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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 50 000 | | 50 000 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 251 | 169 109 | 11 142 | 1 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 | 4 818 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 074 | 490 774 | 229 300 | 227 983 |
AV | Immobilisations en cours | 1 773 583 | | 1 773 583 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 087 | | 177 087 | 176 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 697 | | 108 697 | 111 530 |
BJ | TOTAL (I) | 3 014 511 | 664 700 | 2 349 810 | 567 707 |
BP | En cours de production de services | 616 388 | | 616 388 | 689 853 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343 | | 2 343 | 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 381 204 | 141 650 | 2 239 554 | 2 345 201 |
BZ | Autres créances | 197 053 | | 197 053 | 278 203 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | | 200 000 | 300 000 |
CF | Disponibilités | 705 598 | | 705 598 | 642 546 |
CH | Charges constatées d’avance | 103 588 | | 103 588 | 154 735 |
CJ | TOTAL (II) | 4 206 174 | 141 650 | 4 064 524 | 4 411 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 685 | 806 350 | 6 414 334 | 4 979 216 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 120 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 349 880 | 349 880 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 295 | 7 295 | | |
DD | Réserve légale (1) | 45 636 | 45 636 | | |
DG | Autres réserves | 134 756 | 134 756 | | |
DH | Report à nouveau | 1 035 360 | 791 557 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 986 | 243 803 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 016 913 | 1 572 927 | | |
DP | Provisions pour risques | 24 464 | 22 082 | | |
DR | TOTAL (III) | 24 464 | 22 082 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 097 | 586 914 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 192 | 241 732 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 538 367 | 1 291 546 | | |
EA | Autres dettes | 117 633 | 997 958 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 245 669 | 266 057 | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 372 957 | 3 384 207 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 334 | 4 979 216 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 627 | 2 939 965 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 8 066 115 | | 8 066 115 | 7 641 786 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 066 115 | | 8 066 115 | 7 641 786 |
FM | Production stockée | | | -73 465 | 169 998 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 188 | 156 541 |
FQ | Autres produits | | | 1 345 | 2 974 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 182 | 7 971 299 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 1 494 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 424 529 | 2 522 731 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 494 | 314 572 |
FY | Salaires et traitements | | | 3 274 101 | 3 426 128 |
FZ | Charges sociales | | | 1 305 778 | 1 347 914 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 43 772 | 38 075 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 650 | 41 417 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 382 | |
GE | Autres charges | | | 12 662 | 5 209 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 369 | 7 697 540 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 657 813 | 273 759 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 186 | 278 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875 | 1 507 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 061 | 1 785 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 18 916 | 12 806 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 18 916 | 12 806 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -16 856 | -11 021 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 640 958 | 262 738 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 869 | 25 179 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 869 | 25 179 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 613 | 2 115 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 613 | 2 115 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 256 | 23 064 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 750 | 3 337 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 478 | 38 663 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 112 | 7 998 264 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 126 | 7 754 461 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 986 | 243 803 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 785 | 98 299 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 219 | 4 890 | | 169 109 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 746 | 38 714 | 6 869 | 495 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 965 | 43 605 | 6 869 | 664 700 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 24 464 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 082 | 2 382 | | 24 464 |
6T | Sur comptes clients | 55 403 | 141 650 | 55 403 | 141 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 403 | 141 650 | 55 403 | 141 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 485 | 144 032 | 55 403 | 166 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 144 032 | 55 403 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 108 697 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 120 | | | |
UX | Autres créances clients | 2 378 084 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 995 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 491 | | | |
VB | T. V. A. | 119 966 | | | |
VP | Divers | 6 923 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 678 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 103 588 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 543 | 2 678 726 | 111 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 | 669 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 428 | 267 098 | 731 253 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 192 | 321 192 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 242 | 700 242 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 095 | 465 095 | | |
VW | T.V.A. | 282 439 | 282 439 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 590 | 90 590 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 633 | 117 633 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 245 669 | 245 669 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 957 | 2 490 627 | 731 253 | 1 151 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 648 | | | |