Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 482 368 | 482 368 | ||
AP | Constructions | 2 853 148 | 1 335 161 | 1 517 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 927 | 3 133 889 | 985 038 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 638 107 | 3 486 408 | 1 151 699 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 502 165 | 16 000 | 486 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 626 715 | 7 971 458 | 4 655 257 | |
BP | En cours de production de services | 589 763 | 589 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 441 810 | 1 470 | 9 440 340 | |
BZ | Autres créances | 1 419 962 | 1 419 962 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 266 946 | 4 266 946 | ||
CF | Disponibilités | 8 683 790 | 8 683 790 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 740 | 7 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 410 011 | 1 470 | 24 408 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 036 726 | 7 972 928 | 29 063 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 268 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 897 644 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 825 895 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 312 922 | |||
DG | Autres réserves | 673 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 903 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 045 947 | |||
EA | Autres dettes | 23 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 100 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FM | Production stockée | -198 653 | |||
FN | Production immobilisée | 605 875 | |||
FQ | Autres produits | 120 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 664 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 409 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 025 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 874 535 | |||
FZ | Charges sociales | 3 100 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 975 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 218 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 867 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 754 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 817 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 515 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 781 | 304 746 | 921 834 | 4 472 693 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 322 | 20 000 | 16 322 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 317 | 5 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 787 | 5 317 | 17 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 168 890 | 324 746 | 943 473 | 4 550 163 |
UG | - Financières | 5 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 | |||
UX | Autres créances clients | 9 440 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 307 | |||
VB | T. V. A. | 722 057 | |||
VP | Divers | 254 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 511 | 10 869 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 597 | 550 329 | 1 085 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 301 758 | 670 653 | 2 631 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 868 684 | 4 868 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 667 753 | 667 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 031 | 1 386 031 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 382 | 1 968 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781 | 23 781 | ||
VI | Groupe et associés | 147 690 | 147 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 859 | 23 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100 535 | 10 307 162 | 3 716 298 | 77 075 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 482 368 | 482 368 | ||
AP | Constructions | 2 853 148 | 1 335 161 | 1 517 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 927 | 3 133 889 | 985 038 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 638 107 | 3 486 408 | 1 151 699 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 502 165 | 16 000 | 486 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 626 715 | 7 971 458 | 4 655 257 | |
BP | En cours de production de services | 589 763 | 589 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 441 810 | 1 470 | 9 440 340 | |
BZ | Autres créances | 1 419 962 | 1 419 962 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 266 946 | 4 266 946 | ||
CF | Disponibilités | 8 683 790 | 8 683 790 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 740 | 7 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 410 011 | 1 470 | 24 408 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 036 726 | 7 972 928 | 29 063 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 268 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 897 644 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 825 895 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 312 922 | |||
DG | Autres réserves | 673 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 903 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 045 947 | |||
EA | Autres dettes | 23 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 100 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FM | Production stockée | -198 653 | |||
FN | Production immobilisée | 605 875 | |||
FQ | Autres produits | 120 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 664 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 409 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 025 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 874 535 | |||
FZ | Charges sociales | 3 100 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 975 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 218 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 867 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 754 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 817 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 515 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 781 | 304 746 | 921 834 | 4 472 693 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 322 | 20 000 | 16 322 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 317 | 5 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 787 | 5 317 | 17 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 168 890 | 324 746 | 943 473 | 4 550 163 |
UG | - Financières | 5 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 | |||
UX | Autres créances clients | 9 440 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 307 | |||
VB | T. V. A. | 722 057 | |||
VP | Divers | 254 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 511 | 10 869 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 597 | 550 329 | 1 085 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 301 758 | 670 653 | 2 631 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 868 684 | 4 868 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 667 753 | 667 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 031 | 1 386 031 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 382 | 1 968 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781 | 23 781 | ||
VI | Groupe et associés | 147 690 | 147 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 859 | 23 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100 535 | 10 307 162 | 3 716 298 | 77 075 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 482 368 | 482 368 | ||
AP | Constructions | 2 853 148 | 1 335 161 | 1 517 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 927 | 3 133 889 | 985 038 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 638 107 | 3 486 408 | 1 151 699 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 502 165 | 16 000 | 486 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 626 715 | 7 971 458 | 4 655 257 | |
BP | En cours de production de services | 589 763 | 589 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 441 810 | 1 470 | 9 440 340 | |
BZ | Autres créances | 1 419 962 | 1 419 962 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 266 946 | 4 266 946 | ||
CF | Disponibilités | 8 683 790 | 8 683 790 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 740 | 7 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 410 011 | 1 470 | 24 408 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 036 726 | 7 972 928 | 29 063 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 268 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 897 644 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 825 895 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 312 922 | |||
DG | Autres réserves | 673 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 903 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 045 947 | |||
EA | Autres dettes | 23 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 100 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FM | Production stockée | -198 653 | |||
FN | Production immobilisée | 605 875 | |||
FQ | Autres produits | 120 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 664 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 409 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 025 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 874 535 | |||
FZ | Charges sociales | 3 100 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 975 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 218 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 867 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 754 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 817 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 515 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 781 | 304 746 | 921 834 | 4 472 693 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 322 | 20 000 | 16 322 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 317 | 5 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 787 | 5 317 | 17 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 168 890 | 324 746 | 943 473 | 4 550 163 |
UG | - Financières | 5 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 | |||
UX | Autres créances clients | 9 440 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 307 | |||
VB | T. V. A. | 722 057 | |||
VP | Divers | 254 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 511 | 10 869 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 597 | 550 329 | 1 085 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 301 758 | 670 653 | 2 631 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 868 684 | 4 868 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 667 753 | 667 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 031 | 1 386 031 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 382 | 1 968 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781 | 23 781 | ||
VI | Groupe et associés | 147 690 | 147 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 859 | 23 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100 535 | 10 307 162 | 3 716 298 | 77 075 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 482 368 | 482 368 | ||
AP | Constructions | 2 853 148 | 1 335 161 | 1 517 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 927 | 3 133 889 | 985 038 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 638 107 | 3 486 408 | 1 151 699 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 502 165 | 16 000 | 486 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 626 715 | 7 971 458 | 4 655 257 | |
BP | En cours de production de services | 589 763 | 589 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 441 810 | 1 470 | 9 440 340 | |
BZ | Autres créances | 1 419 962 | 1 419 962 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 266 946 | 4 266 946 | ||
CF | Disponibilités | 8 683 790 | 8 683 790 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 740 | 7 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 410 011 | 1 470 | 24 408 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 036 726 | 7 972 928 | 29 063 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 268 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 897 644 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 825 895 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 312 922 | |||
DG | Autres réserves | 673 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 903 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 045 947 | |||
EA | Autres dettes | 23 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 100 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FM | Production stockée | -198 653 | |||
FN | Production immobilisée | 605 875 | |||
FQ | Autres produits | 120 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 664 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 409 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 025 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 874 535 | |||
FZ | Charges sociales | 3 100 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 975 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 218 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 867 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 754 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 817 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 515 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 781 | 304 746 | 921 834 | 4 472 693 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 322 | 20 000 | 16 322 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 317 | 5 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 787 | 5 317 | 17 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 168 890 | 324 746 | 943 473 | 4 550 163 |
UG | - Financières | 5 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 | |||
UX | Autres créances clients | 9 440 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 307 | |||
VB | T. V. A. | 722 057 | |||
VP | Divers | 254 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 511 | 10 869 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 597 | 550 329 | 1 085 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 301 758 | 670 653 | 2 631 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 868 684 | 4 868 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 667 753 | 667 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 031 | 1 386 031 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 382 | 1 968 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781 | 23 781 | ||
VI | Groupe et associés | 147 690 | 147 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 859 | 23 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100 535 | 10 307 162 | 3 716 298 | 77 075 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 482 368 | 482 368 | ||
AP | Constructions | 2 853 148 | 1 335 161 | 1 517 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 927 | 3 133 889 | 985 038 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 638 107 | 3 486 408 | 1 151 699 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 502 165 | 16 000 | 486 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 626 715 | 7 971 458 | 4 655 257 | |
BP | En cours de production de services | 589 763 | 589 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 441 810 | 1 470 | 9 440 340 | |
BZ | Autres créances | 1 419 962 | 1 419 962 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 266 946 | 4 266 946 | ||
CF | Disponibilités | 8 683 790 | 8 683 790 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 740 | 7 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 410 011 | 1 470 | 24 408 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 036 726 | 7 972 928 | 29 063 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 268 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 897 644 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 825 895 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 312 922 | |||
DG | Autres réserves | 673 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 903 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 045 947 | |||
EA | Autres dettes | 23 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 100 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FM | Production stockée | -198 653 | |||
FN | Production immobilisée | 605 875 | |||
FQ | Autres produits | 120 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 664 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 409 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 025 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 874 535 | |||
FZ | Charges sociales | 3 100 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 975 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 218 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 867 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 754 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 817 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 515 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 781 | 304 746 | 921 834 | 4 472 693 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 322 | 20 000 | 16 322 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 317 | 5 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 787 | 5 317 | 17 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 168 890 | 324 746 | 943 473 | 4 550 163 |
UG | - Financières | 5 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 | |||
UX | Autres créances clients | 9 440 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 307 | |||
VB | T. V. A. | 722 057 | |||
VP | Divers | 254 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 511 | 10 869 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 597 | 550 329 | 1 085 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 301 758 | 670 653 | 2 631 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 868 684 | 4 868 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 667 753 | 667 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 031 | 1 386 031 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 382 | 1 968 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781 | 23 781 | ||
VI | Groupe et associés | 147 690 | 147 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 859 | 23 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100 535 | 10 307 162 | 3 716 298 | 77 075 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 482 368 | 482 368 | ||
AP | Constructions | 2 853 148 | 1 335 161 | 1 517 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 927 | 3 133 889 | 985 038 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 638 107 | 3 486 408 | 1 151 699 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 502 165 | 16 000 | 486 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 626 715 | 7 971 458 | 4 655 257 | |
BP | En cours de production de services | 589 763 | 589 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 441 810 | 1 470 | 9 440 340 | |
BZ | Autres créances | 1 419 962 | 1 419 962 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 266 946 | 4 266 946 | ||
CF | Disponibilités | 8 683 790 | 8 683 790 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 740 | 7 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 410 011 | 1 470 | 24 408 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 036 726 | 7 972 928 | 29 063 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 268 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 897 644 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 825 895 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 312 922 | |||
DG | Autres réserves | 673 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 903 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 045 947 | |||
EA | Autres dettes | 23 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 100 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FM | Production stockée | -198 653 | |||
FN | Production immobilisée | 605 875 | |||
FQ | Autres produits | 120 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 664 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 409 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 025 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 874 535 | |||
FZ | Charges sociales | 3 100 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 975 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 218 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 867 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 754 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 817 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 515 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 781 | 304 746 | 921 834 | 4 472 693 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 322 | 20 000 | 16 322 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 317 | 5 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 787 | 5 317 | 17 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 168 890 | 324 746 | 943 473 | 4 550 163 |
UG | - Financières | 5 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 | |||
UX | Autres créances clients | 9 440 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 307 | |||
VB | T. V. A. | 722 057 | |||
VP | Divers | 254 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 511 | 10 869 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 597 | 550 329 | 1 085 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 301 758 | 670 653 | 2 631 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 868 684 | 4 868 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 667 753 | 667 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 031 | 1 386 031 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 382 | 1 968 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781 | 23 781 | ||
VI | Groupe et associés | 147 690 | 147 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 859 | 23 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100 535 | 10 307 162 | 3 716 298 | 77 075 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 482 368 | 482 368 | ||
AP | Constructions | 2 853 148 | 1 335 161 | 1 517 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 927 | 3 133 889 | 985 038 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 638 107 | 3 486 408 | 1 151 699 | |
CU | Autres participations | 32 000 | 32 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 502 165 | 16 000 | 486 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 626 715 | 7 971 458 | 4 655 257 | |
BP | En cours de production de services | 589 763 | 589 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 441 810 | 1 470 | 9 440 340 | |
BZ | Autres créances | 1 419 962 | 1 419 962 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 266 946 | 4 266 946 | ||
CF | Disponibilités | 8 683 790 | 8 683 790 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 740 | 7 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 410 011 | 1 470 | 24 408 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 036 726 | 7 972 928 | 29 063 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 268 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 897 644 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 825 895 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 312 922 | |||
DG | Autres réserves | 673 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 903 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 045 947 | |||
EA | Autres dettes | 23 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 100 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 515 069 | 33 515 069 | ||
FM | Production stockée | -198 653 | |||
FN | Production immobilisée | 605 875 | |||
FQ | Autres produits | 120 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 664 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 409 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 025 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 874 535 | |||
FZ | Charges sociales | 3 100 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 975 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 218 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 867 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 754 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 817 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 515 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 122 | 774 975 | 123 639 | 7 955 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 781 | 304 746 | 921 834 | 4 472 693 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 322 | 20 000 | 16 322 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 317 | 5 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 787 | 5 317 | 17 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 168 890 | 324 746 | 943 473 | 4 550 163 |
UG | - Financières | 5 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 | |||
UX | Autres créances clients | 9 440 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 307 | |||
VB | T. V. A. | 722 057 | |||
VP | Divers | 254 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 511 | 10 869 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 597 | 550 329 | 1 085 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 301 758 | 670 653 | 2 631 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 868 684 | 4 868 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 667 753 | 667 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 031 | 1 386 031 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 382 | 1 968 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781 | 23 781 | ||
VI | Groupe et associés | 147 690 | 147 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 859 | 23 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100 535 | 10 307 162 | 3 716 298 | 77 075 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 160 |