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de Saint-Germain-Laval
de Saint-Germain-Laval
Déposant 1 : SOCIETE MINIERE ET COMMERCIALE (SOMICO), Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 582020194
Adresse :
45/47 Boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : Cabinet NETTER,
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet NETTER,
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE MINIERE ET COMMERCIALE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582020194
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 750 | 14 698 | 53 | 274 |
AN | Terrains | 79 689 | 14 988 | 64 700 | 66 996 |
AP | Constructions | 629 350 | 349 827 | 279 524 | 308 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 940 | 176 939 | 55 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 470 | 7 196 | 2 274 | 2 274 |
AV | Immobilisations en cours | 7 414 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 042 | 563 648 | 347 394 | 441 539 |
BT | Marchandises | 727 471 | 325 376 | 402 096 | 40 924 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 457 | 2 196 457 | 2 249 685 | |
BZ | Autres créances | 258 815 | 258 815 | 241 303 | |
CF | Disponibilités | 2 268 184 | 2 268 184 | 76 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 022 | 904 022 | 4 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 950 | 325 376 | 6 029 574 | 2 613 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 484 | 13 484 | 65 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 476 | 889 024 | 6 390 452 | 3 121 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 745 | 437 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 775 | 38 032 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 092 | |||
DH | Report à nouveau | -692 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 957 813 | 2 300 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 484 | 66 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 186 | 54 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 670 | 120 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 508 | 107 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 836 | 200 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 764 | 191 281 | ||
EA | Autres dettes | 120 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 377 253 | 619 556 | ||
ED | (V) | 6 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 452 | 312 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 438 | 2 020 846 | 2 037 284 | 542 233 |
FG | Production vendue services | 42 359 | 3 520 150 | 3 562 508 | 6 744 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 797 | 5 540 995 | 5 599 792 | 7 286 608 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 520 | 158 070 | ||
FQ | Autres produits | 67 307 | 355 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 619 | 7 789 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 862 | 612 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 364 338 | 168 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 014 | 1 472 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 476 | 920 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 342 | 1 382 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 318 | 240 322 | ||
FZ | Charges sociales | 70 198 | 2 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 001 | 117 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | 125 342 | ||
GE | Autres charges | 16 357 | 137 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 949 | 5 259 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 673 669 | 2 540 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 958 | 21 984 | ||
GN | Différences positives de change | 246 827 | 187 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 705 | 209 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 484 | 65 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 693 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 295 | 36 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 804 | 103 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 981 | 100 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 650 | 2 646 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 377 | -49 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 168 | 8 014 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 967 | 5 417 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 167 | 193 | 85 662 | 14 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 317 | 90 808 | 970 175 | 548 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 484 | 91 001 | 1 055 838 | 563 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 13 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 35 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 908 | 13 484 | 85 722 | 48 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 448 757 | 13 531 | 88 242 | 374 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | 2 520 | ||
UG | - Financières | 1 348 | 65 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 555 | |||
UX | Autres créances clients | 2 196 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 872 | |||
VB | T. V. A. | 12 142 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 261 | 3 362 706 | 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 836 | 959 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 505 | 26 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871 | 39 871 | ||
VW | T.V.A. | 488 | 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 901 | 250 901 | ||
VI | Groupe et associés | 907 508 | 907 508 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 145 | 192 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 253 | 2 377 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 750 | 14 698 | 53 | 274 |
AN | Terrains | 79 689 | 14 988 | 64 700 | 66 996 |
AP | Constructions | 629 350 | 349 827 | 279 524 | 308 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 940 | 176 939 | 55 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 470 | 7 196 | 2 274 | 2 274 |
AV | Immobilisations en cours | 7 414 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 042 | 563 648 | 347 394 | 441 539 |
BT | Marchandises | 727 471 | 325 376 | 402 096 | 40 924 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 457 | 2 196 457 | 2 249 685 | |
BZ | Autres créances | 258 815 | 258 815 | 241 303 | |
CF | Disponibilités | 2 268 184 | 2 268 184 | 76 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 022 | 904 022 | 4 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 950 | 325 376 | 6 029 574 | 2 613 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 484 | 13 484 | 65 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 476 | 889 024 | 6 390 452 | 3 121 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 745 | 437 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 775 | 38 032 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 092 | |||
DH | Report à nouveau | -692 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 957 813 | 2 300 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 484 | 66 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 186 | 54 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 670 | 120 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 508 | 107 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 836 | 200 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 764 | 191 281 | ||
EA | Autres dettes | 120 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 377 253 | 619 556 | ||
ED | (V) | 6 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 452 | 312 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 438 | 2 020 846 | 2 037 284 | 542 233 |
FG | Production vendue services | 42 359 | 3 520 150 | 3 562 508 | 6 744 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 797 | 5 540 995 | 5 599 792 | 7 286 608 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 520 | 158 070 | ||
FQ | Autres produits | 67 307 | 355 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 619 | 7 789 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 862 | 612 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 364 338 | 168 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 014 | 1 472 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 476 | 920 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 342 | 1 382 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 318 | 240 322 | ||
FZ | Charges sociales | 70 198 | 2 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 001 | 117 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | 125 342 | ||
GE | Autres charges | 16 357 | 137 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 949 | 5 259 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 673 669 | 2 540 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 958 | 21 984 | ||
GN | Différences positives de change | 246 827 | 187 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 705 | 209 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 484 | 65 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 693 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 295 | 36 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 804 | 103 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 981 | 100 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 650 | 2 646 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 377 | -49 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 168 | 8 014 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 967 | 5 417 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 167 | 193 | 85 662 | 14 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 317 | 90 808 | 970 175 | 548 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 484 | 91 001 | 1 055 838 | 563 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 13 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 35 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 908 | 13 484 | 85 722 | 48 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 448 757 | 13 531 | 88 242 | 374 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | 2 520 | ||
UG | - Financières | 1 348 | 65 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 555 | |||
UX | Autres créances clients | 2 196 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 872 | |||
VB | T. V. A. | 12 142 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 261 | 3 362 706 | 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 836 | 959 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 505 | 26 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871 | 39 871 | ||
VW | T.V.A. | 488 | 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 901 | 250 901 | ||
VI | Groupe et associés | 907 508 | 907 508 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 145 | 192 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 253 | 2 377 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 750 | 14 698 | 53 | 274 |
AN | Terrains | 79 689 | 14 988 | 64 700 | 66 996 |
AP | Constructions | 629 350 | 349 827 | 279 524 | 308 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 940 | 176 939 | 55 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 470 | 7 196 | 2 274 | 2 274 |
AV | Immobilisations en cours | 7 414 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 042 | 563 648 | 347 394 | 441 539 |
BT | Marchandises | 727 471 | 325 376 | 402 096 | 40 924 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 457 | 2 196 457 | 2 249 685 | |
BZ | Autres créances | 258 815 | 258 815 | 241 303 | |
CF | Disponibilités | 2 268 184 | 2 268 184 | 76 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 022 | 904 022 | 4 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 950 | 325 376 | 6 029 574 | 2 613 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 484 | 13 484 | 65 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 476 | 889 024 | 6 390 452 | 3 121 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 745 | 437 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 775 | 38 032 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 092 | |||
DH | Report à nouveau | -692 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 957 813 | 2 300 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 484 | 66 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 186 | 54 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 670 | 120 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 508 | 107 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 836 | 200 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 764 | 191 281 | ||
EA | Autres dettes | 120 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 377 253 | 619 556 | ||
ED | (V) | 6 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 452 | 312 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 438 | 2 020 846 | 2 037 284 | 542 233 |
FG | Production vendue services | 42 359 | 3 520 150 | 3 562 508 | 6 744 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 797 | 5 540 995 | 5 599 792 | 7 286 608 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 520 | 158 070 | ||
FQ | Autres produits | 67 307 | 355 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 619 | 7 789 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 862 | 612 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 364 338 | 168 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 014 | 1 472 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 476 | 920 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 342 | 1 382 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 318 | 240 322 | ||
FZ | Charges sociales | 70 198 | 2 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 001 | 117 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | 125 342 | ||
GE | Autres charges | 16 357 | 137 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 949 | 5 259 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 673 669 | 2 540 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 958 | 21 984 | ||
GN | Différences positives de change | 246 827 | 187 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 705 | 209 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 484 | 65 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 693 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 295 | 36 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 804 | 103 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 981 | 100 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 650 | 2 646 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 377 | -49 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 168 | 8 014 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 967 | 5 417 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 167 | 193 | 85 662 | 14 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 317 | 90 808 | 970 175 | 548 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 484 | 91 001 | 1 055 838 | 563 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 13 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 35 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 908 | 13 484 | 85 722 | 48 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 448 757 | 13 531 | 88 242 | 374 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | 2 520 | ||
UG | - Financières | 1 348 | 65 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 555 | |||
UX | Autres créances clients | 2 196 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 872 | |||
VB | T. V. A. | 12 142 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 261 | 3 362 706 | 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 836 | 959 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 505 | 26 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871 | 39 871 | ||
VW | T.V.A. | 488 | 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 901 | 250 901 | ||
VI | Groupe et associés | 907 508 | 907 508 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 145 | 192 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 253 | 2 377 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 750 | 14 698 | 53 | 274 |
AN | Terrains | 79 689 | 14 988 | 64 700 | 66 996 |
AP | Constructions | 629 350 | 349 827 | 279 524 | 308 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 940 | 176 939 | 55 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 470 | 7 196 | 2 274 | 2 274 |
AV | Immobilisations en cours | 7 414 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 042 | 563 648 | 347 394 | 441 539 |
BT | Marchandises | 727 471 | 325 376 | 402 096 | 40 924 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 457 | 2 196 457 | 2 249 685 | |
BZ | Autres créances | 258 815 | 258 815 | 241 303 | |
CF | Disponibilités | 2 268 184 | 2 268 184 | 76 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 022 | 904 022 | 4 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 950 | 325 376 | 6 029 574 | 2 613 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 484 | 13 484 | 65 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 476 | 889 024 | 6 390 452 | 3 121 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 745 | 437 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 775 | 38 032 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 092 | |||
DH | Report à nouveau | -692 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 957 813 | 2 300 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 484 | 66 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 186 | 54 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 670 | 120 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 508 | 107 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 836 | 200 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 764 | 191 281 | ||
EA | Autres dettes | 120 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 377 253 | 619 556 | ||
ED | (V) | 6 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 452 | 312 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 438 | 2 020 846 | 2 037 284 | 542 233 |
FG | Production vendue services | 42 359 | 3 520 150 | 3 562 508 | 6 744 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 797 | 5 540 995 | 5 599 792 | 7 286 608 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 520 | 158 070 | ||
FQ | Autres produits | 67 307 | 355 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 619 | 7 789 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 862 | 612 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 364 338 | 168 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 014 | 1 472 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 476 | 920 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 342 | 1 382 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 318 | 240 322 | ||
FZ | Charges sociales | 70 198 | 2 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 001 | 117 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | 125 342 | ||
GE | Autres charges | 16 357 | 137 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 949 | 5 259 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 673 669 | 2 540 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 958 | 21 984 | ||
GN | Différences positives de change | 246 827 | 187 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 705 | 209 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 484 | 65 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 693 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 295 | 36 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 804 | 103 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 981 | 100 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 650 | 2 646 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 377 | -49 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 168 | 8 014 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 967 | 5 417 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 167 | 193 | 85 662 | 14 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 317 | 90 808 | 970 175 | 548 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 484 | 91 001 | 1 055 838 | 563 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 13 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 35 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 908 | 13 484 | 85 722 | 48 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 448 757 | 13 531 | 88 242 | 374 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | 2 520 | ||
UG | - Financières | 1 348 | 65 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 555 | |||
UX | Autres créances clients | 2 196 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 872 | |||
VB | T. V. A. | 12 142 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 261 | 3 362 706 | 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 836 | 959 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 505 | 26 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871 | 39 871 | ||
VW | T.V.A. | 488 | 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 901 | 250 901 | ||
VI | Groupe et associés | 907 508 | 907 508 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 145 | 192 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 253 | 2 377 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 750 | 14 698 | 53 | 274 |
AN | Terrains | 79 689 | 14 988 | 64 700 | 66 996 |
AP | Constructions | 629 350 | 349 827 | 279 524 | 308 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 940 | 176 939 | 55 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 470 | 7 196 | 2 274 | 2 274 |
AV | Immobilisations en cours | 7 414 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 042 | 563 648 | 347 394 | 441 539 |
BT | Marchandises | 727 471 | 325 376 | 402 096 | 40 924 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 457 | 2 196 457 | 2 249 685 | |
BZ | Autres créances | 258 815 | 258 815 | 241 303 | |
CF | Disponibilités | 2 268 184 | 2 268 184 | 76 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 022 | 904 022 | 4 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 950 | 325 376 | 6 029 574 | 2 613 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 484 | 13 484 | 65 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 476 | 889 024 | 6 390 452 | 3 121 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 745 | 437 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 775 | 38 032 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 092 | |||
DH | Report à nouveau | -692 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 957 813 | 2 300 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 484 | 66 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 186 | 54 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 670 | 120 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 508 | 107 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 836 | 200 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 764 | 191 281 | ||
EA | Autres dettes | 120 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 377 253 | 619 556 | ||
ED | (V) | 6 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 452 | 312 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 438 | 2 020 846 | 2 037 284 | 542 233 |
FG | Production vendue services | 42 359 | 3 520 150 | 3 562 508 | 6 744 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 797 | 5 540 995 | 5 599 792 | 7 286 608 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 520 | 158 070 | ||
FQ | Autres produits | 67 307 | 355 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 619 | 7 789 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 862 | 612 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 364 338 | 168 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 014 | 1 472 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 476 | 920 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 342 | 1 382 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 318 | 240 322 | ||
FZ | Charges sociales | 70 198 | 2 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 001 | 117 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | 125 342 | ||
GE | Autres charges | 16 357 | 137 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 949 | 5 259 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 673 669 | 2 540 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 958 | 21 984 | ||
GN | Différences positives de change | 246 827 | 187 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 705 | 209 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 484 | 65 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 693 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 295 | 36 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 804 | 103 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 981 | 100 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 650 | 2 646 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 377 | -49 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 168 | 8 014 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 967 | 5 417 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 167 | 193 | 85 662 | 14 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 317 | 90 808 | 970 175 | 548 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 484 | 91 001 | 1 055 838 | 563 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 13 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 35 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 908 | 13 484 | 85 722 | 48 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 448 757 | 13 531 | 88 242 | 374 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | 2 520 | ||
UG | - Financières | 1 348 | 65 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 555 | |||
UX | Autres créances clients | 2 196 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 872 | |||
VB | T. V. A. | 12 142 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 261 | 3 362 706 | 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 836 | 959 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 505 | 26 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871 | 39 871 | ||
VW | T.V.A. | 488 | 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 901 | 250 901 | ||
VI | Groupe et associés | 907 508 | 907 508 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 145 | 192 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 253 | 2 377 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 750 | 14 698 | 53 | 274 |
AN | Terrains | 79 689 | 14 988 | 64 700 | 66 996 |
AP | Constructions | 629 350 | 349 827 | 279 524 | 308 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 940 | 176 939 | 55 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 470 | 7 196 | 2 274 | 2 274 |
AV | Immobilisations en cours | 7 414 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 042 | 563 648 | 347 394 | 441 539 |
BT | Marchandises | 727 471 | 325 376 | 402 096 | 40 924 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 457 | 2 196 457 | 2 249 685 | |
BZ | Autres créances | 258 815 | 258 815 | 241 303 | |
CF | Disponibilités | 2 268 184 | 2 268 184 | 76 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 022 | 904 022 | 4 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 950 | 325 376 | 6 029 574 | 2 613 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 484 | 13 484 | 65 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 476 | 889 024 | 6 390 452 | 3 121 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 745 | 437 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 775 | 38 032 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 092 | |||
DH | Report à nouveau | -692 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 957 813 | 2 300 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 484 | 66 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 186 | 54 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 670 | 120 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 508 | 107 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 836 | 200 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 764 | 191 281 | ||
EA | Autres dettes | 120 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 377 253 | 619 556 | ||
ED | (V) | 6 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 452 | 312 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 438 | 2 020 846 | 2 037 284 | 542 233 |
FG | Production vendue services | 42 359 | 3 520 150 | 3 562 508 | 6 744 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 797 | 5 540 995 | 5 599 792 | 7 286 608 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 520 | 158 070 | ||
FQ | Autres produits | 67 307 | 355 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 619 | 7 789 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 862 | 612 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 364 338 | 168 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 014 | 1 472 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 476 | 920 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 342 | 1 382 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 318 | 240 322 | ||
FZ | Charges sociales | 70 198 | 2 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 001 | 117 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | 125 342 | ||
GE | Autres charges | 16 357 | 137 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 949 | 5 259 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 673 669 | 2 540 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 958 | 21 984 | ||
GN | Différences positives de change | 246 827 | 187 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 705 | 209 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 484 | 65 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 693 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 295 | 36 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 804 | 103 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 981 | 100 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 650 | 2 646 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 377 | -49 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 168 | 8 014 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 967 | 5 417 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 167 | 193 | 85 662 | 14 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 317 | 90 808 | 970 175 | 548 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 484 | 91 001 | 1 055 838 | 563 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 13 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 35 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 908 | 13 484 | 85 722 | 48 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 448 757 | 13 531 | 88 242 | 374 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | 2 520 | ||
UG | - Financières | 1 348 | 65 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 555 | |||
UX | Autres créances clients | 2 196 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 872 | |||
VB | T. V. A. | 12 142 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 261 | 3 362 706 | 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 836 | 959 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 505 | 26 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871 | 39 871 | ||
VW | T.V.A. | 488 | 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 901 | 250 901 | ||
VI | Groupe et associés | 907 508 | 907 508 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 145 | 192 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 253 | 2 377 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 750 | 14 698 | 53 | 274 |
AN | Terrains | 79 689 | 14 988 | 64 700 | 66 996 |
AP | Constructions | 629 350 | 349 827 | 279 524 | 308 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 940 | 176 939 | 55 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 470 | 7 196 | 2 274 | 2 274 |
AV | Immobilisations en cours | 7 414 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 042 | 563 648 | 347 394 | 441 539 |
BT | Marchandises | 727 471 | 325 376 | 402 096 | 40 924 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 457 | 2 196 457 | 2 249 685 | |
BZ | Autres créances | 258 815 | 258 815 | 241 303 | |
CF | Disponibilités | 2 268 184 | 2 268 184 | 76 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 022 | 904 022 | 4 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 950 | 325 376 | 6 029 574 | 2 613 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 484 | 13 484 | 65 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 476 | 889 024 | 6 390 452 | 3 121 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 745 | 437 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 775 | 38 032 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 092 | |||
DH | Report à nouveau | -692 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 957 813 | 2 300 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 484 | 66 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 186 | 54 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 670 | 120 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 508 | 107 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 836 | 200 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 764 | 191 281 | ||
EA | Autres dettes | 120 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 377 253 | 619 556 | ||
ED | (V) | 6 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 452 | 312 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 438 | 2 020 846 | 2 037 284 | 542 233 |
FG | Production vendue services | 42 359 | 3 520 150 | 3 562 508 | 6 744 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 797 | 5 540 995 | 5 599 792 | 7 286 608 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 520 | 158 070 | ||
FQ | Autres produits | 67 307 | 355 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 619 | 7 789 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 862 | 612 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 364 338 | 168 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 014 | 1 472 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 476 | 920 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 342 | 1 382 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 318 | 240 322 | ||
FZ | Charges sociales | 70 198 | 2 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 001 | 117 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | 125 342 | ||
GE | Autres charges | 16 357 | 137 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 949 | 5 259 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 673 669 | 2 540 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 958 | 21 984 | ||
GN | Différences positives de change | 246 827 | 187 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 705 | 209 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 484 | 65 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 693 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 295 | 36 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 804 | 103 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 981 | 100 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 650 | 2 646 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 377 | -49 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 168 | 8 014 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 967 | 5 417 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 201 | 2 596 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 167 | 193 | 85 662 | 14 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 317 | 90 808 | 970 175 | 548 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 484 | 91 001 | 1 055 838 | 563 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 13 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 35 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 908 | 13 484 | 85 722 | 48 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 849 | 46 | 2 520 | 325 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 448 757 | 13 531 | 88 242 | 374 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | 2 520 | ||
UG | - Financières | 1 348 | 65 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 555 | |||
UX | Autres créances clients | 2 196 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 872 | |||
VB | T. V. A. | 12 142 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 261 | 3 362 706 | 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 836 | 959 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 505 | 26 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871 | 39 871 | ||
VW | T.V.A. | 488 | 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 901 | 250 901 | ||
VI | Groupe et associés | 907 508 | 907 508 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 145 | 192 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 253 | 2 377 253 |