858 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516 247 | 1 981 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | 600 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 329 | 1 766 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 900 | 385 331 | ||
EA | Autres dettes | 44 613 | 12 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 590 153 | 4 746 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 169 | 8 648 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 479 | 3 255 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 720 820 | 2 720 820 | 1 610 524 | |
FD | Production vendue biens | 8 325 755 | 296 505 | 8 622 260 | 10 707 431 |
FG | Production vendue services | 1 295 | 1 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 046 575 | 297 800 | 11 344 375 | 12 317 956 |
FM | Production stockée | 172 447 | 38 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 132 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 588 | 186 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 594 544 | 12 557 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 538 | 1 442 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -184 284 | -128 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 778 320 | 4 212 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 182 | 35 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 061 659 | 3 734 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 746 | 151 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 713 | 1 378 473 | ||
FZ | Charges sociales | 468 784 | 507 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 493 | 312 277 | ||
GE | Autres charges | 63 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 309 854 | 11 647 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 689 | 909 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 344 | 73 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GN | Différences positives de change | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 385 | 73 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 906 | 5 544 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 992 | 5 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 392 | 67 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 082 | 977 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 048 | 61 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 024 | 67 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 006 | 78 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 079 | 208 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 258 | 52 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534 | 111 581 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 489 | 71 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 282 | 236 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 202 | -27 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 685 | 171 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 009 | 12 839 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 487 814 | 12 061 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 194 | 777 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 588 | 186 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 145 | 1 403 | 105 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 462 | 423 089 | 25 280 | 3 051 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 608 | 424 493 | 25 280 | 3 156 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 996 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 74 513 | 76 489 | 6 | 150 996 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 513 | 76 489 | 43 006 | 150 996 |
UJ | - Exceptionnelles | 76 489 | 43 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 091 | 31 091 | ||
UX | Autres créances clients | 1 981 669 | 1 981 669 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 942 | 9 942 | ||
VB | T. V. A. | 56 180 | 56 180 | ||
VC | Groupe et associés | 188 970 | 188 970 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 544 | 189 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 94 965 | 94 965 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 364 | 2 521 273 | 31 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456 | 6 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509 791 | 3 282 117 | 1 227 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 329 | 1 649 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 972 | 183 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 776 | 138 776 | ||
VW | T.V.A. | 15 966 | 15 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 185 | 41 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 613 | 44 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 153 | 5 362 479 | 1 227 674 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 215 724 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 449 | 105 549 | 3 900 | 3 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141 805 | 1 667 920 | 1 473 884 | 1 579 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 979 948 | 1 383 350 | 596 598 | 644 573 |
AX | Avances et acomptes | 18 180 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 764 | 2 764 | 2 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 091 | 31 091 | 31 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 265 060 | 3 156 821 | 2 108 239 | 2 279 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 907 560 | 907 560 | 776 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 633 812 | 633 812 | 461 365 | |
BT | Marchandises | 463 943 | 463 943 | 279 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 981 669 | 1 981 669 | 2 264 696 | |
BZ | Autres créances | 444 638 | 444 638 | 726 035 | |
CF | Disponibilités | 4 150 340 | 4 150 340 | 1 603 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 965 | 94 965 | 257 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 676 930 | 8 676 930 | 6 369 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 990 | 3 156 821 | 10 785 169 | 8 648 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 842 324 | 1 064 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 194 | 777 731 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 166 499 | 181 915 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 996 | 74 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 015 | 3 858 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516 247 | 1 981 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | 600 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 329 | 1 766 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 900 | 385 331 | ||
EA | Autres dettes | 44 613 | 12 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 590 153 | 4 746 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 169 | 8 648 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 479 | 3 255 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 720 820 | 2 720 820 | 1 610 524 | |
FD | Production vendue biens | 8 325 755 | 296 505 | 8 622 260 | 10 707 431 |
FG | Production vendue services | 1 295 | 1 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 046 575 | 297 800 | 11 344 375 | 12 317 956 |
FM | Production stockée | 172 447 | 38 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 132 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 588 | 186 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 594 544 | 12 557 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 538 | 1 442 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -184 284 | -128 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 778 320 | 4 212 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 182 | 35 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 061 659 | 3 734 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 746 | 151 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 713 | 1 378 473 | ||
FZ | Charges sociales | 468 784 | 507 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 493 | 312 277 | ||
GE | Autres charges | 63 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 309 854 | 11 647 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 689 | 909 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 344 | 73 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GN | Différences positives de change | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 385 | 73 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 906 | 5 544 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 992 | 5 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 392 | 67 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 082 | 977 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 048 | 61 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 024 | 67 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 006 | 78 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 079 | 208 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 258 | 52 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534 | 111 581 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 489 | 71 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 282 | 236 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 202 | -27 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 685 | 171 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 009 | 12 839 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 487 814 | 12 061 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 194 | 777 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 588 | 186 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 145 | 1 403 | 105 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 462 | 423 089 | 25 280 | 3 051 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 608 | 424 493 | 25 280 | 3 156 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 996 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 74 513 | 76 489 | 6 | 150 996 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 513 | 76 489 | 43 006 | 150 996 |
UJ | - Exceptionnelles | 76 489 | 43 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 091 | 31 091 | ||
UX | Autres créances clients | 1 981 669 | 1 981 669 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 942 | 9 942 | ||
VB | T. V. A. | 56 180 | 56 180 | ||
VC | Groupe et associés | 188 970 | 188 970 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 544 | 189 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 94 965 | 94 965 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 364 | 2 521 273 | 31 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456 | 6 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509 791 | 3 282 117 | 1 227 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 329 | 1 649 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 972 | 183 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 776 | 138 776 | ||
VW | T.V.A. | 15 966 | 15 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 185 | 41 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 613 | 44 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 153 | 5 362 479 | 1 227 674 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 215 724 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 449 | 105 549 | 3 900 | 3 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141 805 | 1 667 920 | 1 473 884 | 1 579 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 979 948 | 1 383 350 | 596 598 | 644 573 |
AX | Avances et acomptes | 18 180 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 764 | 2 764 | 2 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 091 | 31 091 | 31 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 265 060 | 3 156 821 | 2 108 239 | 2 279 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 907 560 | 907 560 | 776 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 633 812 | 633 812 | 461 365 | |
BT | Marchandises | 463 943 | 463 943 | 279 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 981 669 | 1 981 669 | 2 264 696 | |
BZ | Autres créances | 444 638 | 444 638 | 726 035 | |
CF | Disponibilités | 4 150 340 | 4 150 340 | 1 603 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 965 | 94 965 | 257 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 676 930 | 8 676 930 | 6 369 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 990 | 3 156 821 | 10 785 169 | 8 648 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 842 324 | 1 064 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 194 | 777 731 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 166 499 | 181 915 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 996 | 74 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 015 | 3 858 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516 247 | 1 981 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | 600 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 329 | 1 766 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 900 | 385 331 | ||
EA | Autres dettes | 44 613 | 12 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 590 153 | 4 746 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 169 | 8 648 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 479 | 3 255 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 720 820 | 2 720 820 | 1 610 524 | |
FD | Production vendue biens | 8 325 755 | 296 505 | 8 622 260 | 10 707 431 |
FG | Production vendue services | 1 295 | 1 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 046 575 | 297 800 | 11 344 375 | 12 317 956 |
FM | Production stockée | 172 447 | 38 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 132 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 588 | 186 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 594 544 | 12 557 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 538 | 1 442 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -184 284 | -128 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 778 320 | 4 212 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 182 | 35 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 061 659 | 3 734 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 746 | 151 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 713 | 1 378 473 | ||
FZ | Charges sociales | 468 784 | 507 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 493 | 312 277 | ||
GE | Autres charges | 63 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 309 854 | 11 647 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 689 | 909 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 344 | 73 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GN | Différences positives de change | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 385 | 73 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 906 | 5 544 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 992 | 5 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 392 | 67 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 082 | 977 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 048 | 61 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 024 | 67 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 006 | 78 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 079 | 208 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 258 | 52 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534 | 111 581 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 489 | 71 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 282 | 236 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 202 | -27 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 685 | 171 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 009 | 12 839 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 487 814 | 12 061 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 194 | 777 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 588 | 186 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 145 | 1 403 | 105 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 462 | 423 089 | 25 280 | 3 051 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 608 | 424 493 | 25 280 | 3 156 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 996 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 74 513 | 76 489 | 6 | 150 996 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 513 | 76 489 | 43 006 | 150 996 |
UJ | - Exceptionnelles | 76 489 | 43 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 091 | 31 091 | ||
UX | Autres créances clients | 1 981 669 | 1 981 669 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 942 | 9 942 | ||
VB | T. V. A. | 56 180 | 56 180 | ||
VC | Groupe et associés | 188 970 | 188 970 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 544 | 189 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 94 965 | 94 965 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 364 | 2 521 273 | 31 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456 | 6 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509 791 | 3 282 117 | 1 227 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 329 | 1 649 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 972 | 183 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 776 | 138 776 | ||
VW | T.V.A. | 15 966 | 15 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 185 | 41 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 613 | 44 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 153 | 5 362 479 | 1 227 674 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 215 724 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 156 |