4669B : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 999 | 1 999 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 | 1 098 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 548 | 3 361 | 187 | 399 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 597 | | 3 597 | 3 597 |
BJ | TOTAL (I) | 10 242 | 6 458 | 3 784 | 3 996 |
BT | Marchandises | 184 390 | | 184 390 | 186 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 540 | 15 199 | 35 342 | 44 886 |
BZ | Autres créances | 5 621 | | 5 621 | 6 928 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 481 | | 481 | 481 |
CF | Disponibilités | 10 513 | | 10 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 699 | | 1 699 | 1 563 |
CJ | TOTAL (II) | 253 244 | 15 199 | 238 045 | 239 893 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 485 | 21 656 | 241 829 | 243 889 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 35 216 | 35 216 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 522 | 3 522 | | |
DG | Autres réserves | 108 672 | 100 604 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590 | 8 068 | | |
DL | TOTAL (I) | 151 000 | 147 410 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 | 2 545 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 647 | 49 032 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 576 | 37 449 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 950 | 7 454 | | |
EC | TOTAL (IV) | 90 829 | 96 480 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 829 | 243 889 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 829 | 96 480 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 | 2 545 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 237 007 | | 237 007 | 253 868 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 007 | | 237 007 | 253 868 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 372 | 59 |
FQ | Autres produits | | | 56 | 6 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 436 | 253 934 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 683 | 159 668 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 1 646 | -10 711 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 59 707 | 59 668 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309 | 2 264 |
FY | Salaires et traitements | | | 23 879 | 22 500 |
FZ | Charges sociales | | | 5 660 | 5 302 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 212 | 212 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 199 | 4 279 |
GE | Autres charges | | | 4 902 | 5 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 196 | 243 187 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 6 241 | 10 747 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 | 11 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 10 | 11 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 316 | 2 485 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 316 | 2 485 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 307 | -2 474 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 3 934 | 8 273 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 | 205 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 585 | 253 944 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 994 | 245 876 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 590 | 8 068 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999 | | | 1 999 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 | 212 | | 4 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 | 212 | | 6 458 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 18 372 | 15 199 | 18 372 | 15 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 372 | 15 199 | 18 372 | 15 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 372 | 15 199 | 18 372 | 15 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 15 199 | 18 372 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 597 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 607 | | | |
UX | Autres créances clients | 31 934 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 341 | | | |
VB | T. V. A. | 1 416 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 699 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 457 | 392 531 | 22 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 576 | 38 576 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 244 | 2 244 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741 | 3 741 | | |
VW | T.V.A. | 1 965 | 1 965 | | |
VI | Groupe et associés | 43 647 | 43 647 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 829 | 90 829 | | |